Try our mobile app

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

OZON [OZON]

Опубликован: 2025-11-10 (2025 q3)
<<<  перейти на страницу компании OZON
<<<  перейти на страницу материнской компании AFKS
L ( period length )
code
за три месяца;
за три месяца;
за девять месяцев;
за девять месяцев;

Q ( quarter )
 
30 сентября
30 сентября
30 сентября
30 сентября

Y ( year )
 
2025 г
2024 г
2025 г
2024 г

выручка
----
0
0
0
0

выручка от оказания услуг
211C
161 692
95 733
422 629
237 803
revenue

выручка от продажи товаров
211B
62 685
43 963
179 203
128 364

процентная выручка
211A
34 521
13 414
86 805
31 323

итого выручка
2110
258 898
153 110
688 637
397 490
revenue

себестоимость
2120
-198 788
-125 983
-523 870
-333 292
costOfSales

валовая прибыль
2100
60 110
27 127
164 767
64 198
F: 2100 = 2110 + 2120
gross_profit

операционные расходы
----
0
0
0
0

продажи и маркетинг
22GX
-15 285
-12 191
-41 946
-33 130

технологии и контент
22FX
-14 393
-9 568
-40 414
-27 642

общие и административные
22EX
-9 228
-5 067
-24 108
-15 472

ожидаемые кредитные убытки финтеха
22DX
-3 272
-1 216
-8 658
-3 553

итого операционные расходы
22CX
-42 178
-28 042
-115 126
-79 797
operating_cost

прибыль от выбытия финансовых активов финтеха
22BX
100
0
416
0

убытки и страховые возмещения связанные с пожаром нетто
22AX
-206
6 381
-543
6 324

операционная прибыль/-убыток
2200
17 826
5 466
49 514
-9 275
F: 2200 = 2100 + 22CX + 22BX + 22AX
operating_profit

финансовые расходы нетто
2330
-14 184
-5 885
-48 916
-30 084
profit_financial | financialLossNegative

убыток от выбытия и обесценения внеоборотных
23DX
-104
-36
-171
-266

активов
----
0
0
0
0

доля в прибыли ассоциированного предприятия
23CX
112
108
421
289

чистый -убыток/прибыль от курсовых разниц;
23BX
-915
376
-339
201
exchange_difference

нетто
----
0
0
0
0

итого неоперационные расходы
23AX
-15 091
-5 437
-49 005
-29 860

прибыль/ -убыток до налогообложения
2300
2 735
29
509
-39 135
F: 2300 = 2200 + 23AX
profit_before_tax

доходы/-расходы по налогу на прибыль
2410
203
-769
-5 106
-2 742
incomeTax

прибыль/-убыток за период
2400
2 938
-740
-4 597
-41 877
F: 2400 = 2300 + 2410
net_income

прочий совокупный доход за период
----
0
0
0
0

статьи которые могут быть впоследствии
----
0
0
0
0

реклассифицированы в состав прибыли или
----
0
0
0
0

убыткя -бсз учста налога
----
0
0
0
0

эффект пересчета в валюту представления
----
58
17
-310
-12

чистый -убыток/прибыль от изменения
----
-51
4
45
-5

справедливой стоимости финансовых инструментов;
----
0
0
0
0

оцениваемых по справедливой через прочий
----
0
0
0
0

совокупный доход
----
0
0
0
0

прочий совокулный доход за вычетом налога
----
7
21
-265
-17

общий совокупный доход за период
----
2 945
-719
-4 862
-41 894

прибыль/-убыток на акцию причитающаяся держателям
----
0
0
0
0

обыкновенных акций материнской компании руб
----
0
0
0
0

базовая
----
14.1
-3.5
-22
-200.4

разводненная
----
13.5
-3.5
-22
-200.4

средневзвешенное количество обыкновенных акций; шт
----
0
0
0
0

базовое
----
208 992 109
208 994 309
208 992 109
208 990 149

разводненное
----
216 558 046
208 994 309
208 992 109
208 990 149

Валюта: RUB
Размерность: млн
Длина периода: 3m
YQ ( year, quarter )
code
2025 г -не
31 декабря

активы

внеоборотные активы

активы в форме права пользования
11AX
275 322
224 890

основные средства
1150
146 792
129 381
PropertyPlantEquipment

отложенные налоговые активы
1180
6 825
533
deferred_tax_assets

инвестиции в ассоциированное предприятие
1160
1 342
1 131
longtermOtherInvestments

нематериальные активы
1110
704
678
longtermIntangibleAssets

прочие нефинансовые активы
11BX
5 036
2 692

инвестиции в ценные бумаги и прочие финансовые активы финтеха
11CX
8 216
4 317
longtermOtherFinance

займы выданные клиентам финтеха
11DX
3 700
1 349

прочие финансовые активы
11EX
4 802
3 894

итого внеоборотные активы
1100
452 739
368 865
F: 1100 = 11AX + 1150 + 1180 + 1160 + 1110 + 11BX + 11CX + 11DX + 11EX

оборотные активы

запасы
1210
46 682
42 048
shorttermReserves

прочие нефинансовые активы
12AX
12 692
12 849

займы выданные клиентам финтеха
12BX
116 891
88 029
investments

инвестиции в ценные бумаги и прочие финансовые активы финтеха
12CX
41 350
15 265
cash_equivalents | shorttermOtherAssetsFinancial

дебиторская задолженность
1230
11 657
12 833
shorttermAccountsReceivable

прочие финансовые активы
12DX
882
1 148
cash_equivalents

денежные средства и их эквиваленты
1250
565 692
349 198
cash_equivalents

итого оборотные активы
1200
795 846
521 370
F: 1200 = 1210 + 12AX + 12BX + 12CX + 1230 + 12DX + 1250
shorttermAssetsTotal

итого активы
1600
1 248 585
890 235
F: 1600 = 1100 + 1200
total_assets

капитал и обязательства

капитал

акционерный капитал
1310
17
12
capitalAuthorized

эмиссионный доход
13AX
135 684
135 689
capitalAdditional

собственные акции
1320
-1
-1
capitalTreasuryShares

резерв по вознаграждениям акциями
13BX
11 722
11 722

прочие резервы
1360
-230
35

накопленный убыток
13CX
-284 554
-279 957

итого капитал
1300
-137 362
-132 500
F: 1300 = 1310 + 13AX + 1320 + 13BX + 1360 + 13CX
total_equity

долгосрочные обязательства

обязательства по аренде
1460
253 532
203 568
lease | longtermLiabilitiesLease

заемные средства
1410
20 986
76 606
credit | longtermLiabilitiesCredit

обязательства по выплатам на основе акций
14AX
11 875
8 108

средства клиентов и прочие финансовые обязательства финтеха
1450
3 854
2 334
credit | longtermLiabilitiesOther

отложенные налоговые обязательства
1420
1 067
943
deferred_tax_liabilities

торговая и прочая кредиторская задолженность
1440
521
460

итого долгосрочные обязательства
1400
291 835
292 019
F: 1400 = 1460 + 1410 + 14AX + 1450 + 1420 + 1440
longtermLiabilitiesTotal

краткосрочные обязательства

средства клиентов и прочие финансовые обязательства финтеха
1550
537 717
265 093
credit | shorttermLiabilitiesCredit

обязательства перед продавцами и покупателями маркетплейса
15AX
293 080
256 007

торговая и прочая кредиторская задолженность
1520
99 946
98 604
shorttermLiabilitiesTradePayables

заемные средства
1510
58 256
41 844
credit

резервы предстоящих расходов
15BX
36 508
24 670

обязательства по аренде
1540
31 686
25 088
lease | shorttermLiabilitiesLease

ндс и налоги к уплате
15CX
22 097
11 608

обязательства по выплатам на основе акций
15DX
14 695
7 780

обязательства по производным финансовым инструментам
15EX
127
22

итого краткосрочные обязательства
1500
1 094 112
730 716
F: 1500 = 1550 + 15AX + 1520 + 1510 + 15BX + 1540 + 15CX + 15DX + 15EX
shorttermLiabilitiesTotal

итого обязательства
1900
1 385 947
1 022 735
F: 1900 =

итого капитал и обязательства
1700
1 248 585
890 235
F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Валюта: RUB
Размерность: млн
L ( period length )
за девять месяцев;
за девять месяцев;

Q ( quarter )
закончившихся 30 сентября
закончившихся 30 сентября

Y ( year )
2025 г
2024 г

денежный поток от операционной деятельности
0
0

прибыль/-убыток до налогообложения
509
-39 135

корректировки
0

амортизация внеоборотных активов
45 402
30 304

финансовые расходы нетто
48 916
30 084

процентная выручка финтеха
-86 805
-31 323

процентные расходы финтеха
46 076
10 060

расходы по вознаграждениям акциями
0
6 916

ожидаемые кредитные убытки финтеха
8 658
3 553

прочие неденежные статьи включенные в состав убытка до налогообложения
233
-263

изменения в оборотном капитале
0
0

изменение запасов
-4 788
860

изменение дебиторской задолженности
-601
-5 235

изменение займов выданных клиентам финтеха
-36 104
-24 782

изменение прочих финансовых и нефинансовых активов
-8 946
-15 383

изменение кредиторской задолженности ндс и прочих налогов к
25 887
21 252

уплате прочих обязательств
0
0

изменение обязательств перед продавцами и покупателями
42 155
21 492

маркетплейса
0
0

изменение средств клиентов и прочих финансовых обязательств
272 622
121 873

финтеха
0
0

изменение обязательств по выплатам на основе акций
17 731
1 654

денежные средства от операционной деятельности
370 945
131 927

проценты уплаченные по обязательствам финтеха
-44 926
-9 028

процентная выручка полученная
84 386
28 861

проценты уплаченные по заимствованиям е-соттегсе
-16 665
-8 638

проценты; уплаченные по обязательствам по аренде
-30 764
-16 882

налог на прибыль уплаченный
-9 932
-2 289

погашение вознаграждений основанных на акциях
-7 047
-5 310

чистый поток денежных средств от операционной деятельности
345 997
118 641

мкпао фозон>

промежуточный сокращенный консолидированный отчет о движении денежных

средств за девять месяцев закончившихся 30 сентября 2025 г

-млн рублей

за девять месяцев;
за девять месяцев;

закончившихся 30 сентября
закончившихся 30 сентября

не аудировано
не аудировано

денежный поток от инвестиционной деятельности
0
0

приобретение основных средств
-40 218
-43 199

поступлсния от выбытия основных средств
52
83

приобретение нематериальных активов
-335
-259

авз‚нсы‚ выданные по договорам по которым аренда еще не началась
-3 706
-3 575

дивидсндь1‚ полученные от ассоциированного предприятия
211
184

проценты полученные по финансовым активам е-соттегсе
8 074
7 590

приобретение долговых ценных бумаг финтехом
-25 675
0

поступления от погашения долговых ценных бумаг
971
0

выдача займов сотрудникам
-1 616
-1 043

поступлсния от погашения ззймов‚ выданных сотрудникам
293
239

платежи связанные с форвардными контрактами в иностранной
-2 269
-105

валюте нетто
0
0

чистый поток денежных средств использованных в инвестиционной
-64 218
-40 085

деятельности
0
0

денежный поток от финансовой деятельности
0
0

поступлсния от заимствований за вычетом затрат по сделке
18 372
17 500

возврат заемных средств
-60 982
-24 040

погашение обязательств перед продавцами и покупателями
-1 932
-193

м&ркстплсйсз с продленными сроками оплаты нетто
0
0

погашение обязательств по аренде
-17 323
-10 948

выплаты связанные с реструктуризацией облигаций
0
-110

чистый поток денежных средств; использованных в финансовой
-61 865
-17 791

деятельности
0
0

чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов
219 914
60 765

дснсжньпв средства и их эквиваленты на начало периода
349 198
169 814

влияние изменений обменных курсов валют на баланс денежных средств
-3 574
-1 021

в иностранной валюте
0
0

влияние изменений ожидаемых кредитных убытков на баланс денежных
154
963

средств
0
0

денежные средства и их эквиваленты на конец периода
565 692
230 521

Валюта: RUB
Размерность: млн
Длина периода: 9m

Revenue (and EBITDA) for the reporting quarter is taken from the report as a finished value

 

(с начала года) тысячи рублей
2025 q3
2024 q3
изменение
amortization
45 402 000
30 304 000
+49.8%
operating_cashflow
345 997 000
118 641 000
+191.6%
total_cashflow
219 914 000
60 765 000
+261.9%

тысячи рублей
2025 q3
2024 q3
изменение
Revenue
258 898 000
153 110 000
+69.1%
Gross profit
60 110 000
27 127 000
+121.6%
Net income
2 938 000
-740 000
Operating cost
42 178 000
28 042 000
+50.4%
Operating profit
17 826 000
5 466 000
+226.1%
Amortization
21 207 000
8 874 000
+139.0%
q2
9 970 000
9 970 000
q1
14 225 000
11 460 000
EBITDA
39 033 000
14 340 000
+172.2%
Profit before tax
2 735 000
29 000
+9 331.0%
Profit financial
-15 099 000
-5 509 000
Percent loss
-14 184 000
-5 885 000
Exchange difference
-915 000
376 000
-343.4%
Operating cashflow
115 332 333
75 272 000
+53.2%
Total cashflow
73 304 667
64 556 000
+13.6%
тысячи рублей
2025 q3
 
изменение
Total equity
-137 362 000
-132 500 000
Total assets
1 248 585 000
890 235 000
+40.3%
Deferred tax assets
6 825 000
533 000
+1 180.5%
Deferred tax liabilities
1 067 000
943 000
+13.1%
Net debt
181 216 000
160 893 000
+12.6%
cash_equivalents
607 924 000
365 611 000
+66.3%
investments
116 891 000
88 029 000
+32.8%
credit
620 813 000
385 877 000
+60.9%
lease
285 218 000
228 656 000
+24.7%
Прочие параметры (до вычета)
2025 q3
income
costOfSales
-198 788 000
-125 983 000
financialLossNegative
-14 184 000
-5 885 000
incomeTax
203 000
-769 000
balance
shorttermOtherAssetsFinancial
41 350 000
15 265 000
+170.9%
shorttermAccountsReceivable
11 657 000
12 833 000
-9.2%
shorttermReserves
46 682 000
42 048 000
+11.0%
shorttermAssetsTotal
795 846 000
521 370 000
+52.6%
PropertyPlantEquipment
146 792 000
129 381 000
+13.5%
longtermIntangibleAssets
704 000
678 000
+3.8%
longtermOtherInvestments
1 342 000
1 131 000
+18.7%
longtermOtherFinance
8 216 000
4 317 000
+90.3%
shorttermLiabilitiesTradePayables
99 946 000
98 604 000
+1.4%
shorttermLiabilitiesCredit
537 717 000
265 093 000
+102.8%
shorttermLiabilitiesLease
31 686 000
25 088 000
+26.3%
shorttermLiabilitiesTotal
1 094 112 000
730 716 000
+49.7%
longtermLiabilitiesCredit
20 986 000
76 606 000
-72.6%
longtermLiabilitiesLease
253 532 000
203 568 000
+24.5%
longtermLiabilitiesOther
3 854 000
2 334 000
+65.1%
longtermLiabilitiesTotal
291 835 000
292 019 000
-0.1%
capitalAuthorized
17 000
12 000
+41.7%
capitalAdditional
135 684 000
135 689 000
0.0%
capitalTreasuryShares
-1 000
-1 000
cashflow
cashflowPurchaseOfPPE
-40 218 000
-43 199 000
cashflowPurchaseOfIntangibleAssets
-335 000
-259 000
cashflowLoansPaid
-60 982 000
-24 040 000
cashflowCreditPercentPaid
-44 926 000
-9 028 000
netChangeCash
219 914 000
60 765 000
+261.9%
netChangeAccountsReceivable
-601 000
-5 235 000
netChangeReserves
-4 788 000
860 000
-656.7%
netChangeAccountsPayable
25 887 000
21 252 000
+21.8%