QL ( quarter, period length )
31 марта
31 марта
потоки денежных средств от операционной деятельности
-убыток/прибыль до налогообложения
-13 352
37 581
с корректировкой на амортизацию
27 847
29 943
начисление/-восстановление резерва под ожидаемые кредитные убытки и по обесценению предоплат
1 240
-7 451
изменение резерва под снижение стоимости
некондиционных расходных запчастей и запасов
36
64
изменение резерва под обесценение основных средств и активов в форме права пользования
73
25
убыток от выбытия основных средств нематериальных активов и активов в форме права пользования
848
10
прибыль от обесценения и изменения справедливой стоимости инвестиций
-467
-926
реализация результата хеджирования
-807
708
изменение резервов под обязательства
434
-6 262
процентные расходы
16 119
14 115
процентные доходы
-3 027
-5 341
убыток/-прибыль от курсовых разниц нетто
3 319
-27 297
переоценка/модификация по договорам аренды
-67
-51
эффект от досрочного прекращения признания договоров
прочие финансовые -доходы/расходы нетто
23
115
прочие операционные -доходы/расходы нетто
-341
-128
доход от списания кредиторской задолженности
-6
-3 664
итого потоки денежных средств от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале
31 849
31 441
-увеличение/уменьшение дебиторской задолженности и предоплат
-4 940
20 575
увеличение расходных запчастей и запасов
-3 961
-3 049
увеличение кредиторской задолженности незаработанной транспортной выручки отложенной выручки по программе
премирования пассажиров и начисленных обязательств
1 995
4 180
итого потоки денежных средств от операционной деятельности после изменений в оборотном капитале
24 943
53 147
изменение денежных средств ограниченных в использовании
‑
-22
налог на прибыль уплаченный
-331
-1 167
чистая сумма денежных средств от операционной деятельности
24 612
51 958
показатели сокращенного консолидированного промежуточного отчета о движении денежных средств следует
рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 11 – 33 которые являются неотъемлемой частью данной
сокращенной консолидированной промежуточной финансовой отчетности
сокращенный консолидированный промежуточный отчет о движении денежных средств за три месяца закончившихся 31 марта 2026 г
-в миллионах рублей если не указано иное три месяца
закончившихся 31 марта
31 марта
потоки денежных средств от инвестиционной деятельности
возврат депозитов
21 538
18 900
размещение депозитов
-2 100
-11 000
поступления от продажи основных средств
3
3
проценты полученные
3 506
4 882
приобретение основных средств активов в форме права пользования нематериальных активов и капитализированные затраты на ремонты
-14 260
-29 891
дивиденды полученные
‑
33
чистая сумма денежных средств полученных от/-использованных в инвестиционной деятельности
8 687
-17 073
потоки денежных средств от финансовой деятельности
привлечение кредитов и займов
18 710
10 000
погашение кредитов и займов
-985
-8 819
выплаты основной суммы долга по аренде
-13 622
-16 904
проценты уплаченные за исключением процентов по договорам аренды
-7 672
-1 585
проценты уплаченные по договорам аренды
-4 524
-6 483
выплаченные дивиденды
-3
-80
чистая сумма денежных средств использованных в финансовой деятельности
-8 096
-23 871
влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты
29
-1 132
нетто-увеличение денежных средств и их эквивалентов
25 232
9 882
денежные средства и их эквиваленты на начало периода
38 785
67 814
денежные средства и их эквиваленты на конец периода
64 017
77 696
неденежные операции в рамках инвестиционной и финансовой деятельности
активы в форме права пользования полученные по аренде
816
353
погашение обязательств по аренде путем зачета с финансовыми активами
‑
2
