Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Опубликован: 2025-11-26 (2025 q3)

<<< перейти на страницу компании INN4004021785

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Результат разбора

L ( period length )

code

за девять месяцев,

Q ( quarter )

закончившихся 30 сентября

Y ( year )

2025 г

2024 г

выручка

2110

31 153 561

18 775 962

revenue

себестоимость

2120

-27 003 517

-17 696 003

costOfSales

валовая прибыль

2100

4 150 044

1 079 959

F: 2100 = 2110 + 2120

gross_profit

коммерческие расходы

2210

-758 882

-464 827

commercialGeneralAdminCosts

административные расходы

23DX

-759 307

-331 832

commercialGeneralAdminCosts

прочие операционные доходы

23CX

37 786

102 464

прочие операционные расходы

23BX

-134 453

-14 188

otherOperatingCosts

процентные доходы

2320

88 995

24 519

percent_profit

процентные расходы

2330

-969 202

-232 108

percent_loss

курсовые разницы

23AX

-4 474

1 350

exchange_difference

прибыль до налога на прибыль

2300

1 650 507

165 335

F: 2300 = 2100 + 2210 + 23DX + 23CX + 23BX + 2320 + 2330 + 23AX

profit_before_tax

расход по налогу на прибыль

2410

-449 084

-35 771

incomeTax

чистая прибыль

2400

1 201 423

129 565

F: 2400 = 2300 + 2410

net_income

итого совокупный доход за период

----

1 201 423

129 565

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 9m

Q ( quarter )

code

30 сентября

31 декабря

Y ( year )

2025 г

2024 г

активы

внеоборотные активы

основные средства

1150

2 276 098

169 092

PropertyPlantEquipment

активы в форме прав пользования

11AX

463 733

449 217

нематериальные активы

1110

4 024 908 263

5 267

longtermIntangibleAssets

долгосрочные финансовые вложения

1170

1 440 883

longtermOtherInvestments

отложенные налоговые активы

1180

31 534

23 351

deferred_tax_assets

1100

4 029 120 512

646 927

F: 1100 = 1150 + 11AX + 1110 + 1170 + 1180

оборотные активы

товарно-материальные запасы

1260

158 606

2 105 370

shorttermReserves

торговая и прочая дебиторская задолженность

1230

1 931 296

6 063 397

shorttermAccountsReceivable

краткосрочные финансовые вложения

1240

25 000

investments

ндс к возмещению

12AX

131 981

129 113

авансы выданные

12BX

599 132

547 408

shorttermPrepayment

налог на прибыль к получению

1220

582

денежные средства на брокерском счете

12CX

147 692

cash_equivalents

денежные средства и их эквиваленты

1250

491 673

50 961

cash_equivalents

1200

3 337 687

9 069 523

F: 1200 = 1260 + 1230 + 1240 + 12AX + 12BX + 1220 + 12CX + 1250

итого активы

1600

4 032 458 199

9 716 450

F: 1600 = 1100 + 1200

total_assets

собственный капитал

13AX

обязательства

капитал

уставный капитал

1310

20 000

capitalAuthorized

переоценка основных средств

13BX

1 528 052

переоценка нематериальных активов

13CX

3 014 999 872

нераспределенная прибыль

1370

2 335 424

1 134 001

capitalRetainedProfit

итого капитал

1300

3 018 883 348

1 154 001

F: 1300 = 13AX + 1310 + 13BX + 13CX + 1370

total_equity

долгосрочные обязательства

долгосрочные кредиты и займы

1410

7 100 000

1 774 759

credit | longtermLiabilitiesCredit

отложенные налоговые обязательства

1420

1 005 517 401

38 923

deferred_tax_liabilities

1400

1 012 617 401

1 813 682

F: 1400 = 1410 + 1420

краткосрочные обязательства

арендные обязательства

1540

151 195

174 766

lease | shorttermLiabilitiesLease

краткосрочные кредиты и займы

1510

242 135

269 359

credit | shorttermLiabilitiesCredit

торговая кредиторская задолженность

15AX

137 440

5 624 214

shorttermLiabilitiesTradePayables

прочая кредиторская задолженность

15BX

-29 926

5 838

авансы полученные

15CX

168 516

482 740

shorttermLiabilitiesPrepaymentReceived

резервы на отпуска

15DX

7 219

15 772

задолженность по налогу на прибыль

15EX

163 242

94 386

ндс и прочие налоги к уплате

1550

117 628

81 692

1500

957 450

6 748 767

F: 1500 = 1540 + 1510 + 15AX + 15BX + 15CX + 15DX + 15EX + 1550

итого обязательства

1900

1 013 574 851

8 562 449

F: 1900 = 1400 + 1500

17AX

4 032 458 199

9 716 450

Валюта: RUB
Размерность: тыс

L ( period length )

за девять месяцев;

Q ( quarter )

закончившихся 30 сентября

Y ( year )

2025 г

2024 г

движенис денсжных средств от операционной деятельности

прибыль/-убыток до налога на прибыль

1650 507

165 335

корректировки для приведения прибыли до налогообложения к поступлению› - ри иа @8

денежных средств от операционнои деятельности

амортизация основных средств

50048

14 783

амортизация активов в форме прав пользования

59349

51 655

амортизация нематериальных активов

144

процентные доходы

-88995

-24 519

процентные расходы

969202

232 108

изменения резерва по запасам

1561

1 127

прибыль от выбытия основных средств

изменения резерва по ожидаемым кредитным убыткам

14 572

24 965

курсовые разницы

4474

-1 350

резервы на отпуска

-8553

-283

прочие неденежные корректировки

103

операционная прибыль до изменений в оборотном капитале

2 652 496

463 863

изменения оборотного капитала

уменьшение/ -увеличение товарно-материальных запасов

1353278

-269 803

уменьшение/ -увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности

4 273 196

-1 548 269

уменьшение/ -увеличение авансов выданных поставщикам нетто

-59699

170 392

-увеличение/уменьшение ндс к возмещению

-2868

-7 252

уменьшение/ увеличение авансов полученных от покупателей

-314224

-551 323

уменьшение/ увеличение прочей кредиторской задолженности

-4302

17 606

уменьшение/ увеличение торговой кредиторской задолженности

-5486794

-104 224

2411083

-1 829 010

проценты уплаченные

-902 351

-232 108

проценты полученные

88995

24 519

налог на прибыль уплаченный

-421000

-28 234

чистые денежные средства полученные от операционной деятельности

1176 728

-2 064 833

двпжеиие денежных средств от инвестиционной деятельности

приобретение основных средств

-140813

-33 824

приобретение нематериальных активов

-4311386

-3 378

поступления от выбытия основных средств

21193

279

приобретение ценных бумаг дя продажи

-1440883

возврат займов выданных

150

чистые денежные средства; использованные в инвестиционной деятельности

-5 871 889

-37 052

движенис денежных средств от финансовой деятельности

погашение кредитов и займов

-1274 564

-1 225 495

поступления от кредитов и займов

6 528 859

3 458 794

арендные обязательства

-118208

-103 806

чистые денежные средства; полученные от финансовой деятельности

5136088

2 129 493

чистое увеличение денежных средств н их эквивалентов

440927

27 608

дснсжнь!с средства н нх эквиваленты на 1 января

50961

82 956

влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты

113

денежные средства выбывших компаний

-215

денежные щасс‚ х эквиваленты на 30 сентября

491673

110 564

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 9m

Revenue for the reporting quarter is calculated based on subtracting the log of previous recognitions
(only partially, unknown quarters are averaged)

(с начала года) тысячи рублей

2025 q3

2024 q3

изменение

revenue

31 153 561

18 775 962

+65.9%

gross_profit

4 150 044

1 079 959

+284.3%

operating_profit

2 535 188

371 574

+582.3%

profit_before_tax

1 650 507

165 335

+898.3%

profit_financial

-884 681

-206 239

percent_profit

88 995

24 519

+263.0%

percent_loss

-969 202

-232 108

exchange_difference

-4 474

1 350

-431.4%

net_income

1 201 423

129 565

+827.3%

amortization

109 541

66 479

+64.8%

operating_cashflow

1 176 728

-2 064 833

investing_net_cashflow

-5 871 889

-37 052

financial_cashflow

5 136 088

2 129 493

+141.2%

total_cashflow

440 927

27 608

+1 497.1%

тысячи рублей

2025 q3

2024 q3

изменение

Revenue

10 562 172

7 496 682

+40.9%

11 847 490

5 872 092

8 743 899

5 407 188

Gross profit

1 651 112

507 187

+225.5%

Net income

292 909

167 643

+74.7%

480 466

5 371

428 048

-43 449

Operating profit

842 089

297 659

+182.9%

Amortization

41 111

0.0%

42 399

24 045

26 031

EBITDA

883 200

338 770

+160.7%

Profit before tax

430 950

207 837

+107.3%

Profit financial

-411 139

-89 822

Percent profit

9 535

6 254

+52.5%

Percent loss

-421 359

-94 864

Exchange difference

685

-1 212

Operating cashflow

1 713 299

Investing net cashflow

-4 163 656

Financial cashflow

2 898 409

Total cashflow

146 976

9 203

+1 497.1%

тысячи рублей

2025 q3

изменение

Total equity

3 018 883 348

1 154 001

+261 501.4%

Total assets

4 032 458 199

9 716 450

+41 401.4%

Deferred tax assets

31 534

23 351

+35.0%

Deferred tax liabilities

1 005 517 401

38 923

+2 583 250.2%

Net debt

6 976 657

1 995 231

+249.7%

cash_equivalents

491 673

198 653

+147.5%

investments

25 000

0.0%

credit

7 342 135

2 044 118

+259.2%

lease

151 195

174 766

-13.5%

Прочие параметры (до вычета)

2025 q3

income

costOfSales

-27 003 517

-17 696 003

commercialGeneralAdminCosts

-1 518 189

-796 659

otherOperatingCosts

-134 453

-14 188

incomeTax

-449 084

-35 771

balance

shorttermAccountsReceivable

1 931 296

6 063 397

-68.1%

shorttermReserves

158 606

2 105 370

-92.5%

shorttermPrepayment

599 132

547 408

+9.4%

PropertyPlantEquipment

2 276 098

169 092

+1 246.1%

longtermIntangibleAssets

4 024 908 263

5 267

+76 417 372.2%

longtermOtherInvestments

1 440 883

shorttermLiabilitiesTradePayables

137 440

5 624 214

-97.6%

shorttermLiabilitiesPrepaymentReceived

168 516

482 740

-65.1%

shorttermLiabilitiesCredit

242 135

269 359

-10.1%

shorttermLiabilitiesLease

151 195

174 766

-13.5%

longtermLiabilitiesCredit

7 100 000

1 774 759

+300.1%

capitalAuthorized

20 000

0.0%

capitalRetainedProfit

2 335 424

1 134 001

+105.9%

cashflow

cashflowPurchaseOfPPE

-140 813

-33 824

cashflowSaleOfPPE

21 193

279

+7 496.1%

cashflowPurchaseOfIntangibleAssets

-4 311 386

-3 378

cashflowLoansPaid

-1 274 564

-1 225 495

cashflowEffectOfExchangeRate

4 474

-1 350

cashflowCreditPercentPaid

-902 351

-232 108

netChangeCash

440 927

27 608

+1 497.1%

netChangeAccountsReceivable

-4 132 101

netChangeReserves

-1 946 764

netChangeAccountsPayable

-5 486 774

netChangeTaxArrears

-2 868

-7 252

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.