Y ( year )
code
2023 г
2022 г
выручка
2110
270 469
260 995
revenue
себестоимость
2120
-75 543
-132 969
costOfSales
валовая прибыль
2100
194 926
gross_profit
административные расходы
23AX
-47 710
-35 777
commercialGeneralAdminCosts
финансовые доходы
2320
9 319
5 647
profit_financial | financialProfitPositive
финансовые расходы
2330
-75 360
-54 616
profit_financial | financialLossNegative
прочие доходы
2340
23 557
13 662
прочие расходы
2350
-96 073
-39 767
прибыль -убыток до налогообложения
2300
8 659
profit_before_tax
расходы -возмещение по налогу на прибыль
----
0
0
прибыль -убыток за год
2400
8 659
net_income
прочий совокупный доход причитающийся
----
8 659
17 175
Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 12m
Q ( quarter )
code
31 декабря
31 декабря
основные средства
1150
682 263
662 295
PropertyPlantEquipment
нематериальные активы
1110
37 153
38 286
longtermIntangibleAssets
займы выданные
11AX
3 288
3 285
прочие внеоборотные активы
1190
0
10
longtermPrepaymentMade
итого внеоборотные активы
1100
722 704
запасы
1210
43 433
35 939
shorttermReserves
авансы выданные
12AX
36 352
34 877
shorttermPrepayment
дебиторская задолженность
1230
6 322
10 293
shorttermAccountsReceivable
актив по договору
12BX
27 790
35 588
денежные средства и их эквиваленты
1250
242 683
36 572
cash_equivalents
прочие оборотные активы
1260
0
227
итого оборотные активы
1200
356 580
shorttermAssetsTotal
итого активы
1600
1 079 284
total_assets
уставный капитал
1310
4 010
4 010
capitalAuthorized
добавочный капитал
1350
120 002
120 002
capitalAdditional
нераспределенная прибыль/ -непокрытый убыток
1370
48 054
39 395
capitalRetainedProfit
итого собственный капитал
1300
172 066
total_equity
долгосрочные обязательства
кредиты и займы полученные
1410
551 485
361 801
credit | longtermLiabilitiesCredit
задолженность по договорам факторинга
1440
120 062
161 898
итого долгосрочные обязательства
1400
671 547
longtermLiabilitiesTotal
краткосрочные обязательства
кредиты и займы полученные
1510
98 044
32 564
credit | shorttermLiabilitiesCredit
задолженность по договорам факторинга
15AX
119 281
114 862
кредиторская задолженность
15BX
6 859
15 092
shorttermLiabilitiesTradePayables
прочие текущие обязательства
1550
6 170
2 445
итого краткосрочные обязательства
1500
235 671
shorttermLiabilitiesTotal
итого обязательства
1900
907 218
итого капитал и обязательства
1700
1 079 284
Валюта: RUB
Размерность: тыс
денежные средства от операционной деятельности
0
0
денежные поступления от покупателей
335032
305 439
денежные платежи поставщикам
-59382
-88 428
выплаты персоналу
-17146
-17 035
уплата налогов и сборов кроме налога на прибыль
-40986
-8 096
обеспечительный платеж за участие в конкурсе
1 592
-2 764
выдача под отчет
-4904
-2 301
проценты уплаченные
-20230
-30 096
прочие поступления
1777
1 111
прочие платежи
-24798
-11 717
чистое поступление /использование денежных средств в операционной
191897
156 892
денежные средства от инвестиционной деятельности
0
0
приобретение основных средств
-89233
-69 948
займы выданные полученные проценты
8196
5 647
чистое поступление /-использование денежных средств в инвестиционной деятельности
-81037
-64 301
денежные средства от финансовой деятельности
0
0
привлечение кредитов и займов
72700
8 760
погашение кредитов и займов
-91110
-45 700
поступление от облигаций
323640
81 144
выплаченный нкд
-47183
-21 357
погашение облигаций
-35000
-10 000
факторинговые платежи
-127796
-148 532
чистое поступление /-использование денежных средств от финансовой деятельности
95251
-135 685
влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты
0
0
чистый прирост -снижение денежных средств и их эквивалентов
206 111
-43 094
денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода
36572
79 666
дснсжнь!с средства и их эквиваленты на конец отчетного периода
242683
36 572
Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 12m
Revenue for the reporting quarter is calculated based on subtracting the log of previous recognitions
(completely, the history was found for all previous parts of the year)
(с начала года) тысячи рублей
2023 q4
2022 q4
изменение
revenue
270 469
260 995
+3.6%
gross_profit
194 926
128 026
+52.3%
operating_profit
74 700
66 144
+12.9%
profit_before_tax
8 659
17 175
-49.6%
profit_financial
-66 041
-48 969
percent_profit
9 319
5 647
+65.0%
percent_loss
-75 360
-54 616
net_income
8 659
17 175
-49.6%
investing_net_cashflow
-81 037
-64 301
financial_cashflow
95 251
-135 685
тысячи рублей
2023 q4
2022 q4
изменение
Revenue
67 617
65 249
+3.6%
Gross profit
48 732
32 007
+52.3%
Net income
2 165
4 294
-49.6%
Operating profit
18 675
16 536
+12.9%
EBITDA
18 675
16 536
+12.9%
Profit before tax
2 165
4 294
-49.6%
Profit financial
-16 510
-12 242
Percent profit
2 330
1 412
+65.0%
Percent loss
-18 840
-13 654
Investing net cashflow
-20 259
-16 075
Financial cashflow
23 813
-33 921
тысячи рублей
2023 q4
изменение
Total equity
172 066
163 407
+5.3%
Total assets
1 079 284
857 372
+25.9%
Net debt
406 846
357 793
+13.7%
cash_equivalents
242 683
36 572
+563.6%
credit
649 529
394 365
+64.7%
Прочие параметры (до вычета)
2023 q4
costOfSales
-75 543
-132 969
commercialGeneralAdminCosts
-47 710
-35 777
financialProfitPositive
9 319
5 647
+65.0%
financialLossNegative
-75 360
-54 616
shorttermAccountsReceivable
6 322
10 293
-38.6%
shorttermReserves
43 433
35 939
+20.9%
shorttermPrepayment
36 352
34 877
+4.2%
shorttermAssetsTotal
356 580
153 496
+132.3%
PropertyPlantEquipment
682 263
662 295
+3.0%
longtermIntangibleAssets
37 153
38 286
-3.0%
shorttermLiabilitiesTradePayables
6 859
15 092
-54.6%
shorttermLiabilitiesCredit
98 044
32 564
+201.1%
shorttermLiabilitiesTotal
235 671
170 266
+38.4%
longtermLiabilitiesCredit
551 485
361 801
+52.4%
longtermLiabilitiesTotal
671 547
523 699
+28.2%
capitalAuthorized
4 010
4 010
0.0%
capitalAdditional
120 002
120 002
0.0%
capitalRetainedProfit
48 054
39 395
+22.0%
cashflowPurchaseOfPPE
-89 233
-69 948
cashflowLoansPaid
-91 110
-45 700
cashflowCreditPercentPaid
-20 230
-30 096
netChangeAccountsReceivable
-3 971
netChangeAccountsPayable
-8 233
