YL ( year, period length )
за 2025 г
за 2024 г
операционная деятельность
притоки денежных средств втч
поступления по операционной деятельности
516 427
534 146
прочие поступления от операционной деятельности
10 776
9 526
возврат от поставщиков
2 352
10 833
оттоки денежных средств в тч
оплата поставщикам
-243 269
-306 142
платежи в связи с оплатой труда
-117 253
-81 118
платежи по процентным обязательствам аренды
переменным платежам и краткосрочным договорам
-33 043
-24 047
оплата за услуги банков и брокеров
-16 052
-20 894
налоги и сборы отличные от налога на прибыль
-25 311
-9 410
прочие платежи по операционной деятельности
-828
-807
возврат покупателям
-128
-1 255
чистое изменение денежных средств по операционной деятельности
93 671
110 833
инвестиционная деятельность
притоки денежных средств втч
проценты полученные по депозиту
8 947
7 300
погашение приобретенных ценных бумаг включая
оттоки денежных средств в тч
-
-
приобретение основных средств и нематериальных активов
-152 430
-204 533
приобретение ценных бумаг
-73 800
-
чистое изменение денежных средств по инвестиционной
-134 656
-197 233
деятельности финансовая деятельность
притоки денежных средств втч
поступления кредитов полученных
9 500
271 850
поступления от выпуска долговых ценных бумаг
325 213
120 000
взнос в имущество
-
49 860
вклад в уставный капитал
-
140
погашение кредитов полученных
-1 604
-181 965
погашение долговых ценных бумаг
-
-
проценты уплаченные
-88
-1 197
выплата купона по облигациям
-92 065
-30 749
погашение обязательств по аренде
-67 970
-122 829
чистое изменение денежных средств по финансовой деятельности
172 986
105 110
чистое изменение денежных средств в течение периода
132 001
18 710
остаток денежных средства начало отчетного периода
35 142
16 433
остаток денежных средства конец отчетного периода
167 144
35 142
