YQ ( year, quarter )
30 июня 2026 г
30 июня 2025 г
денежные потоки от операционной деятельности
прибыль до налогообложения
4 217 127
2 223 450
с корректировкой на амортизацию основных средств
488 920
467 881
амортизацию нематериальных активов
84 693
84 966
амортизацию активов в форме права пользования
34 191
27 169
уценка запасов до чистой стоимости реализации
13 831
139
расходы по курсовым разницам по денежным средствам и депозитам
19 734
27 183
-доходы/расходы по ожидаемым кредитным убыткам по торговой и прочей дебиторской задолженности
-24 413
44 604
прибыль от досрочного прекращения договоров аренды
-4 394
-2 552
финансовые доходы
-384 066
-318 984
финансовые расходы
1 027 053
2 042 737
убытки от выбытия нематериальных активов
9
-
денежные потоки от операционной деятельности до изменений оборотного капитала
5 472 529
4 607 784
уменьшение/-увеличение запасов
263 610
-1 563 165
уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности
3 239 947
3 564 797
увеличение/-уменьшение торговой и прочей кредиторской задолженности
525 012
-488 153
уменьшение кредиторской задолженности по налогам -кроме
налога на прибыль
-183 850
-158 017
изменения в оборотном капитале
3 844 719
1 355 462
платежи по налогу на прибыль
-1 214 979
-983 148
выплата процентов по договорам аренды
-24 368
-12 720
проценты по кредитам и займам уплаченные
-729 613
-1 371 855
уплаченное вознаграждение по договорам факторинга
-финансирование поставок
-
-145 400
уплаченное вознаграждение по договорам факторинга
-регрессный факторинг дебиторской задолженности
-37 806
-37 875
уплаченное вознаграждение по договорам факторинга
-безрегрессный факторинг дебиторской задолженности
-491 454
-650 305
чистая сумма денежных средств от операционной деятельности
6 819 028
2 761 943
денежные потоки от инвестиционной деятельности
платежи за приобретение основных средств
-1 052 597
-649 939
поступления от продажи основных средств
2 459
857
приобретение производных финансовых инструментов
-106 295
-58 049
поступления от производных финансовых инструментов
66 309
12 179
платежи за приобретение нематериальных активов
-1 268 272
-1 330 538
выдача займов связанным сторонам
-
-200
проценты полученные по банковским депозитам
102 734
247 530
приобретение облигаций
-163 421
-2 722 175
полученные проценты по облигациям
-
3 941
чистая сумма денежных средств использованных в инвестиционной деятельности
-2 419 083
-4 496 394
продолжение на следующей странице
примечания на стр 6 по 25 составляют неотъемлемую часть данной
промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности
группа компаний озон фармацевтика
продолжение начало на предыдущей странице
за 6 месяцев закончившихся прим
30 июня 2026 г
30 июня 2025 г
денежные потоки от финансовой деятельности
поступление кредитов и займов
2 995 768
2 508 348
погашение кредитов и займов
-6 603 591
-4 631 300
поступления по договорам факторинга -финансирование поставок
-
2 177 539
погашение по договорам факторинга -финансирование поставок
-
-2 766 081
поступления по договорам факторинга -регрессный факторинг
дебиторской задолженности
1 810 412
1 228 176
погашение по договорам факторинга -регрессный факторинг
дебиторской задолженности
-2 229 867
-1 068 084
погашение основной части договора аренды
-27 600
-25 565
дивиденды собственникам общества
-626 320
-478 422
капитал привлеченный в рамках spo
-
2 768 400
оплата расходов понесенных в рамках проведения spo
-
-4 518
продажа собственных акций выкупленных у акционеров
179 581
-
чистая сумма денежных средств использованных в финансовой деятельности
-4 501 617
-291 507
влияние изменения курсов иностранных валют на денежные средства и их эквиваленты
-6 424
-351 694
чистое изменение денежных средств за период
-108 096
-2 377 652
денежные средства и эквиваленты денежных средств на начало периода
2 834 693
5 578 280
денежные средства и эквиваленты денежных средств на конец периода
2 726 597
3 200 628
