Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Опубликован: 2026-08-27 (2026 q2)

<<< перейти на страницу компании INN5077009710

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Результат разбора

Q ( quarter )

code

30 июня

Y ( year )

2026 г

2025 г

прим

----

-не аудировано

выручка

2110

5 663 950

5 124 423

revenue

себестоимость

2120

-2 798 642

-2 717 001

costOfSales

коммерческие расходы

2210

-35 178

-42 336

commercialGeneralAdminCosts

административные расходы

22GX

-835 264

-782 266

commercialGeneralAdminCosts

амортизация основных средств нематериальных активов и активов в форме права пользования

22FX

-469 141

-459 906

income_statement_amortization

расходы от изменения резерва под ожидаемые кредитные убытки по дебиторской задолженности и авансам выданным

22EX

-1 576

278

расходы от обесценения запасов

22DX

-156 050

-29 586

revaluation

расходы от обесценения внеоборотных активов/резерва по авансам за внеоборотные активы

22CX

-70 440

-2 118

revaluation

курсовые разницы

22BX

-28 973

11 200

exchange_difference

прочие операционные доходы/-расходы нетто

22AX

-19 365

-26 688

операционная прибыль

2200

1 249 321

1 076 000

F: 2200 = 2110 + 2120 + 2210 + 22GX + 22FX + 22EX + 22DX + 22CX + 22BX + 22AX

operating_profit

финансовые доходы

2320

19 009

3 888

profit_financial | financialProfitPositive

финансовые расходы

2330

-239 322

-333 919

profit_financial | financialLossNegative

прибыль до налогообложения

2300

1 029 008

745 969

F: 2300 = 2200 + 2320 + 2330

profit_before_tax

расходы по налогу на прибыль

2410

-353 962

-226 420

incomeTax

чистая прибыль и итого совокупный доход за период

2400

675 046

519 549

F: 2400 = 2300 + 2410

net_income

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 6m

YQ ( year, quarter )

code

2026 г

31 декабря

активы

внеоборотные активы

основные средства

1150

5 091 708

5 226 291

PropertyPlantEquipment

активы в форме права пользования

11AX

12 693

7 199

гудвил

1130

319 450

goodwill

нематериальные активы

1110

5 419 655

5 244 355

longtermIntangibleAssets

авансы выданные для приобретения внеоборотных активов

11BX

177 577

56 340

longtermPrepaymentMade

отложенные налоговые активы

1180

301 455

229 453

deferred_tax_assets

итого внеоборотные активы

1100

11 322 538

11 083 088

F: 1100 = 1150 + 11AX + 1130 + 1110 + 11BX + 1180

оборотные активы

товарно-материальные запасы

1260

2 934 233

2 623 162

shorttermReserves

дебиторская задолженность оцениваемая по амортизированной стоимости

12AX

2 822 985

2 941 006

shorttermAccountsReceivable

дебиторская задолженность оцениваемая по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

12BX

17 752 501

12 748 812

авансы выданные

12CX

113 463

367 390

shorttermPrepayment

авансы по налогу на прибыль

1220

439 673

денежные средства и их эквиваленты

1250

3 582 734

41 140

cash_equivalents

ндс к возмещению

12DX

183 434

130 933

прочая дебиторская задолженность

12EX

216 279

61 620

итого оборотные активы

1200

27 605 629

19 353 736

F: 1200 = 1260 + 12AX + 12BX + 12CX + 1220 + 1250 + 12DX + 12EX

shorttermAssetsTotal

итого активы

1600

38 928 167

30 436 824

F: 1600 = 1100 + 1200

total_assets

группа компаний alium промежуточный сокращенный консолидированный отчет о финансовом положении

----

по состоянию на 30 июня 2026 г -неаудированный -продолжение

----1

-в тысячах российских рублей

----

собственный капитал и обязательства

собственный капитал

уставный капитал

1310

48 763

capitalAuthorized

добавочный капитал

1350

2 344

capitalAdditional

эмиссионный доход

13AX

7 600 986

выкупленные собственные акции

1320

-2 100 000

capitalTreasuryShares

нераспределенная прибыль -непокрытый убыток

1370

2 131 395

1 456 349

capitalRetainedProfit

итого собственный капитал

1300

7 683 488

7 008 442

F: 1300 =

total_equity

итого капитал

130S

7 683 488

7 008 442

F: 130S = 1310 + 1350 + 13AX + 1320 + 1370

долгосрочные обязательства

кредиты и займы

1410

403 278

409 353

credit | longtermLiabilitiesCredit

облигации выпущенные

14AX

3 963 922

bonds

прочие долгосрочные финансовые обязательства

1450

909 091

1 272 727

credit | longtermLiabilitiesOther

отложенные налоговые обязательства

1420

398 421

314 823

deferred_tax_liabilities

обязательство по аренде

1460

10 469

4 602

lease | longtermLiabilitiesLease

итого долгосрочные обязательства

1400

5 685 181

2 001 505

F: 1400 = 1410 + 14AX + 1450 + 1420 + 1460

longtermLiabilitiesTotal

краткосрочные обязательства

кредиты и займы

1510

25 000

credit | shorttermLiabilitiesCredit

кредиторская задолженность

1520

24 168 315

19 924 923

shorttermLiabilitiesTradePayables

прочие краткосрочные финансовые обязательства

1550

733 537

810 342

credit

обязательства по соглашениям финансирования поставщиков

15AX

211 865

обязательство по аренде

1540

2 689

3 400

lease | shorttermLiabilitiesLease

обязательство по налогу на прибыль

15BX

186 016

76 969

ндс к уплате

15CX

286 747

224 740

прочие налоги к уплате

15DX

157 194

149 638

итого краткосрочные обязательства

1500

25 559 498

21 426 877

F: 1500 = 1510 + 1520 + 1550 + 15AX + 1540 + 15BX + 15CX + 15DX

shorttermLiabilitiesTotal

итого собственный капитал и обязательства

1700

38 928 167

30 436 824

F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Валюта: RUB
Размерность: тыс

Q ( quarter )

30 июня

Y ( year )

2026 г

2025 г

прим

-не аудировано

движение денежных средств по операционной деятельности

чистая прибыль за период

675 046

519 549

корректировки

амортизация основных средств нематериальных активов и активов в форме права пользования

469 141

459 906

изменение резерва по обесценению запасов

156 050

29 586

изменение резерва по обесценению внеоборотных активов/резерва

под авансы во внеоборотные активы

70 440

2 118

изменение резерва под ожидаемые кредитные убытки по дебиторской задолженности

1 576

-278

расходы от выбытия внеоборотных активов

2 202

19 565

процентный расход по кредитам займам и прочим финансовым инструментам

166 918

82 719

комиссионный расход по операциям факторинга

64 853

244 522

расходы по дисконтированию

6 425

5 826

процентный доход

-19 009

-3 888

процентные расходы по аренде

614

852

расходы по налогу на прибыль

353 962

226 420

курсовые разницы

28 973

-11 199

прочие неденежные доходы

-4 713

-2 719

изменение оборотного капитала

увеличение дебиторской задолженности и авансов выданных

-4 641 826

-3 934 294

увеличение товарно-материальных запасов

-467 121

-230 865

увеличение кредиторской задолженности

4 267 990

3 651 403

-увеличение/уменьшение прочей дебиторской задолженности

-154 659

24 801

-уменьшение/увеличение обязательства по соглашениям

финансирования поставщиков

-214 107

16 049

увеличение/-уменьшение обязательств по налогам к уплате

519 917

82 645

итого изменение оборотного капитала

-689 806

-390 261

налог на прибыль уплаченный

-297 306

-132 035

проценты уплаченные по операциям факторинга

-60 010

-244 800

проценты уплаченные исключая проценты по аренде

-276 224

-44 882

проценты уплаченные по аренде

-614

-852

чистый приток денежных средств по операционной деятельности

648 518

760 149

движение денежных средств по инвестиционной деятельности

приобретение нематериальных активов

-598 878

-412 969

приобретение основных средств

-102 772

-391 921

проценты полученные

19 009

3 888

чистый отток денежных средств по инвестиционной деятельности

-682 641

-801 002

движение денежных средств по финансовой деятельности

поступление от кредитов займов и облигаций

3 963 922

194 839

погашение основной суммы кредитов займов и прочих финансовых обязательств

-376 136

-172 526

погашение обязательств по аренде

-2 618

-2 709

чистый приток денежных средств по финансовой деятельности

3 585 168

19 604

чистое увеличение/-уменьшение денежных средств

3 551 045

-21 249

денежные средства на начало периода

41 140

153 005

курсовые разницы на остаток дс

-9 451

-18 092

денежные средства на конец периода

3 582 734

113 664

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 6m

Revenue (and EBITDA) for the reporting quarter is calculated based on subtracting the log of previous recognitions
(completely, the history was found for all previous parts of the year)

(с начала года) тысячи рублей

2026 q2

2025 q2

изменение

revenue

5 663 950

5 124 423

+10.5%

operating_profit

1 249 321

1 076 000

+16.1%

profit_before_tax

1 029 008

745 969

+37.9%

profit_financial

-475 776

-350 535

percent_profit

19 009

3 888

+388.9%

percent_loss

-239 322

-333 919

revaluation

-226 490

-31 704

exchange_difference

-28 973

11 200

-358.7%

net_income

675 046

519 549

+29.9%

income_statement_amortization

469 141

459 906

+2.0%

EBITDA

1 718 462

1 535 906

+11.9%

EBIT

1 249 321

1 076 000

+16.1%

EBITDAR

1 718 462

1 535 906

+11.9%

amortization

469 141

459 906

+2.0%

operating_cashflow

648 518

760 149

-14.7%

investing_net_cashflow

-682 641

-801 002

financial_cashflow

3 585 168

19 604

+18 187.9%

тысячи рублей

2026 q2

2025 q2

изменение

Revenue

2 831 975

2 562 212

+10.5%

Net income

337 523

259 775

+29.9%

Operating profit

624 661

538 000

+16.1%

Amortization

234 571

229 953

+2.0%

EBITDA

859 231

767 953

+11.9%

Profit before tax

514 504

372 985

+37.9%

Profit financial

-237 888

-175 268

Percent profit

9 505

1 944

+388.9%

Percent loss

-119 661

-166 960

Revaluation

-113 245

-15 852

Exchange difference

-14 487

5 600

-358.7%

Operating cashflow

324 259

380 075

-14.7%

Investing net cashflow

-341 321

-400 501

Financial cashflow

1 792 584

9 802

+18 187.9%

тысячи рублей

2026 q2

изменение

Total equity

7 683 488

7 008 442

+9.6%

Total assets

38 928 167

30 436 824

+27.9%

Deferred tax assets

301 455

229 453

+31.4%

Deferred tax liabilities

398 421

314 823

+26.6%

Net debt

2 465 252

2 484 284

-0.8%

cash_equivalents

3 582 734

41 140

+8 608.6%

credit

2 070 906

2 517 422

-17.7%

lease

13 158

8 002

+64.4%

bonds

3 963 922

Прочие параметры (до вычета)

2026 q2

income

costOfSales

-2 798 642

-2 717 001

commercialGeneralAdminCosts

-870 442

-824 602

financialProfitPositive

19 009

3 888

+388.9%

financialLossNegative

-239 322

-333 919

incomeTax

-353 962

-226 420

balance

shorttermAccountsReceivable

2 822 985

2 941 006

-4.0%

shorttermReserves

2 934 233

2 623 162

+11.9%

shorttermPrepayment

113 463

367 390

-69.1%

shorttermAssetsTotal

27 605 629

19 353 736

+42.6%

PropertyPlantEquipment

5 091 708

5 226 291

-2.6%

goodwill

319 450

0.0%

longtermIntangibleAssets

5 419 655

5 244 355

+3.3%

longtermPrepaymentMade

177 577

56 340

+215.2%

shorttermLiabilitiesTradePayables

24 168 315

19 924 923

+21.3%

shorttermLiabilitiesCredit

25 000

0.0%

shorttermLiabilitiesLease

2 689

3 400

-20.9%

shorttermLiabilitiesTotal

25 559 498

21 426 877

+19.3%

longtermLiabilitiesCredit

403 278

409 353

-1.5%

longtermLiabilitiesLease

10 469

4 602

+127.5%

longtermLiabilitiesOther

909 091

1 272 727

-28.6%

longtermLiabilitiesTotal

5 685 181

2 001 505

+184.0%

capitalAuthorized

48 763

0.0%

capitalAdditional

2 344

0.0%

capitalRetainedProfit

2 131 395

1 456 349

+46.4%

capitalTreasuryShares

-2 100 000

cashflow

cashflowPurchaseOfPPE

-102 772

-391 921

cashflowPurchaseOfIntangibleAssets

-598 878

-412 969

cashflowEffectOfExchangeRate

28 973

-11 199

cashflowCreditPercentPaid

-60 010

-244 800

netChangeCash

3 551 045

-21 249

netChangeCapital

-4 641 826

-3 934 294

netChangeAccountsReceivable

-118 021

netChangeReserves

311 071

netChangeAccountsPayable

4 267 990

3 651 403

+16.9%

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.