Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Опубликован: 2026-08-31 (2026 H1)

<<< перейти на страницу компании TGKN

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Результат разбора

YQ ( year, quarter )

code

30 июня 2026 г

30 июня 2025 г

выручка от операционной деятельности

2110

12 990 409

10 894 677

revenue

прочие операционные доходы

2240

1 105 102

956 704

расходы на топливо

22EX

-5 383 587

-4 669 561

расходы на персонал

22DX

-2 897 091

-2 820 802

покупная электроэнергия и мощность

22CX

-1 499 382

-1 063 989

амортизация основных средств

22BX

-768 959

-638 845

income_statement_amortization

изменение резерва под ожидаемые кредитные убытки

22AX

-138 991

-53 516

прочие операционные расходы

2250

-1 596 638

-1 685 517

otherOperatingCosts

операционная прибыль

2200

1 810 863

919 151

F: 2200 = 2110 + 2240 + 22EX + 22DX + 22CX + 22BX + 22AX + 2250

operating_profit

финансовые доходы

2320

721 439

935 416

profit_financial | financialProfitPositive

финансовые расходы

2330

-1 332 055

-1 305 937

profit_financial | financialLossNegative

прибыль до налогообложения

2300

1 200 247

548 630

F: 2300 = 2200 + 2320 + 2330

profit_before_tax

расход по налогу на прибыль

2410

-357 358

-145 871

incomeTax

прибыль за период причитающаяся акционерам группы

2400

842 889

402 759

F: 2400 = 2300 + 2410

net_income | netIncomeOwner

прочий совокупный -убыток / доход статьи которые впоследствии будут реклассифицированы в состав прибылей или убытков убыток от изменения стоимости финансовых активов

----

оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

----

-4 224

-1 886

налог на прибыль по финансовым активам оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупных доход

----

1 056

472

итого прочий совокупный убыток за период

----

причитающийся акционерам группы

----

-3 168

-1 414

общий совокупный доход за период причитающийся акционерам группы

----

839 721

401 345

прибыль на акцию причитающаяся акционерам группы –

----

базовая и разводненная рублей

----

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 6m

YQ ( year, quarter )

code

30 нюня 2026

31 декабря 2025

года

----

года

активы

внеоборотные активы

основные средства

1150

18 949 884

17 444 237

PropertyPlantEquipment

нематернальные активы

1110

668 300

710 917

финансовые активы; оцёниваемые по справсдливой стоимости через прочий совокупный доход

1170

14 595

18 819

longtermOtherInvestments

финансовые активы оцениваемые по амортизированной стоимости

11AX

4 414 736

3 529 323

итого внеоборотных активов

1100

24 047 515

21 703 296

F: 1100 = 1150 + 1110 + 1170 + 11AX

оборотные

яктивы

----

запасы

1210

2 121 091

1 727 844

shorttermReserves

актив по договору

12AX

19 858

12 911

дебиторская задолженность

1230

1 710 665

2 036 161

shorttermAccountsReceivable

переплата по налогу на прибыль

1220

176 656

денежные средства и их эквиваленты

1250

749 841

8 199 788

cash_equivalents

финансовые активы оцениваемые по амортизированной стоимости

1240

300 000

cash_equivalents

прочие оборотные активы

1260

1 664

1 656

итого оборотных активов

1200

5 779 775

12 278 360

F: 1200 = 1210 + 12AX + 1230 + 1220 + 1250 + 1240 + 1260

итого активов

1600

29 827 290

33 981 656

F: 1600 = 1100 + 1200

total_assets

капитал и обязательства

капитал

акционерный капитал

1310

1 357 946

capitalAuthorized

эмиссионный доход

13AX

3 731 271

capitalAdditional

прочие резервы

1360

183 270

186 438

нераспределенная прибыль

1370

986 985

1 144 096

capitalRetainedProfit

итого капитал причитающийся акционерам группы

130S

7 259 472

6 419 751

F: 130S = 1310 + 13AX + 1360 + 1370

обязательства

долгосрочные обязательства

долгосрочные кредиты и займы

1410

13 632 700

13 776 202

credit | longtermLiabilitiesCredit

обязательства по пенсионным и прочим долгосрочным выплатам сотрудникам

14AX

332 980

310 695

огложенные налоговые обязательства

1420

1 838 844

1 589 251

долгосрочные резервы по обязательствам

14BX

241 127

234 458

итого долгосрочные обязательства

1400

16 045 651

15 910 606

F: 1400 = 1410 + 14AX + 1420 + 14BX

longtermLiabilitiesTotal

краткосрочные обязательства

краткосрочные кредиты и займы

1510

998 737

5 886 796

credit | shorttermLiabilitiesCredit

торговая и прочая кредиторская задолженность

15AX

4 643 222

4 611 495

shorttermLiabilitiesTradePayables

задолженность по уплате налогов

15BX

401 181

592 263

текушис резервы по обязательствам

15CX

479 027

560 745

итого краткосрочные обязательства

1500

6 522 167

11 651 299

F: 1500 = 1510 + 15AX + 15BX + 15CX

shorttermLiabilitiesTotal

итого обязательств

1900

22 567 818

27 561 905

F: 1900 = 1400 + 1500

итого капитал и обязательства

1700

29 827 290

33 981 656

F: 1700 = 130S + 1900

Валюта: RUB
Размерность: тыс

YQ ( year, quarter )

30 июня 2026 г

30 июня 2025 г

движение денежных средств по операционной деятельности

прибыль до налогообложения

1 200 247

548 630

с поправкой на

амортизацию основных средств

768 959

638 845

амортизацию нематериальных активов

40 896

34 313

изменение резерва под ожидаемые кредитные убытки

138 991

53 516

начисление / -восстановление резерва под обесценение объектов незавершенного строительства

61 586

-7 387

доходы от оприходования товарно-материальных ценностей

-750

-25 519

изменение пенсионных обязательств

34 020

финансовые расходы

1 332 055

1 305 937

финансовые доходы

-721 439

-935 416

изменение текущих резервов по обязательствам

-81 718

-9 454

изменение резерва по рекультивации земель

15 654

-441

начисление резерва по судебным делам

52 994

прочие изменения

-5 127

-28 227

движение денежных средств по операционной деятельности

до изменений оборотного капитала

2 749 425

1 661 811

изменение торговой и прочей дебиторской задолженности

278 983

-298 528

изменение предоплаты по налогам и прочим активам

35 400

изменение запасов

-394 236

-415 930

изменение прочих оборотных активов

-8

28 866

изменение торговой и прочей кредиторской задолженности и прочих краткосрочных обязательств

-46 722

292 353

изменение кредиторской задолженности по налогам

-191 082

-206 970

денежные средства полученные от операционной деятельности

2 431 760

1 061 602

налог на прибыль уплаченный

-276 560

-180 193

проценты уплаченные -за вычетом капитализированных

-1 277 290

-1 103 734

чистая сумма денежных средств от / -использованных в операционной деятельности

877 910

-222 325

движение денежных средств по инвестиционной деятельности

приобретение основных средств

-1 808 653

-2 539 531

приобретение нематериальных активов

1 721

-15 579

капитализированные и уплаченные финансовые расходы

-483 036

-231 461

выданный займ

300 000

возврат прочих финансовых активов

1 342

500 000

приобретение прочих финансовых активов

-688 800

-988 800

проценты полученные

649 170

894 454

чистая сумма денежных средств использованных в инвестиционной деятельности

-2 328 256

-2 080 917

движение денежных средств по финансовой деятельности

поступление кредитов и займов

200 000

3 996 221

погашение кредитов и займов

-1 682 215

-3 657 453

погашение обязательств по аренде

-17 143

-36 455

погашение облигаций

-3 499 999

выпуск облигаций

11 350 000

выплата дивидендов

-244

-933 065

чистая сумма денежных средств -использованных в /

полученных от финансовой деятельности

-4 999 601

10 719 248

изменение денежных средств и их эквивалентов за

период

-6 449 947

8 416 006

денежные средства и их эквиваленты на начало периода

8 199 788

2 702 460

денежные средства и их эквиваленты на конец периода

1 749 841

11 118 466

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 6m

Статус вставки: success

Revenue (and EBITDA) for the reporting half-year is taken from the report as a finished value

тысячи рублей

2026 H1

2025 H1

изменение

Revenue

12 990 409

10 894 677

+19.2%

Net income

842 889

402 759

+109.3%

Operating profit

1 810 863

919 151

+97.0%

Amortization

809 855

673 158

+20.3%

EBITDA

2 620 718

1 592 309

+64.6%

Profit before tax

1 200 247

548 630

+118.8%

Profit financial

-610 616

-370 521

Percent profit

721 439

935 416

-22.9%

Percent loss

-1 332 055

-1 305 937

Dividend

-244

-933 065

Operating cashflow

877 910

-222 325

Investing net cashflow

-2 328 256

-2 080 917

Financial cashflow

-4 999 601

10 719 248

-146.6%

тысячи рублей

2026 H1

изменение

Total assets

29 827 290

33 981 656

-12.2%

Net debt

13 881 596

11 163 210

+24.4%

cash_equivalents

749 841

8 499 788

-91.2%

credit

14 631 437

19 662 998

-25.6%

Прочие параметры (до вычета)

2026 H1

income

otherOperatingCosts

-1 596 638

-1 685 517

financialProfitPositive

721 439

935 416

-22.9%

financialLossNegative

-1 332 055

-1 305 937

incomeTax

-357 358

-145 871

netIncomeOwner

842 889

402 759

+109.3%

balance

shorttermAccountsReceivable

1 710 665

2 036 161

-16.0%

shorttermReserves

2 121 091

1 727 844

+22.8%

PropertyPlantEquipment

18 949 884

17 444 237

+8.6%

longtermOtherInvestments

14 595

18 819

-22.4%

shorttermLiabilitiesTradePayables

4 643 222

4 611 495

+0.7%

shorttermLiabilitiesCredit

998 737

5 886 796

-83.0%

shorttermLiabilitiesTotal

6 522 167

11 651 299

-44.0%

longtermLiabilitiesCredit

13 632 700

13 776 202

-1.0%

longtermLiabilitiesTotal

16 045 651

15 910 606

+0.8%

capitalAuthorized

1 357 946

0.0%

capitalAdditional

3 731 271

0.0%

capitalRetainedProfit

986 985

1 144 096

-13.7%

cashflow

cashflowPurchaseOfPPE

-1 808 653

-2 539 531

cashflowPurchaseOfOtherFinancial

-688 800

-988 800

cashflowLoansPaid

-1 682 215

-3 657 453

cashflowCreditPercentPaid

-1 277 290

-1 103 734

netChangeCash

-6 449 947

8 416 006

-176.6%

netChangeAccountsReceivable

-325 496

netChangeReserves

-394 236

-415 930

netChangeAccountsPayable

-191 082

-206 970

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.