Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Опубликован: 2020-06-15 (2020 q1)

<<< перейти на страницу компании NMTP

Balance Statement Cashflow Statement Результат разбора

QL ( quarter, period length )

code

31 марта

31 декабря

Y ( year )

2020 г

2019 г

внеоборотные активы

основные средства

1150

1 001 116

1 253 388

PropertyPlantEquipment

активы в форме права пользования

11AX

285 678

364 763

гудвил

1130

396 211

497 506

goodwill

инвестиции в совместное предприятие

1160

35 241

39 831

longtermOtherInvestments

отложенные налоговые активы

1180

51 924

36 260

deferred_tax_assets

нематериальные активы кроме гудвила

1110

2 424

3 244

longtermIntangibleAssets

дебиторская задолженность и предоплата

11BX

1 468

1 845

longtermPrepaymentMade

1100

1 774 062

2 196 837

F: 1100 = 1150 + 11AX + 1130 + 1160 + 1180 + 1110 + 11BX

оборотные активы

товарно-материальные запасы

12AX

18 339

20 762

shorttermReserves

дебиторская задолженность и предоплата

1230

31 787

45 884

shorttermAccountsReceivable

ндс к возмещению и прочие налоги к получению

12BX

11 249

21 012

налог на прибыль к получению

1220

66 602

85 024

финансовые активы оцениваемые по справедливой стоимости изменения которой отражаются в составе

----

прибыли или убытка

12CX

1 098

2 045

cash_equivalents

финансовые активы оцениваемые по амортизируемой стоимости

1240

183 091

cash_equivalents

денежные средства размещенные на счете эскроу

12DX

206 766

cash_equivalents

денежные средства и их эквиваленты

1250

442 990

433 480

cash_equivalents

1200

755 156

814 973

F: 1200 = 12AX + 1230 + 12BX + 1220 + 12CX + 1240 + 12DX + 1250

итого активы

1600

2 529 218

3 011 810

F: 1600 = 1100 + 1200

total_assets

капитал и обязательства

капитал

уставный капитал

1310

10 471

capitalAuthorized

собственные акции выкупленные у акционеров

1320

-422

capitalTreasuryShares

резерв пересчета иностранной валюты

1360

-784 139

-459 022

нераспределенная прибыль

1370

2 043 914

2 088 821

capitalRetainedProfit

капитал

----

акционеров материнской компании

130S

1 269 824

1 639 848

F: 130S = 1310 + 1320 + 1360 + 1370

неконтролирующие доли участия

130X

10 564

11 980

minority_interest

итого капитал

1300

1 280 388

1 651 828

F: 1300 = 130S + 130X

total_equity

долгосрочные обязательства

кредиты и займы

1410

589 821

606 033

credit | longtermLiabilitiesCredit

обязательства по аренде

1460

272 997

345 662

lease | longtermLiabilitiesLease

отложенные налоговые обязательства

1420

102 310

130 956

deferred_tax_liabilities

резервы предстоящих расходов и платежей

14AX

6 665

8 316

кредиторская задолженность и прочие обязательства

1450

4 112

3 262

longtermLiabilitiesOther

14BX

975 905

1 094 229

краткосрочные обязательства

кредиты и займы

1510

217 552

199 465

credit | shorttermLiabilitiesCredit

обязательства по аренде

1540

12 562

15 082

lease | shorttermLiabilitiesLease

резервы предстоящих расходов и платежей

15AX

13 894

19 673

кредиторская задолженность и прочие обязательства

1550

21 261

24 629

shorttermLiabilitiesTradePayables

налоги к уплате кроме налога на прибыль

15BX

3 609

4 030

налог на прибыль к уплате

15CX

4 047

2 874

15DX

272 925

265 753

итого капитал и обязательства

1700

2 529 218

3 011 810

F: 1700 = 1300 + 14BX + 15DX

Валюта: USD
Размерность: тыс

QL ( quarter, period length )

31 марта

Y ( year )

2020 г

2019 г

движение денежных средств по операционной деятельности

денежные средства от операционной деятельности

148170

163 972

налог на прибыль уплаченный

-10801

-24 499

проценты уплаченные

-20111

-24 181

чистые денежные средства от операционной деятельности

117258

115 292

движение денежных средств по инвестиционной деятельности

поступления от выбытия основных средств

109

приобретения основных средств

-9065

-9 125

возврат депозитов

621

размещение в депозиты

-212245

-29 154

возврат средств со счета эскроу

205332

проценты полученные

13110

2 436

прочие платежи по инвестиционной деятельности

-180

-99

чистые денежные средства использованные в инвестиционной деятельности

-2318

-35 881

движение денежных средств по финансовой деятельности

получение кредитов и займов

400000

погашение кредитов и займов

-400000

увеличение доли участия в дочерней организации

-8

дивиденды уплаченные акционерам материнской компании

-1

-73 597

дивиденды уплаченные неконтролирующим долям участия

-291

-576

погашение обязательств по аренде

-3264

-3 051

чистые денежные средства использованные в финансовой деятельности

-3556

-77 232

увеличение денежных средств и их эквивалентов нетто

111384

2 179

денежные средства и их эквиваленты на начало периода

433480

172 865

влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств в иностранной валюте

-101874

8 180

денежные средства и их эквиваленты на конец периода

442990

183 224

Валюта: USD
Размерность: тыс
Длина периода: 3m

тысячи рублей

2020 q1

2019 q1

изменение

Dividend

-67

-4 845 047

Operating cashflow

7 868 803

7 589 917

+3.7%

Investing net cashflow

-155 553

-2 362 122

Financial cashflow

-238 632

-5 084 347

тысячи рублей

2020 q1

изменение

Total equity

100 494 325

Total assets

198 511 745

Deferred tax assets

4 075 380

Deferred tax liabilities

8 030 046

Net debt

37 384 883

cash_equivalents

49 225 649

credit

63 368 608

lease

22 412 783

minority_interest

829 141

Прочие параметры (до вычета)

2020 q1

balance

shorttermAccountsReceivable

2 494 879

3 011 711

-17.2%

shorttermReserves

1 439 380

1 362 766

+5.6%

PropertyPlantEquipment

78 574 992

82 269 255

-4.5%

goodwill

31 097 571

32 655 050

-4.8%

longtermIntangibleAssets

190 253

212 928

-10.6%

longtermOtherInvestments

2 765 974

2 614 407

+5.8%

longtermPrepaymentMade

115 220

121 101

-4.9%

shorttermLiabilitiesTradePayables

1 668 721

1 616 586

+3.2%

shorttermLiabilitiesCredit

17 075 091

13 092 384

+30.4%

shorttermLiabilitiesLease

985 959

989 945

-0.4%

longtermLiabilitiesCredit

46 293 517

39 778 491

+16.4%

longtermLiabilitiesLease

21 426 825

22 688 390

-5.6%

longtermLiabilitiesOther

322 740

214 110

+50.7%

capitalAuthorized

821 842

687 290

+19.6%

capitalRetainedProfit

160 421 496

137 104 988

+17.0%

capitalTreasuryShares

-33 122

-27 699

cashflow

cashflowSaleOfPPE

7 315

4 016

+82.1%

cashflowLoansPaid

-26 842 700

cashflowCreditPercentPaid

-1 349 584

-1 591 887

netChangeCash

7 474 618

143 448

+5 110.7%

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.