Enhanced Investments - Financial Portal

Годовая консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Опубликован: 2014-04-03 (2013 q4)

<<< перейти на страницу компании NMTP

Balance Statement Cashflow Statement Результат разбора

Q ( quarter )

code

31 декабря

Y ( year )

2013 г

2012 г

внеоборотные активы

основные средства

1150

64 143 085

62 836 769

PropertyPlantEquipment

гудвил

1130

36 947 774

45 225 159

goodwill

права на использование причальных сооружений

11AX

220 743

238 840

инвестиции в ценные бумаги и прочие финансовые активы

1170

609 247

338 939

longtermOtherInvestments

инвестиции в совместное предприятие

1160

319 163

270 811

запасные части

11BX

226 055

166 045

отложенные налоговые активы

1180

151 300

32 664

deferred_tax_assets

прочие нематериальные активы

1110

73 433

81 739

longtermIntangibleAssets

прочие внеоборотные активы

1190

53 764

302 441

longtermPrepaymentMade

1100

102 744 564

109 493 407

F: 1100 = 1150 + 1130 + 11AX + 1170 + 1160 + 11BX + 1180 + 1110 + 1190

оборотные активы

товарно-материальные запасы

12AX

407 514

248 899

shorttermReserves

авансы выданные поставщикам

12BX

137 380

245 792

shorttermPrepayment

торговая и прочая дебиторская задолженность нетто

1230

1 402 613

1 307 160

shorttermAccountsReceivable

ндс к возмещению и прочие налоги к получению

12CX

822 279

727 891

налог на прибыль к получению

1220

39 204

8 250

инвестиции в ценные бумаги и прочие финансовые активы

1260

164 680

1 522 613

cash_equivalents | shorttermOtherAssetsFinancial

денежные средства и их эквиваленты

1250

13 777 885

7 367 793

cash_equivalents

1200

16 751 555

11 428 398

F: 1200 = 12AX + 12BX + 1230 + 12CX + 1220 + 1260 + 1250

активы предназначенные для продажи

12DX

211 619

итого активы

1600

119 707 738

120 921 805

F: 1600 = 1100 + 1200 + 12DX

total_assets

капитал и обязательства

капитал

уставный капитал

1310

290 360

capitalAuthorized

собственные акции выкупленные у акционеров

1320

-7 790

capitalTreasuryShares

резерв пересчета иностранной валюты

1360

28 301

-1 309

нераспределенная прибыль

1370

35 151 327

39 081 836

capitalRetainedProfit

капитал

----

акционеров материнской компании

130S

35 462 198

39 363 097

F: 130S = 1310 + 1320 + 1360 + 1370

неконтрольные доли владения

13AX

1 151 304

981 688

minority_interest

итого капитал

1300

36 613 502

40 344 785

F: 1300 = 130S + 13AX

total_equity

долгосрочные обязательства

долгосрочные кредиты и займы

1410

57 844 892

65 962 284

credit | longtermLiabilitiesCredit

обязательства по финансовой аренде

1460

663 089

184 954

lease | longtermLiabilitiesLease

финансовые обязательства по валютно-процентному свопу

14AX

471 663

139 765

credit

обязательства по вознаграждениям работникам

14BX

300 574

290 087

отложенные налоговые обязательства

1420

8 601 871

8 871 325

deferred_tax_liabilities

прочие долгосрочные обязательства

1450

42 566

28 812

longtermLiabilitiesOther

14CX

67 924 655

75 477 227

краткосрочные обязательства

краткосрочная часть долгосрочных кредитов и займов

1510

12 720 713

2 739 629

credit | shorttermLiabilitiesCredit

текущие обязательства по финансовой аренде

1540

317 780

82 327

lease | shorttermLiabilitiesLease

торговая и прочая кредиторская задолженность

1520

723 293

376 016

shorttermLiabilitiesTradePayables

авансы полученные от покупателей

15AX

583 140

801 591

shorttermLiabilitiesPrepaymentReceived

налоги к уплате

15BX

177 396

185 657

налог на прибыль к уплате

15CX

93 033

339 666

начисленные расходы

15DX

554 226

574 907

15EX

15 169 581

5 099 793

итого капитал и обязательства

1700

119 707 738

120 921 805

F: 1700 = 1300 + 14CX + 15EX

Валюта: RUB
Размерность: тыс

Q ( quarter )

31 декабря

Y ( year )

2013 г

2012 г

движение денежных средств по операционной деятельности

денежные средства полученные от операционной деятельности

16067776

18 641 980

налог на прибыль уплаченный

-1815724

-1 053 980

проценты уплаченные

-3931042

-4 312 911

чистые денежные средства полученные от операционной деятельности

10321010

13 275 089

движение денежных средств по инвестиционной деятельности

поступления от реализации основных средств

46529

166 669

приобретения основных средств

-3077747

-1 734 503

поступления от реализации ценных бумаг и иных финансовых активов

1469875

3 473 404

приобретения ценных бумаг и иных финансовых активов

-126468

-3 722 631

проценты полученные

711246

261 250

приобретение прочих нематериальных активов

-30101

-61 789

чистые денежные средства использованные в инвестиционной деятельности

-1006666

-1 617 600

движение денежных средств по финансовой деятельности

погашение кредитов и займов

-2789088

-11 868 975

привлечение кредитов и займов

3 999 903

дивиденды уплаченные

-444550

-441 001

увеличение доли владения в дочерних компаниях

-900

платежи по договорам лизинга

-278146

-196 828

чистые денежные средства использованные в финансовой деятельности

-3512684

-8 506 901

увеличение денежных средств и их эквивалентов нетто

5801660

3 150 588

денежные средства и их эквиваленты на начало года

7367793

4 105 699

эффект пересчета в валюту представления отчетности по денежным средствам и их эквивалентам

608432

111 506

денежные средства и их эквиваленты на конец года

13777885

7 367 793

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 12m

(с начала года) тысячи рублей

2013 q4

2012 q4

изменение

dividend

-444 550

-441 001

operating_cashflow

10 321 010

13 275 089

-22.3%

investing_net_cashflow

-1 006 666

-1 617 600

financial_cashflow

-3 512 684

-8 506 901

тысячи рублей

2013 q4

2012 q4

изменение

Dividend

-106 858

Operating cashflow

2 849 475

Investing net cashflow

-555 065

Financial cashflow

-880 615

тысячи рублей

2013 q4

изменение

Total equity

36 613 502

40 344 785

-9.2%

Total assets

119 707 738

120 921 805

-1.0%

Deferred tax assets

151 300

32 664

+363.2%

Deferred tax liabilities

8 601 871

8 871 325

-3.0%

Net debt

59 226 876

61 200 241

-3.2%

cash_equivalents

13 942 565

8 890 406

+56.8%

credit

71 037 268

68 841 678

+3.2%

lease

980 869

267 281

+267.0%

minority_interest

1 151 304

981 688

+17.3%

Прочие параметры (до вычета)

2013 q4

balance

shorttermOtherAssetsFinancial

164 680

1 522 613

-89.2%

shorttermAccountsReceivable

1 402 613

1 307 160

+7.3%

shorttermReserves

407 514

248 899

+63.7%

shorttermPrepayment

137 380

245 792

-44.1%

PropertyPlantEquipment

64 143 085

62 836 769

+2.1%

goodwill

36 947 774

45 225 159

-18.3%

longtermIntangibleAssets

73 433

81 739

-10.2%

longtermOtherInvestments

609 247

338 939

+79.8%

longtermPrepaymentMade

53 764

302 441

-82.2%

shorttermLiabilitiesTradePayables

723 293

376 016

+92.4%

shorttermLiabilitiesPrepaymentReceived

583 140

801 591

-27.3%

shorttermLiabilitiesCredit

12 720 713

2 739 629

+364.3%

shorttermLiabilitiesLease

317 780

82 327

+286.0%

longtermLiabilitiesCredit

57 844 892

65 962 284

-12.3%

longtermLiabilitiesLease

663 089

184 954

+258.5%

longtermLiabilitiesOther

42 566

28 812

+47.7%

capitalAuthorized

290 360

0.0%

capitalRetainedProfit

35 151 327

39 081 836

-10.1%

capitalTreasuryShares

-7 790

cashflow

cashflowSaleOfPPE

46 529

166 669

-72.1%

cashflowLoansPaid

-2 789 088

-11 868 975

cashflowCreditPercentPaid

-3 931 042

-4 312 911

netChangeCash

5 801 660

3 150 588

+84.1%

netChangeAccountsReceivable

95 453

netChangeReserves

158 615

netChangeAccountsPayable

347 277

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.