Enhanced Investments - Financial Portal

Годовая консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Опубликован: 2014-07-25 (2013 H2)

<<< перейти на страницу компании AQUA

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Результат разбора

Q ( quarter )

code

31 декабря

Y ( year )

2013 г

2012 г

продолжающаяся деятельность

----

выручка

2110

18 044 646

16 008 257

revenue

себестоимость реализации

2120

-16 155 471

-14 460 504

costOfSales

изменение справедливой стоимости биологических активов за

----

вычетом затрат на продажу

21AX

452 040

валовая прибыль

2100

2 341 215

1 547 753

F: 2100 = 2110 + 2120 + 21AX

gross_profit

коммерческие расходы

2210

-1 133 688

-1 191 657

commercialGeneralAdminCosts

общие и административные расходы

23DX

-339 585

-289 384

commercialGeneralAdminCosts

прочие операционные доходы

23CX

26 825

10 724

прочие операционные расходы

23BX

-9 424

-45 397

otherOperatingCosts

процентные доходы

2320

15 165

2 567

percent_profit

процентные расходы

2330

-349 554

-224 034

percent_loss

-отрицательные/положительные курсовые разницы

23AX

-47 550

82 868

exchange_difference

прибыль/-убыток до налога на прибыль

2300

503 404

-106 560

F: 2300 = 2100 + 2210 + 23DX + 23CX + 23BX + 2320 + 2330 + 23AX

profit_before_tax

-расход/доход по налогу на прибыль

2410

-50 618

4 231

incomeTax

чистая прибыль/-убыток за период равная/-ый общей

----

совокупной прибыли/-убытку за период от продолжающейся деятельности

24BX

452 786

-102 329

net_income

прекращающаяся деятельность

----

чистый убыток за период по прекращающейся деятельности

24AX

-16 371

-1 004 411

чистая прибыль/-убыток за период равная/-ый общей совокупной прибыли/-убытку за период

2400

436 415

-1 106 740

F: 2400 = 24BX + 24AX

базовая и разводненная прибыль/-убыток на акцию

----

-российских рублей от продолжающейся деятельности

----

5.69

-1.29

базовый и разводненный убыток на акцию -российских рублей от прекращающейся деятельности

----

-0.21

-12.63

базовая и разводненная прибыль/-убыток на акцию

----

-российских рублей от продолжающейся и прекращающейся деятельности

----

5.48

-13.92

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 12m

Q ( quarter )

code

31 декабря

Y ( year )

2013 г

2012 г

активы

внеоборотные активы

основные средства

1150

662 257

444 408

PropertyPlantEquipment

нематериальные активы

1110

46 159

51 889

longtermIntangibleAssets

отложенные налоговые активы

1180

96 003

51 235

deferred_tax_assets

долгосрочные инвестиции

11AX

194 000

longtermOtherInvestments

1100

998 419

547 532

F: 1100 = 1150 + 1110 + 1180 + 11AX

оборотные активы

товарно-материальные запасы

1260

1 068 069

859 041

shorttermReserves

биологические активы

12AX

1 351 166

322 749

торговая и прочая дебиторская задолженность нетто

1230

1 074 081

923 708

shorttermAccountsReceivable

ндс к возмещению

12BX

99 851

34 065

авансы выданные поставщикам нетто

12CX

322 067

193 723

shorttermPrepayment

займы выданные третьим сторонам

12DX

227

189

investments

предоплата по налогу на прибыль

1220

20 031

71 089

производные финансовые инструменты предназначенные для продажи которые не определены как инструменты

----

хеджирования

12EX

314

денежные средства и их эквиваленты

1250

361 756

640 894

cash_equivalents

активы предназначенные для продажи

12FX

2 141 738

1200

4 297 248

5 187 510

F: 1200 = 1260 + 12AX + 1230 + 12BX + 12CX + 12DX + 1220 + 12EX + 1250 + 12FX

итого активы

1600

5 295 667

5 735 042

F: 1600 = 1100 + 1200

total_assets

капитал и обязательства

капитал относящийся к акционерам материнской компании

----

уставный капитал

1310

7 953 765

capitalAuthorized

эмиссионный доход

19AX

654 035

capitalAdditional

выкупленные собственные акции

19BX

-1 103

эффект от реорганизации группы

----

под общим контролем

19CX

-5 187 469

-7 230 687

непокрытый убыток

19DX

-3 194 880

-1 588 077

capitalRetainedProfit

19EX

224 348

-210 964

долгосрочные обязательства

долгосрочные кредиты и займы

1410

424 850

2 011 332

credit | longtermLiabilitiesCredit

1400

424 850

2 011 332

F: 1400 = 1410

краткосрочные обязательства

краткосрочные кредиты и займы

1510

2 276 297

1 709 306

credit | shorttermLiabilitiesCredit

облигации к погашению

15AX

546 104

495 919

bonds

торговая кредиторская задолженность

15BX

1 483 564

1 026 414

shorttermLiabilitiesTradePayables

прочая кредиторская задолженность

15CX

66 116

32 316

авансы полученные

15DX

229 498

277 892

shorttermLiabilitiesPrepaymentReceived

задолженность по уплате ндс

15EX

36 156

76 446

задолженность по прочим налогам

15FX

6 335

1 590

производные финансовые инструменты предназначенные для

----

продажи которые не определены как инструменты хеджирования

15GX

2 399

9 684

derivative_liabilities

обязательства связанные с активами предназначенными для

----

продажи

15HX

305 107

1500

4 646 469

3 934 674

F: 1500 = 1510 + 15AX + 15BX + 15CX + 15DX + 15EX + 15FX + 15GX + 15HX

итого обязательства

1900

5 071 319

5 946 006

F: 1900 = 1400 + 1500

итого капитал и обязательства

1700

5 295 667

5 735 042

F: 1700 = 19EX + 1900

Валюта: RUB
Размерность: тыс

L ( period length )

за год,

Q ( quarter )

31 декабря

Y ( year )

2013 г

2012 г

движение денежных средств от продолжающейся операционной деятельности

прибыль/-убыток до налога на прибыль

503404

-106 560

корректировки для приведения прибыли/-убытка до налогообложения к поступлению денежных средств от операционной деятельности

амортизация основных средств -прим 8

17488

28 232

амортизация нематериальных активов -прим 9

5781

2 476

процентные доходы

-15165

-2 567

процентные расходы

374651

224 034

государственные субсидии

-25097

отрицательные/-положительные курсовые разницы

47550

-82 868

-прибыль/убыток от выбытия основных средств -прим 28 29

-319

1 066

недостачи по результатам инвентаризации -прим 25

34117

5 495

резерв по сомнительной дебиторской задолженности -прим 12

-8380

-16 377

обесценение авансов выданных -прим 13

132

9 967

изменение справедливой стоимости биологических активов за вычетом

затрат на продажу

-452040

операционная прибыль до изменений в оборотном капитале

482122

62 898

изменения оборотного капитала

-увеличение/уменьшение товарно-материальных запасов и биологических активов

-760745

806 001

увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности

-142617

-143 537

-увеличение/уменьшение ндс к возмещению

-65786

25 219

увеличение авансов выданных поставщикам нетто

-104792

-87 960

увеличение/-уменьшение торговой кредиторской задолженности

392838

-646 035

увеличение/-уменьшение прочей кредиторской задолженности

5110

-7 497

-уменьшение/увеличение авансов полученных

-48394

244 327

-уменьшение/увеличение ндс к уплате

-40290

48 548

увеличение задолженности по прочим налогам

4745

2 045

денежные средства -использованные в/полученные от продолжающейся операционной деятельности

-277809

304 009

налог на прибыль полученный

47131

4 682

проценты полученные

15165

2 569

проценты уплаченные

-377637

-212 377

чистые денежные средства -использованные в/полученные от продолжающейся операционной деятельности

-593150

98 883

чистые денежные средства полученные от/-использованные в прекращающейся операционной деятельности

244499

-210 846

чистые денежные средства использованные в продолжающейся и прекращающейся операционной деятельности

-348651

-111 963

движение денежных средств от продолжающейся инвестиционной деятельности

приобретение основных средств

-305736

-204 706

поступления от выбытия основных средств

4753

1 220

приобретение нематериальных активов

-425

-4 952

приобретение векселей -прим 14

-194000

займы выданные третьим и связанным сторонам

-139

поступление от продажи зао русское море

1525622

чистые денежные средства полученные от/-использованные в продолжающейся инвестиционной деятельности

1030214

-208 577

чистые денежные средства использованные в прекращающейся инвестиционной деятельности

-3776

-52 079

чистые денежные средства полученные от/-использованные в продолжающейся и прекращающейся инвестиционной деятельности

1026438

-260 656

оао группа компаний русское море консолидированный отчет о движении денежных средств

за год закончившийся 31 декабря 2013 г -продолжение

-в тысячах российских рублей

за год

закончившийся

31 декабря

движение денежных средств от продолжающейся финансовой деятельности

поступления от выпуска облигаций -прим 22

265407

728 149

погашение облигаций -прим 22

-215222

-232 230

выкуп собственных акций

-1103

поступления от краткосрочных кредитов и займов

2518744

2 277 036

погашение краткосрочных кредитов и займов

-2826393

-3 553 685

поступления от долгосрочных кредитов и займов

1399169

2 011 332

погашение долгосрочных кредитов и займов

-2111010

чистые денежные средства -использованные в/полученные от продолжающейся финансовой деятельности

-970408

1 230 602

чистые денежные средства использованные в прекращающейся финансовой деятельности

-675 342

чистые денежные средства -использованные в/полученные от продолжающейся и прекращающейся финансовой деятельности

-970408

555 260

чистое -уменьшение/увеличение денежных средств и их эквивалентов

-292621

182 641

влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты

13483

-17 443

реклассификация в активы предназначенные для продажи

-30 747

денежные средства и их эквиваленты на начало года

640894

506 443

денежные средства и их эквиваленты на конец года

361756

640 894

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 12m

Revenue for the reporting half-year is calculated based on deduction of recorded financial history
(completely, the history was found for all previous parts of the year)

(с начала года) тысячи рублей

2013 H2

2012 H2

изменение

revenue

18 044 646

16 008 257

+12.7%

gross_profit

2 341 215

1 547 753

+51.3%

operating_profit

885 343

32 039

+2 663.3%

profit_before_tax

503 404

-106 560

profit_financial

-381 939

-138 599

percent_profit

15 165

2 567

+490.8%

percent_loss

-349 554

-224 034

exchange_difference

-47 550

82 868

-157.4%

net_income

452 786

-102 329

amortization

23 269

30 708

-24.2%

buyback

-1 103

operating_cashflow

-348 651

-111 963

investing_net_cashflow

1 026 438

-260 656

financial_cashflow

-970 408

555 260

-274.8%

тысячи рублей

2013 H2

2012 H2

изменение

Revenue

10 358 646

9 282 257

+11.6%

7 686 000

6 726 000

Gross profit

1 543 780

899 823

+71.6%

Net income

434 709

-21 376

18 077

-80 953

Operating profit

687 485

75 885

+806.0%

Amortization

12 304

15 958

-22.9%

10 965

14 750

EBITDA

699 789

91 843

+661.9%

Profit before tax

486 999

-18 111

Profit financial

-200 486

-93 996

Percent profit

11 610

779

+1 390.4%

Percent loss

-192 263

-140 586

Exchange difference

-19 833

45 811

-143.3%

Buyback

-1 103

Operating cashflow

-567 122

-168 441

Investing net cashflow

-75 551

-52 007

Financial cashflow

515 235

375 150

+37.3%

тысячи рублей

2013 H2

изменение

Total assets

5 295 667

5 735 042

-7.7%

Deferred tax assets

96 003

51 235

+87.4%

Net debt

2 887 667

3 585 158

-19.5%

cash_equivalents

361 756

640 894

-43.6%

investments

227

189

+20.1%

credit

2 701 147

3 720 638

-27.4%

derivative_liabilities

2 399

9 684

-75.2%

bonds

546 104

495 919

+10.1%

Прочие параметры (до вычета)

2013 H2

income

costOfSales

-16 155 471

-14 460 504

commercialGeneralAdminCosts

-1 473 273

-1 481 041

otherOperatingCosts

-9 424

-45 397

incomeTax

-50 618

4 231

-1 296.4%

balance

shorttermAccountsReceivable

1 074 081

923 708

+16.3%

shorttermReserves

1 068 069

859 041

+24.3%

shorttermPrepayment

322 067

193 723

+66.3%

PropertyPlantEquipment

662 257

444 408

+49.0%

longtermIntangibleAssets

46 159

51 889

-11.0%

longtermOtherInvestments

194 000

shorttermLiabilitiesTradePayables

1 483 564

1 026 414

+44.5%

shorttermLiabilitiesPrepaymentReceived

229 498

277 892

-17.4%

shorttermLiabilitiesCredit

2 276 297

1 709 306

+33.2%

longtermLiabilitiesCredit

424 850

2 011 332

-78.9%

capitalAuthorized

7 953 765

0.0%

capitalAdditional

654 035

0.0%

capitalRetainedProfit

-3 194 880

-1 588 077

cashflow

cashflowPurchaseOfPPE

-305 736

-204 706

cashflowSaleOfPPE

4 753

1 220

+289.6%

cashflowPurchaseOfIntangibleAssets

-425

-4 952

cashflowEffectOfExchangeRate

47 550

-82 868

cashflowCreditPercentPaid

-377 637

-212 377

netChangeCash

-292 621

182 641

-260.2%

netChangeAccountsReceivable

150 373

netChangeReserves

209 028

netChangeAccountsPayable

457 150

netChangeTaxArrears

-65 786

25 219

-360.9%

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.