Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Опубликован: 2016-08-23 (2016 q2)

<<< перейти на страницу компании OGKB

Balance Statement Cashflow Statement Результат разбора

Q ( quarter )

code

на 30 июня

на 31 декабря

Y ( year )

2016 г

2015 г

активы

внеоборотные активы

основные средства

1150

186 143 682

178 397 832

PropertyPlantEquipment

нематериальные активы

1110

999 227

1 104 608

longtermIntangibleAssets

отложенные активы по налогу на прибыль

1180

95 692

прочие внеоборотные активы

1190

994 059

978 332

longtermPrepaymentMade

итого внеоборотные активы

1100

188 232 660

180 480 772

F: 1100 = 1150 + 1110 + 1180 + 1190

оборотные активы

денежные средства и их эквиваленты

1250

3 260 395

7 544 369

cash_equivalents

торговая и прочая дебиторская задолженность

1230

15 230 714

15 958 468

shorttermAccountsReceivable

товарно-материальные запасы

12AX

10 275 122

10 943 670

shorttermReserves

авансовые платежи по налогу на прибыль

1220

75 023

449 766

shorttermPrepayment

итого оборотные активы

1200

28 841 254

34 896 273

F: 1200 = 1250 + 1230 + 12AX + 1220

shorttermAssetsTotal

итого активы

1600

217 073 914

215 377 045

F: 1600 = 1100 + 1200

total_assets

капитал и обязательства

капитал

акционерный капитал

обыкновенные акции

1320

40 057 009

capitalTreasuryShares

собственные выкупленные акции

13AX

-4 150 598

эмиссионный доход

13BX

28 378 693

capitalAdditional

нераспределенная прибыль и прочие резервы

1370

49 949 804

48 832 446

capitalRetainedProfit

капитал

аі‹ционероа пао «огк-2»

13CX

114 234 908

113 117 550

неконтролирующая доля участия

130X

2 083 512

minority_interest

итого капитал

1300

114 234 908

115 201 062

F: 1300 = 13CX + 130X

total_equity

долгосрочные обязательства

отложенные обязательства по налогу на прибыль

1420

8 153 637

7 163 893

долгосрочные заемные средства

1410

40 807 972

36 574 060

credit | longtermLiabilitiesCredit

пенсионные обязательства

14AX

2 056 117

1 991 052

резерв на восстановление

14BX

940 341

1 051 656

прочие долгосрочные обязательства

1450

7 063 718

3 744 299

longtermLiabilitiesOther

итого долгосрочные обязательства

1400

59 021 785

50 524 960

F: 1400 = 1420 + 1410 + 14AX + 14BX + 1450

longtermLiabilitiesTotal

краткосрочные обязательства

кьаткосрьчные заемные средства и краткосрочная часть долгосрочных заемных средств

1550

31 959 809

36 141 251

credit | shorttermLiabilitiesCredit

торговая и прочая кредиторская

----

задолженность

15AX

10 735 576

12 239 538

shorttermLiabilitiesTradePayables

кредиторская задолженность по уплате

----

прочих налогов

15BX

783 699

794 989

задолженность по налогу на прибыль

15CX

3 362

резерв на восстановление

15DX

334 775

475 245

итого краткосрочные обязательства

1500

43 817 221

49 651 023

F: 1500 = 1550 + 15AX + 15BX + 15CX + 15DX

shorttermLiabilitiesTotal

итого обязательства

1900

102 839 006

100 175 983

F: 1900 =

итого капитал и обязательства

1700

217 073 914

215 377 045

F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Валюта: RUB
Размерность: тыс

L ( period length )

за 6 месяцев

за 6 месяцев;

YQ ( year, quarter )

30 июня 2016

30 июня 2015 г

года

-пересчитано

движение денежных средств от операционной деятельности

прибыль до налогообложения

3314984

4 343 369

корректировки к прибыли до налогообложения

амортизация основных средств

3811711

2 942 604

амортизация нематериальных активов

117602

147 354

восстановление резерва под обесценение торговой и прочей дебиторской задолженности

-14392

-81 946

восстановление резерва под обесценение товарно-

материальных запасов

-2724

-2 415

финансовые доходы

-863789

-1 438 952

финансовые расходы

2238119

1 247 771

негосударственное пенсионное обеспечение

42009

28 907

-прибыль / убыток от выбытия активов нетто

-66783

236 935

прочие неденежные операции

-4187

10 282

денежные средства от опэрзционной деятельности до изменений оборотного капитала и уплаты налога на прибыль

8572550

7 433 909

изменения в оборотном капитале

уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности

683915

2 818 438

уменьшение -увеличение товарно-материальных запасов

77908

-2 854 383

уменьшение прочих оборотных активов

-70526

уменьшение торговой и прочей кредиторской задолженности

-1132 328

-1 572 651

уменьшение кредиторской задолженности по налога на прибыль налогам кроме

-11272

-10 919

оплата пенсионных обязательств

-49315

-28 293

налог на прибыль возвращенный из бюджета -уплаченный в бюджет

375512

-1 170 609

итого поступление денежных средств от операционной деятельности

8446444

4 615 492

движение денежных средств от инвестиционной деятельности

приобретение основных средств

-9724575

-12 015 885

поступления от продажи основных средств

38225

1 665

приобретение нематериальных активов

-10264

-13 850

проценты полученные

356232

783 663

итого использование денежных средств на инвестиционную деятельность

-9340382

-11 244 407

группа огк-2

сокращенный промежуточный консолидированный отчет 0 движении денежных средств за 6 месяцев; закончившихся 30 июня 2016 г -неаудированный -в тыс рублей если не указано иное

за 6 месяцев; за 6 месяцев;

закончившихся закончившихся 30 июня 2016 г

30 июня 2015 г

-пересчитано

движение денежных средств от финансовой деятельности

2 950 000

погашение долгосрочных заемных средств

-436 135

погашение краткосрочных заемных средств

-200000

проценты уплаченные

-3 153 631

-2 030 130

погашение задолженности по финансовой аренде

-27 826

-39 777

дивиденды выплаченные акционерам пао «огк-2»

-1161

авансы выданные по финансовой аренде

-193

итого -использование денежных средств на финансовую деятельность / поступление денежных средств от финансовой деятельности

-3382 811

443 765

чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов

-4276749

-6 185 150

влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и их эквиваленты

-7225

денежные средства и их эквиваленты на начало

лериода

7544369

13 276 031

денежные средства и их эквиваленты на конец

периода

3260395

7 090 881

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 6m

(с начала года) тысячи рублей

2016 q2

2015 q2

изменение

amortization

3 929 313

3 089 958

+27.2%

dividend

-1 161

operating_cashflow

8 446 444

4 615 492

+83.0%

financial_cashflow

-3 382 811

443 765

-862.3%

total_cashflow

-4 276 749

-6 185 150

тысячи рублей

2016 q2

2015 q2

изменение

Amortization

2 117 338

1 603 194

+32.1%

1 811 975

1 486 764

Dividend

-581

Operating cashflow

2 583 644

619 807

+316.8%

Financial cashflow

-1 691 406

1 402 541

-220.6%

Total cashflow

-3 533 278

-1 783 434

тысячи рублей

2016 q2

изменение

Total equity

114 234 908

115 201 062

-0.8%

Total assets

217 073 914

215 377 045

+0.8%

Net debt

69 507 386

67 254 454

+3.3%

cash_equivalents

3 260 395

7 544 369

-56.8%

credit

72 767 781

72 715 311

+0.1%

Прочие параметры (до вычета)

2016 q2

balance

shorttermAccountsReceivable

15 230 714

15 958 468

-4.6%

shorttermReserves

10 275 122

10 943 670

-6.1%

shorttermPrepayment

75 023

449 766

-83.3%

shorttermAssetsTotal

28 841 254

34 896 273

-17.4%

PropertyPlantEquipment

186 143 682

178 397 832

+4.3%

longtermIntangibleAssets

999 227

1 104 608

-9.5%

longtermPrepaymentMade

994 059

978 332

+1.6%

shorttermLiabilitiesTradePayables

10 735 576

12 239 538

-12.3%

shorttermLiabilitiesCredit

31 959 809

36 141 251

-11.6%

shorttermLiabilitiesTotal

43 817 221

49 651 023

-11.7%

longtermLiabilitiesCredit

40 807 972

36 574 060

+11.6%

longtermLiabilitiesOther

7 063 718

3 744 299

+88.7%

longtermLiabilitiesTotal

59 021 785

50 524 960

+16.8%

capitalAdditional

28 378 693

0.0%

capitalRetainedProfit

49 949 804

48 832 446

+2.3%

capitalTreasuryShares

40 057 009

0.0%

cashflow

cashflowPurchaseOfPPE

-9 724 575

-12 015 885

cashflowSaleOfPPE

38 225

1 665

+2 195.8%

cashflowPurchaseOfIntangibleAssets

-10 264

-13 850

cashflowCreditPercentPaid

-3 153 631

-2 030 130

netChangeCash

-4 276 749

-6 185 150

netChangeAccountsReceivable

-727 754

netChangeReserves

-668 548

netChangeAccountsPayable

-11 272

-10 919

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.