Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Опубликован: 2012-08-22 (2011 H1)

<<< перейти на страницу компании PIKK

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Результат разбора

L ( period length )

code

полугодие

Y ( year )

2011 г

2010 г

-неаудированная

----

-неаудированная

реализация по основной деятельности

----

электроэнергия

21OX

28 322 713

22 446 015

теплоэнергия

21NX

7 578 668

7 746 339

прочая

21MX

3 507 639

2 463 868

итого реализация по основной деятельности

21LX

39 409 020

32 656 222

себестоимость реализации покупнвя энергия

21KX

-5 080 232

-4 488 879

costOfSales

топливо используемое в производстве

21JX

-1 417 488

-2 549 094

транспортировка электроэнергии

21IX

-3 995 235

-3 166 161

эаработная плата и социальные отчисления

21HX

-4 180 756

-3 244 604

ремонт и обслуживание

21GX

-2 256 180

-1 878 116

амортизация

21FX

-2 233 003

-2 205 421

income_statement_amortization

материалы

21EX

-1 971 321

-1 722 251

услуги единой национальной электрической сети

21DX

-646 442

-522 198

покупная мощность

21CX

-1 133 172

-456 549

прочие расходы

21BX

-1 959 957

-1 649 834

итого себестоимость реализации

21AX

-24 873 786

-21 883 107

валовая прибыль

2100

14 535 234

10 773 115

F: 2100 = 21LX + 21AX

gross_profit

коммерческие расходы

2210

-1 044 626

-686 273

commercialGeneralAdminCosts

общие и административные расходы

22CX

-690 600

-729 397

commercialGeneralAdminCosts

налоги кроме налога на прибыль

22BX

-989 481

-1 011 730

прибыль-убытки от переоценки иностранной валюты

22AX

304

1 655

revaluation

прочие операционные расходы

2250

-463 469

-845 216

otherOperatingCosts

операционная прибыль

2200

11 347 362

7 502 154

F: 2200 = 2100 + 2210 + 22CX + 22BX + 22AX + 2250

operating_profit

финансовый доход

2320

158 592

105 419

profit_financial | financialProfitPositive

затраты по финансированию

23BX

-392 956

-1 095 661

переоценка производных финансовых инструментов

23AX

-18 999 349

-18 086 209

прибыль до налогообложения

2300

-7 886 351

-11 574 297

F: 2300 = 2200 + 2320 + 23BX + 23AX

profit_before_tax

текущий налог на прибыль

2411

-2 559 543

-1 982 019

incomeTax

отложенный налог на прибыль

2412

5 695 226

3 787 353

итого налог на прибыль

2410

3 135 683

1 805 334

прибыль и общая совокупная прибыль за год

2400

-4 750 668

-9 768 963

F: 2400 = 2300 + 2410

net_income

в распределении между

----

акционерами материнской компании

----

-4 750 668

-9 768 963

прибыль на акцию — базовая и разводненная -в российских рублях

----

-1.0316

-2.1214

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 6m

Q ( quarter )

code

30 июня

31 декабря

Y ( year )

2011 г

2010 г

-неаудированная

----

-неаудированная

активы

внеоборотные активы

основные средства

1150

55 453 762

55 806 359

PropertyPlantEquipment

гудвил

11AX

1 710 617

goodwill

нематериальные активы

1110

238 567

259 812

longtermIntangibleAssets

долгосрочная дебиторская задолженность

11BX

61 535

252 929

производные финансовые инструменты

11CX

18 238 982

далгосрочные инвестиции

11DX

244 029

205 435

longtermOtherInvestments

долгосрочные векселя к получению

11EX

441 341

отложенные налоговые активы

1180

331 394

291 657

deferred_tax_assets

прочие внеоборотные активы

1190

1 402

117

longtermPrepaymentMade

итого внеоборотных активов

1100

58 041 306

77 207 249

F: 1100 = 1150 + 11AX + 1110 + 11BX + 11CX + 11DX + 11EX + 1180 + 1190

оборотные активы

производные финансовые инструменты

12AX

433 864

1 194 231

краткосрочные инвестиции

12BX

628 701

587 464

investments

краткосрочные векселя

12CX

94 737

запасы

1210

3 281 914

2 885 825

shorttermReserves

дебиторская задолженность

1230

9 117 779

6 247 588

shorttermAccountsReceivable

ндс по приобретенным ценностям

12DX

115 286

87 687

прочие оборотные активы

1260

258 638

251 085

денежные средства и их эквиваленты

1250

401 977

646 621

cash_equivalents

итого оборотных активов

1200

14 238 159

11 995 238

F: 1200 = 12AX + 12BX + 12CX + 1210 + 1230 + 12DX + 1260 + 1250

итого активы

1600

72 279 465

89 202 487

F: 1600 = 1100 + 1200

total_assets

обязательства и капитал

капитал

акционеров материнской компании

----

уставный капитал

1310

4 766 808

capitalAuthorized

собственные акции выкупленные у акционеров

1320

-163 029

-161 809

capitalTreasuryShares

нераспределенная прибыль

1370

45 955 575

51 283 954

capitalRetainedProfit

итого капитал

1300

50 559 354

55 888 953

F: 1300 = 1310 + 1320 + 1370

total_equity

долгосрочные обязательства

долгосрочные кредиты

1410

4 461 773

7 005 184

credit | longtermLiabilitiesCredit

долгосрочные векселя к уплате

14AX

831 320

bonds

обязательства па финансовой аренде

1460

609 031

681 502

lease | longtermLiabilitiesLease

отложенные налоговые обязательства

1420

3 408 276

9 067 344

deferred_tax_liabilities

обязательства по выплатам вознаграждения сотрудникам

14BX

1 292 577

1 249 418

обязательства по будущей рекультивации

14CX

1 644 068

1 626 330

прочие долгосрочные обязательства

1450

8 106

16 283

longtermLiabilitiesOther

итого долгосрочных обязательств

1400

11 423 831

20 477 381

F: 1400 = 1410 + 14AX + 1460 + 1420 + 14BX + 14CX + 1450

краткосрочные обязательства

краткосрочные кредиты

15AX

3 288 848

5 525 720

credit | shorttermLiabilitiesCredit

текущая часть долгосрочных кредитов

1510

72 031

467 818

credit | shorttermLiabilitiesPortionOfLong

кредиторская задолженность

15BX

2 722 247

2 982 340

shorttermLiabilitiesTradePayables

краткосрочная задолженность по налогам

15CX

1 772 861

2 042 792

краткосрочная задолженность по векселям

15DX

21 680

146 637

bonds

прочие краткосрочные обязательства

1550

2 418 613

1 670 846

итого краткосрочных обязательств

1500

10 296 280

12 836 153

F: 1500 = 15AX + 1510 + 15BX + 15CX + 15DX + 1550

итого обязательства

1900

21 720 111

33 313 534

F: 1900 =

итого обязательства и капитал

1700

72 279 465

89 202 487

F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Валюта: RUB
Размерность: тыс

L ( period length )

полугодие

Y ( year )

2011 г

2010 г

-неаудированная

движение денежных средств по операционной деятельности:

прибыль за год

-4 750 668

-9 768 963

корректировки для приведения чистой прибыли к чистому

поступлению денежных средств от операционной деятельности

амортизация

2 282 936

2 258 123

процентный доход

-158 592

-105 419

процентный расход

392 956

1 095 661

расход по налогу на прибыль

-3 135 683

-1 805 334

увеличение/-уменьшение резерва по сомнительной дебиторской задолженности

265 446

473 031

обесценение основных средств и прочих активов

480

83 612

-доходы/расходы от изменении валютного курса

-304

-1 655

-прибыльубыток от реструктуризации дебиторской/кредиторской задолженности

-22 572

2 324

прибыль ат переаценки производных финансовых инструментов

18 999 349

18 086 218

убытек от выбытия основных средств и прочих активов&8

60 192

11 537

чистые актуарные убытки/ -прибыли

39 538

88 891

изменения в текущих активах и обязательствах

-увеличениеуменьшение дебиторской задолженности

-2 950 321

-1 001 553

списание дебиторской задолженности

4 481

14 513

увеличение прочих текущих активов

-35 312

-217 404

-увеличениеуменьшение запасов

-396 089

3 417

увеличение/-уменьшение кредиторской задолженности и начисленных обязательств

-6 300 477

-3 076 024

налог на прибыль уплаченный

- 2 591 987

-2 513 469

чистое поступление денежных средств от операционной деятельности

6 887 347

3 627 506

движение денежных средств по инвестиционной деятельности

приобретение основных средств

-1 164 543

-1 674 557

поступления от реализации основных средств

105 211

65 375

-приобретение/поступления от реализации краткосрочных инвестиций

-1 051

-1 117

займы; погашенные группе

-58 096

1 307 787

проценты полученные

34 896

65 505

использование денежных средств

в инвестиционной деятельности; нетто

-1 083 583

-237 007

движение денежных средств по финансовой деятельности

займы; полученные "руппой

26 171 339

15 349 568

займы погашенные руппой

-31 362 743

-17 677 511

погашение задолженности по векселям

11 866

-42 944

выкуп акций

-24 076

дивиденды выплаченные

2 676

-3 805

проценты выплаченные

-796 166

-870 456

лизинговые выплаты за период

-51 304

-44 394

-использованиепоступление денежных средств от финансовой деятельности нетто

-6 048 408

-3 289 542

чистое увеличение/-уменьшение денежных средств и их эквивапентов

-244 644

100 957

денежные средства и их эквиваленты на начало года

646 621

500 360

денежные средства и их эквиваленты на конец года

401 977

601 314

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 6m

EBITDA for the reporting half-year is taken from the report as a finished value

тысячи рублей

2011 H1

2010 H1

изменение

Gross profit

14 535 234

10 773 115

+34.9%

Net income

-4 750 668

-9 768 963

Operating profit

11 347 362

7 502 154

+51.3%

Amortization

2 282 936

2 258 123

+1.1%

EBITDA

13 630 298

9 760 277

+39.7%

Profit before tax

-7 886 351

-11 574 297

Profit financial

158 896

107 074

+48.4%

Percent profit

158 592

105 419

+50.4%

Revaluation

304

1 655

-81.6%

Dividend

2 676

-3 805

Buyback

-24 076

Operating cashflow

6 887 347

3 627 506

+89.9%

Investing net cashflow

-1 083 583

-237 007

Financial cashflow

-6 048 408

-3 289 542

тысячи рублей

2011 H1

изменение

Total equity

50 559 354

55 888 953

-9.5%

Total assets

72 279 465

89 202 487

-19.0%

Deferred tax assets

331 394

291 657

+13.6%

Deferred tax liabilities

3 408 276

9 067 344

-62.4%

Net debt

7 422 685

13 424 096

-44.7%

cash_equivalents

401 977

646 621

-37.8%

investments

628 701

587 464

+7.0%

credit

7 822 652

12 998 722

-39.8%

lease

609 031

681 502

-10.6%

bonds

21 680

977 957

-97.8%

Прочие параметры (до вычета)

2011 H1

income

costOfSales

-5 080 232

-4 488 879

commercialGeneralAdminCosts

-1 735 226

-1 415 670

otherOperatingCosts

-463 469

-845 216

financialProfitPositive

158 592

105 419

+50.4%

incomeTax

-2 559 543

-1 982 019

balance

shorttermAccountsReceivable

9 117 779

6 247 588

+45.9%

shorttermReserves

3 281 914

2 885 825

+13.7%

PropertyPlantEquipment

55 453 762

55 806 359

-0.6%

goodwill

1 710 617

0.0%

longtermIntangibleAssets

238 567

259 812

-8.2%

longtermOtherInvestments

244 029

205 435

+18.8%

longtermPrepaymentMade

1 402

117

+1 098.3%

shorttermLiabilitiesTradePayables

2 722 247

2 982 340

-8.7%

shorttermLiabilitiesCredit

3 288 848

5 525 720

-40.5%

shorttermLiabilitiesPortionOfLong

72 031

467 818

-84.6%

longtermLiabilitiesCredit

4 461 773

7 005 184

-36.3%

longtermLiabilitiesLease

609 031

681 502

-10.6%

longtermLiabilitiesOther

8 106

16 283

-50.2%

capitalAuthorized

4 766 808

0.0%

capitalRetainedProfit

45 955 575

51 283 954

-10.4%

capitalTreasuryShares

-163 029

-161 809

cashflow

cashflowPurchaseOfPPE

-1 164 543

-1 674 557

cashflowSaleOfPPE

105 211

65 375

+60.9%

cashflowPurchaseOfShares

-24 076

cashflowCreditPercentPaid

-796 166

-870 456

netChangeCash

-244 644

100 957

-342.3%

netChangeAccountsReceivable

-2 950 321

-1 001 553

netChangeReserves

-396 089

3 417

-11 691.7%

netChangeAccountsPayable

-6 300 477

-3 076 024

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.