Q ( quarter )
30 июня
30 июня
потоки денежных средств от операционной деятельности
прибыль до налогообложения
1 452
100 309
с корректировкой на амортизацию
56 251
58 839
начисление/-восстановление резерва под ожидаемые кредитные убытки и по обесценению предоплат
1 654
-9 175
изменение резерва под снижение стоимости
некондиционных расходных запчастей и запасов
50
64
изменение резерва под обесценение основных средств и активов в форме права пользования
73
525
убыток от выбытия основных средств нематериальных активов и активов в форме права пользования
54
3 854
убыток/-прибыль от обесценения и изменения
справедливой стоимости инвестиций
71
-588
реализация результата хеджирования
-2 090
49
изменение резервов под обязательства
-3 601
-22 969
процентные расходы
31 796
28 577
процентные доходы
-5 709
-11 714
убыток/-прибыль от курсовых разниц нетто
538
-34 170
переоценка/модификация по договорам аренды
-378
-280
эффект от досрочного прекращения признания договоров
прочие финансовые -доходы/расходы нетто
49
61
прочие операционные -доходы/расходы нетто
392
-107
доход от списания кредиторской задолженности
-7
-4 629
итого потоки денежных средств от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале
80 284
76 233
-увеличение/уменьшение дебиторской задолженности и предоплат
-2 969
16 028
увеличение расходных запчастей и запасов
-9 500
-6 629
увеличение кредиторской задолженности незаработанной транспортной выручки отложенной выручки по программе
премирования пассажиров и начисленных обязательств
6 384
21 230
итого потоки денежных средств от операционной деятельности после изменений в оборотном капитале
74 199
106 862
изменение денежных средств ограниченных в использовании
-1
-8
налог на прибыль уплаченный
-1 634
-2 820
чистая сумма денежных средств от операционной деятельности
72 564
104 034
показатели сокращенного консолидированного промежуточного отчета о движении денежных средств следует
рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 11 – 34 которые являются неотъемлемой частью данной
сокращенной консолидированной промежуточной финансовой отчетности
сокращенный консолидированный промежуточный отчет о движении денежных средств за 6 месяцев закончившихся 30 июня 2026 г
-в миллионах рублей если не указано иное шесть месяцев
закончившихся 30 июня
30 июня
потоки денежных средств от инвестиционной деятельности
возврат депозитов
35 356
41 713
размещение депозитов
-21 740
-49 017
поступления от продажи основных средств
16
19
проценты полученные
6 600
10 715
приобретение основных средств активов в форме права пользования нематериальных активов и капитализированные затраты на ремонты
-28 395
-100 613
дивиденды полученные
16
73
приобретение дочерних компаний
-504
‑
чистая сумма денежных средств использованных в инвестиционной деятельности
-8 651
-97 110
потоки денежных средств от финансовой деятельности
привлечение кредитов и займов
19 803
55 000
погашение кредитов и займов
-27 005
-17 675
выплаты основной суммы долга по аренде
-27 983
-33 794
проценты уплаченные за исключением процентов по договорам аренды
-15 477
-5 162
проценты уплаченные по договорам аренды
-8 757
-12 294
выплаченные дивиденды
-5
-105
чистая сумма денежных средств использованных в финансовой деятельности
-59 424
-14 030
влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты
-296
-1 541
нетто-увеличение/-уменьшение денежных средств и их эквивалентов
4 193
-8 647
денежные средства и их эквиваленты на начало периода
38 785
67 814
денежные средства и их эквиваленты на конец периода
42 978
59 167
неденежные операции в рамках инвестиционной и финансовой деятельности
активы в форме права пользования полученные по аренде
1 291
357
погашение обязательств по аренде путем зачета с финансовыми активами
‑
2
