Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Опубликован: 2019-08-28 (2019 H1)

<<< перейти на страницу компании SPBE

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Результат разбора

QL ( quarter, period length )

code

за шестимесячный период, закончившийся 30 июня

Y ( year )

2019 г

2018 г

6 доходы по услугам и комиссиям

23KX

144 526

30 484

FinCommissionIncome

торговые и инвестиционные доходы за вычетом

23JX

6 866

8 853

FinOperationsWithFinancialInstruments

расходов

----

доходы за вычетом расходов от операций в иностранной валюте

23IX

-3 447

1 005

FinOperationsWithFinancialInstruments

8 процентные доходы

23HX

3 068

1 406

FinPercentIncome

9 процентные расходы

23GX

-924

-682

FinPercentExpense

10 прямые операционные расходы

23FX

-114 134

-49 758

FinAdministrativeExpense

неустойки по операциям привлечения и 11

23EX

10 872

12 002

предоставления -размещения финансовых активов

----

12 прочие операционные доходы за вычетом расходов

23DX

-1 358

-844

FinOtherOperatingIncomeNet

создание резервов под обесценение финансовых 13 активов

23CX

-1 345

-254

FinReserveForCreditLoss

операционные расходы

23BX

44 124

2 212

FinAdministrativeExpense

14 административные расходы

23AX

-54 412

-34 407

FinAdministrativeExpense

прочие доходы

2340

4 850

FinOtherOperatingIncomeNet

прочие расходы

2350

-308

-1 035

FinOtherOperatingIncomeNet

убыток до налогообложения

2300

-5 746

-33 230

F: 2300 = 23BX + 23AX + 2340 + 2350

FinIncomeBeforeTax

15 доходы по налогу на прибыль

24BX

-711

3 083

FinIncomeTax

убыток периода

24AX

-6 457

-30 147

22 прибыль -убыток приходящаяся на собственников мэтэринской компании

2400

-7 629

-28 290

F: 2400 = 24AX + ----

неконтролирующую долю участия

----

-1 172

1 857

количество выпущенных обыкновенных акций в обращении -шт

----

2 107 000

базовый и разводненный убыток в расчете на одну

----

акцию приходящийся на собственников материнской

----

-3.62

-12.73

компании руб

----

прочий совокупный доход -расход в тч:

----

7 452

-105 305

доход -расход от переоценки финансовых активов;

----

1822 оцениваемых по справедливой стоимости через прочий

----

7 452

-105 305

совокупный доход -за вычетом налога на прибыль

----

итого совокупный доход -расход

----

995

-135 452

приходящийся на

----

собственников материнской компании

----

-177

-133 595

неконтролирующую долю участия

----

1 172

-1 857

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 6m

YQ ( year, quarter )

code

30 июня 2019 г

31 декабря 2018 г

активы

16 денежные средства и их эквиваленты

1250

252 346

216 808

cash_equivalents

финансовые активы оцениваемые по 17 справедливой стоимости через прибыль или

16AX

cash_equivalents

убыток

----

финансовые активы оцениваемые по 18 справедливой стоимости через прочий

16BX

183 435

174 120

cash_equivalents

совокупный доход

----

финансовые активы оцениваемые по 19

16CX

760 174

1 187 622

cash_equivalents

амортизированной стоимости

----

21 нематериальные активы

1110

146 723

152 600

longtermIntangibleAssets

22 основные средства

1150

11 516

114

PropertyPlantEquipment

требования по текущему налогу на прибыль

1220

15 отложенные налоговые активы

1180

53 428

53 234

deferred_tax_assets

23 гудвилл

1130

531

goodwill

прочие активы

16DX

100

1 259

активы всего

1600

1 408 276

1 786 310

F: 1600 = 1250 + 16AX + 16BX + 16CX + 1110 + 1150 + 1220 + 1180 + 1130 + 16DX

total_assets

капитал и обязательства

обязательства

финансовые обязательства; оцениваемые по 24 амортизированной стоимости

19AX

910 329

1 333 035

credit | shorttermLiabilitiesCredit

обязательство по текущему налогу на прибыль

1420

634

519

прочие обязательства

19BX

25 794

3 556

longtermLiabilitiesOther

итого обязательства

1900

936 757

1 337 110

F: 1900 = 19AX + 1420 + 19BX

капитал

25 уставный капитал

1310

316 050

capitalAuthorized

25 собственные выкупленные акции

1320

-1 631

capitalTreasuryShares

25 эмиссионный доход

13AX

47 696

capitalAdditional

25 резерв переоценки

1360

142 244

139 365

25 непокрытый убыток

1370

-206 836

-158 335

capitalRetainedProfit

убыток за период

13BX

-7 629

-53 074

25 прочие взносы акционеров

13CX

142 657

121 333

итого капитал приходящийся на собственников материнской компании

130S

432 551

411 404

F: 130S = 1310 + 1320 + 13AX + 1360 + 1370 + 13BX + 13CX

total_equity

26 неконтролирующие доли участия

130X

38 968

37 796

minority_interest

итого капитал и резервы

1300

471 519

449 200

F: 1300 = 130S + 130X

капитал

----

и обязательства всего

1700

1 408 276

1 786 310

F: 1700 = 1900 + 1300

Валюта: RUB
Размерность: тыс

QL ( quarter, period length )

за шестимесячный период; закончившийся 30 июня

Y ( year )

2019 г

2018 г

движение денежных средств от операционной деятельности

процентные доходы полученные

1831

674

процентные расходы выплаченные

-486

-481

комиссионные доходы полученные

79931

31 520

прямые операционные расходы выплаченные

-65063

-42 043

чистые поступления/-выплаты по операциям с иностранной валютой

-155

-733

прочие административные расходы и расходы на персонал уплаченные

-26724

-19 718

финансовые активы оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или

убыток

финансовые активы и обязательства оцениваемые по амортизированной стоимости

36 777

-119 949

прочие обязательства

-9162

-1 490

чистое движение денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога

16 949

-152 188

на прибыль

налог на прибыль уплаченный

-2739

-624

чистое движение денежных средств от операционной деятельности

14210

-152 812

движение денежных средств от инвестиционной деятельности

предоставление займов выданных

-12500

-23 900

погашение займов выданных

4184

реализация ценных бумаг

20413

полученные дивиденды по ценным бумагам

5219

8 177

приобретения основных средств и нематериальных активов

-660

чистое движение денежных средств от инвестиционной деятельности

16657

-15 723

движение денежных средств от финансовой деятельности

поступление займа полученного

57 600

возврат займа полученного

-63 400

прочие платежи

-1 775

взносы от акционера

21405

14 400

чистое движение денежных средств от финансовой деятельности

19630

8 600

чистое увеличение/-уменьшение денежных и приравненных к ним средств

50497

-159 935

влияние изменений валютных курсов на величину денежных и приравненных к ним средств

-14843

6 609

денежные и приравненные к ним средства по состоянию на начало периода за вычетом резерва

216 808

197 106

под обесценение резерв под обесценение

-115

-38

денежные и приравненные к ним средства по состоянию на конец периода за вычетом

252346

43 742

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 6m

тысячи рублей

2019 H1

2018 H1

изменение

Детализация по фин. компаниям ⇓

FinPercentIncome

3 068

1 406

+118.2%

FinPercentExpense

-924

-682

FinPercentIncomeNet

2 144

724

+196.1%

FinReserveForCreditLoss

-1 345

-254

FinPercentIncomeNetAfterReserve

799

470

+70.0%

FinCommissionIncome

144 526

30 484

+374.1%

FinRevenue

146 670

31 208

+370.0%

FinCommissionIncomeNet

144 526

30 484

+374.1%

FinOperationsWithFinancialInstruments

3 419

9 858

-65.3%

FinOtherOperatingIncomeNet

3 184

-1 879

FinAdministrativeExpense

-168 546

-84 165

FinIncomeBeforeTax

-5 746

-33 230

FinIncomeTax

-711

FinIncomeNet

-6 457

FinIncomeNetRegular

-10 299

FinIncomeNetIrregular

3 842

Revenue

146 670

31 208

+370.0%

Net income

-6 457

Dividend

5 219

8 177

-36.2%

тысячи рублей

2019 H1

изменение

Total equity

432 551

411 404

+5.1%

Total assets

1 408 276

1 786 310

-21.2%

Прочие параметры (до вычета)

2019 H1

balance

PropertyPlantEquipment

11 516

114

+10 001.8%

goodwill

531

0.0%

longtermIntangibleAssets

146 723

152 600

-3.9%

shorttermLiabilitiesCredit

910 329

1 333 035

-31.7%

longtermLiabilitiesOther

25 794

3 556

+625.4%

capitalAuthorized

316 050

0.0%

capitalAdditional

47 696

0.0%

capitalRetainedProfit

-206 836

-158 335

capitalTreasuryShares

-1 631

cashflow

cashflowDividendsReceived

5 219

8 177

-36.2%

cashflowInterestIncome

1 831

674

+171.7%

netChangeCash

-382 594

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.