L ( period length )
за девять месяцев,
за девять месяцев,
YQ ( year, quarter )
30 сентября 2020
30 сентября 2019
операционная деятельность
прибыль за период
77 845
173 531
корректировки чистые процентные комиссионные и прочие расходы/-доходы и убытки/-прибыли по банковским
износ истощение и амортизация
27 720
23 273
расход по налогу на прибыль
25 727
46 538
убыток от обесценения финансовых активов за вычетом
восстановления
-1 140
-496
убыток от обесценения и выбытия основных средств и прочих нефинансовых активов за вычетом восстановления
8 678
1 873
влияние курсовых разниц
1 340
-163
доля в результатах ассоциированных компаний и совместных предприятий за вычетом полученных дивидендов
260
-108
доходы по процентам по небанковским операциям
-490
-1 084
расходы по процентам по небанковским операциям за
вычетом капитализированной суммы
5 536
3 753
изменения в операционном оборотном капитале -за исключением изменений в денежных средствах
дебиторская задолженность
1 547
-4 866
товарно-материальные запасы
9 074
4 089
предоплата и прочие краткосрочные активы
-2 117
2 856
ценные бумаги оцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток
33
-48
кредиторская задолженность и начисленные обязательства
8 295
-163
обязательства по уплате налогов
-4 347
3 814
чистые денежные средства полученные от небанковской операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов
160 572
250 959
чистые процентные комиссионные и прочие -расходы/доходы и -убытки/прибыли по банковским операциям
-1 385
2 087
корректировки чистый расход от создания резерва под кредитные убытки
по долговым финансовым активам
2 408
6
начисление/-восстановление резерва по обязательствам кредитного характера
52
-201
изменение справедливой стоимости долговых финансовых активов оцениваемых по справедливой стоимости через
прибыль или убыток
-606
-780
изменения в операционном оборотном капитале по банковской деятельности за исключением изменений в денежных средствах
обязательные резервы на счетах в банке россии
49
121
средства в банках
4 905
-612
банковские кредиты клиентам
18 047
2 319
средства банков и банка россии
-9 964
15 559
средства клиентов
-8 571
-15 441
выпущенные долговые ценные бумаги
1 176
-359
ценные бумаги оцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток
2 206
-1 921
прочие финансовые обязательства по справедливой стоимости через прибыль или убыток
-3 559
-1 181
чистые денежные средства использованные в банковской операционной деятельности до уплаты налога на прибыль
-382
-3 189
прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности
татнефть консолидированный промежуточный сокращенный отчет о движении денежных средств -неаудированный -в миллионах российских рублей
за девять месяцев
за девять месяцев
закончившихся
закончившихся
прим
30 сентября 2020
30 сентября 2019
налог на прибыль уплаченный
-17 668
-42 493
проценты по небанковским операциям уплаченные
-2 639
-1 349
проценты по небанковским операциям полученные
401
1 011
чистые денежные средства полученные от операционной деятельности
140 284
204 939
инвестиционная деятельность
приобретение основных средств
-75 914
-61 361
поступления от реализации основных средств
258
1 045
приобретение и увеличение доли в ассоциированной компании
-1 771
-
чистый денежный поток от приобретения дочерних компаний
-
8
приобретение ценных бумаг оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
-35 924
-42 680
приобретение ценных бумаг оцениваемыx по амортизированной стоимости
-685
-1 263
поступления от выбытия ценных бумаг оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
34 655
25 548
поступления от возврата ценных бумаг оцениваемыx по амортизированной стоимости
4 086
9 030
поступления от реализации внеоборотных активов
предназначенных для продажи
135
1 078
поступления от инвестиций в ассоциированные компании и совместные предприятия
1
-
поступления от возврата депозитов
349
8 237
размещение денежных средств в депозиты
-16
-27 762
поступление денежных средств по займам и долговым ценным бумагам
2 248
1 930
выдача займов и приобретение долговых ценных бумаг
-396
-638
приобретение прочих долгосрочных активов
-252
-176
чистые денежные средства использованные в инвестиционной деятельности
-73 226
-87 004
получение кредитов и займов по небанковской деятельности
194 132
18 187
погашение кредитов и займов по небанковской деятельности
-203 068
-18 793
погашение обязательства по аренде
-1 057
-1 004
выпуск облигаций
3 198
1 790
погашение облигаций
-1 774
-145
погашение субординированных займов
-
-2 138
выплата дивидендов акционерам
-54 995
-122 593
выплата дивидендов неконтролирующей доле участия
-1
-5
поступления государственных субсидий
3 785
-
чистые денежные средства использованные в финансовой деятельности
-59 780
-124 701
чистое изменение остатков денежных средств и их эквивалентов
7 278
-6 766
влияние изменения обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты
1 967
-1 329
денежные средства и их эквиваленты на начало периода
25 157
65 489
денежные средства и их эквиваленты на конец периода
34 402
57 394
