YQL ( year, quarter, period length )
31 марта 2020
31 марта 2019
операционная деятельность
прибыль за год
24 781
60 235
чистые процентные комиссионные и прочие расходы/-доходы и убытки/-прибыли по банковским операциям
73
-128
износ истощение и амортизация
8 313
7 450
расход по налогу на прибыль
8 549
15 944
убыток от обесценения финансовых активов за вычетом
восстановления
-334
-1 475
убыток от обесценения и выбытия основных средств и прочих нефинансовых активов за вычетом восстановления
7 006
146
влияние курсовых разниц
1 300
-494
доля в результатах ассоциированных компаний и совместных предприятий за вычетом полученных дивидендов
162
-69
доходы по процентам по небанковским операциям
-189
-442
расходы по процентам по небанковским операциям за вычетом
капитализированной суммы
2 192
1 258
изменения в операционном оборотном капитале -за исключением изменений в денежных средствах
дебиторская задолженность
15 507
-10 819
товарно-материальные запасы
3 445
1 925
предоплата и прочие краткосрочные активы
1 827
1 771
ценные бумаги оцениваемые по справедливой стоимости через
кредиторская задолженность и начисленные обязательства
251
-1 512
обязательства по уплате налогов
-6 321
7 479
чистые денежные средства полученные от небанковской операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов
67 102
81 973
чистые процентные комиссионные и прочие -расходы/доходы и -убытки/прибыли по банковским операциям
-73
128
чистый расход/-доход от создания резерва под кредитные убытки по долговым финансовым активам
1 161
-489
начисление/-восстановление резерва по обязательствам кредитного характера
53
-94
изменение справедливой стоимости долговых финансовых активов оцениваемых по справедливой стоимости через
прибыль или убыток
-111
-37
изменения в операционном оборотном капитале по банковской деятельности за исключением изменений в денежных средствах
обязательные резервы на счетах в банке россии
-68
-149
средства в банках
3 170
899
банковские кредиты клиентам
-1 693
1 469
средства банков и банка россии
15 030
-3 850
средства клиентов
-6 035
-795
выпущенные долговые ценные бумаги
-398
-184
ценные бумаги оцениваемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток
4 165
-2 891
чистые денежные средства полученные/-использованные в банковской операционной деятельности до уплаты налога на прибыль
13 021
-7 549
прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности
татнефть консолидированный промежуточный сокращенный отчет о движении денежных средств -неаудированный -в миллионах российских рублей
за три месяца
за три месяца
закончившихся
закончившихся
прим
31 марта 2020
31 марта 2019
налог на прибыль уплаченный
-5 898
-13 677
проценты по небанковским операциям уплаченные
-883
-415
проценты по небанковским операциям полученные
189
406
чистые денежные средства полученные от операционной деятельности
73 531
60 738
инвестиционная деятельность
приобретение основных средств
-24 690
-19 318
поступления от реализации основных средств
190
521
приобретение ценных бумаг оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
-17 416
-14 072
приобретение ценных бумаг оцениваемыx по амортизированной стоимости
-686
-
поступления от выбытия ценных бумаг оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
14 745
8 030
поступления от возврата ценных бумаг оцениваемыx по амортизированной стоимости
2 784
4 166
-приобретение/поступления от реализации внеоборотных активов
предназначенных для продажи
-19
155
поступления от инвестиций в ассоциированные компании и совместные предприятия
1
-
поступления от возврата депозитов
314
10
размещение денежных средств в депозиты
-
-15 971
поступление денежных средств по займам и долговым ценным бумагам
859
300
выдача займов и приобретение долговых ценных бумаг
-204
-426
-приобретение/поступления от выбытия прочих долгосрочных активов
-171
268
чистые денежные средства использованные в инвестиционной деятельности
-24 293
-36 337
получение кредитов и займов по небанковской деятельности
102 420
15 482
погашение кредитов и займов по небанковской деятельности
-82 894
-15 482
погашение обязательства по аренде
-348
-331
выпуск облигаций
3 198
897
погашение облигаций
-881
-60
выплата дивидендов акционерам
-54 922
-50 119
чистые денежные средства использованные в финансовой деятельности
-33 427
-49 613
чистое изменение остатков денежных средств и их эквивалентов
15 811
-25 212
влияние изменения обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты
1 777
-1 289
денежные средства и их эквиваленты на начало периода
25 157
65 489
денежные средства и их эквиваленты на конец периода
42 745
38 988
