Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Опубликован: 2021-08-25 (2021 H1)

<<< перейти на страницу компании TTLK

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Результат разбора

YQ ( year, quarter )

code

30 июня 2021

30 июня 2020

прим

----

-неаудированные

данные

----

данные

выручка

2110

4 838 037

4 653 509

revenue

операционные расходы

22AX

-3 290 977

-3 810 448

operating_cost

прибыль от операционной деятельности

2200

1 547 060

843 061

F: 2200 = 2110 + 22AX

operating_profit

финансовые доходы

2320

39 924

41 685

profit_financial | financialProfitPositive

финансовые расходы

2330

-30 510

-98 453

profit_financial | financialLossNegative

доля в результатах ассоциированных организаций и совместной деятельности

23BX

9 645

4 955

прибыль/-убыток от курсовых разниц

23AX

-11 790

-11 698

exchange_difference

прибыль до налогообложения

2300

1 554 329

779 550

F: 2300 = 2200 + 2320 + 2330 + 23BX + 23AX

profit_before_tax

расходы по налогу на прибыль

2410

-204 610

-182 615

incomeTax

прибыль приходящаяся на долю акционеров

24CX

1 349 719

596 935

предприятия прочий совокупный доход статьи которые впоследствии не будут реклассифицированы в состав прибылей или убытков

----

прибыль/-убыток от переоценки обязательств по пенсионному обеспечению за вычетом расходов по отложенным налогам

24BX

2 882

-2 940

revaluation

итого прочий совокупный доход приходящийся на долю акционеров предприятия

24AX

2 882

-2 940

итого совокупный доход приходящийся на долю

2400

1 352 601

593 995

F: 2400 = 24CX + 24AX

net_income

акционеров предприятия

----

средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении

----

20 843 976 400

совокупный доход на одну обыкновенную акцию

----

649

285

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 6m

YQ ( year, quarter )

code

на 30 июня 2021

на 31 декабря

-неаудированные

----

-неаудированные

данные

----

2 020

активы

внеоборотные активы

основные средства

1150

6 742 344

7 005 260

PropertyPlantEquipment

нематериальные активы

1110

609 503

687 378

longtermIntangibleAssets

инвестиции в ассоциированные организации и совместные предприятия

1160

159 243

61 545

longtermOtherInvestments

активы в форме права пользования

11AX

574 850

705 628

финансовые вложения

1170

150 322

177 920

отложенные налоговые активы по налогу на прибыль

1180

493 984

532 309

deferred_tax_assets

прочие внеоборотные активы

1190

53 605

103 571

longtermPrepaymentMade

итого внеоборотные активы

1100

8 783 851

9 273 611

F: 1100 = 1150 + 1110 + 1160 + 11AX + 1170 + 1180 + 1190

оборотные активы

товарно-материальные запасы

12AX

391 755

369 124

shorttermReserves

дебиторская задолженность

1230

1 113 275

1 004 092

shorttermAccountsReceivable

авансы выданные и расходы будущих периодов

12BX

214 573

183 969

shorttermPrepayment

предоплата по налогу на прибыль

1220

913

885

предоплата по прочим налогам

12CX

46 200

49 732

прочие оборотные активы

1260

9 358

11 919

денежные средства и их эквиваленты

1250

1 644 130

1 171 192

cash_equivalents

итого оборотные активы

1200

3 420 204

2 790 913

F: 1200 = 12AX + 1230 + 12BX + 1220 + 12CX + 1260 + 1250

shorttermAssetsTotal

итого активы

1600

12 204 055

12 064 524

F: 1600 = 1100 + 1200

total_assets

капитал

обыкновенные акции

13AX

2 104 799

собственные акции; выкупленные у акционеров

1320

-89 930

capitalTreasuryShares

добавочный капитал

1350

408 657

capitalAdditional

нераспределенная прибыль

1370

5 887 711

5 338 631

capitalRetainedProfit

итого капитал относимый на собственников предприятия

130S

8 311 237

7 762 157

F: 130S = 13AX + 1320 + 1350 + 1370

total_equity

обязательства

долгосрочные обязательства

отложенные обязательства по налогу на прибыль

1420

770 617

879 806

доходы будущих периодов

1490

427 539

433 473

обязательства по пенсионному обеспечению

14AX

275 934

264 918

обязательства по правам аренды

1460

543 343

670 741

lease | longtermLiabilitiesLease

итого долгосрочные обязательства

1400

2 017 433

2 248 938

F: 1400 = 1420 + 1490 + 14AX + 1460

longtermLiabilitiesTotal

краткосрочные обязательства

кредиторская задолженность и начисленные обязательства

1520

991 780

862 083

shorttermLiabilitiesTradePayables

обязательства по текущему налогу на прибыль

15AX

9 608

161 073

обязательства по прочим налогам

15BX

401 759

335 776

доходы будущих периодов; краткосрочная часть

1530

166 523

326 333

обязательства по правам аренды

1540

89 220

113 370

lease | shorttermLiabilitiesLease

прочие краткосрочные обязательства

1550

216 495

254 794

итого краткосрочные обязательства

1500

1 875 385

2 053 429

F: 1500 = 1520 + 15AX + 15BX + 1530 + 1540 + 1550

shorttermLiabilitiesTotal

итого обязательства

1900

3 892 818

4 302 367

F: 1900 = 1400 + 1500

итого капитал и обязательства

1700

12 204 055

12 064 524

F: 1700 = 130S + 1900

Валюта: RUB
Размерность: тыс

YQ ( year, quarter )

30 июня 2021

30 июня 2020

прибыль до налогообложения

1 554 330

779 550

корректировки на

амортизацию основных средств

522 325

573 057

амортизацию нематериальных активов

143 765

102 608

амортизацию активов в форме права пользования

60 847

78 835

убыток от выбытия основных средств

11 105

271

финансовые доходы

-39 924

-41 685

финансовые расходы

30 510

98 453

результат от начисления резерва под обесценение

-9 483

1 975

дебиторской задолженности

результат от курсовых разниц

11 790

11 698

доля в результатах ассоциированных организаций и совместной деятельности

-9 645

-4 955

результат прочих неденежных операций

18 527

50 309

денежные потоки от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале

2 294 147

1 650 116

изменение дебиторской задолженности

-97 139

-96 756

изменение товарно-материальных запасов

-50 444

-81 065

изменение авансов выданных и расходов будущих периодов

-30 604

-51 847

изменение дебиторской задолженности по прочим налогам

3 531

-33 155

изменение кредиторской задолженности и начисленных

-46 087

313 210

обязательств

изменение кредиторской задолженности по прочим налогам

65 983

30 699

уменьшение доходов будущих периодов

-165 744

-35 524

изменение прочих краткосрочных обязательств

-38 298

390 495

изменения в оборотном капитале

-358 802

436 057

налог на прибыль уплаченный

-426 967

-224 872

проценты уплаченные

-73 027

чистые денежные средства полученные от операционной деятельности

1 508 378

1 788 274

денежные потоки от инвестиционной деятельности

приобретение основных средств

-109 824

-198 583

приобретение нематериальных активов

-66 129

-86 216

проценты полученные

39 670

39 097

чистый поток по депозитам прочие потоки от инвестиционной деятельности

206 400

чистые денежные средства использованные в инвестиционной деятельности

-136 283

-39 302

денежные потоки от финансовой деятельности

привлечение кредитов и займов

200 000

погашение кредитов и займов

-1 254 800

погашение обязательств по правам аренды

-95 636

-79 758

дивиденды уплаченные

-803 521

-415 653

чистые денежные средства полученные/

-899 157

-1 550 211

-использованные в финансовой деятельности

чистое увеличение денежных средств и их

472 938

198 761

эквивалентов

денежные средства и их эквиваленты на начало

1 171 192

1 015 631

периода

денежные средства и их эквиваленты на конец

1 644 130

1 214 392

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 6m

Revenue (and EBITDA) for the reporting half-year is taken from the report as a finished value

тысячи рублей

2021 H1

2020 H1

изменение

Revenue

4 838 037

4 653 509

+4.0%

Net income

1 352 601

593 995

+127.7%

Operating cost

3 290 977

3 810 448

-13.6%

Operating profit

1 547 060

843 061

+83.5%

Amortization

726 937

754 500

-3.7%

EBITDA

2 273 997

1 597 561

+42.3%

Profit before tax

1 554 329

779 550

+99.4%

Profit financial

506

-71 406

Percent profit

39 924

41 685

-4.2%

Percent loss

-30 510

-98 453

Revaluation

2 882

-2 940

Exchange difference

-11 790

-11 698

Dividend

-803 521

-415 653

Operating cashflow

1 508 378

1 788 274

-15.7%

Investing net cashflow

-136 283

-39 302

Financial cashflow

472 938

198 761

+137.9%

тысячи рублей

2021 H1

изменение

Total equity

8 311 237

7 762 157

+7.1%

Total assets

12 204 055

12 064 524

+1.2%

Deferred tax assets

493 984

532 309

-7.2%

Net debt

-1 011 567

-387 081

cash_equivalents

1 644 130

1 171 192

+40.4%

lease

632 563

784 111

-19.3%

Прочие параметры (до вычета)

2021 H1

income

financialProfitPositive

39 924

41 685

-4.2%

financialLossNegative

-30 510

-98 453

incomeTax

-204 610

-182 615

balance

shorttermAccountsReceivable

1 113 275

1 004 092

+10.9%

shorttermReserves

391 755

369 124

+6.1%

shorttermPrepayment

214 573

183 969

+16.6%

shorttermAssetsTotal

3 420 204

2 790 913

+22.5%

PropertyPlantEquipment

6 742 344

7 005 260

-3.8%

longtermIntangibleAssets

609 503

687 378

-11.3%

longtermOtherInvestments

159 243

61 545

+158.7%

longtermPrepaymentMade

53 605

103 571

-48.2%

shorttermLiabilitiesTradePayables

991 780

862 083

+15.0%

shorttermLiabilitiesLease

89 220

113 370

-21.3%

shorttermLiabilitiesTotal

1 875 385

2 053 429

-8.7%

longtermLiabilitiesLease

543 343

670 741

-19.0%

longtermLiabilitiesTotal

2 017 433

2 248 938

-10.3%

capitalAdditional

408 657

0.0%

capitalRetainedProfit

5 887 711

5 338 631

+10.3%

capitalTreasuryShares

-89 930

cashflow

cashflowPurchaseOfPPE

-109 824

-198 583

cashflowPurchaseOfIntangibleAssets

-66 129

-86 216

cashflowEffectOfExchangeRate

11 790

11 698

+0.8%

cashflowCreditPercentPaid

-73 027

netChangeCash

472 938

198 761

+137.9%

netChangeAccountsReceivable

-97 139

-96 756

netChangeReserves

22 631

netChangeAccountsPayable

-46 087

313 210

-114.7%

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.