потоки денежных средств от операционной деятельности
убыток до налогообложения
-42 494
-153 487
с корректировкой на амортизацию
120 506
118 633
изменение резерва под ожидаемые кредитные убытки и обесценение предоплат
123
665
изменение резерва под снижение стоимости
некондиционных расходных запчастей и запасов
35
-7
изменение резерва под обесценение основных средств и активов в форме права пользования
-3
41
убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов
431
280
убыток от обесценения и изменения справедливой стоимости инвестиций
265
557
реализация результата хеджирования
8 291
13 254
изменение резервов под обязательства
-4 042
-6 211
процентные расходы
41 319
44 744
процентные доходы
-7 026
-4 377
-прибыль/убыток от курсовых разниц
-5 124
2 022
дивидендный доход
-47
-21
прочие финансовые расходы/-доходы нетто
-93
-75
переоценка/модификация по договорам аренды
-609
-84
результат от выбытия дочерних компаний
‑
5 066
убыток от списания гудвила
24 9
6 502
прочие операционные доходы нетто
-5 378
-668
итого потоки денежных средств от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале
106 154
26 834
-увеличение/уменьшение дебиторской задолженности и предоплат
-17 492
26 234
увеличение расходных запчастей и запасов
-829
-2 314
увеличение/-уменьшение кредиторской задолженности и начисленных обязательств
9 461
-29 444
итого потоки денежных средств от операционной деятельности после изменений в оборотном капитале
97 294
21 310
изменение денежных средств ограниченных в использовании
3
1
налог на прибыль уплаченный
-2 766
-824
налог на прибыль возмещенный
315
2 529
чистая сумма денежных средств от операционной деятельности
94 846
23 016
показатели консолидированного отчета о движении денежных средств следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 7 – 89 которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной
пао аэрофлот консолидированный отчет о движении денежных средств
-в миллионах рублей если не указано иное
потоки денежных средств от инвестиционной деятельности
возврат депозитов
22 805
28 216
размещение депозитов
-37 202
-21 783
поступления от продажи основных средств
68
33
проценты полученные
3 652
1 853
приобретение основных средств активов в форме права пользования нематериальных активов и капитализированные затраты на ремонты
-17 319
-15 344
дивиденды полученные
25
38
предоплаты за воздушные суда
-6 292
-8 726
возврат предоплат за воздушные суда
33 552
2 750
платежи за финансовые активы по договорам аренды
-4 010
-4 338
погашение финансовых активов по договорам аренды
5 789
5 431
выплата страховых депозитов по аренде
-161
‑
поступления от выбытия дочерних организаций за
вычетом выбывших в их составе денежных средств
‑
-2 045
чистая сумма денежных средств от/-использованных в инвестиционной деятельности
907
-13 915
потоки денежных средств от финансовой деятельности
привлечение кредитов и займов
81 160
119 928
погашение кредитов и займов
-34 500
-46 889
поступления от эмиссии обыкновенных акций
‑
80 035
выплаты основной суммы долга по аренде
-110 180
-48 160
проценты уплаченные за исключением процентов по договорам аренды
-6 894
-3 836
проценты уплаченные по договорам аренды
-40 319
-33 693
выплаченные дивиденды
-14
-518
чистая сумма денежных средств -использованных в/
от финансовой деятельности
-110 747
66 867
влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты
230
93
нетто--уменьшение/увеличение денежных средств и их эквивалентов
-14 764
76 061
денежные средства и их эквиваленты на начало периода
88 944
12 883
денежные средства и их эквиваленты на конец периода
74 180
88 944
неденежные операции в рамках инвестиционной и финансовой деятельности
активы в форме права пользования полученные по аренде
111 840
29 642
