Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная бухгалтерская отчетность (все формы)

Опубликован: 2021-05-11 (2021 q1)

<<< перейти на страницу компании AFLT

Income Statement Balance Statement Результат разбора

YQL ( year, quarter, period length )

code

январь - март 2021

январь - март 2020

пояснен

3 -

Выручка

2110

58 873 002

100 866 543

revenue

Себестоимость продаж

2120

-82 343 109

-123 264 318

costOfSales

Валовая прибыль (убыток)

2100

-23 470 107

-22 397 775

F: 2100 = 2110 + 2120

gross_profit

Коммерческие расходы

2210

-4 076 402

-5 913 774

commercialGeneralAdminCosts

Управленческие расходы

2220

-2 876 007

-2 912 110

commercialGeneralAdminCosts

Прибыль (убыток) от продаж

2200

-30 422 516

-31 223 659

F: 2200 = 2100 + 2210 + 2220

operating_profit

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

775 250

141 892

percent_profit

Проценты к уплате

2330

-1 483 347

-259 744

percent_loss

Прочие доходы

2340

7 078 484

13 094 615

Прочие расходы

2350

-6 716 231

-6 621 914

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

-30 768 360

-24 868 810

F: 2300 = 2200 + 2310 + 2320 + 2330 + 2340 + 2350

profit_before_tax

Налог на прибыль

2410

5 866 708

8 730 081

Текущий налог на прибыль

2411

Отложенный налог на прибыль

2412

5 866 708

8 730 081

Прочее

2460

Чистая прибыль (убыток)

2400

-24 901 652

-16 138 729

F: 2400 = 2300 + 2410 + 2460

net_income

пояснен

3 -3 -

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2520

Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода

2530

Совокупный финансовый результат периода

2500

-24 901 652

-16 138 729

F: 2500 = 2400 + 2510 + 2520 + 2530

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 3m

YQ ( year, quarter )

code

на 31 марта 2021

на 31 декабря 2020

на 31 декабря 2019

ения 2

Нематериальные активы

1110

466 942

486 263

543 413

Результаты исследований и разработок

1120

233 531

255 909

316 517

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

goodwill

Основные средства

1150

11 250 269

11 512 554

12 346 077

PropertyPlantEquipment

основные средства доходные вложения в материальные

1151

4 300 155

4 371 978

3 894 521

F: 1151 =

Доходные вложения в материальные ценности

1160

712 996

721 487

756 791

Финансовые вложения

1170

14 309 945

14 292 604

19 960 050

longtermOtherInvestments

общества

1171

9 033 595

14 519 077

на срок более 12 месяцев

1172

3 016 306

2 999 022

3 180 923

прочие долгосрочные финансовые вложения

1173

2 260 044

2 259 987

2 260 050

Отложенные налоговые активы

1180

39 083 032

33 172 886

7 530 352

deferred_tax_assets

которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты

1185

25 506 810

32 771 642

27 990 102

Прочие внеоборотные активы

1190

4 243 997

4 329 033

4 864 086

longtermPrepaymentMade

средства; приобретение внеоборотных активов

1191

3 837

4 057

расходы будущих периодов

1192

4 243 997

4 325 196

4 860 029

прочие

1193

Итого внеоборотных активов

1100

95 807 522

97 542 378

74 307 388

F: 1100 = 1110 + 1120 + 1130 + 1140 + 1150 + 1160 + 1170 + 1180 + 1190 + 1185

3 5 2 6 1, оборотные активы запасы 1210 14 239 937 13 226 345 10 204 179 в том числе; сырье; материалы и другие аналогичные 10 202 265 1211 14 238 612 13 224 927 ценности 1212 325 914 1 418 прочие запасы и затраты налог на добавленную стоимость по 098 018 приобретенным ценностям 1220 952 338 926 190 104 635 508 дебиторская задолженность 1230 89 845 453 81 570 945 в том числе: 1231 29 451 190 25 377 918 35 779 001 покупатели и заказчики 1232 векселя к получению задолженность дочерних и зависимых обществ 1233 4 768 341 задолженность бюджета по налогам и сборам 3 673 809 1234 3 335 806 11 191 005 задолженность государственных внебюджетных фондов 132 906 1235 239 309 471 742 1236 47 328 538 43 741 827 49 248 849 авансы выданные 3 176 570 прочие дебиторы 1237 9 259 010 8 876 085 1240 360 526 360 507 144 669 финансовые вложения в том числе: займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев 1241 305 784 305 765 прочие краткосрочные финансовые 144 669 1242 54 742 54 742 вложения денежные средства и денежные 1250 58 401 014 76 194 693 7 336 914 эквиваленты в том числе: 1251 42 859 49 360 54 128 касса 1252 557 605 2 874 784 3 858 647 расчетные счета 1253 250 733 1 708 942 2 754 795 валютные счета денежные зквиналенты и прочие 72 019 816 1 715 197 1254 55 045 755 денежные средства прочие оборотные активы 1260 848 198 042 241 1 376 892 в том числе: 1 041 975 376 119 расходы будущих периодов 1261 847 982 1 1262 216 266 773 прочие 1200 164 647 466 итого по разделу [! 173 492 749 124 624 352 260 454 988 271 035 127 198 931 740 баланс 1600

Запасы

1210

14 239 937

13 226 345

10 204 179

shorttermReserves

сырье; материалы и другие аналогичные ценности

1211

14 238 612

13 224 927

10 202 265

прочие запасы и затраты

1212

1 325

1 418

1 914

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

1220

952 338

1 098 018

926 190

Дебиторская задолженность

1230

89 845 453

81 570 945

104 635 508

shorttermAccountsReceivable

покупатели и заказчики

1231

29 451 190

25 377 918

35 779 001

векселя к получению

1232

обществ

1233

4 768 341

задолженность бюджета по налогам и сборам

1234

3 673 809

3 335 806

11 191 005

задолженность государственных внебюджетных фондов

1235

132 906

239 309

471 742

авансы выданные

1236

47 328 538

43 741 827

49 248 849

прочие дебиторы

1237

9 259 010

8 876 085

3 176 570

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

1240

360 526

360 507

144 669

investments

займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев

1241

305 784

305 765

вложения

1242

54 742

144 669

Денежные средства и денежные эквиваленты

1250

58 401 014

76 194 693

7 336 914

касса

1251

42 859

49 360

54 128

расчетные счета

1252

557 605

2 874 784

3 858 647

валютные счета денежные зквиналенты и прочие

1253

2 754 795

1 250 733

1 708 942

денежные средства

1254

55 045 755

72 019 816

1 715 197

Прочие оборотные активы

1260

848 198

1 042 241

1 376 892

расходы будущих периодов

1261

847 982

1 041 975

1 376 119

прочие

1262

216

266

773

Итого оборотных активов

1200

164 647 466

173 492 749

124 624 352

F: 1200 = 1210 + 1220 + 1230 + 1240 + 1250 + 1260

БАЛАНС (актив)

1600

260 454 988

271 035 127

198 931 740

F: 1600 = 1100 + 1200

total_assets

поясн

ения

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

1310

2 444 535

1 110 616

Собственные акции, выкупленные у акционеров

1320

capitalTreasuryShares

Переоценка внеоборотных активов

1340

53 795

53 801

53 961

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

78 701 230

capitalAdditional

Резервный капитал

1360

277 654

резервы, образованные в соответствии законодательством

1361

резервы; образованные в соответствии с уредительными документами

1362

277 654

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1370

-53 102 376

-28 200 730

68 284 001

нераспредепенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет

1371

-28 200 724

68 326 403

62 997 201

нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года

1372

-24 901 652

-96 527 133

5 286 800

акционерами по дополнительной эмиссии акций

1380

ИТОГО капитал

1300

28 374 838

53 276 490

69 726 232

F: 1300 = 1310 + 1320 + 1340 + 1350 + 1360 + 1370 + 1380

total_equity

Долгосрочные заемные средства

1410

51 700 000

53 200 000

credit | longtermLiabilitiesCredit

более чем через 12 месяцев после отчетной даты займы; подлежащие погашению более

1411

51 700 000

53 200 000

чем через 12 месяцев после отчетной даты

1412

Отложенные налоговые обязательства

1420

443 194

399 756

1 379 866

deferred_tax_liabilities

Оценочные обязательства

1430

736 397

548 174

458 786

отчетной даты

1440

22 279 754

22 826 243

7 570 486

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

1441

4 706 033

5 051 755

F: 1441 =

Прочие долгосрочные обязательства

1450

longtermLiabilitiesOther

ИТОГО долгосрочных обязательств

1400

75 159 345

76 974 173

9 409 138

F: 1400 = 1410 + 1420 + 1430 + 1440 + 1450

Валюта: RUB
Размерность: тыс

Revenue (and EBITDA) for the reporting quarter is taken from the report as a finished value

тысячи рублей

2021 q1

2020 q1

изменение

Revenue

58 873 002

100 866 543

-41.6%

Gross profit

-23 470 107

-22 397 775

Net income

-24 901 652

-16 138 729

Operating profit

-30 422 516

-31 223 659

Profit before tax

-30 768 360

-24 868 810

Profit financial

-708 097

-117 852

Percent profit

775 250

141 892

+446.4%

Percent loss

-1 483 347

-259 744

тысячи рублей

2021 q1

изменение

Total equity

28 374 838

53 276 490

-46.7%

Total assets

260 454 988

271 035 127

-3.9%

Deferred tax assets

39 083 032

33 172 886

+17.8%

Deferred tax liabilities

443 194

399 756

+10.9%

Net debt

20 009 573

2 180 913

+817.5%

cash_equivalents

58 401 014

76 194 693

-23.4%

investments

360 526

360 507

0.0%

credit

78 771 113

78 736 113

0.0%

Прочие параметры (до вычета)

2021 q1

income

costOfSales

-82 343 109

-123 264 318

commercialGeneralAdminCosts

-6 952 409

-8 825 884

balance

shorttermAccountsReceivable

89 845 453

81 570 945

+10.1%

shorttermReserves

14 239 937

13 226 345

+7.7%

PropertyPlantEquipment

11 250 269

11 512 554

-2.3%

longtermOtherInvestments

14 309 945

14 292 604

+0.1%

longtermPrepaymentMade

4 243 997

4 329 033

-2.0%

shorttermLiabilitiesTradePayables

121 651 208

107 355 565

+13.3%

shorttermLiabilitiesCredit

27 071 113

25 536 113

+6.0%

longtermLiabilitiesCredit

51 700 000

53 200 000

-2.8%

capitalAuthorized

2 444 535

0.0%

capitalAdditional

78 701 230

0.0%

capitalRetainedProfit

-53 102 376

-28 200 730

cashflow

netChangeCash

-17 793 679

netChangeAccountsReceivable

8 274 508

netChangeReserves

1 013 592

netChangeAccountsPayable

14 295 643

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.