потоки денежных средств от операционной деятельности
-убыток/прибыль до налогообложения
-153 487
13 803
с корректировкой на амортизацию
118 633
107 477
изменение резерва под ожидаемые кредитные убытки и обесценение предоплат
665
-228
изменение резерва под снижение стоимости
некондиционных расходных запчастей и запасов
-7
-54
изменение резерва под обесценение основных средств и активов в форме права пользования
41
77
убыток/-прибыль от выбытия основных средств и нематериальных активов
280
-1 154
прибыль от выбытия активов предназначенных для
убыток/-прибыль от обесценения и изменения
справедливой стоимости инвестиций
557
-357
реализация результата хеджирования
13 254
2 368
изменение резервов под обязательства
-6 211
-2 351
процентные расходы
44 744
49 970
процентные доходы
-4 377
-3 711
убыток/-прибыль от курсовых разниц нетто
2 022
-598
дивидендный доход
-21
-108
прочие финансовые расходы/-доходы нетто
-75
‑
переоценка/модификация по договорам аренды
-84
-2 181
результат от выбытия дочерних компаний
5 066
-1 555
убыток от изменения справедливой стоимости
производных финансовых инструментов
‑
2 067
убыток от списания гудвила
6 502
‑
прочие операционные -доходы/расходы нетто
-668
161
итого потоки денежных средств от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале
26 834
162 554
уменьшение/-увеличение дебиторской задолженности и предоплат
26 234
-688
увеличение расходных запчастей и запасов
-2 314
-1 205
уменьшение кредиторской задолженности и начисленных обязательств
-29 444
-8 752
итого потоки денежных средств от операционной деятельности после изменений в оборотном капитале
21 310
151 909
изменение денежных средств ограниченных в использовании
1
220
налог на прибыль уплаченный
-824
-3 738
налог на прибыль возмещенный
2 529
3 834
чистая сумма денежных средств от операционной деятельности
23 016
152 225
показатели консолидированного отчета о движении денежных средств следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 7 – 91 которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной
пао аэрофлот консолидированный отчет о движении денежных средств
-в миллионах рублей если не указано иное
потоки денежных средств от инвестиционной деятельности
возврат депозитов
28 216
16 791
размещение депозитов
-21 783
-23 969
поступления от продажи основных средств
33
3 887
поступление от продажи активов предназначенных для
проценты полученные
1 853
1 803
приобретение основных средств активов в форме права пользования нематериальных активов и капитализированные затраты на ремонты
-15 344
-26 781
дивиденды полученные
38
224
предоплаты за воздушные суда
-8 726
-28 592
возврат предоплат за воздушные суда
2 750
6 392
платежи за финансовые активы по договорам аренды
-4 338
-5 730
погашение финансовых активов по договорам аренды
5 431
3 598
выплата страховых депозитов по аренде
‑
-395
возврат страховых депозитов по аренде
‑
435
поступления от выбытия дочерних организаций за
вычетом выбывших в их составе денежных средств
-2 045
‑
чистая сумма денежных средств использованных в инвестиционной деятельности
-13 915
-46 145
потоки денежных средств от финансовой деятельности
привлечение кредитов и займов
119 928
36 161
погашение кредитов и займов
-46 889
-23 674
поступления от эмиссии обыкновенных акций
80 035
‑
выплаты основной суммы долга по аренде
-48 160
-78 694
проценты уплаченные за исключением процентов по договорам аренды
-3 836
-407
проценты уплаченные по договорам аренды
-33 693
-45 586
выплаченные дивиденды
-518
-3 286
чистая сумма денежных средств от/-использованных в финансовой деятельности
66 867
-115 486
влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты
93
-1 422
нетто-увеличение/-уменьшение денежных средств и их эквивалентов
76 061
-10 828
денежные средства и их эквиваленты на начало периода
12 883
23 711
денежные средства и их эквиваленты на конец периода
88 944
12 883
неденежные операции в рамках инвестиционной и финансовой деятельности
активы в форме права пользования полученные по аренде
29 642
42 255
