Enhanced Investments - Financial Portal

Годовая бухгалтерская отчетность (все формы)

Опубликован: 2022-04-08 (2021 q4)

<<< перейти на страницу компании AQUA

Income Statement Balance Statement Результат разбора

YQL ( year, quarter, period length )

code

январь - декабрь 2021

январь - декабрь 2020

Выручка

2110

2 821 859

2 949 543

revenue

Себестоимость продаж

2120

-9 407

-18 227

costOfSales

Валовая прибыль (убыток)

2100

2 812 452

2 931 316

F: 2100 = 2110 + 2120

gross_profit

Коммерческие расходы

2210

Управленческие расходы

2220

-162 663

-153 544

commercialGeneralAdminCosts

Прибыль (убыток) от продаж

2200

2 649 789

2 777 772

F: 2200 = 2100 + 2210 + 2220

operating_profit

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

260 700

17 068

percent_profit

Проценты к уплате

2330

-231 865

percent_loss

Прочие доходы

2340

15 268

14 357

доходы; связанные с реализацией основных средств

23401

доходы, связанные с реализацией прочего имущества

23402

доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)

23403

10 575

10 506

доходы в виде восстановленных оценочных резервов

23404

3 634

3 585

курсовые разницы

23405

доходы в виде списанной кредиторской задолженности

23406

180

доходы по конверсионным сделкам

23407

прочие доходы

23408

957

Прочие расходы

2350

-30 327

-12 149

расходы; связанные с реализацией основных средств

23501

-13

расходы; связанные с реализацией прочего имущества

23502

-33

корпоративные мероприятия

23503

-5

-9

расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)

23504

-10 575

-10 506

расходы в виде образованных оценочных резервов

23505

-100

-126

расходы связанные с оценкой пакета акций

23506

-1 320

услуги банков

23507

-248

-183

штрафы пени, неустойки

23508

-440

-11

курсовые разницы

23509

-26

-19

налоги и сборы

23510

-451

-6

расходы в виде списанной дебиторской задолженности

23511

-22

расходы по организации облигационного займа

23512

-15 462

расходы по конверсионной сделке

23513

-2

прочие расходы

23514

-1 629

-1 287

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

2 663 565

2 797 048

F: 2300 = 2200 + 2310 + 2320 + 2330 + 2340 + 2350

profit_before_tax

налог на прибыль 2410 (9 523) 7 451 в том числе: текущий налог на прибыль (2 953) 2411 прибыль 2412 (6 570) 7 451 отложенный налог на 2460 прочее в том числе: чистая прибыль (убыток) 2400 2 654 042 2 804 499 12

E:24XX

Налог на прибыль

2410

-9 523

7 451

Текущий налог на прибыль

2411

-2 953

Отложенный налог на прибыль

2412

-6 570

7 451

Прочее

2460

Чистая прибыль (убыток)

2400

2 654 042

2 804 499

F: 2400 = 2300 + 2410 + 2460 + E:24XX

net_income

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2520

Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода

2530

Совокупный финансовый результат периода

2500

2 654 042

2 804 499

F: 2500 = 2400 + 2510 + 2520 + 2530

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 12m

YQ ( year, quarter )

code

на 31 декабря 2021

на 31 декабря 2020

на 31 декабря 2019

Нематериальные активы

1110

142

368

595

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

goodwill

Основные средства

1150

9 797

244

PropertyPlantEquipment

Доходные вложения в материальные ценности

1160

Финансовые вложения

1170

10 762 546

7 772 036

5 979 790

longtermOtherInvestments

вклады в уставный капитал

11701

7 764 546

5 969 800

предоставленные займы

11702

2 998 000

7 490

9 990

Отложенные налоговые активы

1180

639 708

646 278

638 827

deferred_tax_assets

Прочие внеоборотные активы

1190

longtermPrepaymentMade

Итого внеоборотных активов

1100

11 412 193

8 418 746

6 619 480

F: 1100 = 1110 + 1120 + 1130 + 1140 + 1150 + 1160 + 1170 + 1180 + 1190

Запасы

1210

shorttermReserves

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

1220

Дебиторская задолженность

1230

1 987 155

177 078

152 003

shorttermAccountsReceivable

расчеты с поставщиками и подрядчиками

12301

9 070

4 461

3 451

расчеты с покупателями и заказчиками

12302

86 827

147 363

94 880

расчеты по налогам и сборам

12303

7 521

3 372

6 029

расчеты с подотчетными лицами

12304

расчеты с персоналом по прочим операциям

12305

расчеты с разными дебиторами и кредиторами

12306

244 413

17 317

43 557

расходы будущих периодов

12307

1 167

1 064

924

расчеты по социальному страхованию и обеспечению

12308

3 489

3 162

расчеты по причитающимся дивидендам

12309

1 638 154

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

1240

7 490

560 000

Итого оборотных активов

1200

F: 1200 =

предоставленные займы

12401

7 490

560 000

Денежные средства и денежные эквиваленты

1250

452

299

169

cash_equivalents

расчетные счета

12501

258

207

134

прочие специальные счета

12502

194

касса

12503

Прочие оборотные активы

1260

1 526

257

1 031

Доходы будущих периодов

1530

1 526

257

1 031

Итого оборотных активов

1200

1 996 669

737 642

153 206

F: 1200 = 1250 + 1260 + 1210 + 1220 + 1230 + 1240

БАЛАНС (актив)

1600

13 408 862

9 156 388

6 772 686

F: 1600 = 1100 + 1200 + 1200

total_assets

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

1310

8 787 665

Собственные акции, выкупленные у акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

capitalAdditional

Резервный капитал

1360

422 154

296 551

156 326

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1370

1 069 575

35 038

-2 189 853

ИТОГО капитал

1300

10 279 394

9 119 254

6 754 138

F: 1300 = 1310 + 1320 + 1340 + 1350 + 1360 + 1370

total_equity

Долгосрочные заемные средства

1410

2 999 500

credit | longtermLiabilitiesCredit

долгосрочные займы

14101

2 999 500

Отложенные налоговые обязательства

1420

deferred_tax_liabilities

Оценочные обязательства

1430

Прочие долгосрочные обязательства

1450

longtermLiabilitiesOther

ИТОГО долгосрочных обязательств

1400

2 999 500

F: 1400 = 1410 + 1420 + 1430 + 1450

Краткосрочные заемные обязательства

1510

89 779

credit | shorttermLiabilitiesCredit

проценты по долгосрочным займам

15101

89 779

Краткосрочная кредиторская задолженность

1520

4 516

4 628

14 188

shorttermLiabilitiesTradePayables

расчеты с поставщиками и подрядчиками

15201

2 753

2 008

9 600

расчеты по налогам и сборам

15202

1 618

4 577

расчеты по социальному страхованию и обеспечению

15203

1 731

960

расчеты с персоналом по оплате труда

15204

расчеты с разными дебиторами и кредиторами

15205

расчеты с подотчетными лицами

15206

расчеты с учредителями по выплате доходов

15207

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

35 673

32 506

4 360

Прочие краткосрочные обязательства

1550

ИТОГО краткосрочных обязательств

1500

129 968

37 134

18 548

F: 1500 = 1510 + 1520 + 1530 + 1540 + 1550

БАЛАНС (пассив)

1700

13 408 862

9 156 388

6 772 686

F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Валюта: RUB
Размерность: тыс

Revenue (and EBITDA) for the reporting quarter is calculated based on subtracting the log of previous recognitions
(only partially, unknown quarters are averaged)

(с начала года) тысячи рублей

2021 q4

2020 q4

изменение

revenue

2 821 859

2 949 543

-4.3%

gross_profit

2 812 452

2 931 316

-4.1%

operating_profit

2 649 789

2 777 772

-4.6%

profit_before_tax

2 663 565

2 797 048

-4.8%

profit_financial

28 835

17 068

+68.9%

percent_profit

260 700

17 068

+1 427.4%

percent_loss

-231 865

net_income

2 654 042

2 804 499

-5.4%

тысячи рублей

2021 q4

2020 q4

изменение

Revenue

1 589 407

737 386

+115.5%

382 335

22 224

827 893

Gross profit

1 586 896

732 829

+116.5%

Net income

1 554 225

701 125

+121.7%

344 821

-37 470

792 466

Operating profit

1 551 018

694 443

+123.3%

337 771

-39 646

800 646

Profit before tax

1 555 492

699 262

+122.4%

Profit financial

4 270

4 267

+0.1%

Percent profit

76 093

4 267

+1 683.3%

Percent loss

-71 823

тысячи рублей

2021 q4

изменение

Total equity

10 279 394

9 119 254

+12.7%

Total assets

13 408 862

9 156 388

+46.4%

Deferred tax assets

639 708

646 278

-1.0%

Net debt

3 081 337

-560 299

cash_equivalents

452

299

+51.2%

investments

7 490

560 000

-98.7%

credit

3 089 279

Прочие параметры (до вычета)

2021 q4

income

costOfSales

-9 407

-18 227

commercialGeneralAdminCosts

-162 663

-153 544

balance

shorttermAccountsReceivable

1 987 155

177 078

+1 022.2%

shorttermReserves

-50.0%

PropertyPlantEquipment

9 797

+15 207.8%

longtermOtherInvestments

10 762 546

7 772 036

+38.5%

shorttermLiabilitiesTradePayables

4 516

4 628

-2.4%

shorttermLiabilitiesCredit

89 779

longtermLiabilitiesCredit

2 999 500

capitalAuthorized

8 787 665

0.0%

capitalRetainedProfit

1 069 575

35 038

+2 952.6%

cashflow

netChangeCash

153

netChangeAccountsReceivable

1 810 077

netChangeReserves

-4

netChangeAccountsPayable

-112

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.