Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная бухгалтерская отчетность (все формы)

Опубликован: 2023-05-05 (2023 q1)

<<< перейти на страницу компании ELFV

Income Statement Balance Statement Результат разбора

YQL ( year, quarter, period length )

code

январь - март 2023

январь - март 2022

Выручка

2110

14 610 166

14 125 728

revenue

Себестоимость продаж

2120

-12 328 659

-12 115 769

costOfSales

Валовая прибыль (убыток)

2100

2 281 507

2 009 959

F: 2100 = 2110 + 2120

gross_profit

Коммерческие расходы

2210

-240 654

-203 444

commercialGeneralAdminCosts

Управленческие расходы

2220

Прибыль (убыток) от продаж

2200

2 040 853

1 806 515

F: 2200 = 2100 + 2210 + 2220

operating_profit

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

40 550

187 804

percent_profit

Проценты к уплате

2330

-168 103

-119 836

percent_loss

Прочие доходы

2340

271 762

538 977

Прочие расходы

2350

-262 715

-612 803

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

1 922 347

1 800 657

F: 2300 = 2200 + 2310 + 2320 + 2330 + 2340 + 2350

profit_before_tax

Налог на прибыль

2410

-392 094

-365 235

Текущий налог на прибыль

2411

-338 912

-227 387

Отложенный налог на прибыль

2412

-53 182

-137 848

Прочее

2460

-13

Чистая прибыль (убыток)

2400

1 530 253

1 435 409

F: 2400 = 2300 + 2410 + 2460

net_income

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2520

-52 675

-25 160

Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода

2530

Совокупный финансовый результат периода

2500

1 477 578

1 410 249

F: 2500 = 2400 + 2510 + 2520 + 2530

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 3m

YQ ( year, quarter )

code

на 31 марта 2023

на 31 декабря 2022

на 31 декабря 2021

Нематериальные активы

1110

101

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

goodwill

Основные средства

1150

28 601 211

28 345 369

42 005 727

PropertyPlantEquipment

Доходные вложения в материальные ценности

1160

Финансовые вложения

1170

4 910 491

1 910 491

longtermOtherInvestments

Отложенные налоговые активы

1180

2 739 809

2 809 820

2 434 607

deferred_tax_assets

Прочие внеоборотные активы

1190

9 453 604

9 317 821

7 296 824

longtermPrepaymentMade

в том числе: внеоборотные производные активы

11901

F: 11901 =

Итого внеоборотных активов

1100

45 705 190

45 383 582

53 647 750

F: 1100 = 1110 + 1120 + 1130 + 1140 + 1150 + 1160 + 1170 + 1180 + 1190

Запасы

1210

2 689 182

2 759 928

2 560 717

shorttermReserves

расходы будущих периодов налог на добавленную стоимость по приобретенным

12101

242 406

322 709

284 261

F: 12101 =

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

1220

537 174

237 891

Дебиторская задолженность

1230

5 521 007

5 301 582

5 316 190

shorttermAccountsReceivable

задолженность акционеров финансовые вложения (за исключением денежных

12301

F: 12301 =

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

1240

369 422

325 091

investments

Денежные средства и денежные эквиваленты

1250

5 142 985

3 944 714

7 556 117

cash_equivalents

Прочие оборотные активы

1260

2 427

оборотные производные активы

12601

2 427

Итого оборотных активов

1200

13 722 596

12 868 489

15 673 342

F: 1200 = 1210 + 1220 + 1230 + 1240 + 1250 + 1260

БАЛАНС (актив)

1600

59 427 786

58 252 071

69 321 092

F: 1600 = 1100 + 1200

total_assets

наименование показателя пояснения

31 032 023

31 122 022

31 122 021

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

1310

35 371 898

Собственные акции, выкупленные у акционеров

1320

capitalTreasuryShares

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

7 326 630

7 389 006

capitalAdditional

результат дооценки (уценки) инструментов хеджирования

13501

-20 124

42 253

F: 13501 =

Резервный капитал

1360

305 000

177 000

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1370

1 038 062

-492 191

6 855 196

capitalRetainedProfit

~накопленная прибыль прошлых лет -нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

13701

-492 191

6 746 744

4 305 632

отчетного периода

13702

1 530 253

-7 238 935

2 549 564

ИТОГО капитал

1300

44 041 590

42 511 337

49 793 100

F: 1300 = 1310 + 1320 + 1340 + 1350 + 1360 + 1370

total_equity

Долгосрочные заемные средства

1410

365 000

4 000 000

credit | longtermLiabilitiesCredit

Отложенные налоговые обязательства

1420

3 071 652

3 088 482

4 505 881

deferred_tax_liabilities

Оценочные обязательства

1430

179 785

210 482

149 819

Прочие долгосрочные обязательства

1450

79 240

104 102

198 707

longtermLiabilitiesOther

ИТОГО долгосрочных обязательств

1400

3 330 677

3 768 066

8 854 407

F: 1400 = 1410 + 1420 + 1430 + 1450

Краткосрочные заемные обязательства

1510

8 013 211

2 081 810

credit | shorttermLiabilitiesCredit

Краткосрочная кредиторская задолженность

1520

3 302 142

3 380 875

5 942 594

shorttermLiabilitiesTradePayables

задолженность перед акционерами

15201

12 379

12 389

32 048

F: 15201 =

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

740 137

578 553

2 649 146

Прочие краткосрочные обязательства

1550

том числе; обязательства по производным инструментам

15504

ИТОГО краткосрочных обязательств

1500

12 055 519

11 972 668

10 673 585

F: 1500 = 1510 + 1520 + 1530 + 1540 + 1550

БАЛАНС (пассив)

1700

59 427 786

58 252 071

69 321 092

F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Валюта: RUB
Размерность: тыс

Revenue (and EBITDA) for the reporting quarter is taken from the report as a finished value

тысячи рублей

2023 q1

2022 q1

изменение

Revenue

14 610 166

14 125 728

+3.4%

Gross profit

2 281 507

2 009 959

+13.5%

Net income

1 530 253

1 435 409

+6.6%

Operating profit

2 040 853

1 806 515

+13.0%

Profit before tax

1 922 347

1 800 657

+6.8%

Profit financial

-127 553

67 968

-287.7%

Percent profit

40 550

187 804

-78.4%

Percent loss

-168 103

-119 836

тысячи рублей

2023 q1

изменение

Total equity

44 041 590

42 511 337

+3.6%

Total assets

59 427 786

58 252 071

+2.0%

Deferred tax assets

2 739 809

2 809 820

-2.5%

Deferred tax liabilities

3 071 652

3 088 482

-0.5%

Net debt

2 500 804

4 108 406

-39.1%

cash_equivalents

5 142 985

3 944 714

+30.4%

investments

369 422

325 091

+13.6%

credit

8 013 211

8 378 211

-4.4%

Прочие параметры (до вычета)

2023 q1

income

costOfSales

-12 328 659

-12 115 769

commercialGeneralAdminCosts

-240 654

-203 444

balance

shorttermAccountsReceivable

5 521 007

5 301 582

+4.1%

shorttermReserves

2 689 182

2 759 928

-2.6%

PropertyPlantEquipment

28 601 211

28 345 369

+0.9%

longtermOtherInvestments

4 910 491

0.0%

longtermPrepaymentMade

9 453 604

9 317 821

+1.5%

shorttermLiabilitiesTradePayables

3 302 142

3 380 875

-2.3%

shorttermLiabilitiesCredit

8 013 211

0.0%

longtermLiabilitiesOther

79 240

104 102

-23.9%

capitalAuthorized

35 371 898

0.0%

capitalAdditional

7 326 630

0.0%

capitalRetainedProfit

1 038 062

-492 191

cashflow

netChangeCash

1 198 271

netChangeAccountsReceivable

219 425

netChangeReserves

-70 746

netChangeAccountsPayable

-78 733

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.