Enhanced Investments - Financial Portal

Годовая бухгалтерская отчетность (все формы)

Опубликован: 2023-04-07 (2022 q4)

<<< перейти на страницу компании ELFV

Income Statement Balance Statement Результат разбора

YQL ( year, quarter, period length )

code

январь - декабрь 2022

январь - декабрь 2021

Выручка

2110

48 144 142

46 704 908

Себестоимость продаж

2120

-43 298 571

-44 205 798

Валовая прибыль (убыток)

2100

4 845 571

2 499 110

F: 2100 = 2110 + 2120

gross_profit

Коммерческие расходы

2210

-833 169

-780 345

Управленческие расходы

2220

Прибыль (убыток) от продаж

2200

4 012 402

1 718 765

F: 2200 = 2100 + 2210 + 2220

operating_profit

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

384 765

349 268

percent_profit

Проценты к уплате

2330

-545 512

-506 405

percent_loss

Прочие доходы

2340

6 592 404

6 415 745

Прочие расходы

2350

-19 367 764

-4 686 794

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

-8 923 705

3 290 579

F: 2300 = 2200 + 2310 + 2320 + 2330 + 2340 + 2350

profit_before_tax

Налог на прибыль

2410

1 734 358

-693 016

Текущий налог на прибыль

2411

-42 660

Отложенный налог на прибыль

2412

1 777 018

-693 016

пз 3.12 прочее

2490

-49 588

-47 999

Чистая прибыль (убыток)

2400

-7 238 935

2 549 564

F: 2400 = 2300 + 2410 + 2490

net_income

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2520

-77 971

-43 934

Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода

2530

15 594

8 787

Совокупный финансовый результат периода

2500

-7 301 312

2 514 417

F: 2500 = 2400 + 2510 + 2520 + 2530

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 12m

YQ ( year, quarter )

code

на 31 декабря 2022

на 31 декабря 2021

на 31 декабря 2020

Нематериальные активы

1110

101

121

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

goodwill

Основные средства

1150

28 345 369

42 005 727

45 788 686

Доходные вложения в материальные ценности

1160

Финансовые вложения

1170

4 910 491

1 910 491

610 491

Отложенные налоговые активы

1180

2 809 820

2 434 607

2 616 725

Прочие внеоборотные активы

1190

9 317 821

7 296 824

2 248 770

в том числе: долгосрочные фипзнсовыс инструменты хеджирования

11901

F: 11901 =

Итого внеоборотных активов

1100

45 383 582

53 647 750

51 264 793

F: 1100 = 1110 + 1120 + 1130 + 1140 + 1150 + 1160 + 1170 + 1180 + 1190

Запасы

1210

2 759 928

2 560 717

3 409 159

в том числе: расходы будущих периодов пз 2.9, 3.4

12101

322 709

284 261

225 553

F: 12101 =

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

1220

537 174

237 891

19 132

Дебиторская задолженность

1230

5 301 582

5 316 190

4 482 998

в том числе: задолженность акционеров

12301

F: 12301 =

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

1240

325 091

Денежные средства и денежные эквиваленты

1250

3 944 714

7 556 117

9 693 573

Прочие оборотные активы

1260

2 427

1 770

в том числе: оборотные производные активы пз 3.19

12601

2 427

1 770

Итого оборотных активов

1200

12 868 489

15 673 342

17 606 632

F: 1200 = 1210 + 1220 + 1230 + 1240 + 1250 + 1260

БАЛАНС (актив)

1600

58 252 071

69 321 092

68 871 425

F: 1600 = 1100 + 1200

total_assets

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

1310

35 371 898

Собственные акции, выкупленные у акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

7 326 630

7 389 006

7 424 153

в том числе: результат дооценки (уценки) инструментов хеджирования

13501

-20 124

42 253

77 400

F: 13501 =

Резервный капитал

1360

305 000

177 000

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1370

-492 191

6 855 196

6 425 421

в том числе: -накопленная прибыль прошлых лет пз 2.17, 3.13

13701

6 746 744

4 305 632

2 885 910

~нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода

13702

-7 238 935

2 549 564

3 539 511

ИТОГО капитал

1300

42 511 337

49 793 100

49 221 472

F: 1300 = 1310 + 1320 + 1340 + 1350 + 1360 + 1370

total_equity

Долгосрочные заемные средства

1410

365 000

4 000 000

-2 000 000

Отложенные налоговые обязательства

1420

3 088 482

4 505 881

-4 494 126

deferred_tax_liabilities

Оценочные обязательства

1430

210 482

149 819

-83 846

Прочие долгосрочные обязательства

1450

104 102

198 707

-254 039

ИТОГО долгосрочных обязательств

1400

3 768 066

8 854 407

6 832 011

F: 1400 = 1410 + 1420 + 1430 + 1450

Краткосрочные заемные обязательства

1510

8 013 211

2 081 810

4 794 831

Краткосрочная кредиторская задолженность

1520

3 380 875

5 942 594

3 612 770

в том числе: задолженность перед акционерами

15202

12 389

32 048

51 718

F: 15202 =

Доходы будущих периодов

1530

355

Оценочные обязательства

1540

578 553

2 649 146

4 407 542

Прочие краткосрочные обязательства

1550

2 444

в том числе: обязательства /п_ё)‹_){‹зволным инструментам`

15501

2 444

lease | shorttermLiabilitiesLease

ИТОГО краткосрочных обязательств

1500

11 972 668

10 673 585

12 817 942

F: 1500 = 1510 + 1520 + 1530 + 1540 + 1550

БАЛАНС (пассив)

1700

58 252 071

69 321 092

68 871 425

F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Валюта: RUB
Размерность: тыс

Revenue (and EBITDA) for the reporting quarter is calculated based on subtracting the log of previous recognitions
(only partially, unknown quarters are averaged)

(с начала года) тысячи рублей

2022 q4

2021 q4

изменение

revenue

48 144 142

46 704 908

+3.1%

gross_profit

4 845 571

2 499 110

+93.9%

operating_profit

4 012 402

1 718 765

+133.4%

profit_before_tax

-8 923 705

3 290 579

-371.2%

profit_financial

-160 747

-157 137

percent_profit

384 765

349 268

+10.2%

percent_loss

-545 512

-506 405

net_income

-7 238 935

2 549 564

-383.9%

тысячи рублей

2022 q4

2021 q4

изменение

Revenue

13 179 118

12 247 529

+7.6%

11 338 540

13 013 564

9 500 756

9 188 545

14 125 728

12 255 270

Gross profit

1 014 817

137 192

+639.7%

Net income

-4 478 864

905 374

-594.7%

660 503

227 813

-4 855 983

80 996

1 435 409

1 335 381

Operating profit

799 663

-64 926

679 608

375 766

726 616

183 477

1 806 515

1 224 448

Profit before tax

-5 622 705

1 166 823

-581.9%

Profit financial

-124 080

-4 201

Percent profit

52 996

119 534

-55.7%

Percent loss

-177 076

-123 735

тысячи рублей

2022 q4

изменение

Total equity

42 511 337

49 793 100

-14.6%

Total assets

58 252 071

69 321 092

-16.0%

Deferred tax assets

2 809 820

2 434 607

+15.4%

Deferred tax liabilities

3 088 482

4 505 881

-31.5%

Net debt

4 108 406

-1 474 307

cash_equivalents

3 944 714

7 556 117

-47.8%

investments

325 091

credit

8 378 211

6 081 810

+37.8%

Прочие параметры (до вычета)

2022 q4

income

costOfSales

-43 298 571

-44 205 798

commercialGeneralAdminCosts

-833 169

-780 345

balance

shorttermAccountsReceivable

5 301 582

5 316 190

-0.3%

shorttermReserves

2 759 928

2 560 717

+7.8%

PropertyPlantEquipment

28 345 369

42 005 727

-32.5%

longtermOtherInvestments

4 910 491

1 910 491

+157.0%

longtermPrepaymentMade

9 317 821

7 296 824

+27.7%

shorttermLiabilitiesTradePayables

3 380 875

5 942 594

-43.1%

shorttermLiabilitiesCredit

8 013 211

2 081 810

+284.9%

longtermLiabilitiesCredit

365 000

4 000 000

-90.9%

longtermLiabilitiesOther

104 102

198 707

-47.6%

capitalAuthorized

35 371 898

0.0%

capitalAdditional

7 326 630

7 389 006

-0.8%

capitalRetainedProfit

-492 191

6 855 196

-107.2%

cashflow

netChangeCash

-3 611 403

netChangeAccountsReceivable

-14 608

netChangeReserves

199 211

netChangeAccountsPayable

-2 561 719

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.