YQ ( year, quarter )
code
на 30 июня 2022
на 31 декабря 2021
на 31 декабря 2020
Нематериальные активы
1110
15 092
0
0
нематериальные активы в организации
11101
0
0
0
приобретение нематериальных активов
11102
15 092
0
0
Результаты исследований и разработок
1120
-
0
0
Нематериальные поисковые активы
1130
0
0
Материальные поисковые активы
1140
0
0
0
Основные средства
1150
1 681 339
2 462 030
1 348 828
основные средства в организации
11501
394 467
667 400
объекты недвижимости, права собственности на которые не
11502
0
0
оборудование к установке
11503
-
-
приобретение земельных участков
11504
-
0
приобретение объектов природопользования
11505
0
0
строительство объектов основных средств
11506
194 795
150 134
приобретение объектов основных средств
11507
268 160
194 086
расходы будущих периодов
11508
-
0
основные средства, переданные в аренду
11509
819 709
1 450 163
прочие основные средства
11510
4 208
207
Доходные вложения в материальные ценности
1160
413
826
0
материальные ценности в организации
11601
0
0
0
материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование
11602
413
826
0
материальные ценности предоставленные во временное пользование
11603
0
0
0
прочие доходные вложения
11604
0
0
0
Финансовые вложения
1170
38 539 121
43 032 456
37 276 608
паи
11701
9 189 389
9 178 389
5 820 687
11702 акции 22 583 883 26 881 949 25 831 636 векселя и облигации 11703 2 027 832 762 027 882 795 предоставленные займы 11704 4 738 017 5 210 091 4 741 489 1180 отложенные налоговые активы 1 468 282 778 552 724 879 прочие внеоборотные активы 1190 699 692 446 826 383 534 в том числе: расходы будущих периодов 11901 16 438 авансы, выданные по инвестиционной 11902 деятельности 683 254 446 826 383 534 итого по разделу 1100 42 403 938 46 720 690 39 733 849 оборотные активы запасы 1210 14 473 20 268 12 804 в том числе: материалы 12101 14 473 20 268 1 280 12102 расходы будущих периодов налог на добавленную стоимость по 1220 приобретенным ценностям дебиторская задолженность 1230 2 716 867 1451 607 060 571 в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками 12301 68 177 31 593 19 001 расчеты с покупателями и заказчиками 12302 144 631 234 134 502 157 сборам расчеты по налогам и 12303 534 479 5 расчеты по социальному страхованию и 12304 обеспечению 182 54 26 12305 расчеты с персоналом по оплате труда 12306 расчеты с подотчетными лицами 994 2 004 1 074 расчеты с персоналом по прочим 12307 операциям уставный расчеты по вкладам в 12308 (складочный) 37 645 капитал расчеты с разными дебиторами и 12309 2 115 461 1 071 689 389 766 кредиторами 12310 расходы будущих периодов 9 176 8 012 11 145 выполненные этапы по незавершенным 12311 работам 12312 оценочные обязательства 12313 проценты по ценным бумагам к получению 193 145 98 837 249 564 12314 беспроцентные займы 38 560 финансовые вложения (за исключением 1240 123 494 313 563 132 579 денежных эквивалентов в том числе 12401 предоставленные займы 132 579 119 080 313 563 1250 2 276 930 474 866 1 821 041 денежные средства и денежные эквиваленты в том числе: 12501 касса организации 280 49 42 12502 2 276 765 473 872 1670 676 расчетные счета 12503 85 116 952 валютные счета 12504 150 000 прочие специальные счета оборотные активы 1260 57 578 15 701 58 ооо прочие в том числе: 12601 58 000 15 701 расходы будущих периодов 57 578 12602 недостачи и потери от порчи ценностей 1200 итого по разделу 1] 5 379 412 2 137 320 3 033 611 1600 баланс 48 858 010 42 767 460 47 783 350
0
0
акции
11702
22 583 883
26 881 949
25 831 636
векселя и облигации
11703
2 027 832
1 762 027
882 795
предоставленные займы
11704
4 738 017
5 210 091
4 741 489
Отложенные налоговые активы
1180
1 468 282
778 552
724 879
Прочие внеоборотные активы
1190
699 692
446 826
383 534
расходы будущих периодов
11901
16 438
-
0
авансы, выданные по инвестиционной деятельности
11902
683 254
446 826
383 534
Итого внеоборотных активов
1100
42 403 938
46 720 690
Запасы
1210
14 473
20 268
12 804
материалы
12101
14 473
20 268
расходы будущих периодов
12102
0
-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220
3
0
Дебиторская задолженность
1230
2 716 865
1 451 607
1 060 571
расчеты с поставщиками и подрядчиками
12301
68 177
31 593
расчеты с покупателями и заказчиками
12302
234 134
144 631
расчеты по налогам и сборам
12303
534
479
расчеты по социальному страхованию и обеспечению
12304
182
54
расчеты с персоналом по оплате труда
12305
0
-
расчеты с подотчетными лицами
12306
1 994
2 004
расчеты с персоналом по прочим операциям
12307
0
0
в уставный расчеты по вкладам (складочный) капитал
12308
37 645
0
расчеты с разными дебиторами и кредиторами
12309
2 115 461
1 071 689
расходы будущих периодов
12310
9 176
8 012
выполненные этапы по незавершенным работам
12311
0
0
оценочные обязательства
12312
0
0
0
проценты по ценным бумагам к получению
12313
249 564
193 145
беспроцентные займы
12314
0
0
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
1240
313 563
132 579
123 494
предоставленные займы
12401
313 563
132 579
Денежные средства и денежные эквиваленты
1250
2 276 930
474 866
1 821 041
касса организации
12501
49
42
280
расчетные счета
12502
2 276 765
473 872
1 670 676
валютные счета
12503
116
952
85
прочие специальные счета
12504
0
0
150 000
Прочие оборотные активы
1260
57 578
58 000
15 701
расходы будущих периодов
12601
57 578
58 000
15 701
недостачи и потери от порчи ценностей
12602
0
0
0
Итого оборотных активов
1200
5 379 412
2 137 320
БАЛАНС (актив)
1600
47 783 350
48 858 010
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
1310
1 030 000
992 355
992 355
Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320
0
-
0
Переоценка внеоборотных активов
1340
38 621
38 621
38 621
переоценка основных средств
13401
38 621
38 621
38 621
Добавочный капитал (без переоценки)
1350
13 107 894
13 107 894
13 107 894
Резервный капитал
1360
49 616
49 616
49 616
резервы, образованные в соответствии с законодательством
13601
48 616
48 616
48 616
резервы; образованные в соответствии с учредительными документами
13602
1 000
1 000
1 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
10 161 855
18 285 272
16 037 990
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет
13701
13 819 675
14 057 899
4 596 204
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего года
13702
-3 657 820
4 227 373
11 441 786
ИТОГО капитал
1300
24 387 986
32 473 757
Долгосрочные заемные средства
1410
18 076 538
12 212 398
5 804 585
долгосрочные кредиты и займы
14101
18 076 538
12 212 398
5 804 585
Отложенные налоговые обязательства
1420
104
210 174
40 010
Оценочные обязательства
1430
-
-
0
Прочие долгосрочные обязательства
1450
0
1
0
ИТОГО долгосрочных обязательств
1400
18 076 642
12 422 572
Краткосрочные заемные обязательства
1510
4 179 661
2 304 543
2 998 125
краткосрочные кредиты и займы
15101
3 700 000
2 234 341
2 875 429
краткосрочная часть процентов по краткосрочным кредитам и займам
15102
1 709
567
122 696
краткосрочная часть процентов по долгосрочным кредитам и займам
15103
477 952
69 635
0
проценты по краткосрочным векселям и облигациям
15113
0
0
0
Краткосрочная кредиторская задолженность
1520
1 139 061
1 606 337
3 649 401
расчеты с поставщиками и подрядчиками
15201
52 222
188 752
28 381
расчеты с покупателями и заказчиками
15202
1 225
124
0
расчеты по налогам и сборам
15203
308 916
37 929
433 600
расчеты по социальному страхованию и обеспечению
15204
17 855
42 921
26 643
расчеты с персоналом по оплате труда
15205
48 705
72 343
44 418
расчеты с подотчетными лицами
15206
71
282
43
расчеты с персоналом по прочим операциям
15207
0
0
0
задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов
15208
85
96
22
расчеты с разными дебиторами и кредиторами
15209
707 032
1 260 572
3 116 021
расчеты с поставщиками и подрядчиками по инвестиционной деятельности
15210
2 950
3 312
272
Доходы будущих периодов
1530
0
-
0
ИТОГО краткосрочных обязательств
1500
0
взысканию с виновных лиц; и балансовой стоимостью по недостачам ценностей
15305
0
0
0
Оценочные обязательства
1540
0
50 800
Прочие краткосрочные обязательства
1550
0
0
ИТОГО краткосрочных обязательств
1500
5 318 722
3 961 680
БАЛАНС (пассив)
1700
47 783 350
48 858 010
