YQ ( year, quarter )
code
на 30 июня 2023
на 31 декабря 2022
на 31 декабря 2021
Нематериальные активы
1110
1 174 461
1 247 354
4 432
незаконченные операции по приобретению и созданию нематериальных активов
11101
754 762
779 179
1 225
нематериальные активы организации
11102
419 699
468 175
3 207
нематериальные активы в организации
11103
0
0
0
приобретение нематериальных активов
11104
0
0
0
Результаты исследований и разработок
1120
0
0
0
расходы на научно-исследовательские; опытно-конструкторские и технологические
11201
0
0
0
выполнение научно-исследовательских; опытно-конструкторских и технологических
11202
0
0
0
Нематериальные поисковые активы
1130
0
0
0
Материальные поисковые активы
1140
0
0
0
Основные средства
1150
347 307
492 705
0
основные средства в организации
11501
101 828
144 791
0
вложения во внеоборотные активы
11502
13 355
12 321
0
право пользования (аренда)
11503
232 124
335 593
0
приобретение земельных участков
11504
0
0
0
приобретение объектов природопользования
11505
0
0
0
строительство объектов основных средств
11506
0
0
0
приобретение объектов основных средств
11507
0
0
0
расходы будущих периодов
11508
0
0
0
Доходные вложения в материальные ценности
1160
0
0
0
материальные ценности в организации
11601
0
0
0
материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование
11602
0
0
0
прочие доходные вложения
11604
0
0
0
Финансовые вложения
1170
121 918 380
116 621 647
81 290 693
паи и акции
11701
39 777 413
39 047 138
приобретенные права требования
11702
0
0
предоставленные займы
11703
59 288 401
54 742 743
вклады в имущество общества
11704
22 852 566
22 831 766
Отложенные налоговые активы
1180
959 168
725 302
133 881
Прочие внеоборотные активы
1190
305 443
367 696
5 175
расходы будущих периодов
11903
305 443
367 696
5 175
Итого внеоборотных активов
1100
124 704 759
119 454 704
оборотные активы запасы 1210 1921 3 612 в том числе: 12101 материалы 1921 904 товары 12105 708 налог на добавленную стоимость по 1220 приобретенным ценностям 25079 33 313 дебиторская задолженность 1230 14 072 162 9 634 516 13 534 729 дебиторская задолженность 12301 вт ч: долгосрочная 3 137 864 2 192 046 353 552 расчеты с разными дебиторами и 123014 2 192 046 3 137 864 кредиторами 353 552 краткосрочная дебиторская задолженность 12302 10 934 298 7 442 470 13 181 177 в т:ч: в том числе: 123021 расчеты с поставщиками и подрядчиками 615 456 524 741 16 068 123022 3 954 913 расчеты с покупателями и заказчиками 3 267 449 577 расчеты по налогам и сборам 123023 150 078 170 080 391 205 расчеты по социальному страхованию и 123024 обеспечению 1 006 712 012 расчеты с разными дебиторами и 123025 951 719 1 193 621 10 142 144 кредиторами 123026 4 248 622 расчеты по процентам предъявленным 2 266 457 2 630 169 123027 расчеты с подотчетными лицами 12 231 14 858 123028 расчеты с персоналом 273 4 552 финансовые вложения (за исключением денежных 1240 19 267 822 3 986 810 6 898 357 эквивалентов в том числе: 12401 предоставленные займы 17 287 590 2 006 578 4 905 730 12402 1 980 232 приобретенные права в рамках оказания 1 980 232 992 627 денежные средства и денежные эквиваленты 1250 6 063 554 19 336 853 702 512 7 в том числе: 12501 расчетные счета 94 562 2 002 682 504 12505 прочие специальные счета 232 233 12503 валютные счета 27 478 508 12504 депозитные счета 5 968 760 17 306 460 699 500 1260 прочие оборотные активы 209 823 226 429 14 837 в том числе: 12601 расходы будущих периодов 175 851 192 391 14 609 прочие оборотные активы 12603 33 972 34 038 228 итого по разделу 1 39 640 361 1200 33 221 533 28 150 435 баланс 164 345 120 1600 152 676 237 109 584 616
0
0
Запасы
1210
1 921
3 612
0
в том числе: материалы
12101
1 921
1 904
0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220
25 079
33 313
0
Дебиторская задолженность
1230
14 072 162
9 634 516
13 534 729
в тч долгосрочная дебиторская задолженность
12301
3 137 864
2 192 046
353 552
расчеты с разными дебиторами и кредиторами
123014
3 137 864
2 192 046
353 552
в тч краткосрочная дебиторская задолженность
12302
10 934 298
7 442 470
13 181 177
расчеты с поставщиками и подрядчиками
123021
615 456
524 741
16 068
расчеты с покупателями и заказчиками
123022
3 954 913
3 267 449
577
расчеты по налогам и сборам
123023
150 078
170 080
391 205
расчеты по социальному страхованию и обеспечению
123024
1 006
712
1 012
расчеты с разными дебиторами и кредиторами
123025
1 951 719
1 193 621
10 142 144
расчеты по процентам предъявленным
123026
4 248 622
2 266 457
2 630 169
расчеты с подотчетными лицами
123027
12 231
14 858
2
расчеты с персоналом
123028
273
4 552
0
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
1240
19 267 822
3 986 810
6 898 357
предоставленные займы
12401
17 287 590
2 006 578
4 905 730
приобретенные права в рамках оказания
12402
1 980 232
1 980 232
1 992 627
Денежные средства и денежные эквиваленты
1250
6 063 554
19 336 853
7 702 512
в том числе: расчетные счета
12501
94 562
2 002 682
1 504
прочие специальные счета
12505
232
233
0
валютные счета
12503
0
27 478
1 508
депозитные счета
12504
5 968 760
17 306 460
7 699 500
Прочие оборотные активы
1260
209 823
226 429
14 837
расходы будущих периодов
12601
175 851
192 391
14 609
прочие оборотные активы
12603
33 972
34 038
228
Итого оборотных активов
1200
39 640 361
33 221 533
БАЛАНС (актив)
1600
164 345 120
152 676 237
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
1310
1 569 000
1 569 000
1 569 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320
0
0
0
Переоценка внеоборотных активов
1340
0
0
0
Добавочный капитал (без переоценки)
1350
36 172 899
36 172 899
36 172 899
Резервный капитал
1360
78 450
78 450
0
резервы, образованные в соответствии с
13601
0
0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
8 228 773
7 728 340
11 337 415
непокрытый убыток от присоединенных
13701
0
0
промежуточные дивиденды
13702
0
-10 041 600
ИТОГО капитал
1300
46 049 122
45 548 689
Долгосрочные заемные средства
1410
111 381 994
90 544 626
36 249 248
долгосрочные кредиты
14101
36 541 773
21 672 074
0
долгосрочные займы
14102
74 254 672
67 972 431
35 567 755
проценты по долгосрочным займам
14103
585 549
879 219
681 493
проценты по долгосрочным кредитам
14104
0
20 902
0
Отложенные налоговые обязательства
1420
698 084
292 082
0
Оценочные обязательства
1430
0
0
0
Прочие долгосрочные обязательства
1450
30 478
141 892
0
ИТОГО долгосрочных обязательств
1400
112 110 556
90 978 600
Краткосрочные заемные обязательства
1510
3 842 670
13 107 541
3 480 203
краткосрочные кредиты
15101
0
0
664 179
краткосрочные займы
15102
1 877 450
11 576 645
2 276 650
проценты по краткосрочным кредитам
15103
644 250
0
537
проценты по долгосрочным займам ( в валюте)
15104
0
0
0
проценты по краткосрочным займам
15105
1 320 970
1 530 896
538 837
Краткосрочная кредиторская задолженность
1520
1 498 312
1 898 184
20 754 163
расчеты с поставщиками и подрядчиками
15201
704 503
739 798
10 698
расчеты с покупателями и заказчиками
15202
14 419
51 828
0
расчеты по налогам и сборам
15203
187 778
101 755
661
расчеты по социальному страхованию и обеспечению
15204
23 613
18 264
7 626
расчеты с персоналом по оплате труда
15205
42 259
36 525
2 415
расчеты с разными дебиторами и кредиторами
15206
524 140
948 454
20 732 545
расчеты с подотчетными лицами
15207
1 600
1 560
218
Доходы будущих периодов
1530
0
0
0
Оценочные обязательства
1540
467 560
874 312
21 687
Прочие краткосрочные обязательства
1550
376 900
268 911
0
ИТОГО краткосрочных обязательств
1500
6 185 442
16 148 948
БАЛАНС (пассив)
1700
164 345 120
152 676 237
