Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная бухгалтерская отчетность (все формы)

Опубликован: 2023-08-14 (2023 q2)

<<< перейти на страницу компании SMLT

Income Statement Balance Statement Результат разбора

YQL ( year, quarter, period length )

code

январь - июнь 2023

январь - июнь 2022

Выручка

2110

3 088 877

1 193 536

Себестоимость продаж

2120

-27

Валовая прибыль (убыток)

2100

3 088 877

1 193 509

F: 2100 = 2110 + 2120

Коммерческие расходы

2210

Управленческие расходы

2220

-1 027 574

-588 257

Прибыль (убыток) от продаж

2200

2 061 303

605 252

F: 2200 = 2100 + 2210 + 2220

Доходы от участия в других организациях

2310

2 300 000

4 763 230

Проценты к получению

2320

5 095 282

3 767 509

Проценты к уплате

2330

-5 621 612

-4 068 840

Прочие доходы

2340

451 160

18 533

Прочие расходы

2350

-421 654

-302 666

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

3 864 479

4 783 018

F: 2300 = 2200 + 2310 + 2320 + 2330 + 2340 + 2350

Налог на прибыль

2410

-263 021

-18 080

Текущий налог на прибыль

2411

-135 121

-11 680

Отложенный налог на прибыль

2412

-127 900

-6 400

Прочее

2460

-117

Чистая прибыль (убыток)

2400

3 601 458

4 764 821

F: 2400 = 2300 + 2410 + 2460

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2520

Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода

2530

Совокупный финансовый результат периода

2500

3 601 458

4 764 821

F: 2500 = 2400 + 2510 + 2520 + 2530

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 6m

YQ ( year, quarter )

code

на 30 июня 2023

на 31 декабря 2022

на 31 декабря 2021

Нематериальные активы

1110

584 960

571 161

428 618

нематериальные активы в организации

11101

94 803

103 805

90 833

приобретение нематериальных активов

11102

490 157

467 356

337 784

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

170 128

179 174

196 214

Доходные вложения в материальные ценности

1160

41 756

42 402

43 966

Финансовые вложения

1170

95 500 514

82 579 932

52 298 592

паи

11701

11 345 355

9 345 355

8 069 376

предоставленные займы

11702

84 155 159

73 234 577

44 229 216

Отложенные налоговые активы

1180

154 175

281 650

351 786

Прочие внеоборотные активы

1190

29 686

24 247

21 093

расходы будущих периодов

11901

29 686

24 247

21 093

Итого внеоборотных активов

1100

96 481 219

83 678 567

53 340 268

F: 1100 = 1110 + 1120 + 1130 + 1140 + 1150 + 1160 + 1170 + 1180 + 1190

Запасы

1210

34 552

11 400

материалы

12101

товары

12102

34 552

11 398

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

1220

17 797

дебиторская задолженность 27 789 432 1230 8 576 484 21 941 490 в том числе: 12301 расчеты с поставщиками и подрядчиками 356 138 309 084 319 049 расчеты с покупателями и заказчиками 12302 4 387 337 3 708 681 822 377 сборам расчеты по налогам и 12303 22 036 237 256 24 205 расчеты с персоналом по оплате труда 12304 12305 расчеты с подотчетными лицами 243 392 расчеты с персоналом по прочим 12306 67 операциям расчеты с разными дебиторами и 12307 17 899 127 6 412 946 22 807 457 кредиторами финансовые вложения за исключением 1240 91 246 2 552 469 5 555 785 денежных эквивалентов в том числе: 12401 предоставленные займы 91 246 2 552 469 5 555 785 12402 депозитные счета денежные средства и денежные 1250 329 346 5 968 940 2 952 146 эквиваленты в том числе: 12501 расчетные счета 5 968 460 2 952 146 329 322 12502 валютные счета 480 24 1260 прочие оборотные активы 263 897 379 431 384 339 в том числе: 12601 денежные документы 2 869 108 расчеты по ндс при исполнении 12602 обязанностей налогового агента 594 2 911 2 911 12603 расходы будущих периодов 373 651 381 320 263 303 12613 прочее итого по разделу || 1200 34 284 323 27 885 459 15 754 709 баланс 1600 130 765 542 111 564 026 69 094 977 передан через диадок 14.08.2023 13.34 ымт+03.00 а 661с7 аас-8615-4а9с-8192-2975а57{5еа4 страница 2 из

1221

F: 1221 =

Дебиторская задолженность

1230

27 789 432

21 941 490

8 576 484

расчеты с поставщиками и подрядчиками

12301

356 138

309 084

319 049

расчеты с покупателями и заказчиками

12302

4 387 337

3 708 681

1 822 377

расчеты по налогам и сборам

12303

237 256

24 205

22 036

расчеты с персоналом по оплате труда

12304

расчеты с подотчетными лицами

12305

1 243

392

расчеты с персоналом по прочим операциям

12306

расчеты с разными дебиторами и кредиторами

12307

22 807 457

17 899 127

6 412 946

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

1240

91 246

2 552 469

5 555 785

предоставленные займы

12401

91 246

2 552 469

5 555 785

депозитные счета

12402

Денежные средства и денежные эквиваленты

1250

5 968 940

2 952 146

1 329 346

расчетные счета

12501

5 968 460

2 952 146

1 329 322

валютные счета

12502

480

Прочие оборотные активы

1260

379 431

384 339

263 897

денежные документы

12601

2 869

108

расчеты по ндс при исполнении обязанностей налогового агента

12602

2 911

594

расходы будущих периодов

12603

373 651

381 320

263 303

прочее

12613

Итого оборотных активов

1200

34 284 323

27 885 459

15 754 709

F: 1200 = 1210 + 1220 + 1230 + 1240 + 1250 + 1260

БАЛАНС (актив)

1600

130 765 542

111 564 026

69 094 977

F: 1600 = 1100 + 1200

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

1310

1 539 484

Собственные акции, выкупленные у акционеров

1320

-392 877

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

5 460 556

Резервный капитал

1360

76 974

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1370

6 330 726

2 729 269

294 740

ИТОГО капитал

1300

13 407 740

9 413 406

7 371 754

F: 1300 = 1310 + 1320 + 1340 + 1350 + 1360 + 1370

Долгосрочные заемные средства

1410

87 599 220

84 378 766

51 836 755

долгосрочныэ кредиты

14101

12 470 712

10 970 712

11 792 897

долгосрочные займы

14102

73 782 682

72 719 793

39 515 326

проценты по долгосрочным займам

14103

1 345 826

688 261

528 532

Отложенные налоговые обязательства

1420

2 012

1 587

882

Оценочные обязательства

1430

Прочие долгосрочные обязательства

1450

ИТОГО долгосрочных обязательств

1400

87 601 232

84 380 354

51 837 637

F: 1400 = 1410 + 1420 + 1430 + 1450

Краткосрочные заемные обязательства

1510

28 752 455

17 112 183

9 310 474

краткосрочные кредиты

15101

13 349 327

8 603 477

2 800 000

краткосрочные займы

15102

13 306 764

6 254 064

5 648 440

проценты по краткосрочным кредитам

15103

17 495

920

2 915

проценты по краткосрочным займам

15104

494 422

317 676

113 116

проценты по долгосрочным займам

15105

1 560 816

1 928 518

746 003

проценты по долгосрочным кредитам

15106

23 631

7 527

Краткосрочная кредиторская задолженность

1520

961 751

652 507

565 028

расчеты с поставщиками и подрядчиками

15201

57 281

79 907

392 549

расчеты с покупателями и заказчиками

15202

расчеты по налогам и сборам

15203

224 292

52 332

21 098

расчеты по социальному страхованию и обеспечению

15204

22 038

6 213

4 893

расчеты с персоналом по оплате труда

15205

20 013

расчеты с подотчетными лицами

15206

150

расчеты с персоналом по прочим операциям

15207

78 017

задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов

15208

расчеты с разными дебиторами и кредиторами

15209

560 022

514 017

146 337

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

41 779

4 992

10 084

Прочие краткосрочные обязательства

1550

584

условное начисление

15501

F: 15501 =

ИТОГО краткосрочных обязательств

1500

29 756 570

17 770 266

9 885 586

F: 1500 = 1510 + 1520 + 1530 + 1540 + 1550

БАЛАНС (пассив)

1700

130 765 542

111 564 026

69 094 977

F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Валюта: RUB
Размерность: тыс

Revenue (and EBITDA) for the reporting quarter is calculated based on subtracting the log of previous recognitions
(only partially, unknown quarters are averaged)

(с начала года) тысячи рублей

2023 q2

2022 q2

изменение

revenue

3 088 877

1 193 536

+158.8%

gross_profit

3 088 877

1 193 509

+158.8%

operating_profit

2 061 303

605 252

+240.6%

profit_before_tax

3 864 479

4 783 018

-19.2%

profit_financial

-526 330

-301 331

percent_profit

5 095 282

3 767 509

+35.2%

percent_loss

-5 621 612

-4 068 840

net_income

3 601 458

4 764 821

-24.4%

тысячи рублей

2023 q2

2022 q2

изменение

Revenue

1 566 547

688 129

+127.7%

1 522 330

505 407

Gross profit

1 566 547

688 129

+127.7%

Net income

294 707

4 791 196

-93.8%

3 306 751

-26 375

Operating profit

1 004 715

229 581

+337.6%

1 056 588

375 671

Profit before tax

404 132

4 811 479

-91.6%

Profit financial

-271 475

-68 004

Percent profit

2 613 642

2 157 612

+21.1%

Percent loss

-2 885 117

-2 225 616

тысячи рублей

2023 q2

изменение

Total equity

13 407 740

9 413 406

+42.4%

Total assets

130 765 542

111 564 026

+17.2%

Deferred tax assets

154 175

281 650

-45.3%

Deferred tax liabilities

2 012

1 587

+26.8%

Net debt

110 291 489

95 986 334

+14.9%

cash_equivalents

5 968 940

2 952 146

+102.2%

investments

91 246

2 552 469

-96.4%

credit

116 351 675

101 490 949

+14.6%

Прочие параметры (до вычета)

2023 q2

income

commercialGeneralAdminCosts

-1 027 574

-588 257

balance

shorttermAccountsReceivable

27 789 432

21 941 490

+26.7%

shorttermReserves

34 552

0.0%

PropertyPlantEquipment

170 128

179 174

-5.0%

longtermOtherInvestments

95 500 514

82 579 932

+15.6%

longtermPrepaymentMade

29 686

24 247

+22.4%

shorttermLiabilitiesTradePayables

961 751

652 507

+47.4%

shorttermLiabilitiesCredit

28 752 455

17 112 183

+68.0%

longtermLiabilitiesCredit

87 599 220

84 378 766

+3.8%

capitalAuthorized

1 539 484

0.0%

capitalAdditional

5 460 556

0.0%

capitalRetainedProfit

6 330 726

2 729 269

+132.0%

cashflow

netChangeCash

3 016 794

netChangeAccountsReceivable

5 847 942

netChangeReserves

netChangeAccountsPayable

309 244

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.