Y ( year )
2021
2020
2019
денежные потоки от операционной деятельности
прибыль до налогообложения
1 796 426
223 533
25 430
сверка показателя прибыли до налогообложения с величиной денежных средств от операционной деятельности
амортизация основных средств
660 600
78 410
2 297
убыток от выбытия основных средств
21 734
6 084
амортизация нематериальных активов
6 679
3 893
финансовые расходы нетто
138 023
5 667
646
курсовые разницы
-7 196
11 828
запасы
-305 188
55 961
-81 508
торговая и прочая дебиторская задолженность
-445 198
-2 866
-5 727
торговая и прочая кредиторская
задолженность
-15 156
-94 382
157 295
проценты уплаченные
-121 173
-9 388
налог на прибыль уплаченный
-
-
-3 834
чистый поток денежных средств от операционной деятельности
1 727 564
278 740
94 599
денежные потоки от инвестиционной деятельности
приобретение основных средств
-3 203 042
-1 273 449
-39 113
приобретение нематериальных активов
-1 910
-5 313
-11 584
проценты полученные
30 467
4 784
чистый поток денежных средств
использованных в инвестиционной деятельности
-3 174 485
-1 273 978
-50 697
денежные потоки от финансовой деятельности увеличение уставного капитала и взносы
участников
500 000
74 734
дивиденды выплаченные участникам
-88 995
-110 500
поступления займов и кредитов банков
2 161 427
1 067 942
4 503
погашение займов и кредитов банков
-720 783
-32 373
-13 000
платежи по обязательствам по аренде
-48 563
-2 835
-576
чистый поток денежных средств
от/-использованных в финансовой деятельности
1 803 086
996 968
-9 073
влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты
7 165
-9 741
нетто увеличение/-уменьшение денежных средств и их эквивалентов
363 330
-8 011
34 829
денежные средства и их эквиваленты на начало года
29 087
37 098
2 269
денежные средства и их эквиваленты на конец года
392 417
29 087
37 098
