Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Опубликован: 2023-08-29 (2023 H1)

<<< перейти на страницу компании TTLK

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Результат разбора

YQ ( year, quarter )

code

30 июня 2023

30 июня 2022

прим

----

-неаудированные

данные

----

данные

выручка

2110

5 278 760

4 992 631

revenue

операционные расходы

22AX

-4 181 787

-3 740 364

operating_cost

прибыль от операционной деятельности

2200

1 096 973

1 252 267

F: 2200 = 2110 + 22AX

operating_profit

финансовые доходы

2320

164 242

179 603

profit_financial | financialProfitPositive

финансовые расходы

2330

-38 406

-35 565

profit_financial | financialLossNegative

доля в результатах ассоциированных организаций и совместной деятельности

23BX

49 422

20 872

прибыль/-убыток от курсовых разниц

23AX

-10 541

3 258

exchange_difference

прибыль до налогообложения

2300

1 261 690

1 420 435

F: 2300 = 2200 + 2320 + 2330 + 23BX + 23AX

profit_before_tax

расходы по налогу на прибыль

2410

-167 278

-172 007

incomeTax

прибыль приходящаяся на долю акционеров

24CX

1 094 412

1 248 428

предприятия прочий совокупный доход статьи которые впоследствии не будут реклассифицированы в состав прибылей или убытков

----

прибыль/-убыток от переоценки обязательств по пенсионному обеспечению за вычетом расходов по отложенным налогам

24BX

2 947

900

revaluation

итого прочий совокупный доход приходящийся на долю акционеров предприятия

24AX

2 947

900

итого совокупный доход приходящийся на долю

2400

1 097 359

1 249 328

F: 2400 = 24CX + 24AX

net_income

акционеров предприятия

----

средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении

----

20 843 976 400

совокупный доход на одну обыкновенную акцию

----

526

599

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 6m

YQ ( year, quarter )

code

на 30 июня 2023

на 31 декабря

-неаудированные

----

2 022

данные

----

данные

активы

внеоборотные активы

основные средства

1150

6 537 336

6 801 697

PropertyPlantEquipment

нематериальные активы

1110

378 643

411 666

longtermIntangibleAssets

инвестиции в ассоциированные организации и совместные

1160

756 535

707 114

longtermOtherInvestments

предприятия

----

активы в форме права пользования

11AX

708 649

696 500

финансовые вложения

1170

84 060

102 967

отложенные налоговые активы по налогу на прибыль

1180

453 189

428 876

deferred_tax_assets

прочие внеоборотные активы

1190

181 447

97 275

longtermPrepaymentMade

итого внеоборотные активы

1100

9 099 859

9 246 095

F: 1100 = 1150 + 1110 + 1160 + 11AX + 1170 + 1180 + 1190

оборотные активы

товарно-материальные запасы

12AX

1 130 342

834 786

shorttermReserves

дебиторская задолженность

1230

1 104 962

924 730

shorttermAccountsReceivable

авансы выданные и расходы будущих периодов

12BX

327 597

281 012

shorttermPrepayment

предоплата по прочим налогам

12CX

135 427

108 590

финансовые вложения

1240

2 890 000

1 350 000

investments

прочие оборотные активы

1260

3 276

4 642

денежные средства и их эквиваленты

1250

848 425

3 183 122

cash_equivalents

итого оборотные активы

1200

6 440 029

6 686 882

F: 1200 = 12AX + 1230 + 12BX + 12CX + 1240 + 1260 + 1250

shorttermAssetsTotal

итого активы

1600

15 539 888

15 932 977

F: 1600 = 1100 + 1200

total_assets

капитал

обыкновенные акции

13AX

2 104 799

собственные акции выкупленные у акционеров

1320

-89 930

capitalTreasuryShares

добавочный капитал

1350

408 657

capitalAdditional

нераспределенная прибыль

1370

8 849 908

8 792 221

capitalRetainedProfit

итого капитал; относимый на собственников

130S

11 273 434

11 215 747

F: 130S = 13AX + 1320 + 1350 + 1370

total_equity

предприятия

----

обязательства

долгосрочные обязательства

отложенные налоговые обязательства по налогу на прибыль

1420

672 535

739 916

deferred_tax_liabilities

доходы будущих периодов

1490

230 381

357 235

обязательства по пенсионному обеспечению

14AX

202 489

200 286

обязательства по правам аренды

1460

662 580

652 543

lease | longtermLiabilitiesLease

итого долгосрочные обязательства

1400

1 767 985

1 949 980

F: 1400 = 1420 + 1490 + 14AX + 1460

longtermLiabilitiesTotal

краткосрочные обязательства

кредиторская задолженность и начисленные обязательства

1520

992 449

1 090 213

shorttermLiabilitiesTradePayables

обязательства по прочим налогам

1510

720 293

833 610

shorttermLiabilitiesCredit

доходы будущих периодов; краткосрочная часть

1530

396 836

458 696

обязательства по правам аренды

1540

115 530

112 526

lease | shorttermLiabilitiesLease

прочие краткосрочные обязательства

1550

273 361

272 205

итого краткосрочные обязательства

1500

2 498 469

2 767 250

F: 1500 = 1520 + 1510 + 1530 + 1540 + 1550

shorttermLiabilitiesTotal

итого обязательства

1900

4 266 454

4 717 230

F: 1900 = 1400 + 1500

итого капитал и обязательства

1700

15 539 888

15 932 977

F: 1700 = 130S + 1900

Валюта: RUB
Размерность: тыс

YQ ( year, quarter )

30 июня 2023

30 июня 2022

прибыль до налогообложения

1 261 690

1 420 435

корректировки на

амортизацию основных средств

653 092

630 881

амортизацию нематериальных активов

96 957

114 913

амортизацию активов в форме права пользования

67 261

61 747

финансовые доходы

-164 242

-179 603

финансовые расходы

38 406

35 565

результат от начисления резерва под обесценение

-10 398

10 322

дебиторской задолженности

результат от курсовых разниц

10 541

-3 258

доля в результатах ассоциированных организаций и совместной деятельности

-49 422

-20 872

результат прочих неденежных операций

45 250

80 092

денежные потоки от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале

1 949 135

2 150 222

изменение дебиторской задолженности

-168 470

-193 730

изменение товарно-материальных запасов

-340 366

-205 231

изменение авансов выданных и расходов будущих периодов

-46 585

-108 747

изменение дебиторской задолженности по прочим налогам

-26 837

-19 223

изменение кредиторской задолженности и начисленных

-35 465

50 565

обязательств

изменение кредиторской задолженности по прочим налогам

-113 317

-25 597

уменьшение доходов будущих периодов

-188 714

-230 867

изменение прочих краткосрочных обязательств

1 159

11 093

изменения в оборотном капитале

-918 595

-721 737

налог на прибыль уплаченный

-289 891

-381 852

чистые денежные средства полученные от операционной деятельности

740 649

1 046 633

денежные потоки от инвестиционной деятельности

приобретение основных средств

-462 041

-399 974

выбытие основных средств

21 432

8 877

приобретение нематериальных активов

-65 247

-25 021

приобретение активов в форме права пользования

-79 410

-68 986

приобретение инвестиций в ассоциированные предприятия

-110 182

поступления от продажи основных средств

25 667

проценты полученные

163 628

179 350

размещение денежных средств на банковских депозитах

-1 540 000

140 000

чистые денежные средства использованные в инвестиционной деятельности

-1 935 971

-275 936

денежные потоки от финансовой деятельности

погашение обязательств по правам аренды

-99 703

-89 312

дивиденды уплаченные

-1 039 672

-876 105

чистые денежные средства полученные/

-1 139 375

-965 417

-использованные в финансовой деятельности

чистое увеличение денежных средств и их

-2 334 697

-194 720

эквивалентов

денежные средства и их эквиваленты на начало

3 183 122

2 287 256

периода

денежные средства и их эквиваленты на конец

848 425

2 092 536

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 6m

Revenue (and EBITDA) for the reporting half-year is taken from the report as a finished value

тысячи рублей

2023 H1

2022 H1

изменение

Revenue

5 278 760

4 992 631

+5.7%

Net income

1 097 359

1 249 328

-12.2%

Operating cost

4 181 787

3 740 364

+11.8%

Operating profit

1 096 973

1 252 267

-12.4%

Amortization

817 310

807 541

+1.2%

EBITDA

1 914 283

2 059 808

-7.1%

Profit before tax

1 261 690

1 420 435

-11.2%

Profit financial

118 242

148 196

-20.2%

Percent profit

164 242

179 603

-8.6%

Percent loss

-38 406

-35 565

Revaluation

2 947

900

+227.4%

Exchange difference

-10 541

3 258

-423.5%

Dividend

-1 039 672

-876 105

Operating cashflow

740 649

1 046 633

-29.2%

Investing net cashflow

-1 935 971

-275 936

Financial cashflow

-2 334 697

-194 720

тысячи рублей

2023 H1

изменение

Total equity

11 273 434

11 215 747

+0.5%

Total assets

15 539 888

15 932 977

-2.5%

Deferred tax assets

453 189

428 876

+5.7%

Deferred tax liabilities

672 535

739 916

-9.1%

Net debt

-2 960 315

-3 768 053

cash_equivalents

848 425

3 183 122

-73.3%

investments

2 890 000

1 350 000

+114.1%

lease

778 110

765 069

+1.7%

Прочие параметры (до вычета)

2023 H1

income

financialProfitPositive

164 242

179 603

-8.6%

financialLossNegative

-38 406

-35 565

incomeTax

-167 278

-172 007

balance

shorttermAccountsReceivable

1 104 962

924 730

+19.5%

shorttermReserves

1 130 342

834 786

+35.4%

shorttermPrepayment

327 597

281 012

+16.6%

shorttermAssetsTotal

6 440 029

6 686 882

-3.7%

PropertyPlantEquipment

6 537 336

6 801 697

-3.9%

longtermIntangibleAssets

378 643

411 666

-8.0%

longtermOtherInvestments

756 535

707 114

+7.0%

longtermPrepaymentMade

181 447

97 275

+86.5%

shorttermLiabilitiesTradePayables

992 449

1 090 213

-9.0%

shorttermLiabilitiesCredit

720 293

833 610

-13.6%

shorttermLiabilitiesLease

115 530

112 526

+2.7%

shorttermLiabilitiesTotal

2 498 469

2 767 250

-9.7%

longtermLiabilitiesLease

662 580

652 543

+1.5%

longtermLiabilitiesTotal

1 767 985

1 949 980

-9.3%

capitalAdditional

408 657

0.0%

capitalRetainedProfit

8 849 908

8 792 221

+0.7%

capitalTreasuryShares

-89 930

cashflow

cashflowPurchaseOfPPE

-462 041

-399 974

cashflowSaleOfPPE

25 667

cashflowPurchaseOfIntangibleAssets

-65 247

-25 021

cashflowEffectOfExchangeRate

10 541

-3 258

netChangeCash

-2 334 697

-194 720

netChangeAccountsReceivable

-168 470

-193 730

netChangeReserves

295 556

netChangeAccountsPayable

-35 465

50 565

-170.1%

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.