Enhanced Investments - Financial Portal

Дополнительная информация, касающаяся консолидированной финансовой отчетности

Опубликован: 2016-02-03 (2015 q2)

<<< перейти на страницу компании SFIN

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Результат разбора

L ( period length )

code

за шесть месяцев,

за три месяца,

Q ( quarter )

30 июня

Y ( year )

2015 г

2014 г

2015 г

2014 г

процентные доходы

2320

4 397 306

4 389 123

2 119 907

2 242 827

FinPercentIncome | FinPercentIncome

процентные расходы

2330

-1 997 783

-1 776 651

-981 463

-919 766

FinPercentExpense | FinPercentExpense

чистый процентный доход

23GX

2 399 523

2 612 472

1 138 444

1 323 061

FinPercentIncomeNet | FinPercentIncomeNet

чистый прочий доход

2340

437 396

337 013

205 951

195 055

FinOtherOperatingIncomeNet | FinOtherOperatingIncomeNet

доход от операционной деятельности

23FX

2 836 919

2 949 485

1 344 395

1 518 116

чистые -расходы доходы от операций с финансовыми инструментами оцениваемыми по справедливой стоимости изменения

----

которой отражаются в составе прибыли или убытка

23EX

-73 427

38 434

24 680

-110 470

FinOperationsWithFinancialInstruments | FinOperationsWithFinancialInstruments

чистые доходы -убытки от операций с иностранной валютой

23DX

-57 809

28 960

81 731

FinOperationsWithFinancialInstruments | FinOperationsWithFinancialInstruments

общий доход от операционной деятельности и финансовый доход

2310

2 763 511

2 930 110

1 398 035

1 489 377

резерв под обесценение

23CX

-365 138

-452 910

-129 935

-265 335

FinReserveForCreditLoss | FinReserveForCreditLoss

расходы на персонал

23BX

-1 173 433

-1 258 881

-524 600

-649 295

FinAdministrativeExpense | FinAdministrativeExpense

общие и административные расходы

23AX

-362 348

-391 925

-170 219

-196 068

FinAdministrativeExpense | FinAdministrativeExpense

прочие неоперационные расходы

2350

-13 650

-6 825

FinAdministrativeExpense | FinAdministrativeExpense

прибыль до вычета налога на прибыль

2300

862 592

812 744

573 281

371 854

F: 2300 = 2310 + 23CX + 23BX + 23AX + 2350

расход по налогу на прибыль

2410

-206 755

-196 313

-117 737

-89 819

FinIncomeTax | FinIncomeTax

чистая прибыль

2400

655 837

616 431

455 544

282 035

F: 2400 = 2300 + 2410

FinIncomeNet | FinIncomeNet

прочий совокупный доход -расход который реклассифицирован или может быть впоследствии реклассифицирован в состав прибыли или убытка

----

хеджирование потоков денежных средств

----

93 743

19 499

налог на прибыль отраженный непосредственно в составе прочего

----

совокупного дохода

----

-18 749

-3 900

прочий совокупный доход за период

----

74 994

15 599

общий совокупный доход за период

----

655 837

691 425

455 544

297 634

чистая прибыль -убыток причитающаяся акционерам компании

----

655 897

616 393

455 541

282 015

неконтролирующим акционерам

----

-60

чистая прибыль

----

655 837

616 431

455 544

282 035

всего совокупный доход причитающийся акционерам компании

----

655 897

691 387

455 541

297 614

неконтролирующим акционерам

----

-60

общий совокупный доход за период

----

655 837

691 425

455 544

297 634

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 6m

Q ( quarter )

code

30 июня

31 декабря

Y ( year )

2015 г

2014 г

активы

денежные и приравненные к ним средства

1250

609 254

1 444 499

финансовые инструменты оцениваемые по справедливой стоимости изменения которой отражаются в составе

----

прибыли или убытка

16AX

841 396

1 113 936

FinPortfolioBonds

банковские депозиты

16BX

2 271 391

341 685

investments

чистые инвестиции в лизинг за вычетом резерва под обесценение

1160

28 348 692

34 195 809

FinPortfolioCredit | longtermOtherInvestments

кредиты выданные клиентам за вычетом резерва под обесценение

16CX

4 735 308

6 065 652

активы приобретенные для сдачи в лизинг и авансовые платежи поставщикам по лизинговым операциям

16DX

213 793

715 708

shorttermPrepayment

дебиторская задолженность по лизингу

1230

142 452

120 379

shorttermAccountsReceivable

предоплата по текущему налогу на прибыль

1220

79 584

longtermPrepaymentMade

основные средства и нематериальные активы

16EX

460 621

493 070

PropertyPlantEquipment

прочие активы

16FX

1 249 031

1 127 568

всего активов

1600

38 871 938

45 697 890

F: 1600 = 1250 + 16AX + 16BX + 1160 + 16CX + 16DX + 1230 + 1220 + 16EX + 16FX

total_assets

обязательства

текущие счета и депозиты клиентов

19AX

2 370 785

2 402 917

FinDeposits

привлеченные займы и кредиты

19BX

18 157 386

25 733 764

credit | shorttermLiabilitiesCredit

авансы полученные от лизингополучателей

19CX

247 998

798 439

shorttermLiabilitiesPrepaymentReceived

облигации выпущенные

19DX

6 462 599

6 457 152

bonds

текущий налог на прибыль к уплате

19EX

7 572

22 828

обязательства по отложенному налогу на прибыль

1420

1 153 042

1 161 986

ндс к уплате

19FX

769 307

190 475

прочие обязательства

19GX

584 406

519 748

longtermLiabilitiesOther

всего обязательств

1900

29 753 095

37 287 309

F: 1900 = 19AX + 19BX + 19CX + 19DX + 19EX + 1420 + 19FX + 19GX

капитал

акционерный капитал

1310

15 395

capitalAuthorized

добавочный капитал

1350

2 768 326

capitalAdditional

нераспределенная прибыль

1370

6 109 548

5 453 651

capitalRetainedProfit

прочие резервы

1360

224 075

171 650

всего капитала причитающегося акционерам компании

130S

9 117 344

8 409 022

F: 130S = 1310 + 1350 + 1370 + 1360

доля неконтролирующих акционеров

130X

1 499

1 559

minority_interest

всего капитала

1300

9 118 843

8 410 581

F: 1300 = 130S + 130X

total_equity

всего обязательств и капитала

1700

38 871 938

45 697 890

F: 1700 = 1900 + 1300

Валюта: RUB
Размерность: тыс

Y ( year )

-в тысячах российских рублей

2015 г

2014 г

движение денежных средств от операционной деятельности

проценты полученные

4 416 505

4 486 180

проценты уплаченные

-1 991 782

-1 818 648

выплаты по налогам отличным от налога на прибыль

-1 144 620

-74 438

поступления от реализации изъятого имущества

819 846

553 638

выплаты сотрудникам

-1 050 992

-1 172 537

общие административные и прочие расходы

-328 721

-326 096

движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале

720 236

1 648 099

изменение операционных активов/обязательств

банковские депозиты

-1 925 661

1 187 717

чистые инвестиции в лизинг дебиторская задолженность по лизингу и авансовые платежи поставщикам по лизинговым операциям

5 750 615

-2 734 624

кредиты выданные клиентам

923 067

-1 018 811

срочные депозиты полученные от банков

400 000

текущие счета и депозиты клиентов

-33 047

632 895

прочие активы и прочие обязательства

1 341 234

257 598

чистое поступление денежных средств в операционной деятельности до уплаты налога на прибыль

6 776 444

372 874

налог на прибыль уплаченный

-151 371

-216

чистое поступление денежных средств в операционной деятельности

6 625 073

372 658

движение денежных средств от инвестиционной деятельности

поступления от продажи основных средств и нематериальных активов

3 466

3 545

приобретение основных средств и нематериальных активов

-20 747

-74 668

чистое использование денежных средств в инвестиционной деятельности

-17 281

-71 123

движение денежных средств от финансовой деятельности

займы и кредиты полученные

5 055 401

займы и кредиты погашенные

-7 470 330

-4 715 504

чистое -использование поступление денежных средств от финансовой деятельности

-7 470 330

339 897

влияние изменений валютных курсов на величину денежных и приравненных к ним средств

27 293

835

чистое -уменьшение увеличение денежных и приравненных к

ним средств

-835 245

642 267

денежные и приравненные к ним средства по состоянию на начало периода -пояснение 5

1 444 499

404 598

денежные и приравненные к ним средства по состоянию на конец периода -пояснение 5

609 254

1 046 865

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 6m

Revenue for the reporting quarter is calculated based on subtracting the log of previous recognitions
(only partially, unknown quarters are averaged)

(с начала года) тысячи рублей

2015 q2

2014 q2

изменение

revenue

2 399 523

2 612 472

-8.2%

net_income

655 837

616 431

+6.4%

Детализация по фин. компаниям (с начала года) ⇓

FinPercentIncome

4 397 306

4 389 123

+0.2%

FinPercentExpense

-1 997 783

-1 776 651

FinPercentIncomeNet

2 399 523

2 612 472

-8.2%

FinReserveForCreditLoss

-365 138

-452 910

FinPercentIncomeNetAfterReserve

2 034 385

2 159 562

-5.8%

FinRevenue

2 399 523

2 612 472

-8.2%

FinOperationsWithFinancialInstruments

-73 408

-19 375

FinOtherOperatingIncomeNet

437 396

337 013

+29.8%

FinAdministrativeExpense

-1 535 781

-1 664 456

FinIncomeTax

-206 755

-196 313

FinIncomeNet

655 837

616 431

+6.4%

operating_cashflow

372 658

investing_net_cashflow

-71 123

financial_cashflow

339 897

тысячи рублей

2015 q2

2014 q2

изменение

Детализация по фин. компаниям ⇓

FinPercentIncome

2 119 907

2 242 827

-5.5%

1 995 427

FinPercentExpense

-981 463

-919 766

-959 114

FinPercentIncomeNet

1 138 444

1 323 061

-14.0%

1 036 313

FinReserveForCreditLoss

-129 935

-265 335

-63 440

FinPercentIncomeNetAfterReserve

1 008 509

1 057 726

-4.7%

972 873

FinRevenue

1 138 444

1 323 061

-14.0%

1 036 313

FinOperationsWithFinancialInstruments

53 640

-28 739

-113 862

FinOtherOperatingIncomeNet

205 951

195 055

+5.6%

308 049

FinAdministrativeExpense

-694 819

-852 188

-804 521

FinIncomeTax

-117 737

-89 819

-89 602

FinIncomeNet

455 544

282 035

+61.5%

273 107

Revenue

1 138 444

1 323 061

-14.0%

1 036 313

Net income

455 544

282 035

+61.5%

273 107

Operating cashflow

-2 471 116

Investing net cashflow

-69 450

Financial cashflow

3 792 808

тысячи рублей

2015 q2

изменение

Total equity

9 117 344

8 409 022

+8.4%

Total assets

38 871 938

45 697 890

-14.9%

FinPortfolioCredit

28 348 692

34 195 809

-17.1%

FinPortfolioBonds

841 396

1 113 936

-24.5%

FinDeposits

2 370 785

2 402 917

-1.3%

investments

2 271 391

341 685

+564.8%

credit

18 157 386

25 733 764

-29.4%

minority_interest

1 499

1 559

-3.8%

bonds

6 462 599

6 457 152

+0.1%

Прочие параметры (до вычета)

2015 q2

balance

shorttermAccountsReceivable

142 452

120 379

+18.3%

shorttermPrepayment

213 793

715 708

-70.1%

PropertyPlantEquipment

460 621

493 070

-6.6%

longtermOtherInvestments

28 348 692

34 195 809

-17.1%

longtermPrepaymentMade

79 584

-100.0%

shorttermLiabilitiesPrepaymentReceived

247 998

798 439

-68.9%

shorttermLiabilitiesCredit

18 157 386

25 733 764

-29.4%

longtermLiabilitiesOther

584 406

519 748

+12.4%

capitalAuthorized

15 395

0.0%

capitalAdditional

2 768 326

0.0%

capitalRetainedProfit

6 109 548

5 453 651

+12.0%

cashflow

cashflowPurchaseOfPPE

-74 668

cashflowSaleOfPPE

3 545

cashflowCreditPercentPaid

-1 818 648

cashflowNetInvestmentsInFinanceLeasing

-2 734 624

netChangeAccountsReceivable

22 073

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.