Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Опубликован: 2016-08-26 (2016 q2)

<<< перейти на страницу компании SFIN

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Результат разбора

L ( period length )

code

за шесть месяцев,

за три месяца,

Q ( quarter )

30 июня

Y ( year )

2016 г

2015 г

2016 г

2015 г

продолжающаяся деятельность

----

процентные доходы

2320

3 350 275

3 861 020

1 575 757

1 865 593

FinPercentIncome | FinPercentIncome

процентные расходы

2330

-1 245 706

-1 875 203

-543 793

-916 089

FinPercentExpense | FinPercentExpense

чистый процентный доход

23HX

2 104 569

1 985 817

1 031 964

949 504

FinPercentIncomeNet | FinPercentIncomeNet

чистый прочий доход

23GX

927 665

639 498

509 486

331 449

FinOtherOperatingIncomeNet | FinOtherOperatingIncomeNet

доход от операционной деятельности

23FX

3 032 234

2 625 315

1 541 450

1 280 953

чистые доходы -расходы от операций с финансовыми инструментами оцениваемыми по справедливой стоимости

----

изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка

23EX

2 614

-61 730

1 166

28 722

FinOperationsWithFinancialInstruments | FinOperationsWithFinancialInstruments

чистые -убытки доходы от операций с иностранной валютой

23DX

-3 821

6 759

-2 138

30 169

FinOperationsWithFinancialInstruments | FinOperationsWithFinancialInstruments

общий доход от операционной деятельности и финансовый доход

2310

3 031 027

2 570 344

1 540 478

1 339 844

резерв под обесценение

23CX

-63 232

-72 764

-30 362

-9 324

FinReserveForCreditLoss | FinReserveForCreditLoss

расходы на персонал

23BX

-1 012 192

-1 150 886

-454 459

-512 883

FinAdministrativeExpense | FinAdministrativeExpense

общие и административные расходы

23AX

-309 158

-321 286

-155 285

-154 768

FinAdministrativeExpense | FinAdministrativeExpense

прочие внереализационные доходы -расходы

2340

136

-115

196

-285

прибыль до налогообложения от продолжающейся деятельности

2300

1 646 581

1 025 293

900 568

662 584

F: 2300 = 2310 + 23CX + 23BX + 23AX + 2340

FinIncomeBeforeTax | FinIncomeBeforeTax

расход по налогу на прибыль

24EX

-321 765

-219 722

-178 173

-130 120

FinIncomeTax | FinIncomeTax

чистая прибыль от продолжающейся деятельности

24DX

1 324 816

805 571

722 395

532 464

FinIncomeNet | FinIncomeNet

прекращенная деятельность

----

прибыль до налогообложения от прекращенной деятельности

24CX

–

226 956

–

125 962

расход по налогу на прибыль

24BX

–

-64 965

–

-30 671

чистая прибыль от прекращенной деятельности

24AX

–

161 991

–

95 291

чистая прибыль

2400

1 324 816

967 562

722 395

627 755

F: 2400 = 24DX + 24AX

прочий совокупный доход

----

за период

----

–

общий совокупный доход

----

за период

----

1 324 816

967 562

722 395

627 755

прибыль на акцию

----

-в рублях на акцию

----

57.66

42.11

31.44

27.32

прибыль на акцию от продолжающейся деятельности

----

-в рублях на акцию

----

57.66

35.06

31.44

23.17

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 6m

Q ( quarter )

code

30 июня

31 декабря

Y ( year )

2016 г

2015 г

активы

денежные и приравненные к ним средства

1250

1 674 191

1 482 012

финансовые инструменты оцениваемые по справедливой

----

стоимости изменения которой отражаются в составе

----

прибыли или убытка

16AX

99 036

96 422

FinPortfolioBonds

банковские депозиты

16BX

1 978 518

7 534 751

investments

чистые инвестиции в лизинг за вычетом резерва под обесценение

1160

24 159 214

25 831 757

FinPortfolioCredit | longtermOtherInvestments

кредиты; выданные клиентам; за вычетом резерва под обесценение

16CX

55 768

активы; приобретенные для сдачи в лизинг и авансовые платежи поставщикам по лизинговым операциям

16DX

416 013

299 213

shorttermPrepayment

дебиторская задолженность по лизингу

1230

30 554

72 802

shorttermAccountsReceivable

предоплата по тенущему налогу на прибыль

1220

70 488

longtermPrepaymentMade

ндс к возмещению

16EX

41 349

45 973

основные средства

1150

285 328

306 379

PropertyPlantEquipment

прочие активы

16FX

1 577 588

1 832 126

всего активов

1600

30 332 279

37 557 203

F: 1600 = 1250 + 16AX + 16BX + 1160 + 16CX + 16DX + 1230 + 1220 + 16EX + 1150 + 16FX

total_assets

обязательства

привлеченные займы и кредиты

19AX

3 839 604

9 921 321

credit | shorttermLiabilitiesCredit

страховые резервы

19BX

809 205

887 951

авансы; полученные от лизингополучателей

19CX

359 049

414 150

облигации выпущенные

19DX

11 871 350

13 495 975

bonds

текущий налог на прибыль к уплате

19EX

346

297 106

обязательства по отложенному налогу на прибыль

1420

624 529

594 810

ндс к уплате

19FX

298 084

582 302

прочие обязательства

19GX

548 998

707 290

longtermLiabilitiesOther

всего обязательств

1900

18 351 165

26 900 905

F: 1900 = 19AX + 19BX + 19CX + 19DX + 19EX + 1420 + 19FX + 19GX

капитал

акционерный капитал

1310

15 395

capitalAuthorized

добавочный капитал

1350

2 799 133

capitalAdditional

нераспределенная прибыль

1370

9 166 586

7 841 770

capitalRetainedProfit

всего капитала

1300

11 981 114

10 656 298

F: 1300 = 1310 + 1350 + 1370

total_equity

13AX

30 332 279

37 557 203

Валюта: RUB
Размерность: тыс

Q ( quarter )

30 июня

Y ( year )

2016 г

2015 г

движение денежных средств от операционной деятельности

проценты полученные

3 402 159

4 479 244

поступления от страховой деятельности

403 810

435 601

проценты уплаченные

-1 258 064

-1 939 217

поступления от реализации изъятого имущества

725 987

746 397

выплаты сотрудникам

-937 146

-1 083 044

общие и административные расходы

-238 405

-327 449

движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале

2 098 341

2 311 532

изменение операционных активов/обязательств

банковские депозиты

5 572 751

-2 228 330

чистые инвестиции в лизинг

999 959

4 749 993

кредиты выданные клиентам

39 654

892 387

авансовые платежи по лизинговым операциям

-163 015

-49 262

дебиторская задолженность по лизингу

450 235

39 026

прочие активы

192 470

394 005

текущие счета и депозиты клиентов

–

93 557

прочие обязательства

-616 661

632 555

чистое поступление денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль

8 573 734

6 835 463

налог на прибыль уплаченный

-659 294

-221 441

чистое поступление денежных средств от операционной деятельности

7 914 440

6 614 022

движение денежных средств от инвестиционной деятельности

поступления от продажи основных средств

7 029

3 466

приобретение основных средств

-35 030

-20 793

чистое использование денежных средств в инвестиционной деятельности

-28 001

-17 327

движение денежных средств от финансовой деятельности

займы и кредиты погашенные

-6 094 088

-7 470 330

облигации погашенные

-1 600 000

–

чистое использование денежных средств в финансовой деятельности

-7 694 088

-7 470 330

влияние изменений валютных курсов на величину денежных и приравненных к ним средств

-172

27 296

чистое увеличение -уменьшение денежных и приравненных к ним средств

192 179

-846 339

денежные и приравненные к ним средства по состоянию

на начало периода

1 482 012

1 940 353

денежные и приравненные к ним средства по состоянию

на конец периода

1 674 191

1 094 014

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 6m

Revenue for the reporting quarter is calculated based on subtracting the log of previous recognitions
(only partially, unknown quarters are averaged)

(с начала года) тысячи рублей

2016 q2

2015 q2

изменение

revenue

2 104 569

1 985 817

+6.0%

net_income

1 324 816

805 571

+64.5%

Детализация по фин. компаниям (с начала года) ⇓

FinPercentIncome

3 350 275

3 861 020

-13.2%

FinPercentExpense

-1 245 706

-1 875 203

FinPercentIncomeNet

2 104 569

1 985 817

+6.0%

FinReserveForCreditLoss

-63 232

-72 764

FinPercentIncomeNetAfterReserve

2 041 337

1 913 053

+6.7%

FinRevenue

2 104 569

1 985 817

+6.0%

FinOperationsWithFinancialInstruments

-1 207

-54 971

FinOtherOperatingIncomeNet

927 665

639 498

+45.1%

FinAdministrativeExpense

-1 321 350

-1 472 172

FinIncomeBeforeTax

1 646 581

1 025 293

+60.6%

FinIncomeTax

-321 765

-219 722

FinIncomeNet

1 324 816

805 571

+64.5%

FinIncomeNetRegular

1 325 787

848 762

+56.2%

FinIncomeNetIrregular

-971

-43 191

operating_cashflow

7 914 440

6 614 022

+19.7%

investing_net_cashflow

-28 001

-17 327

financial_cashflow

-7 694 088

-7 470 330

тысячи рублей

2016 q2

2015 q2

изменение

Детализация по фин. компаниям ⇓

FinPercentIncome

1 575 757

1 865 593

-15.5%

1 774 518

1 995 427

FinPercentExpense

-543 793

-916 089

-701 913

-959 114

FinPercentIncomeNet

1 031 964

949 504

+8.7%

1 072 605

1 036 313

FinReserveForCreditLoss

-30 362

-9 324

-32 870

-63 440

FinPercentIncomeNetAfterReserve

1 001 602

940 180

+6.5%

1 039 735

972 873

FinRevenue

1 031 964

949 504

+8.7%

1 072 605

1 036 313

FinOperationsWithFinancialInstruments

-972

58 891

-101.7%

-235

-113 862

FinOtherOperatingIncomeNet

509 486

331 449

+53.7%

418 179

308 049

FinAdministrativeExpense

-609 744

-667 651

-711 606

-804 521

FinIncomeBeforeTax

900 568

662 584

+35.9%

746 013

362 709

FinIncomeTax

-178 173

-130 120

-143 592

-89 602

FinIncomeNet

722 395

532 464

+35.7%

602 421

273 107

FinIncomeNetRegular

723 175

485 138

+49.1%

602 610

358 841

FinIncomeNetIrregular

-780

47 326

-101.6%

-189

-85 734

Revenue

1 031 964

949 504

+8.7%

1 072 605

1 036 313

Net income

722 395

532 464

+35.7%

602 421

273 107

Operating cashflow

1 455 980

3 770 248

-61.4%

Investing net cashflow

-22 317

-15 654

Financial cashflow

-2 689 981

-4 017 419

тысячи рублей

2016 q2

изменение

Total equity

11 981 114

10 656 298

+12.4%

Total assets

30 332 279

37 557 203

-19.2%

FinPortfolioCredit

24 159 214

25 831 757

-6.5%

FinPortfolioBonds

99 036

96 422

+2.7%

investments

1 978 518

7 534 751

-73.7%

credit

3 839 604

9 921 321

-61.3%

bonds

11 871 350

13 495 975

-12.0%

Прочие параметры (до вычета)

2016 q2

balance

shorttermAccountsReceivable

30 554

72 802

-58.0%

shorttermPrepayment

416 013

299 213

+39.0%

PropertyPlantEquipment

285 328

306 379

-6.9%

longtermOtherInvestments

24 159 214

25 831 757

-6.5%

longtermPrepaymentMade

70 488

shorttermLiabilitiesCredit

3 839 604

9 921 321

-61.3%

longtermLiabilitiesOther

548 998

707 290

-22.4%

capitalAuthorized

15 395

0.0%

capitalAdditional

2 799 133

0.0%

capitalRetainedProfit

9 166 586

7 841 770

+16.9%

cashflow

cashflowPurchaseOfPPE

-35 030

-20 793

cashflowSaleOfPPE

7 029

3 466

+102.8%

cashflowCreditPercentPaid

-1 258 064

-1 939 217

cashflowNetInvestmentsInFinanceLeasing

999 959

4 749 993

-78.9%

netChangeAccountsReceivable

-42 248

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.