Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Опубликован: 2016-11-23 (2016 q3)

<<< перейти на страницу компании SFIN

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Результат разбора

L ( period length )

code

за девять месяцев,

за три месяца,

Q ( quarter )

поясне- 30 сентября 30 сентября

30 сентября 30 сентября

Y ( year )

2016 г

2015 г

2016 г

2015 г

продолжающаяся деятельность

----

процентные доходы

2320

4 959 778

5 680 421

1 609 503

1 819 401

FinPercentIncome

процентные расходы

2330

-1 771 649

-2 700 969

-525 943

-825 766

FinPercentExpense

чистый процентный доход

23HX

3 188 129

2 979 452

1 083 560

993 635

FinPercentIncomeNet

чистый прочий доход

23GX

1 493 176

921 780

565 511

282 282

FinOtherOperatingIncomeNet

доход от операционной деятельности

23FX

4 681 305

3 901 232

1 649 071

1 275 917

чистые доходы -расходы от операций с финансовыми инструментами оцениваемыми по справедливой стоимости

----

изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка

23EX

3 242

82 150

628

143 880

FinOperationsWithFinancialInstruments

чистые -убытки доходы от операций с иностранной валютой

23DX

-3 922

-134 556

-101

-141 315

FinOperationsWithFinancialInstruments

общий доход от операционной деятельности и финансовый доход

2310

4 680 625

3 848 826

1 649 598

1 278 482

резерв под обесценение

23CX

-21 180

-99 140

42 052

-26 376

FinReserveForCreditLoss

расходы на персонал

23BX

-1 500 525

-1 665 003

-488 333

-514 117

FinAdministrativeExpense

общие и административные расходы

23AX

-482 048

-477 330

-172 890

-156 044

FinAdministrativeExpense

прочие внереализационные доходы -расходы

2340

-87

250

-223

365

прибыль до налогообложения от продолжающейся деятельности

2300

2 676 785

1 607 603

1 030 204

582 310

F: 2300 = 2310 + 23CX + 23BX + 23AX + 2340

FinIncomeBeforeTax

расход по налогу на прибыль

24EX

-561 920

-338 240

-240 155

-118 518

FinIncomeTax

чистая прибыль от продолжающейся деятельности

24DX

2 114 865

1 269 363

790 049

463 792

FinIncomeNet

прекращенная деятельность

----

прибыль до налогообложения от прекращенной деятельности

24CX

–

361 650

–

134 694

расход по налогу на прибыль

24BX

–

-84 393

–

-19 428

чистая прибыль от прекращенной деятельности

24AX

–

277 257

–

115 266

чистая прибыль

2400

2 114 865

1 546 620

790 049

579 058

F: 2400 = 24DX + 24AX

прочий совокупный доход

----

за период

----

–

общий совокупный доход

----

за период

----

2 114 865

1 546 620

790 049

579 058

прибыль на акцию

----

-в рублях на акцию

----

92.04

67.31

34.38

25.21

прибыль на акцию от продолжающейся деятельности

----

-в рублях на акцию

----

92.04

55.24

34.38

20.19

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 3m

Q ( quarter )

code

30 сентября

31 декабря

Y ( year )

2016 г

2015 г

активы

денежные и приравненные к ним средства 5

1250

1 272 060

1 482 012

финансовые инструменты; оцениваемые по справедливой стоимости изменения которой отражаются в составе

16AX

FinPortfolioBonds

прибыли или убытка

16BX

130 261

96 422

банковские депозиты

16CX

4 210 611

7 534 751

investments

чистые инвестиции в лизинг за вычетом резерва под обесценение

1160

25 497 935

25 831 757

FinPortfolioCredit | longtermOtherInvestments

кредиты выданные клиентам за вычетом резерва под обесценение

16DX

55 768

активы приобретенные для сдачи в лизинг и авансовые платежи поставщикам по лизинговым операциям

16EX

584 830

299 213

shorttermPrepayment

дебиторская задолженность по лизингу

1230

18 089

72 802

shorttermAccountsReceivable

предоплата по текущему налогу на прибыль

1220

32 912

longtermPrepaymentMade

ндс к возмещению

16FX

38 709

45 973

основные средства

1150

275 543

306 379

PropertyPlantEquipment

прочие активы

16GX

1 685 359

1 832 126

16HX

33 746 309

37 557 203

всего активов

----

обязательства

привлеченные займы и кредиты

19AX

5 305 287

9 921 321

credit | shorttermLiabilitiesCredit

страховые резервы

19BX

829 116

887 951

авансы; полученные от лизингополучателей

19CX

495 687

414 150

облигации выпущенные

19DX

12 926 508

13 495 975

bonds

текущий налог на прибыль к уплате

19EX

8 831

297 106

обязательства по отложенному налогу на прибыль

1420

702 706

594 810

ндс к уплате

19FX

143 683

582 302

прочие обязательства

19GX

563 328

707 290

longtermLiabilitiesOther

всего обязательств

1900

20 975 146

26 900 905

F: 1900 = 19AX + 19BX + 19CX + 19DX + 19EX + 1420 + 19FX + 19GX

капитал

акционерный капитал

1310

15 395

capitalAuthorized

добавочный капитал

1350

2 799 133

capitalAdditional

нераспределенная прибыль

1370

9 956 635

7 841 770

capitalRetainedProfit

всего капитала

1300

12 771 163

10 656 298

F: 1300 = 1310 + 1350 + 1370

total_equity

13AX

33 746 309

37 557 203

Валюта: RUB
Размерность: тыс

Q ( quarter )

30 сентября

Y ( year )

2016 г

2015 г

движение денежных средств от операционной деятельности

проценты полученные

5 014 361

5 959 811

поступления от страховой деятельности

718 171

619 649

проценты уплаченные

-1 778 613

-2 759 166

поступления от реализации изъятого имущества

964 577

1 451 336

выплаты сотрудникам

-1 435 040

-1 596 430

общие и административные расходы

-472 585

-460 601

движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале

3 010 871

3 214 599

изменение операционных активов/обязательств

банковские депозиты

3 334 291

-7 341 662

чистые инвестиции в лизинг

-476 957

6 032 464

кредиты выданные клиентам

39 654

1 391 763

авансовые платежи по лизинговым операциям

-191 529

-106 837

дебиторская задолженность по лизингу

649 719

258 726

финансовые инструменты оцениваемые по справедливой стоимости изменения которой отражаются в составе

прибыли или убытка

-29 475

25 000

прочие активы

239 231

406 018

текущие счета и депозиты клиентов

–

367 078

прочие обязательства

-727 327

542 104

чистое поступление денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль

5 848 478

4 789 253

налог на прибыль уплаченный

-775 212

-403 064

чистое поступление денежных средств от операционной деятельности

5 073 266

4 386 189

движение денежных средств от инвестиционной деятельности

поступления от продажи основных средств

11 490

5 135

приобретение основных средств

-106 709

-39 776

чистое использование денежных средств в инвестиционной деятельности

-95 219

-34 641

движение денежных средств от финансовой деятельности

займы и кредиты полученные

2 800 000

–

займы и кредиты погашенные

-7 418 626

-11 265 973

облигации выпущенные

2 430 808

7 149 091

облигации погашенные

-3 000 000

–

дивиденды выплаченные

–

-737 000

чистое использование денежных средств в финансовой деятельности

-5 187 818

-4 853 882

влияние изменений валютных курсов на величину денежных и приравненных к ним средств

-181

16 347

чистое уменьшение денежных и приравненных к ним

средств

-209 952

-485 987

денежные и приравненные к ним средства по состоянию

на начало периода

1 482 012

1 940 353

денежные и приравненные к ним средства по состоянию

на конец периода

1 272 060

1 454 366

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 9m

(с начала года) тысячи рублей

2016 q3

2015 q3

изменение

dividend

-737 000

operating_cashflow

5 073 266

4 386 189

+15.7%

investing_net_cashflow

-95 219

-34 641

financial_cashflow

-5 187 818

-4 853 882

тысячи рублей

2016 q3

2015 q3

изменение

Детализация по фин. компаниям ⇓

FinPercentIncome

1 609 503

1 819 401

-11.5%

FinPercentExpense

-525 943

-825 766

FinPercentIncomeNet

1 083 560

993 635

+9.1%

FinReserveForCreditLoss

42 052

-26 376

FinPercentIncomeNetAfterReserve

1 125 612

967 259

+16.4%

FinRevenue

1 083 560

993 635

+9.1%

FinOperationsWithFinancialInstruments

527

2 565

-79.5%

FinOtherOperatingIncomeNet

565 511

282 282

+100.3%

FinAdministrativeExpense

-661 223

-670 161

FinIncomeBeforeTax

1 030 204

582 310

+76.9%

FinIncomeTax

-240 155

-118 518

FinIncomeNet

790 049

463 792

+70.3%

FinIncomeNetRegular

789 645

461 749

+71.0%

FinIncomeNetIrregular

404

2 043

-80.2%

Revenue

1 083 560

993 635

+9.1%

Net income

790 049

463 792

+70.3%

Dividend

-245 667

Operating cashflow

-2 841 174

-2 227 833

Investing net cashflow

-67 218

-17 314

Financial cashflow

2 506 270

2 616 448

-4.2%

тысячи рублей

2016 q3

изменение

Total equity

12 771 163

10 656 298

+19.8%

FinPortfolioCredit

25 497 935

25 831 757

-1.3%

investments

4 210 611

7 534 751

-44.1%

credit

5 305 287

9 921 321

-46.5%

bonds

12 926 508

13 495 975

-4.2%

Прочие параметры (до вычета)

2016 q3

balance

shorttermAccountsReceivable

18 089

72 802

-75.2%

shorttermPrepayment

584 830

299 213

+95.5%

PropertyPlantEquipment

275 543

306 379

-10.1%

longtermOtherInvestments

25 497 935

25 831 757

-1.3%

longtermPrepaymentMade

32 912

shorttermLiabilitiesCredit

5 305 287

9 921 321

-46.5%

longtermLiabilitiesOther

563 328

707 290

-20.4%

capitalAuthorized

15 395

0.0%

capitalAdditional

2 799 133

0.0%

capitalRetainedProfit

9 956 635

7 841 770

+27.0%

cashflow

cashflowPurchaseOfPPE

-106 709

-39 776

cashflowSaleOfPPE

11 490

5 135

+123.8%

cashflowCreditPercentPaid

-1 778 613

-2 759 166

cashflowObligationsIssued

2 430 808

7 149 091

-66.0%

cashflowNetInvestmentsInFinanceLeasing

-476 957

6 032 464

-107.9%

netChangeAccountsReceivable

-54 713

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.