Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Опубликован: 2017-11-27 (2017 q3)

<<< перейти на страницу компании SFIN

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Результат разбора

L ( period length )

code

за девятимесячный период,

за трехмесячный период,

Q ( quarter )

30 сентября

Y ( year )

2017 г

2016 г

2017 г

2016 г

процентные доходы

2320

6 729 410

4 959 778

2 433 490

1 609 503

FinPercentIncome | FinPercentIncome

процентные расходы

2330

-2 114 268

-1 771 649

-767 761

-525 943

FinPercentExpense | FinPercentExpense

чистый процентный доход

23PX

4 615 142

3 188 129

1 665 729

1 083 560

FinPercentIncomeNet | FinPercentIncomeNet

изменение резервов под обесценение активов приносящих процентный доход

23OX

-70 518

30 531

-32 653

15 029

FinPercentIncome | FinPercentIncome

чистый процентный доход после резерва под обесценение активов

----

приносящих процентный доход

23NX

4 544 624

3 218 660

1 633 076

1 098 589

FinPercentIncomeNetAfterReserve | FinPercentIncomeNetAfterReserve

взносы по пенсионной деятельности

23MX

7 727 231

–

560 357

–

выплаты по пенсионной деятельности

23LX

-4 423 572

–

-704 380

–

чистые доходы -расходы фонда от размещения собственных средств

----

средств пенсионных накоплений и пенсионных резервов

23KX

1 720 647

-4 529 329

изменение обязательств по пенсионной деятельности

23JX

-4 399 358

–

3 969 683

–

доходы -расходы от переоценки финансовых инструментов оцениваемых по справедливой стоимости изменения которой отражаются в составе прибыли

----

или убытка

23IX

-247 445

3 242

-247 079

628

FinOperationsWithFinancialInstruments | FinOperationsWithFinancialInstruments

чистый прочий доход

2340

1 561 106

1 493 176

526 089

565 511

FinOtherOperatingIncomeNet | FinOtherOperatingIncomeNet

доход от операционной деятельности

23HX

6 483 233

4 715 078

1 208 417

1 664 728

чистые -убытки доходы от операций с иностранной валютой

23GX

2 607

-3 922

-28

-101

FinOperationsWithFinancialInstruments | FinOperationsWithFinancialInstruments

общий доход от операционной деятельности и финансовый доход

2310

6 485 840

4 711 156

1 208 389

1 664 627

расходы на персонал

23FX

-2 336 125

-1 500 525

-790 350

-488 333

FinAdministrativeExpense | FinAdministrativeExpense

прочие операционные расходы

23EX

-743 822

-482 048

-278 139

-172 890

FinOtherOperatingIncomeNet | FinOtherOperatingIncomeNet

аквизиционные расходы

23DX

-353 646

–

-72 527

–

изменение прочих резервов под обесценение

23CX

-45 092

-51 711

-17 989

27 023

FinReserveForCreditLoss | FinReserveForCreditLoss

прочие внереализационные доходы

----

-расходы

23BX

916 686

-87

10 172

-223

доля в чистой прибыли ассоциированных компаний

23AX

2 397 124

–

1 161 942

–

прибыль до налогообложения

2300

6 320 965

2 676 785

1 221 498

1 030 204

F: 2300 = 2310 + 23FX + 23EX + 23DX + 23CX + 23BX + 23AX

FinIncomeBeforeTax | FinIncomeBeforeTax

расход по налогу на прибыль

2410

-1 449 700

-561 920

-280 562

-240 155

FinIncomeTax | FinIncomeTax

чистая прибыль

2400

4 871 265

2 114 865

940 936

790 049

F: 2400 = 2300 + 2410

FinIncomeNet | FinIncomeNet

прочий совокупный доход за период статьи которые могут быть впоследствии переклассифицированы в состав прибылей и убытков

----

доход -расход от переоценки

----

-84 960

–

-184 424

–

налог на прибыль отраженный непосредственно в прочем совокупном

----

доходе

----

11 229

–

31 122

–

итого прочий совокупный доход

----

-убыток за период

----

-73 731

–

-153 302

–

общий совокупный доход за период

----

4 797 534

2 114 855

787 634

790 049

прибыль на акцию -в рублях на акцию

----

43.63

92.04

8.43

34.38

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 9m

Q ( quarter )

code

30 сентября

активы

денежные и приравненные к ним средства

1250

16 867 844

54 801 373

финансовые инструменты; оцениваемые по справедливой

----

стоимости изменения которой отражаются в составе прибыли

----

или убытка

16AX

192 475 772

150 110 242

FinPortfolioBonds

депозиты в банках

16BX

476 102

14 351 201

investments

чистые инвестиции в лизинг за вычетом резерва под обесценение

16CX

35 091 156

27 470 596

FinPortfolioCredit | longtermOtherInvestments

займы выданные

16DX

13 416 711

154 744

investments

активы приобретенные для сдачи в лизинг и авансовые платежи

----

поставщикам по лизинговым операциям

16EX

679 282

564 785

shorttermPrepayment

отложенные аквизиционные расходы

16FX

4 447 262

4 212 451

предоплата по текущему налбгу на йрибыль

16GX

178 961

105 747

longtermPrepaymentMade

отложенные налоговые активы

1180

158 818

70 808

deferred_tax_assets

ндс к возмещению

16HX

521 192

108 837

основные средства

1150

330 662

342 818

PropertyPlantEquipment

инвестиции в ассоциированные компании

16IX

18 593 810

16 270 417

investments

гудвил

1130

24 200 607

goodwill

прочие активы

16JX

1 246 883

1 138 471

всего активов

1600

308 685 062

293 903 097

F: 1600 = 1250 + 16AX + 16BX + 16CX + 16DX + 16EX + 16FX + 16GX + 1180 + 16HX + 1150 + 16IX + 1130 + 16JX

total_assets

обязательства

обязательства по договорам обязательного пенсионного

----

страхования

19AX

185 816 639

181 893 057

обязательства по договорам негосударственного пенсионного

----

обеспечения

19BX

8 357 381

7 881 605

привлеченные займы и кредиты

19CX

12 858 256

10 204 713

credit | shorttermLiabilitiesCredit

обязательства по договорам страхования

19DX

857 125

авансы; полученные от лизингополучателей

19EX

973 755

610 169

облигации выпущенные

19FX

12 363 563

11 208 185

bonds

текущий налог на прибыль к уплате

19GX

150 789

336

отложенные налоговые обязательства

1420

1 525 196

760 202

deferred_tax_liabilities

ндс к уплате

19HX

118 800

36 939

прочие обязательства

19IX

3 371 174

2 103 240

longtermLiabilitiesOther

всего обязательств

1900

225 535 553

215 555 571

F: 1900 = 19AX + 19BX + 19CX + 19DX + 19EX + 19FX + 19GX + 1420 + 19HX + 19IX

капитал

акционерный капитал

1310

74 797

capitalAuthorized

собственные выкупленные акции

1320

-78 865

-80 622

capitalTreasuryShares

добавочный капитал

1350

66 897 533

67 201 144

capitalAdditional

прочие резервы

1360

26 449

424

резерв по обязательному пенсионному страхованию и страховой резерв

13AX

2 685 369

2 315 955

нераспределенная прибыль

1370

13 544 226

8 835 828

capitalRetainedProfit

всего капитала

1300

83 149 509

78 347 526

F: 1300 = 1310 + 1320 + 1350 + 1360 + 13AX + 1370

total_equity

всего обязательств и капитала

1700

308 685 062

293 903 097

F: 1700 = 1900 + 1300

Валюта: RUB
Размерность: тыс

Q ( quarter )

30 сентября

Y ( year )

2017 г

2016 г

движение денежных средств от операционной деятельности

проценты полученные

6 499 439

5 014 361

доход от размещения собственных средств средств пенсионных накоплений и пенсионных резервов

10 147 654

–

поступления от страховой деятельности

938 384

718 171

проценты уплаченные

-2 178 222

-1 778 613

поступления от реализации изъятого имущества

624 882

964 577

выплаты сотрудникам и уплата страховых взносов

-1 698 169

-1 435 040

прочие операционные расходы

-945 828

-472 585

движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале

13 388 140

3 010 871

изменение операционных активов/обязательств финансовые инструменты оцениваемые по справедливой стоимости

изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка

-51 686 732

-29 475

депозиты в банках

12 470 582

3 334 291

чистые инвестиции в лизинг

-7 993 051

-476 957

кредиты выданные

-13 261 967

39 654

авансовые платежи по лизинговым операциям

246 265

-191 529

прочие активы

-180 534

888 950

обязательства по пенсионной деятельности

3 303 659

–

в том числе: взносы полученные в связи с передачей от асв обязательств

нпф тпп-фонд ао нпф мечел-фонд ао первый национальный пенсионный фонд -примечание 4

1 033 994

–

прочие обязательства

477 162

-727 327

чистое поступление -использование денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль

-43 236 476

5 848 478

налог на прибыль уплаченный

-766 915

-775 212

чистое поступление -использование денежных средств от операционной деятельности

-44 003 391

5 073 266

движение денежных средств от инвестиционной деятельности

поступления от продажи основных средств

18 940

11 490

приобретение основных средств

-61 113

-106 709

авансовые платежи по приобретению ценных бумаг

–

поступления от выбытия дочерней компании -примечание 3

1 575 903

–

чистое поступление -использование денежных средств от инвестиционной деятельности

1 533 730

-95 219

движение денежных средств от финансовой деятельности

займы и кредиты полученные

4 600 000

2 800 000

займы и кредиты погашенные

-1 951 903

-7 418 626

облигации выпущенные

2 582 489

2 430 808

облигации погашенные

-694 496

-3 000 000

чистое поступление -использование денежных средств от финансовой деятельности

4 536 090

-5 187 818

влияние изменений валютных курсов на величину денежных и приравненных к ним средств

-181

чистое увеличение -уменьшение денежных и приравненных к ним

средств

-37 933 529

-209 952

денежные и приравненные к ним средства по состоянию

на начало периода -примечание 5

54 801 373

1 482 012

денежные и приравненные к ним средства по состоянию

на конец периода -примечание 5

16 867 844

1 272 060

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 9m

Revenue for the reporting quarter is calculated based on subtracting the log of previous recognitions
(only partially, unknown quarters are averaged)

(с начала года) тысячи рублей

2017 q3

2016 q3

изменение

revenue

4 615 142

3 188 129

+44.8%

net_income

4 871 265

2 114 865

+130.3%

Детализация по фин. компаниям (с начала года) ⇓

FinPercentIncome

6 729 410

4 990 309

+34.8%

FinPercentExpense

-2 114 268

-1 771 649

FinPercentIncomeNet

4 615 142

3 188 129

+44.8%

FinReserveForCreditLoss

-45 092

-51 711

FinPercentIncomeNetAfterReserve

4 544 624

3 218 660

+41.2%

FinRevenue

4 615 142

3 188 129

+44.8%

FinOperationsWithFinancialInstruments

-244 838

-680

FinOtherOperatingIncomeNet

817 284

1 011 128

-19.2%

FinAdministrativeExpense

-2 336 125

-1 500 525

FinIncomeBeforeTax

6 320 965

2 676 785

+136.1%

FinIncomeTax

-1 449 700

-561 920

FinIncomeNet

4 871 265

2 114 865

+130.3%

FinIncomeNetRegular

5 059 950

2 115 402

+139.2%

FinIncomeNetIrregular

-188 685

-537

operating_cashflow

-44 003 391

5 073 266

-967.4%

investing_net_cashflow

1 533 730

-95 219

financial_cashflow

4 536 090

-5 187 818

тысячи рублей

2017 q3

2016 q3

изменение

Детализация по фин. компаниям ⇓

FinPercentIncome

2 433 490

1 624 532

+49.8%

2 351 377

1 581 495

1 774 518

FinPercentExpense

-767 761

-525 943

-711 764

-543 793

-701 913

FinPercentIncomeNet

1 665 729

1 083 560

+53.7%

1 639 613

1 031 964

1 072 605

FinReserveForCreditLoss

-17 989

27 023

-166.6%

-19 571

-36 100

-32 870

FinPercentIncomeNetAfterReserve

1 633 076

1 098 589

+48.7%

1 598 764

1 037 702

1 039 735

FinRevenue

1 665 729

1 083 560

+53.7%

1 639 613

1 031 964

1 072 605

FinOperationsWithFinancialInstruments

-247 107

527

-46 989.4%

3 613

-972

-235

FinOtherOperatingIncomeNet

247 950

392 621

-36.8%

266 339

354 201

418 179

FinAdministrativeExpense

-790 350

-488 333

-863 510

-454 459

-711 606

FinIncomeBeforeTax

1 221 498

1 030 204

+18.6%

3 287 786

900 568

746 013

FinIncomeTax

-280 562

-240 155

-845 890

-178 173

-143 592

FinIncomeNet

940 936

790 049

+19.1%

2 441 896

722 395

602 421

FinIncomeNetRegular

1 131 286

789 645

+43.3%

2 439 212

723 174

602 610

FinIncomeNetIrregular

-190 350

404

-47 198.9%

2 683

-779

-189

Revenue

1 665 729

1 083 560

+53.7%

1 639 613

1 031 964

1 072 605

Net income

940 936

790 049

+19.1%

2 441 896

722 395

602 421

Operating cashflow

-14 784 020

-2 841 174

Investing net cashflow

1 755 109

-67 218

Financial cashflow

973 294

2 506 270

-61.2%

тысячи рублей

2017 q3

изменение

Total equity

83 149 509

78 347 526

+6.1%

Total assets

308 685 062

293 903 097

+5.0%

FinPortfolioCredit

35 091 156

27 470 596

+27.7%

FinPortfolioBonds

192 475 772

150 110 242

+28.2%

Прочие параметры (до вычета)

2017 q3

balance

shorttermPrepayment

679 282

564 785

+20.3%

PropertyPlantEquipment

330 662

342 818

-3.5%

goodwill

24 200 607

0.0%

longtermOtherInvestments

35 091 156

27 470 596

+27.7%

longtermPrepaymentMade

178 961

105 747

+69.2%

shorttermLiabilitiesCredit

12 858 256

10 204 713

+26.0%

longtermLiabilitiesOther

3 371 174

2 103 240

+60.3%

capitalAuthorized

74 797

0.0%

capitalAdditional

66 897 533

67 201 144

-0.5%

capitalRetainedProfit

13 544 226

8 835 828

+53.3%

capitalTreasuryShares

-78 865

-80 622

cashflow

cashflowPurchaseOfPPE

-61 113

-106 709

cashflowSaleOfPPE

18 940

11 490

+64.8%

cashflowCreditPercentPaid

-2 178 222

-1 778 613

cashflowObligationsIssued

2 582 489

2 430 808

+6.2%

cashflowNetInvestmentsInFinanceLeasing

-7 993 051

-476 957

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.