Enhanced Investments - Financial Portal

Годовая консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Опубликован: 2022-04-11 (2021 q4)

<<< перейти на страницу компании SFIN

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Результат разбора

Y ( year )

code

2021 г

2020 г

продолжающаяся деятельность процентные доходы рассчитанные с использованием

----

эффективной процентной ставки

23OX

295 277

201 872

FinPercentIncome

прочие процентные доходы

23NX

18 836 019

14 222 952

FinPercentIncome

процентные расходы

2330

-9 394 796

-6 788 562

FinPercentExpense

чистый процентный доход

23MX

9 736 500

7 636 262

FinPercentIncomeNet

расходы по ожидаемым кредитным убыткам

23LX

-1 285 978

-251 484

FinReserveForCreditLoss

чистый процентный доход после расходов по ожидаемым кредитным убыткам

23KX

8 450 522

7 384 778

доля в чистой прибыли ассоциированных компаний

23JX

2 401 211

1 952 312

-расход/доход по финансовым инструментам оцениваемым по справедливой стоимости изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка

23IX

-4 549 429

3 835 451

комиссионный доход

23HX

175 425

−

FinCommissionIncome

чистый прочий доход

23GX

7 126 927

4 295 132

FinOtherOperatingIncomeNet

чистый прочий расход

23FX

-378 116

-340 253

FinOtherOperatingIncomeNet

чистые доходы/-расходы от операций с иностранной валютой

23EX

4 470

188 422

FinOperationsWithFinancialInstruments

общий доход от операционной деятельности и финансовый доход

2310

13 231 010

17 315 842

расходы на персонал

23DX

-5 667 758

-4 112 028

FinAdministrativeExpense

прочие операционные расходы

23CX

-2 391 064

-1 363 561

FinOtherOperatingIncomeNet

прочие убытки от обесценения и создания оценочных обязательств

23BX

-72 443

-111 973

FinOtherOperatingIncomeNet

прочие доходы

23AX

193 980

9 174

FinOtherOperatingIncomeNet

прочие расходы

2350

-127 725

-207 475

FinOtherOperatingIncomeNet

прибыль до налогообложения от продолжающейся деятельности

2300

5 166 000

11 529 979

F: 2300 = 2310 + 23DX + 23CX + 23BX + 23AX + 2350

FinIncomeBeforeTax

расход по налогу на прибыль

24EX

-1 771 509

-2 089 975

FinIncomeTax

чистая прибыль от продолжающейся деятельности

24DX

3 394 491

9 440 004

FinIncomeNet

прекращенная деятельность

----

прибыль/-убыток до налогообложения от прекращенной деятельности

24CX

1 470 202

-12 990 751

расход по налогу на прибыль

24BX

-746 392

-125 982

чистая прибыль/-убыток от прекращенной деятельности

24AX

723 810

-13 116 733

чистая прибыль/-убыток за период

2400

4 118 301

-3 676 729

F: 2400 = 24DX + 24AX

чистая прибыль/-убыток приходящаяся на акционеров

----

4 172 916

-3 719 197

неконтролирующие доли участия

----

-54 615

42 468

прочий совокупный доход подлежащий последующему признанию в прибыли или убытке

----

доля в прочем совокупном доходе ассоциированных компаний

----

-993 641

37 818

результат по финансовым инструментам хеджирования

----

денежных потоков

----

773 887

-79 616

реклассифицировано в состав прибыли или убытка

----

-121 053

34 946

эффект отложенного налога на прибыль

----

-130 567

8 934

прочий совокупный -расход/доход за период

----

-471 374

2 082

общий совокупный доход/-расход за период

----

3 646 927

-3 674 647

общий совокупный доход/-расход приходящийся на акционеров

----

3 701 542

-3 717 115

неконтролирующие доли участия

----

-54 615

42 468

прибыль/-убыток на акцию -в рублях на акцию

----

83.54

-55.34

прибыль на акцию от продолжающейся деятельности

----

-в рублях на акцию

----

69.05

139.83

суммы не соответствуют данным консолидированной финансовой отчетности за год окончившийся 31 декабря

----

2020 г поскольку отражают произведенные корректировки сделанные в связи с прекращением соответствующих

----

видов деятельности как указано в примечании 12

----

примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности

----

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 12m

Q ( quarter )

code

31 екабря

31 декабря

Y ( year )

2021 г

2020 г

активы

денежные и приравненные к ним средства

1250

8 791 781

3 610 255

финансовые инструменты оцениваемые по справедливой

----

стоимости изменения которой отражаются в составе

----

прибыли или убытка

16AX

13 186 933

13 222 258

FinPortfolioBonds

производные финансовые инструменты

16BX

644 612

займы выданные

16CX

1 921 568

investments

чистые инвэстиции в лизинг за вычетом резерва подс ой а оч о" нолеа й — ооа

----

обесценение

16DX

144 587 936

89 747 087

обратное репо и дебиторская задолженность

1230

1 388 798

486 976

shorttermAccountsReceivable

активы; приобретенные для сдачи в лизинг и авансовые платежи поставщикам по лизинговым операциям

16EX

3 548 018

1 725 235

shorttermPrepayment

активы; предназначенные для продажи

16FX

283 235 635

longtermAssetsForSale

предоплата по текущему налогу на прибыль

1220

523 394

160 362

longtermPrepaymentMade

отложенные налоговые активы

1180

38 818

89 854

deferred_tax_assets

ндс к возмещению

16GX

7 718 367

1 685 851

основные средства и активы в форме права пользования

1150

3 342 135

1 693 000

PropertyPlantEquipment

инвестиции в ассоциированные компании

1160

27 379 318

25 295 296

investments | longtermOtherInvestments

гудвил

1130

304 625

154 787

goodwill

прочие активы

16HX

3 729 849

4 688 653

всего активов

1600

217 106 152

425 795 249

F: 1600 = 1250 + 16AX + 16BX + 16CX + 16DX + 1230 + 16EX + 16FX + 1220 + 1180 + 16GX + 1150 + 1160 + 1130 + 16HX

total_assets

обязательства

обязательства по договорам негосударственного

----

пенсионного обеспечения

19AX

264 337

производные финансовые инструменты

19BX

11 882

48 698

derivative_liabilities

привлеченные кредиты

19CX

92 325 019

74 085 085

credit | shorttermLiabilitiesCredit

авансы полученные от лизингополучателей

19DX

4 154 438

1 987 492

shorttermLiabilitiesPrepaymentReceived

облигации выпущенные

19EX

54 763 969

19 575 903

bonds

обязательства; непосредственно связанные с активами;

----

предназначенными для продажи

19FX

260 721 927

текущий налог на прибыль к уплате

19GX

26 315

187 080

отложенные налоговые обязательства

1420

3 555 732

3 149 864

deferred_tax_liabilities

ндс к уплате

19HX

180 735

140 794

обязательства по аренде

1460

930 780

662 274

lease | shorttermLiabilitiesLease

прочие обязательства

19IX

4 179 812

3 739 077

longtermLiabilitiesOther

всего обязательств

1900

160 128 682

364 562 531

F: 1900 = 19AX + 19BX + 19CX + 19DX + 19EX + 19FX + 19GX + 1420 + 19HX + 1460 + 19IX

капитал

анционерный капитал

13AX

74 797

добавочный капитал

1350

59 054 510

67 297 565

capitalAdditional

собственные выкупленные анции

1320

-33 232 995

-34 664 371

capitalTreasuryShares

резерв по обязательному пенсионному страхованию и страховой резерв

13BX

8 147 036

резерв хеджирования денежных потоков

13CX

486 531

-35 736

нераспределенная прибыль

1370

30 939 149

20 373 070

capitalRetainedProfit

всего капитала приходящегося на акционеров

130S

57 321 992

61 192 361

F: 130S = 13AX + 1350 + 1320 + 13BX + 13CX + 1370

неконтролирующие доли участия

130X

-344 522

40 357

minority_interest

всего капитала

1300

56 977 470

61 232 718

F: 1300 = 130S + 130X

total_equity

всего обязательств и капитала

1700

217 106 152

425 795 249

F: 1700 = 1900 + 1300

Валюта: RUB
Размерность: тыс

Y ( year )

2021 г

2020 г

движение денежных средств от операционной деятельности

проценты полученные

18 522 390

13 536 045

доход пенсионного фонда от размещения собственных средств

средств пенсионных накоплений и пенсионных резервов

2 687 912

16 651 516

поступления от страховой деятельности

2 509 603

1 908 363

поступления от услуг финансового посредничества

1 848 295

2 723 439

поступления от реализации изъятого имущества

3 006 845

2 778 330

проценты уплаченные

-9 532 131

-6 366 732

выплаты сотрудникам и уплата страховых взносов

-5 976 834

-6 538 897

аквизиционные расходы

−

-7 046

прочие поступления

3 202 138

2 004 992

прочие выплаты

-3 006 457

-3 191 418

движение денежных средств от операционной деятельности

до изменений в оборотном капитале

13 261 761

23 498 592

изменение операционных активов/обязательств финансовые инструменты оцениваемые по справедливой стоимости

изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка

5 691 718

-75 618 003

депозиты в банках

75 000

6 725 000

займы выданные

-3 955 695

−

обратное репо и дебиторская задолженность

-8 264 245

57 163 123

поступление лизинговых платежей в погашение чистых инвестиций в лизинг и авансы полученные от лизингополучателей

93 654 625

68 014 069

приобретение активов для передачи в лизинг

-150 926 172

-90 680 025

приобретение активов сдаваемых в операционную аренду -примечание 16

-1 122 919

-227 875

прочие активы

-3 968 417

858 069

обязательства по пенсионной деятельности

-2 979 704

-4 715 579

прочие обязательства

376 655

649 381

чистое использование денежных средств от операционной деятельности

до уплаты налога на прибыль

-58 157 393

-14 333 248

налог на прибыль уплаченный

-2 876 990

-1 823 333

чистое использование денежных средств от операционной деятельности

-61 034 383

-16 156 581

движение денежных средств от инвестиционной деятельности

поступления от продажи основных средств

187 738

8 157

приобретение основных средств -примечание 16

-450 819

-230 544

приобретение дочерней компании -примечание 8

201 938

−

поступления от выбытия дочерних компаний за вычетом выбывших денежных средств -примечание 12

24 007 439

−

дивиденды полученные

1 135 464

1 706 852

чистое поступление/-использование денежных средств от инвестиционной деятельности

25 081 760

1 484 465

движение денежных средств от финансовой деятельности

займы и кредиты полученные

67 517 602

45 236 225

займы и кредиты погашенные

-48 996 325

-23 238 566

облигации выпущенные

37 135 085

3 090 192

облигации погашенные

-8 622 629

-1 721 188

обязательства по аренде

-284 514

-250 653

покупка собственных акций выкупленных у акционеров

-5 281 674

-6 590 827

авансовые платежи на покупку собственных акций

−

-2 800 000

средства полученныве от размещения собственных выкупленных акций

−

366 702

дивиденды выплаченные

−

-38 544

приобретение неконтролируемых долей участия

-805 079

−

чистое поступление/-использование денежных средств от финансовой деятельности

40 662 466

14 053 341

влияние изменений валютных курсов на величину денежных средств

-189

569 060

влияние ожидаемых кредитных убытков на денежные и приравненные к ним

средства

-6 088

4 205

чистое увеличение/-уменьшение денежных и приравненных к ним средств

4 703 566

-45 510

денежные и приравненные к ним средства по состоянию на начало периода

4 088 215

4 133 725

денежные и приравненные к ним средства по состоянию

на конец периода -примечание 9

8 791 781

4 088 215

примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 12m

Revenue for the reporting quarter is calculated based on deduction of recorded financial history
(only partially, unknown quarters are averaged)

(с начала года) тысячи рублей

2021 q4

2020 q4

изменение

revenue

9 911 925

7 636 262

+29.8%

net_income

3 394 491

9 440 004

-64.0%

Детализация по фин. компаниям (с начала года) ⇓

FinPercentIncome

19 131 296

14 424 824

+32.6%

FinPercentExpense

-9 394 796

-6 788 562

FinPercentIncomeNet

9 736 500

7 636 262

+27.5%

FinReserveForCreditLoss

-1 285 978

-251 484

FinPercentIncomeNetAfterReserve

8 450 522

7 384 778

+14.4%

FinCommissionIncome

175 425

FinRevenue

9 911 925

7 636 262

+29.8%

FinCommissionIncomeNet

175 425

FinOperationsWithFinancialInstruments

4 470

188 422

-97.6%

FinOtherOperatingIncomeNet

4 351 559

2 281 044

+90.8%

FinAdministrativeExpense

-5 667 758

-4 112 028

FinIncomeBeforeTax

5 166 000

11 529 979

-55.2%

FinIncomeTax

-1 771 509

-2 089 975

FinIncomeNet

3 394 491

9 440 004

-64.0%

FinIncomeNetRegular

3 391 554

9 285 736

-63.5%

FinIncomeNetIrregular

2 937

154 268

-98.1%

dividend

1 135 464

1 706 852

-33.5%

buyback

-5 281 674

-6 590 827

operating_cashflow

-61 034 383

-16 156 581

investing_net_cashflow

25 081 760

1 484 465

+1 589.6%

financial_cashflow

40 662 466

14 053 341

+189.3%

тысячи рублей

2021 q4

2020 q4

изменение

Детализация по фин. компаниям ⇓

FinPercentIncome

4 985 964

4 173 405

3 489 861

FinPercentExpense

-2 444 292

-2 061 919

-1 665 125

FinPercentIncomeNet

2 541 671

2 111 486

1 824 735

FinReserveForCreditLoss

-422 406

-18 761

-193 061

FinPercentIncomeNetAfterReserve

2 119 266

2 092 725

1 631 674

FinCommissionIncome

43 856

FinRevenue

2 600 146

2 111 486

1 824 735

FinCommissionIncomeNet

43 856

FinOperationsWithFinancialInstruments

139

4 052

93 569

FinOtherOperatingIncomeNet

1 195 095

766 275

452 685

FinAdministrativeExpense

-1 364 037

-1 575 646

-1 313 721

FinIncomeBeforeTax

1 153 128

1 706 617

2 290 846

FinIncomeTax

-389 524

-602 937

-672 821

FinIncomeNet

763 604

1 103 679

1 618 025

FinIncomeNetRegular

763 499

1 101 058

1 551 937

FinIncomeNetIrregular

106

2 620

66 087

Revenue

-1 624 038

5 000 000

8 160 000

1 824 735

Net income

763 604

1 103 679

1 618 025

Dividend

281 713

Buyback

-880 279

Operating cashflow

-15 511 973

Investing net cashflow

4 481 040

Financial cashflow

12 285 140

тысячи рублей

2021 q4

изменение

Total equity

56 977 470

61 232 718

-6.9%

Total assets

217 106 152

425 795 249

-49.0%

FinPortfolioBonds

13 186 933

13 222 258

-0.3%

Прочие параметры (до вычета)

2021 q4

balance

shorttermAccountsReceivable

1 388 798

486 976

+185.2%

shorttermPrepayment

3 548 018

1 725 235

+105.7%

PropertyPlantEquipment

3 342 135

1 693 000

+97.4%

goodwill

304 625

154 787

+96.8%

longtermOtherInvestments

27 379 318

25 295 296

+8.2%

longtermPrepaymentMade

523 394

160 362

+226.4%

shorttermLiabilitiesPrepaymentReceived

4 154 438

1 987 492

+109.0%

shorttermLiabilitiesCredit

92 325 019

74 085 085

+24.6%

shorttermLiabilitiesLease

930 780

662 274

+40.5%

longtermLiabilitiesOther

4 179 812

3 739 077

+11.8%

capitalAdditional

59 054 510

67 297 565

-12.2%

capitalRetainedProfit

30 939 149

20 373 070

+51.9%

capitalTreasuryShares

-33 232 995

-34 664 371

cashflow

cashflowPurchaseOfPPE

-450 819

-230 544

cashflowSaleOfPPE

187 738

8 157

+2 201.6%

cashflowPurchaseOfShares

-5 281 674

-6 590 827

cashflowCreditPercentPaid

-9 532 131

-6 366 732

cashflowObligationsIssued

37 135 085

3 090 192

+1 101.7%

netChangeAccountsReceivable

901 822

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.