Enhanced Investments - Financial Portal

Годовая консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Опубликован: 2023-03-27 (2022 q4)

<<< перейти на страницу компании SFIN

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Результат разбора

Y ( year )

code

2022 г

2021 г

продолжающаяся деятельность процентные доходы рассчитанные с использованием

----

эффективной процентной ставки

23PX

1 783 985

295 277

FinPercentIncome

прочие процентные доходы

23OX

26 467 541

18 836 019

FinPercentIncome

процентные расходы

2330

-15 394 665

-9 394 796

FinPercentExpense

чистый процентный доход

23NX

12 856 861

9 736 500

FinPercentIncomeNet

расходы по ожидаемым кредитным убыткам

23MX

-2 457 281

-1 285 978

FinReserveForCreditLoss

чистый процентный доход после расходов по ожидаемым кредитным убыткам

23LX

10 399 580

8 450 522

доля в чистой прибыли ассоциированных компаний

23KX

2 569 433

2 401 211

-расход/доход по финансовым инструментам оцениваемым по справедливой стоимости изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка

23JX

-7 427 738

-4 549 429

комиссионный доход

23IX

248 303

175 425

FinCommissionIncome

чистый прочий доход

23HX

10 760 416

7 126 927

FinOtherOperatingIncomeNet

чистый прочий расход

23GX

-731 034

-378 116

FinOtherOperatingIncomeNet

чистые доходы/-расходы от операций с иностранной валютой

23FX

10 715

4 470

FinOperationsWithFinancialInstruments

общий доход от операционной деятельности и финансовый доход

2310

15 829 675

13 231 010

расходы на персонал

23EX

-6 914 640

-5 667 758

FinAdministrativeExpense

прочие операционные расходы

23DX

-2 389 942

-2 391 064

FinOtherOperatingIncomeNet

прочие убытки от обесценения и создания оценочных обязательств

23CX

-290 136

-72 443

FinOtherOperatingIncomeNet

убыток от обесценения гудвила

23BX

-304 625

−

прочие доходы

23AX

299 137

193 980

FinOtherOperatingIncomeNet

прочие расходы

2350

-180 787

-127 725

FinOtherOperatingIncomeNet

прибыль до налогообложения от продолжающейся деятельности

2300

6 048 682

5 166 000

F: 2300 = 2310 + 23EX + 23DX + 23CX + 23BX + 23AX + 2350

FinIncomeBeforeTax

расход по налогу на прибыль

24EX

12 364

-1 771 509

FinIncomeTax

чистая прибыль от продолжающейся деятельности

24DX

6 061 046

3 394 491

FinIncomeNet

прекращенная деятельность

----

прибыль/-убыток до налогообложения

24CX

−

1 470 202

расход по налогу на прибыль

24BX

−

-746 392

FinIncomeTax

чистая прибыль/-убыток от прекращенной деятельности

24AX

−

723 810

чистая прибыль/-убыток за период

2400

6 061 046

4 118 301

F: 2400 = 24DX + 24AX

чистая прибыль/-убыток приходящаяся на акционеров

----

6 176 666

4 172 916

неконтролирующие доли участия

----

-115 620

-54 615

прочий совокупный доход подлежащий последующему признанию в прибыли или убытке

----

доля в прочем совокупном доходе ассоциированных компаний

----

155 398

-993 641

результат по инструментам хеджирования денежных потоков

----

-228 624

773 887

реклассифицировано в состав прибыли или убытка

----

-650 082

-121 053

эффект отложенного налога на прибыль

----

175 742

-130 567

прочий совокупный -расход/доход за период

----

-547 566

-471 374

общий совокупный доход/-расход за период

----

5 513 480

3 646 927

общий совокупный доход/-расход приходящийся на акционеров

----

5 629 100

3 701 542

неконтролирующие доли участия

----

-115 620

-54 615

прибыль/-убыток на акцию -в рублях на акцию

----

126.53

83.54

прибыль на акцию от продолжающейся деятельности

----

-в рублях на акцию

----

126.53

69.05

примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности

----

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 12m

Q ( quarter )

code

31 декабря

Y ( year )

2022 г

2021 г

активы

денежные и приравненные к ним средства

1250

10 296 535

8 791 781

финансовые инструменты оцениваемые по справедливой стоимости

----

изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка

16AX

5 728 313

13 186 933

FinPortfolioBonds

производные финансовые инструменты

1240

143 299

644 612

займы выданные

16BX

2 040 061

1 921 568

investments

чистые инвестиции в лизинг и финансовые активы по амортизированной стоимости

1170

164 207 115

144 587 936

FinPortfolioCredit | longtermOtherInvestments

обратное репо и дебиторская задолженность

1230

698 387

1 388 798

shorttermAccountsReceivable

активы приобретенные для сдачи в лизинг и авансовые платежи

----

поставщикам по лизинговым операциям

16CX

4 301 014

3 548 018

shorttermPrepayment

предоплата по текущему налогу на прибыль

1220

37 896

523 394

longtermPrepaymentMade

отложенные налоговые активы

1180

2 129 552

38 818

deferred_tax_assets

ндс к возмещению

16DX

1 216 651

7 718 367

основные средства и активы в форме права пользования

1150

3 730 295

3 342 135

PropertyPlantEquipment

инвестиции в ассоциированные компании

1160

29 374 435

27 379 318

investments

гудвил

1130

304 625

goodwill

прочие активы

16EX

5 974 144

3 729 849

всего активов

1600

229 877 697

217 106 152

F: 1600 = 1250 + 16AX + 1240 + 16BX + 1170 + 1230 + 16CX + 1220 + 1180 + 16DX + 1150 + 1160 + 1130 + 16EX

total_assets

обязательства

производные финансовые инструменты

19AX

429 071

11 882

derivative_liabilities

привлеченные кредиты

19BX

106 499 824

92 325 019

credit | shorttermLiabilitiesCredit

авансы полученные от лизингополучателей

19CX

4 361 530

4 154 438

shorttermLiabilitiesPrepaymentReceived

облигации выпущенные

19DX

47 442 422

54 763 969

bonds

текущий налог на прибыль к уплате

19EX

143 352

26 315

отложенные налоговые обязательства

1420

3 336 242

3 555 732

deferred_tax_liabilities

ндс к уплате

19FX

259 101

180 735

обязательства по аренде

1460

1 351 971

930 780

lease | shorttermLiabilitiesLease

прочие обязательства

19GX

4 256 439

4 179 812

longtermLiabilitiesOther

всего обязательств

1900

168 079 952

160 128 682

F: 1900 = 19AX + 19BX + 19CX + 19DX + 19EX + 1420 + 19FX + 1460 + 19GX

капитал

акционерный капитал

1310

74 797

capitalAuthorized

добавочный капитал

1350

59 054 510

capitalAdditional

собственные выкупленные акции

1320

-33 926 200

-33 232 995

capitalTreasuryShares

резерв хеджирования денежных потоков

1360

-216 434

486 531

нераспределенная прибыль

1370

37 271 214

30 939 149

capitalRetainedProfit

всего капитала приходящегося на акционеров

130S

62 257 887

57 321 992

F: 130S = 1310 + 1350 + 1320 + 1360 + 1370

неконтролирующие доли участия

130X

-460 142

-344 522

minority_interest

всего капитала

1300

61 797 745

56 977 470

F: 1300 = 130S + 130X

total_equity

всего обязательств и капитала

1700

229 877 697

217 106 152

F: 1700 = 1900 + 1300

Валюта: RUB
Размерность: тыс

Y ( year )

2022 г

2021 г

движение денежных средств от операционной деятельности

проценты полученные

28 485 775

18 522 390

доход пенсионного фонда от размещения собственных средств

средств пенсионных накоплений и пенсионных резервов

−

2 687 912

поступления от страховой деятельности

2 670 674

2 509 603

поступления от услуг финансового посредничества

−

1 848 295

поступления от реализации имущества по расторгнутым договорам лизинга

1 280 956

904 473

проценты уплаченные

-15 201 696

-9 532 131

выплаты сотрудникам и уплата страховых взносов

-6 638 777

-5 976 834

прочие поступления

6 566 811

3 202 138

прочие выплаты

-1 828 290

-3 006 457

движение денежных средств от операционной деятельности

до изменений в оборотном капитале

15 335 453

11 159 389

изменение операционных активов/обязательств финансовые инструменты оцениваемые по справедливой стоимости

изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка

772 803

5 691 718

депозиты в банках

−

75 000

займы выданные

-300 000

-3 955 695

обратное репо и дебиторская задолженность

-34 528

-8 264 245

поступление лизинговых платежей в погашение чистых инвестиций в лизинг и финансовых активов по амортизированной стоимости и авансы полученные от лизингополучателей

102 493 789

95 756 997

приобретение активов для передачи в лизинг

-127 439 901

-150 926 172

приобретение активов сдаваемых в операционную аренду

-646 689

-1 122 919

прочие активы

6 804 067

-3 968 417

обязательства по пенсионной деятельности

−

-2 979 704

прочие обязательства

-187 044

376 655

чистое использование денежных средств от операционной деятельности

до уплаты налога на прибыль

-3 202 050

-58 157 393

налог на прибыль уплаченный

-1 510 127

-2 876 990

чистое использование денежных средств от операционной деятельности

-4 712 177

-61 034 383

движение денежных средств от инвестиционной деятельности

поступления от продажи основных средств

176 317

187 738

приобретение основных средств -примечание 15

-168 512

-450 819

приобретение дочерней компании -примечание 8

−

201 938

поступления от выбытия дочерних компаний за вычетом выбывших денежных средств

203 646

24 007 439

дивиденды полученные

−

1 135 464

чистое поступление/-использование денежных средств от инвестиционной деятельности

211 451

25 081 760

движение денежных средств от финансовой деятельности

займы и кредиты полученные

51 400 000

67 517 602

займы и кредиты погашенные

-37 245 613

-48 996 325

облигации выпущенные

5 500 000

37 135 085

облигации погашенные

-12 710 021

-8 622 629

обязательства по аренде

-241 244

-284 514

покупка собственных акций выкупленных у акционеров

-692 294

-5 281 674

дивиденды выплаченные

−

приобретение неконтролируемых долей участия

−

-805 079

чистое поступление/-использование денежных средств от финансовой деятельности

6 010 828

40 662 466

влияние изменений валютных курсов на величину денежных средств

-9 078

-189

влияние ожидаемых кредитных убытков на денежные и приравненные к ним

средства

3 729

-6 088

чистое увеличение/-уменьшение денежных и приравненных к ним

средств

1 504 753

4 703 566

денежные и приравненные к ним средства по состоянию на начало периода

8 791 782

4 088 215

денежные и приравненные к ним средства по состоянию

на конец периода -примечание 9

10 296 535

8 791 781

сравнительные данные за 2021 г представлены с учетом реклассификации -пояснение 7

примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 12m

Revenue for the reporting quarter is calculated based on deduction of recorded financial history
(completely, the history was found for all previous parts of the year)

(с начала года) тысячи рублей

2022 q4

2021 q4

изменение

revenue

13 105 164

9 911 925

+32.2%

net_income

6 061 046

3 394 491

+78.6%

Детализация по фин. компаниям (с начала года) ⇓

FinPercentIncome

28 251 526

19 131 296

+47.7%

FinPercentExpense

-15 394 665

-9 394 796

FinPercentIncomeNet

12 856 861

9 736 500

+32.0%

FinReserveForCreditLoss

-2 457 281

-1 285 978

FinPercentIncomeNetAfterReserve

10 399 580

8 450 522

+23.1%

FinCommissionIncome

248 303

175 425

+41.5%

FinRevenue

13 105 164

9 911 925

+32.2%

FinCommissionIncomeNet

248 303

175 425

+41.5%

FinOperationsWithFinancialInstruments

10 715

4 470

+139.7%

FinOtherOperatingIncomeNet

7 467 654

4 351 559

+71.6%

FinAdministrativeExpense

-6 914 640

-5 667 758

FinIncomeBeforeTax

6 048 682

5 166 000

+17.1%

FinIncomeNet

6 061 046

3 394 491

+78.6%

FinIncomeNetRegular

6 050 309

3 391 554

+78.4%

FinIncomeNetIrregular

10 737

2 937

+265.6%

dividend

buyback

-692 294

-5 281 674

operating_cashflow

-4 712 177

-61 034 383

investing_net_cashflow

211 451

25 081 760

-99.2%

financial_cashflow

6 010 828

40 662 466

-85.2%

тысячи рублей

2022 q4

2021 q4

изменение

Детализация по фин. компаниям ⇓

FinPercentIncome

7 192 139

6 675 109

4 169 469

FinPercentExpense

-3 885 708

-3 737 542

-2 060 867

FinPercentIncomeNet

3 306 431

2 937 567

2 108 602

FinReserveForCreditLoss

-888 926

209 496

-18 754

FinPercentIncomeNetAfterReserve

2 417 506

3 147 063

2 089 847

FinCommissionIncome

62 060

43 856

+41.5%

62 124

FinRevenue

3 368 491

2 999 691

2 108 602

FinCommissionIncomeNet

62 060

43 856

+41.5%

62 124

FinOperationsWithFinancialInstruments

5 760

-6 565

4 053

FinOtherOperatingIncomeNet

1 888 229

1 802 966

845 892

FinAdministrativeExpense

-1 736 637

-1 704 728

-1 145 237

FinIncomeBeforeTax

1 969 997

138 690

1 652 901

FinIncomeNet

2 005 279

45 210

1 063 773

FinIncomeNetRegular

2 000 986

47 350

1 061 164

FinIncomeNetIrregular

4 292

-2 140

2 608

Revenue

-6 294 836

-1 624 038

6 920 000

5 000 000

6 410 000

8 160 000

6 070 000

Net income

2 005 279

45 210

1 063 773

Dividend

Buyback

-228 082

Operating cashflow

-1 733 604

Investing net cashflow

28 817

Financial cashflow

2 131 227

тысячи рублей

2022 q4

изменение

Total equity

62 257 887

57 321 992

+8.6%

Total assets

229 877 697

217 106 152

+5.9%

FinPortfolioCredit

164 207 115

144 587 936

+13.6%

FinPortfolioBonds

5 728 313

13 186 933

-56.6%

Прочие параметры (до вычета)

2022 q4

balance

shorttermAccountsReceivable

698 387

1 388 798

-49.7%

shorttermPrepayment

4 301 014

3 548 018

+21.2%

PropertyPlantEquipment

3 730 295

3 342 135

+11.6%

longtermOtherInvestments

164 207 115

144 587 936

+13.6%

longtermPrepaymentMade

37 896

523 394

-92.8%

shorttermLiabilitiesPrepaymentReceived

4 361 530

4 154 438

+5.0%

shorttermLiabilitiesCredit

106 499 824

92 325 019

+15.4%

shorttermLiabilitiesLease

1 351 971

930 780

+45.3%

longtermLiabilitiesOther

4 256 439

4 179 812

+1.8%

capitalAuthorized

74 797

0.0%

capitalAdditional

59 054 510

0.0%

capitalRetainedProfit

37 271 214

30 939 149

+20.5%

capitalTreasuryShares

-33 926 200

-33 232 995

cashflow

cashflowPurchaseOfPPE

-168 512

-450 819

cashflowSaleOfPPE

1 280 956

904 473

+41.6%

cashflowPurchaseOfShares

-692 294

-5 281 674

cashflowCreditPercentPaid

-15 201 696

-9 532 131

cashflowObligationsIssued

5 500 000

37 135 085

-85.2%

netChangeAccountsReceivable

-690 411

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.