Enhanced Investments - Financial Portal

Годовая финансовая отчетность по МСФО (индивидуальная)

Опубликован: 2016-04-29 (2015 H2)

<<< перейти на страницу компании ROLO

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Результат разбора

YL ( year, period length )

code

за 12 месяцев 2015

за 12 месяцев 2014

года

----

года

выручка

2110

1 015 324

2 424 460

revenue

операционные расходы

21AX

-861 493

-2 376 365

operating_cost

валовая прибыль

2100

153 831

48 095

F: 2100 = 2110 + 21AX

gross_profit

доходы -расходы от переоценки ценных бумаг

22CX

-15 806

-51 186

revaluation

курсовые разницы

22BX

-103 061

-795

exchange_difference

прочие доходы -расходы

22AX

-5 875

-8 820

операционная прибыль

2200

29 089

-12 706

F: 2200 = 2100 + 22CX + 22BX + 22AX

operating_profit

проценты к начислению

2320

322 945

307 706

проценты к уплате

2330

-341 667

-289 654

percent_loss

прибыль до налогообложения

2300

10 367

5 346

F: 2300 = 2200 + 2320 + 2330

profit_before_tax

налог на прибыль

2410

-7 701

-2 014

incomeTax

чистая прибыль

2400

2 666

3 332

F: 2400 = 2300 + 2410

net_income

чистая прибыль на долю участников

----

2 666

3 332

совокупный доход за период

----

2 666

3 332

совокупный доход на долю участников

----

2 666

3 332

средневзвешенное копичество акций в обращении‚ тыс штук

----

3 000 100

прибыль науакцию базовая и разводненная

----

0.000001

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 12m

YQ ( year, quarter )

code

на 31 декабря 2015

на 31 декабря 2014

активы

оборотные активы

денежные средства и их эквиваленты

1250

1 830

9 031

cash_equivalents

ценные бумаги изменение справедливой

----

стоимости которых отражается через счета

----

прибылей и убытков

12AX

2 656 538

1 773 572

краткосрочные выданные займы и депозиты

1260

2 609 950

2 401 398

investments

прочие краткосрочные финансовые вложения

1240

1 063

investments

торговая и прочая дебиторская задолженность

1230

1 154 683

1 843 779

shorttermAccountsReceivable

авансы выданные поставщикам

12BX

19 253

271 034

shorttermPrepayment

ндс к возмещению

12CX

21 886

4 404

переплата по налогам -не включая налог на прибыль

1220

173

запасы

1210

183 251

36 499

shorttermReserves

итого оборотные активы

1200

6 648 498

6 339 890

F: 1200 = 1250 + 12AX + 1260 + 1240 + 1230 + 12BX + 12CX + 1220 + 1210

shorttermAssetsTotal

внеоборотные активы

отложенные налоговые активы

1180

11 464

8 245

deferred_tax_assets

основные средства

1150

996 644

558 185

PropertyPlantEquipment

нематериальные активы

1110

696 546

696 354

longtermIntangibleAssets

долгосрочные выданные займы и депозиты

11AX

327 639

266 085

прочие внеоборотные активы

1190

10 568

11 161

longtermPrepaymentMade

итого внеоборотные активы

1100

2 042 861

1 540 030

F: 1100 = 1180 + 1150 + 1110 + 11AX + 1190

итого активы

1600

8 691 359

7 879 920

F: 1600 = 1200 + 1100

total_assets

обязательства и капитал

краткосрочные обязательства

торговая и прочая кредиторская задолженность

1520

356 738

104 562

shorttermLiabilitiesTradePayables

краткосрочные кредиты и займы

1510

3 112 174

3 535 239

credit | shorttermLiabilitiesCredit

краткосрочные векселя к уплате

15AX

112 996

741 991

bonds

краткосрочные обязательства

----

по финансовой аренде

15BX

155 495

63 860

lease | shorttermLiabilitiesLease

задолженность по налогу на прибыль

15CX

213

итого краткосрочные обязательства

1500

3 737 616

4 445 678

F: 1500 = 1520 + 1510 + 15AX + 15BX + 15CX

shorttermLiabilitiesTotal

долгосрочные обязательства

долгосрочные кредиты и займы

1410

1 480 457

credit | longtermLiabilitiesCredit

отложенные налоговые обязательства

1420

168 756

158 266

deferred_tax_liabilities

итого долгосрочные обязательства

1400

1 649 213

158 266

F: 1400 = 1410 + 1420

longtermLiabilitiesTotal

итого обязательства

1900

5 386 829

4 603 944

F: 1900 =

капитал

уставный капитал

1310

3 000 100

capitalAuthorized

собственные акции выкупленные у акционеров

1320

-25 888

capitalTreasuryShares

нераспределенная прибыль

1370

304 430

301 764

capitalRetainedProfit

итого капитал

1300

3 304 530

3 275 976

F: 1300 = 1310 + 1320 + 1370

total_equity

итого обязательства и капитал

1700

8 691 359

7 879 920

F: 1700 = 1500 + 1400 + 1300

Валюта: RUB
Размерность: тыс

L ( period length )

за 12 месяцев

Y ( year )

2015 г

2014 г

прибыль до налогообложения

10367

5 346

поправки на

расходы на амортизацию

19341

10 874

-1552

4 212

изменение прочих резервов

3922

-322945

-307 706

проценты к уплате

341667

289 654

штрафные санкции по договорам

37729

курсовые разницы

103061

-15003

-1 128

прибыль/убыток от выбытия ос

3552

15806

51 186

изменений оборотного капитала

195945

52 438

604471

-766 740

268 195

-17 146

изменение в запасах

-148522

-6 544

прибыль

-17353

-2 580

деятельности

902736

-740 572

проценты полученные

198370

налог на прибыль уплаченный

-245

-122

чистая сумма денежных средств от операционной деятельности

1100861

-740 623

денежные потоки от инвестиционной деятельности

приобретение основных средств

-624339

-28 824

-948

выдача займов

-572778

-703 861

возврат выданных займов

150720

157 842

28148

302 327

169 342

деятельности

-1019 197

-103 174

поступления от продажи векселей

538084

1 133 743

погашение краткосрочных и долгосрочных кредитов и займов

выплата по векселям

-622 191

-282 198

деятельности

-84107

851 545

-2443

7 748

величина влияния изменения курсов иностранной валюты по отношению к рублю на денежные средства и их эквиваленты

-4758

движение денежных средств

денежные средства на начало года

9031

1 283

-7201

7 748

денежные средства на конец года

1830

9 031

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 12m

Revenue (and EBITDA) for the reporting half-year is calculated based on subtracting the log of previous recognitions
(only partially, unknown quarters are averaged)

(с начала года) тысячи рублей

2015 H2

2014 H2

изменение

revenue

1 015 324

2 424 460

-58.1%

gross_profit

153 831

48 095

+219.8%

operating_profit

29 089

-12 706

operating_cost

861 493

2 376 365

-63.7%

profit_before_tax

10 367

5 346

+93.9%

profit_financial

-460 534

-341 635

percent_loss

-341 667

-289 654

revaluation

-15 806

-51 186

exchange_difference

-103 061

-795

net_income

2 666

3 332

-20.0%

EBITDA

48 430

-1 832

EBIT

29 089

-12 706

EBITDAR

48 430

-1 832

amortization

19 341

10 874

+77.9%

operating_cashflow

1 100 861

-740 623

тысячи рублей

2015 H2

2014 H2

изменение

Revenue

570 152

1 665 492

-65.8%

445 172

758 968

Gross profit

157 567

48 707

+223.5%

Net income

203 682

13 148

+1 449.1%

-201 016

-9 816

Operating cost

412 585

1 616 785

-74.5%

448 908

759 580

Operating profit

263 014

-8 959

-233 925

-3 747

Amortization

12 141

5 467

+122.1%

7 200

5 407

EBITDA

275 155

-3 492

Profit before tax

261 533

16 091

+1 525.3%

Profit financial

-256 261

-208 846

Percent loss

-152 232

-151 328

Revaluation

-968

-56 723

Exchange difference

-51 531

-398

Operating cashflow

1 025 627

-354 947

тысячи рублей

2015 H2

изменение

Total equity

3 304 530

3 275 976

+0.9%

Total assets

8 691 359

7 879 920

+10.3%

Deferred tax assets

11 464

8 245

+39.0%

Deferred tax liabilities

168 756

158 266

+6.6%

Net debt

2 248 279

1 930 661

+16.5%

cash_equivalents

1 830

9 031

-79.7%

investments

2 611 013

2 401 398

+8.7%

credit

4 592 631

3 535 239

+29.9%

lease

155 495

63 860

+143.5%

bonds

112 996

741 991

-84.8%

Прочие параметры (до вычета)

2015 H2

income

incomeTax

-7 701

-2 014

balance

shorttermAccountsReceivable

1 154 683

1 843 779

-37.4%

shorttermReserves

183 251

36 499

+402.1%

shorttermPrepayment

19 253

271 034

-92.9%

shorttermAssetsTotal

6 648 498

6 339 890

+4.9%

PropertyPlantEquipment

996 644

558 185

+78.6%

longtermIntangibleAssets

696 546

696 354

0.0%

longtermPrepaymentMade

10 568

11 161

-5.3%

shorttermLiabilitiesTradePayables

356 738

104 562

+241.2%

shorttermLiabilitiesCredit

3 112 174

3 535 239

-12.0%

shorttermLiabilitiesLease

155 495

63 860

+143.5%

shorttermLiabilitiesTotal

3 737 616

4 445 678

-15.9%

longtermLiabilitiesCredit

1 480 457

longtermLiabilitiesTotal

1 649 213

158 266

+942.1%

capitalAuthorized

3 000 100

0.0%

capitalRetainedProfit

304 430

301 764

+0.9%

cashflow

cashflowPurchaseOfPPE

-624 339

-28 824

cashflowEffectOfExchangeRate

103 061

netChangeCash

-7 201

netChangeAccountsReceivable

-689 096

netChangeReserves

146 752

netChangeAccountsPayable

252 176

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.