Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная бухгалтерская отчетность (все формы)

Опубликован: 2022-05-12 (2022 q1)

<<< перейти на страницу компании ROLO

Income Statement Balance Statement Результат разбора

YQL ( year, quarter, period length )

code

январь - март 2022

январь - март 2021

Выручка

2110

2 879 640

1 114 104

Себестоимость продаж

2120

-2 491 867

-1 087 554

Валовая прибыль (убыток)

2100

387 773

26 550

F: 2100 = 2110 + 2120

Коммерческие расходы

2210

Управленческие расходы

2220

-94 854

-25 434

Прибыль (убыток) от продаж

2200

292 919

1 116

F: 2200 = 2100 + 2210 + 2220

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

90 422

65 726

Проценты к уплате

2330

-107 505

-104 756

Прочие доходы

2340

1 710 311

396 839

Прочие расходы

2350

-2 213 601

-603 117

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

-227 454

-244 192

F: 2300 = 2200 + 2310 + 2320 + 2330 + 2340 + 2350

Налог на прибыль

2410

32 521

44 141

Текущий налог на прибыль

2411

-659

Отложенный налог на прибыль

2412

33 180

44 141

Прочее

2460

-14

Чистая прибыль (убыток)

2400

-194 947

-200 051

F: 2400 = 2300 + 2410 + 2460

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2520

Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода

2530

Совокупный финансовый результат периода

2500

-194 947

-200 051

F: 2500 = 2400 + 2510 + 2520 + 2530

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 3m

YQ ( year, quarter )

code

на 31 марта 2022

на 31 декабря 2021

на 31 декабря 2020

Нематериальные активы

1110

нематериальные активы в организации

11101

приобретение нематериальных активов

11102

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

686 253

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

18 394

19 632

20 350

основные средства в организанции

11501

18 394

19 632

20 350

Доходные вложения в материальные ценности

1160

прочие доходные вложения

11601

Финансовые вложения

1170

3 691 442

3 514 478

4 398 877

паи

11701

572 122

акции

11702

851 020

векселя и облигации

11703

127 723

180 948

199 391

предоставленные займы

11704

2 140 578

1 910 389

2 776 345

Отложенные налоговые активы

1180

97 580

64 399

52 888

Прочие внеоборотные активы

1190

550 000

Итого внеоборотных активов

1100

4 357 426

4 148 520

5 708 378

F: 1100 = 1110 + 1120 + 1130 + 1140 + 1150 + 1160 + 1170 + 1180 + 1190

Запасы

1210

447 018

458 104

433 528

материалы

12101

5 225

4 367

товары отгруженные

12102

43 955

8 005

75 218

товары

12103

296 620

344 515

297 283

готовая продукция

12104

незавершенное производство

12105

101 218

61 014

расходы будущих периодов

12106

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

1220

102 016

147 403

33 783

ндс по приобретенным ос

12201

1 550

1 389

2 338

ндс по приобретенным материально- производственным запасам

12202

624

ндс по приобретенным услугам

12203

8 555

8 537

8 536

ндс, уплаченный при ввозе товаров на 12204 территорию рф ндс по товарам, реализованным по ставке 0% 12205 (экспорт) 136 853 91 884 22 909 ндс при строительстве ос 12206 дебиторская задолженность 1230 2 223 708 464 853 122 763 в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками 12301 28 498 10 610 7 497 расчеты с покупателями и заказчиками 12302 559 854 962 292 799 9267 сборам расчеты по налогам и 12303 295 977 87 042 52 759 расчеты по социальному страхованию и 12304 обеспечению 7 416 7 416 7 416 расчеты с персоналом по оплате труда 12305 расчеты 12306 подотчетными лицами 195 751 104 с 12307 расчеты с персоналом по прочим операциям 1 075 1 075 расчеты с разными дебиторами и 12308 275 196 388 318 кредиторами 250 639 расходы будущих периодов 12309 167 проценты по ценным бумагам к получению 12310 54 496 4 422 422 4 беспроцентные займы 12314 финансовые вложения (за исключением денежных 1240 2 232 257 эквивалентов) 882 180 2 187 624 в том числе: акции 12401 долговые ценные бумаги 12402 предоставленные займы 12403 2 232 257 88 280 2 187 624 денежные средства и денежные эквиваленты 1250 461 515 168 596 226 134 в том числе: касса по деятельности платежного агента 12501 расчетные счета 12502 167 251 413 556 177 725 валютные счета 12503 47 958 48 409 1344 прочие оборотные активы 1260 4 481 5 080 3 956 в том числе: итого по разделу [! 1200 5 470 995 2 702 343 4 431 659 баланс 1600 9 828 421 8 580 178 8 410 722

ндс, уплаченный при ввозе товаров на территорию рф

12204

ндс по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)

12205

91 884

136 853

22 909

ндс при строительстве ос

12206

Дебиторская задолженность

1230

2 223 708

1 464 853

1 122 763

расчеты с поставщиками и подрядчиками

12301

28 498

10 610

7 497

F: 12301 =

расчеты с покупателями и заказчиками

12302

1 559 854

962 292

799 926

F: 12302 =

расчеты по налогам и сборам

12303

295 977

87 042

52 759

F: 12303 =

расчеты по социальному страхованию и обеспечению

12304

7 416

F: 12304 =

расчеты с персоналом по оплате труда

12305

F: 12305 =

расчеты подотчетными лицами с

12306

1 195

751

104

F: 12306 =

расчеты с персоналом по прочим операциям

12307

1 075

F: 12307 =

расчеты с разными дебиторами и кредиторами

12308

275 196

388 318

250 639

F: 12308 =

расходы будущих периодов

12309

167

F: 12309 =

проценты по ценным бумагам к получению

12310

54 496

4 422

F: 12310 = 12314

беспроцентные займы

12314

F: 12314 =

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

1240

2 232 257

2 187 624

882 180

акции

12401

F: 12401 =

долговые ценные бумаги

12402

F: 12402 =

предоставленные займы

12403

2 232 257

2 187 624

88 280

F: 12403 =

Денежные средства и денежные эквиваленты

1250

461 515

168 596

226 134

касса по деятельности платежного агента

12501

расчетные счета

12502

413 556

167 251

177 725

валютные счета

12503

47 958

1 344

48 409

Прочие оборотные активы

1260

4 481

5 080

3 956

Итого оборотных активов

1200

5 470 995

4 431 659

2 702 343

F: 1200 = 1210 + 1220 + 1230 + 1240 + 1250 + 1260

БАЛАНС (актив)

1600

9 828 421

8 580 178

8 410 722

F: 1600 = 1100 + 1200

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

1310

3 000 100

Собственные акции, выкупленные у акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

Резервный капитал

1360

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1370

-619 899

-424 952

-247 637

нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет

13701

-424 952

-247 637

-138 644

F: 13701 =

нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего года

13702

-194 947

-177 315

F: 13702 =

ИТОГО капитал

1300

2 380 201

2 575 148

2 752 463

F: 1300 = 1310 + 1320 + 1340 + 1350 + 1360 + 1370

Долгосрочные заемные средства

1410

2 239 735

4 481 835

5 398 792

долгосрочные кредиты и займы

14101

2 186 620

4 434 465

5 374 725

долгосрочнэя часть процентов по кредитам и займам

14102

проценты по долгосрочным векселям и облигациям

14103

53 115

47 369

24 068

Отложенные налоговые обязательства

1420

Оценочные обязательства

1430

Прочие долгосрочные обязательства

1450

ИТОГО долгосрочных обязательств

1400

2 239 735

4 481 835

5 398 792

F: 1400 = 1410 + 1420 + 1430 + 1450

Краткосрочные заемные обязательства

1510

2 909 828

726 143

20 248

краткосрочные кредиты и займы

15101

2 830 367

683 000

краткосрочная часть процентов по краткосрочным кредитам и займам

15102

3 876

4 534

краткосрочная часть процентов по долгосрочным кредитам и займам

15103

75 585

38 608

20 248

проценты по краткосрочным векселям и облигациям

15113

Краткосрочная кредиторская задолженность

1520

2 274 927

777 889

221 526

расчеты с поставщиками и подрядчиками

15201

2 196 368

707 942

184 791

F: 15201 =

расчеты с покупателями и заказчиками

15202

125

308

F: 15202 =

расчеты по налогам и сборам

15203

2 828

3 056

2 427

F: 15203 =

расчеты по социальному страхованию и обеспечению

15204

15 652

11 897

9 303

F: 15204 =

расчеты с персоналом по оплате труда

15205

14 605

10 514

8 763

F: 15205 =

расчеты с подотчетными лицами

15206

F: 15206 =

расчеты с персоналом по прочим операциям

15207

F: 15207 =

расчеты с разными дебиторами и кредиторами

15208

45 270

38 185

14 246

F: 15208 =

расчеты с поставщиками и подрядчиками по инвестиционной деятельности

15210

Доходы будущих периодов

1530

целевое финансирование

15301

разница между суммой; подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой

15305

Оценочные обязательства

1540

22 730

18 164

15 693

Прочие краткосрочные обязательства

1550

1 000

2 000

ИТОГО краткосрочных обязательств

1500

5 208 485

1 523 196

259 466

F: 1500 = 1510 + 1520 + 1530 + 1540 + 1550

БАЛАНС (пассив)

1700

9 828 421

8 580 178

8 410 722

F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Валюта: RUB
Размерность: тыс

Revenue (and EBITDA) for the reporting quarter is taken from the report as a finished value

тысячи рублей

2022 q1

2021 q1

изменение

Revenue

2 879 640

1 114 104

+158.5%

Gross profit

387 773

26 550

+1 360.5%

Net income

-194 947

-200 051

Operating profit

292 919

1 116

+26 147.2%

Profit before tax

-227 454

-244 192

Profit financial

-17 083

-39 030

Percent profit

90 422

65 726

+37.6%

Percent loss

-107 505

-104 756

тысячи рублей

2022 q1

изменение

Total equity

2 380 201

2 575 148

-7.6%

Total assets

9 828 421

8 580 178

+14.5%

Deferred tax assets

97 580

64 399

+51.5%

Net debt

2 455 791

2 851 758

-13.9%

cash_equivalents

461 515

168 596

+173.7%

investments

2 232 257

2 187 624

+2.0%

credit

5 149 563

5 207 978

-1.1%

Прочие параметры (до вычета)

2022 q1

income

costOfSales

-2 491 867

-1 087 554

commercialGeneralAdminCosts

-94 854

-25 434

balance

shorttermAccountsReceivable

2 223 708

1 464 853

+51.8%

shorttermReserves

447 018

458 104

-2.4%

PropertyPlantEquipment

18 394

19 632

-6.3%

longtermOtherInvestments

3 691 442

3 514 478

+5.0%

longtermPrepaymentMade

550 000

0.0%

shorttermLiabilitiesTradePayables

2 274 927

777 889

+192.4%

shorttermLiabilitiesCredit

2 909 828

726 143

+300.7%

longtermLiabilitiesCredit

2 239 735

4 481 835

-50.0%

capitalAuthorized

3 000 100

0.0%

capitalRetainedProfit

-619 899

-424 952

capitalTreasuryShares

cashflow

netChangeCash

292 919

netChangeAccountsReceivable

758 855

netChangeReserves

-11 086

netChangeAccountsPayable

1 497 038

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.