Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная бухгалтерская отчетность (все формы)

Опубликован: 2023-10-30 (2023 q3)

<<< перейти на страницу компании ROLO

Income Statement Balance Statement Результат разбора

YQL ( year, quarter, period length )

code

январь - сентябрь 2023

январь - сентябрь 2022

пояснения наименование показателя

Выручка

2110

4 989 223

4 817 578

Себестоимость продаж

2120

-4 664 290

-4 315 608

Валовая прибыль (убыток)

2100

324 933

501 970

F: 2100 = 2110 + 2120

Коммерческие расходы

2210

-17 291

Управленческие расходы

2220

-303 638

-335 360

Прибыль (убыток) от продаж

2200

4 004

166 610

F: 2200 = 2100 + 2210 + 2220

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

245 749

272 084

Проценты к уплате

2330

-356 539

-305 174

Прочие доходы

2340

1 720 753

3 701 328

Прочие расходы

2350

-1 753 666

-4 258 240

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

-139 699

-423 393

F: 2300 = 2200 + 2310 + 2320 + 2330 + 2340 + 2350

Налог на прибыль

2410

20 468

22 442

Текущий налог на прибыль

2411

-2 783

-2 320

Отложенный налог на прибыль

2412

23 251

24 762

Прочее

2460

-13

Чистая прибыль (убыток)

2400

-119 231

-400 964

F: 2400 = 2300 + 2410 + 2460

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2520

Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода

2530

Совокупный финансовый результат периода

2500

-119 231

-400 965

F: 2500 = 2400 + 2510 + 2520 + 2530

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 9m

YQ ( year, quarter )

code

на 30 сентября 2023

на 31 декабря 2022

на 31 декабря 2021

Нематериальные активы

1110

48 948

47 500

нематериальные активы 8 организации

11101

приобретение нематериальных_активов

11102

48 948

47 490

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

176 359

14 171

19 632

основные средства в организации

11501

145 806

14 141

19 632

строитепьство объектов основных срецстн

11502

29 998

приобретение объектов: осношных средств

11503

561

прочие основные средства

11504

Доходные вложения в материальные ценности

1160

Финансовые вложения

1170

4 093 059

3 415 367

3 514 478

паи

11701

587 122

577 122

572 122

акции

11702

851 020

векселя и облигации

11703

201 520

150 922

180 948

предоставленные займы

11704

2 453 397

1 836 303

1 910 388

Отложенные налоговые активы

1180

116 781

105 446

64 399

Прочие внеоборотные активы

1190

550 000

Итого внеоборотных активов

1100

4 985 147

4 132 484

4 148 520

F: 1100 = 1110 + 1120 + 1130 + 1140 + 1150 + 1160 + 1170 + 1180 + 1190

Запасы

1210

744 507

571 508

458 104

материалы

12101

7 888

4 167

4 367

товары отгруженные

12102

226 168

5 097

7 345

товары

12103

298 958

355 068

345 174

незавёршенное производство:

12104

211 493

207 176

101 218

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

1220

99 111

42 728

147 403

Дебиторская задолженность

1230

2 358 972

1 516 933

1 464 853

расчеты с поставщиками и подрядчиками

12301

176 869

25 547

10 610

F: 12301 =

расчеты с покугателями и заказчиками

12302

1 549 831

1 171 120

962 292

F: 12302 =

расчеты по-налогам и сборам`

12303

261 424

36 412

87 042

F: 12303 =

расчеты по социальному страхованию и обеспечению

12304

10 462

7 503

7 416

F: 12304 =

расчеты с подотчетными лицами 12305 482 259 751 12306 расчеты с разными дебиторами и кредиторами 356 008 272 477 392 153 расходы будущих периодов: 12307 1 735 167 проценты по ценным бумагам к получению 12308 2 161 422] 3 615 4 финансовые вложения {за искпрочением денежных 1240. эквивалентов) 2 117 937 2 559 404 2.187 624 в том-числе: предоставленные займы 2384 404 12401 1.537 937 2 187 624 депозитные счета 12402 580 {00 175 000 денежные средства и денежные эквиваленты 1250 8 843] 168 596 332.711 в том числе; расчетные счета 12501 32 711 2 179 167 251 прочие спёциальные счета 12502 6 664 трачие оборотные активы 1260 8 310 4 363 5 080 в том :числе: ндс, начисленный по отгрузке 12601 7 956 1 532 546 1 расчеты по:ндс при исполнении обязанностей 12602 налогового агента 844 844 расходы будущих периодов 12603: 354 987 2689 итого пб разделу || 1200 5 361 548 4 703 779 4 431 659 баланс 1600 10.346.695 8 836 263 8 580 178

расчеты с подотчетными лицами

12305

482

259

751

F: 12305 =

расчеты с разными дебиторами и кредиторами

12306

356 008

272 477

392 153

F: 12306 =

расходы будущих периодов:

12307

1 735

167

F: 12307 =

проценты по ценным бумагам к получению

12308

2 161

3 615

4 422

F: 12308 =

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

1240

2 117 937

2 559 404

2 187 624

предоставленные займы

12401

1 537 937

2 384 404

2 187 624

депозитные счета

12402

580 000

175 000

Денежные средства и денежные эквиваленты

1250

32 711

8 843

168 596

расчетные счета

12501

32 711

2 179

167 251

F: 12501 =

прочие спёциальные счета

12502

6 664

F: 12502 =

Прочие оборотные активы

1260

8 310

4 363

5 080

ндс, начисленный по отгрузке

12601

7 956

1 532

1 546

расчеты по:ндс при исполнении обязанностей налогового агента

12602

844

расходы будущих периодов

12603

354

1 987

2 689

Итого оборотных активов

1200

5 361 548

4 703 779

4 431 659

F: 1200 = 1210 + 1220 + 1230 + 1240 + 1250 + 1260

БАЛАНС (актив)

1600

10 346 695

8 836 263

8 580 178

F: 1600 = 1100 + 1200

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

1310

3 000 100

Собственные акции, выкупленные у акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

Резервный капитал

1360

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1370

-960 204

-840 973

-424 952

нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет

13701

-840 973

-424 952

-247 637

нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего года

13702

-119 231

-416 021

-177 315

ИТОГО капитал

1300

2 039 896

2 159 127

2 575 148

F: 1300 = 1310 + 1320 + 1340 + 1350 + 1360 + 1370

Долгосрочные заемные средства

1410

4 796 829

4 104 077

4 481 835

долгосрочные кредиты и займы

14101

4 796 829

4 104 077

4 434 465

F: 14101 =

Отложенные налоговые обязательства

1420

10 958

22 875

Оценочные обязательства

1430

Прочие долгосрочные обязательства

1450

ИТОГО долгосрочных обязательств

1400

4 807 787

4 126 952

4 481 835

F: 1400 = 1410 + 1420 + 1430 + 1450

Краткосрочные заемные обязательства

1510

1 272 341

1 108 501

744 352

краткосрочные кредиты и займы

15101

866 133

991 217

701 209

краткосрочная часть процентов по краткосрочным кредитам и займам

15102

36 155

7 141

4 534

краткосрочная часть процентов по долгосрочным кредитам и займам

15103

281 960

39 475

38 608

проценты по краткосрочным векселям и облигациям

15113

88 093

70 667

Краткосрочная кредиторская задолженность

1520

2 206 365

1 420 243

759 680

расчеты с поставщиками и подрядчиками

15201

1 408 185

1 197 328

707 942

расчеты с покупателями и заказчиками

15202

17 704

57 012

308

расчеты по налогам и сборам

15203

15 264

4 700

3 056

расчеты по социальному страхованию и обеспечению

15204

6 716

16 159

11 897

расчеты с персоналом по оплате труда

15205

17 288

19 762

10 514

расчеты с подотчетными лицами

15206

386

106

расчеты с разными дебиторами и кредиторами

15207

740 822

125 175

19 976

расчеты с поставщиками и подрядчиками по инвестиционной деятельности

15208

5 900

Доходы будущих периодов

1530

1 000

Оценочные обязательства

1540

20 306

21 441

18 164

Прочие краткосрочные обязательства

1550

ИТОГО краткосрочных обязательств

1500

3 499 012

2 550 185

1 523 196

F: 1500 = 1510 + 1520 + 1530 + 1540 + 1550

БАЛАНС (пассив)

1700

10 346 695

8 836 263

8 580 178

F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Валюта: RUB
Размерность: тыс

Revenue (and EBITDA) for the reporting quarter is calculated based on subtracting the log of previous recognitions
(only partially, unknown quarters are averaged)

(с начала года) тысячи рублей

2023 q3

2022 q3

изменение

revenue

4 989 223

4 817 578

+3.6%

gross_profit

324 933

501 970

-35.3%

operating_profit

4 004

166 610

-97.6%

profit_before_tax

-139 699

-423 393

profit_financial

-110 790

-33 090

percent_profit

245 749

272 084

-9.7%

percent_loss

-356 539

-305 174

net_income

-119 231

-400 964

тысячи рублей

2023 q3

2022 q3

изменение

Revenue

2 107 452

813 707

+159.0%

1 971 661

1 124 231

910 110

2 879 640

Gross profit

117 797

59 284

+98.7%

Net income

-162 681

-72 745

125 571

-133 272

-82 121

-194 947

Operating profit

-7 152

-65 440

78 022

-60 869

-66 866

292 919

Profit before tax

-194 787

-35 921

Profit financial

-1 043 032

-7 802

Percent profit

-917 478

98 844

-1 028.2%

Percent loss

-125 554

-106 646

тысячи рублей

2023 q3

изменение

Total equity

2 039 896

2 159 127

-5.5%

Total assets

10 346 695

8 836 263

+17.1%

Deferred tax assets

116 781

105 446

+10.7%

Deferred tax liabilities

10 958

22 875

-52.1%

Net debt

3 918 522

2 644 331

+48.2%

cash_equivalents

32 711

8 843

+269.9%

investments

2 117 937

2 559 404

-17.2%

credit

6 069 170

5 212 578

+16.4%

Прочие параметры (до вычета)

2023 q3

income

costOfSales

-4 664 290

-4 315 608

commercialGeneralAdminCosts

-320 929

-335 360

balance

shorttermAccountsReceivable

2 358 972

1 516 933

+55.5%

shorttermReserves

744 507

571 508

+30.3%

PropertyPlantEquipment

176 359

14 171

+1 144.5%

longtermOtherInvestments

4 093 059

3 415 367

+19.8%

longtermPrepaymentMade

550 000

0.0%

shorttermLiabilitiesTradePayables

2 206 365

1 420 243

+55.4%

shorttermLiabilitiesCredit

1 272 341

1 108 501

+14.8%

longtermLiabilitiesCredit

4 796 829

4 104 077

+16.9%

capitalAuthorized

3 000 100

0.0%

capitalRetainedProfit

-960 204

-840 973

cashflow

netChangeCash

23 868

netChangeAccountsReceivable

842 039

netChangeReserves

172 999

netChangeAccountsPayable

786 122

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.