Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Опубликован: 2015-08-28 (2015 H1)

<<< перейти на страницу компании ROLO

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Результат разбора

YL ( year, period length )

code

за 6 месяцев 2015

за 6 месяцев 2014

прим

----

года

выручка

2110

445 172

758 968

revenue

операционные расходы

21AX

-448 908

-759 580

operating_cost

валовая прибыль

2100

-3 736

-612

F: 2100 = 2110 + 21AX

gross_profit

доходы -расходы от переоценки ценных бумаг

22AX

-14 838

5 537

revaluation

прочие расходы

2250

-215 351

-8 672

операционная прибыль

2200

-233 925

-3 747

F: 2200 = 2100 + 22AX + 2250

operating_profit

проценты к начислению

2320

172 194

131 328

проценты к уплате

2330

-189 435

-138 326

percent_loss

прибыль до налогообложения

2300

-251 166

-10 745

F: 2300 = 2200 + 2320 + 2330

profit_before_tax

налог на прибыль

2410

50 150

929

incomeTax

чистая прибыль

2400

-201 016

-9 816

F: 2400 = 2300 + 2410

net_income

чистая прибыль на долю участников

----

-201 016

-9 816

совокупный доход за период

----

-201 016

-9 816

совокупный доход на долю участников

----

-201 016

-9 816

ebitda

----

-227 022

1 659

средневзвешенное количество акций в обращении тыс штук

----

3 000 100

прибыль на акцию базовая и разводненная

----

-0.0670

-0.0032

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 6m

YQ ( year, quarter )

code

на 30 июня 2015

на 31 декабря 2014

активы

оборотные активы

денежные средства и их эквиваленты

1250

20 620

9 031

cash_equivalents

ценные бумаги изменение справедливой стоимости которых отражается через счета

----

прибылей и убытков

12AX

1 909 461

1 773 572

краткосрочные выданные займы и депозиты

12BX

2 357 223

2 401 398

investments

торговая и прочая дебиторская задолженность

1230

1 620 491

1 843 779

shorttermAccountsReceivable

авансы выданные поставщикам

12CX

254 046

271 034

shorttermPrepayment

ндс к возмещению

12DX

24 792

4 404

переплата по налогам -не включая налог на прибыль

1220

173

запасы

1210

49 283

36 499

shorttermReserves

итого оборотные активы

1200

6 235 959

6 339 890

F: 1200 = 1250 + 12AX + 12BX + 1230 + 12CX + 12DX + 1220 + 1210

shorttermAssetsTotal

внеоборотные активы

отложенные налоговые активы

1180

11 737

8 245

deferred_tax_assets

основные средства

1150

692 468

558 185

PropertyPlantEquipment

нематериальные активы

1110

696 791

696 354

longtermIntangibleAssets

долгосрочные выданные займы и депозиты

11AX

281 077

266 085

прочие внеоборотные активы

1190

10 864

11 161

longtermPrepaymentMade

итого внеоборотные активы

1100

1 692 937

1 540 030

F: 1100 = 1180 + 1150 + 1110 + 11AX + 1190

итого активы

1600

7 928 896

7 879 920

F: 1600 = 1200 + 1100

total_assets

обязательства и капитал

краткосрочные обязательства

торговая и прочая кредиторская задолженность

1520

375 886

104 562

shorttermLiabilitiesTradePayables

краткосрочные кредиты и займы

1510

3 226 084

3 535 239

credit | shorttermLiabilitiesCredit

краткосрочные векселя к уплате

15AX

97 119

741 991

bonds

краткосрочные обязательства по финансовой аренде

1550

70 741

63 860

lease | shorttermLiabilitiesLease

задолженность по налогу на прибыль

15BX

итого краткосрочные обязательства

1500

3 769 830

4 445 678

F: 1500 = 1520 + 1510 + 15AX + 1550 + 15BX

shorttermLiabilitiesTotal

долгосрочные обязательства

долгосрочные кредиты и займы

1410

971 763

credit | longtermLiabilitiesCredit

отложенные налоговые обязательства

1420

112 343

158 266

deferred_tax_liabilities

итого долгосрочные обязательства

1400

1 084 106

158 266

F: 1400 = 1410 + 1420

longtermLiabilitiesTotal

итого обязательства

1900

4 853 936

4 603 944

F: 1900 =

капитал

уставный капитал

1310

3 000 100

capitalAuthorized

собственные акции выкупленные у акционеров

1320

-25 888

capitalTreasuryShares

нераспределенная прибыль

1370

100 748

301 764

capitalRetainedProfit

итого капитал

1300

3 074 960

3 275 976

F: 1300 = 1310 + 1320 + 1370

total_equity

итого обязательства и капитал

1700

7 928 896

7 879 920

F: 1700 = 1500 + 1400 + 1300

Валюта: RUB
Размерность: тыс

L ( period length )

за 6 месяцев

Y ( year )

2015 г

2014 г

прибыль до налогообложения

-251 166

-10 745

поправки на

расходы на амортизацию

7 200

5 407

изменение резерва по сомнительной задолженности

757

изменение прочих резервов

6 912

проценты и накопленный купонный доход к получению

-172 194

-131 328

проценты к уплате

189 435

138 326

курсовые разницы

15 273

прибыль/убыток от реализации финансовых вложений

-15 315

-12 433

переоценка ценных бумаг по рыночной стоимости

14 838

-5 537

денежные потоки от операционной деятельности до изменений оборотного капитала

-204 260

-16 310

изменение дебиторской задолженности

79 409

335 073

изменение кредиторской задолженности

258 502

-702 038

изменение в запасах

-24 440

-109

изменение задолженности по налогам кроме налога на прибыль

-20 258

-2 321

поступление денежных средств от операционной деятельности

88 953

-385 705

проценты полученные

2 367

135

проценты уплаченные

-15 946

налог на прибыль уплаченный

-140

-106

чистая сумма денежных средств от операционной деятельности

75 234

-385 676

денежные потоки от инвестиционной деятельности

приобретение основных средств

-126 660

-3 511

приобретение нематериальных активов

-640

выдача займов

-197 716

-130 500

возврат выданных займов

150 000

149 500

чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности

-175 016

15 489

денежные потоки от финансовой деятельности поступление краткосрочных и долгосрочных кредитов

поступления от продажи векселей

113 571

390 515

погашение краткосрочных и долгосрочных кредитов и займов

выплата по векселям

-2 200

-15 798

чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности

111 371

374 717

увеличение/уменьшение в сумме денежных средств

11 589

4 530

движение денежных средств

денежные средства на начало года

9 031

1 283

увеличение/уменьшение денежных средств

11 589

4 530

денежные средства на конец года

20 620

5 813

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 6m

Revenue (and EBITDA) for the reporting half-year is taken from the report as a finished value

тысячи рублей

2015 H1

2014 H1

изменение

Revenue

445 172

758 968

-41.3%

Gross profit

-3 736

-612

Net income

-201 016

-9 816

Operating cost

448 908

759 580

-40.9%

Operating profit

-233 925

-3 747

Amortization

7 200

5 407

+33.2%

EBITDA

-226 725

1 660

-13 758.1%

Profit before tax

-251 166

-10 745

Profit financial

-204 273

-132 789

Percent loss

-189 435

-138 326

Revaluation

-14 838

5 537

-368.0%

Operating cashflow

75 234

-385 676

Investing net cashflow

-175 016

15 489

-1 229.9%

Financial cashflow

111 371

374 717

-70.3%

тысячи рублей

2015 H1

изменение

Total equity

3 074 960

3 275 976

-6.1%

Total assets

7 928 896

7 879 920

+0.6%

Deferred tax assets

11 737

8 245

+42.4%

Deferred tax liabilities

112 343

158 266

-29.0%

Net debt

1 987 864

1 930 661

+3.0%

cash_equivalents

20 620

9 031

+128.3%

investments

2 357 223

2 401 398

-1.8%

credit

4 197 847

3 535 239

+18.7%

lease

70 741

63 860

+10.8%

bonds

97 119

741 991

-86.9%

Прочие параметры (до вычета)

2015 H1

income

incomeTax

50 150

929

+5 298.3%

balance

shorttermAccountsReceivable

1 620 491

1 843 779

-12.1%

shorttermReserves

49 283

36 499

+35.0%

shorttermPrepayment

254 046

271 034

-6.3%

shorttermAssetsTotal

6 235 959

6 339 890

-1.6%

PropertyPlantEquipment

692 468

558 185

+24.1%

longtermIntangibleAssets

696 791

696 354

+0.1%

longtermPrepaymentMade

10 864

11 161

-2.7%

shorttermLiabilitiesTradePayables

375 886

104 562

+259.5%

shorttermLiabilitiesCredit

3 226 084

3 535 239

-8.7%

shorttermLiabilitiesLease

70 741

63 860

+10.8%

shorttermLiabilitiesTotal

3 769 830

4 445 678

-15.2%

longtermLiabilitiesCredit

971 763

longtermLiabilitiesTotal

1 084 106

158 266

+585.0%

capitalAuthorized

3 000 100

0.0%

capitalRetainedProfit

100 748

301 764

-66.6%

capitalTreasuryShares

-25 888

cashflow

cashflowPurchaseOfPPE

-126 660

-3 511

cashflowPurchaseOfIntangibleAssets

-640

cashflowEffectOfExchangeRate

15 273

cashflowCreditPercentPaid

-15 946

netChangeCash

11 589

4 530

+155.8%

netChangeAccountsReceivable

79 409

335 073

-76.3%

netChangeReserves

12 784

netChangeAccountsPayable

258 502

-702 038

netChangeTaxArrears

-20 258

-2 321

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.