Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная бухгалтерская отчетность (все формы)

Опубликован: 2023-11-16 (2023 q1)

<<< перейти на страницу компании ROLO

Income Statement Balance Statement Результат разбора

YQL ( year, quarter, period length )

code

январь - март 2023

январь - март 2022

Выручка

2110

910 110

2 879 640

Себестоимость продаж

2120

-885 990

-2 491 867

Валовая прибыль (убыток)

2100

24 120

387 773

F: 2100 = 2110 + 2120

Коммерческие расходы

2210

-2 600

Управленческие расходы

2220

-88 386

-94 854

Прибыль (убыток) от продаж

2200

-66 866

292 919

F: 2200 = 2100 + 2210 + 2220

Проценты к получению

2320

80 650

90 422

Проценты к уплате

2330

-114 040

-107 505

Прочие доходы

2340

577 191

1 710 311

Прочие расходы

2350

-577 995

-2 213 601

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

-101 060

-227 454

F: 2300 = 2200 + 2320 + 2330 + 2340 + 2350

Налог на прибыль

2410

18 939

32 521

Текущий налог на прибыль

2411

-7 628

F: 2411 =

Отложенный налог на прибыль

2412

26 566

33 180

F: 2412 =

Прочее

2460

-14

Чистая прибыль (убыток)

2400

-82 121

-194-947

F: 2400 = 2300 + 2410 + 2460

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2520

Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода

2530

Совокупный финансовый результат периода

2500

-82 121

-194 947

F: 2500 = 2400 + 2510 + 2520 + 2530

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 3m

YQ ( year, quarter )

code

на 31 марта 2023

на 31 декабря 2022

на 31 декабря 2021

Нематериальные активы

1110

47 500

в том числе:: нематериальные активы в организации

11101

приобретение нематериальных активов

11102

47 490

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

12 583

14 171

19 632

основные средства в организации

11501

12 286

14 141

19 632

приобретение объектов асновных средств

11502

267

прочие основные средства

11503

Доходные вложения в материальные ценности

1160

Финансовые вложения

1170

3 787 817

3 415 367

3 514 478

пай

11701

577 122

572 122

акции

11702

851 020

векселя и обпигации

11703

199 201

150 922

180 948

предоставленные займы

11704

2 160 475

1 836 303

1 910 388

Отложенные налоговые активы

1180

109 138

105 446

64 399

Прочие внеоборотные активы

1190

550 000

Итого внеоборотных активов

1100

4 507 038

4 132 484

4 148 520

F: 1100 = 1110 + 1120 + 1130 + 1140 + 1150 + 1160 + 1170 + 1180 + 1190

Запасы

1210

743 503

571 508

458 104

материалы

12101

5 201

4 167

4 367

тавары отгруженные

12102

38 943

5 097

7 345

товары

12103

492 183

355 068

345 174

незавершенное производство

12104

207 176

101 218

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

1220

58 236

42 728

147 403

Дебиторская задолженность

1230

1 216 303

1 516 933

1 464 853

в том числе; расчеты с поставщиками и подрядчиками

12301

22 056

25 547

10 610

расчеты с покупателями и заказчиками`

12302

946 494

1 171 120

962 292

расчеты по налогам и сборам

12303

42 906

36 412

87 042

расчеты по социальному страхованию и обеспечению

12304

8 227

7 503

7 416

расчеты с подотчетными лицами 12305 1 658/ 259 751 12306: расчеты с разными дебиторами и кредиторами 192 658/ 272.477 392 153 расходы будущих периодов 12307 858 167 проценты по ценным бумагам к получению 12308 3.615 446 4.422 финансовые вложения (за исключением денежных 1240 эквйвалентов) 2 403 404 2 559 404] 2187 624 в том числё: предоставленные займы 12401 2 384 404 2 384 404 2 187 624 депозитные счета 12402 49 000 175.000 денежные средства и денежные эквиваленты 1250 81 2456 8 843 168 596 в том числе: расчётные счета 12501 76 605 2179 167.251 прочие специальные счета 12502 4.640 6 664 аборотные активы ярочие 1260 11 986 4.363 5 080 в том числе; ндс; начисленный по отгрузке 12601 1 532 9 602 548 расчеты по ндс при исполнении обязанностей 12602 ; налогавого агента 844 844 844 расходы будущих периодов 12603 1540 987 2 689 итого по разделу |! 4514 677 1200 4 703 779 4431659 баланс: 1600 9 021 714 8 836 263/ 8.580 178

расчеты с подотчетными лицами

12305

1 658

259

751

расчеты с разными дебиторами и кредиторами

12306

192 658

272 477

392 153

расходы будущих периодов

12307

1 858

167

проценты по ценным бумагам к получению

12308

446

3 615

4 422

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

1240

2 403 404

2 559 404

2 187 624

предоставленные займы

12401

2 384 404

2 187 624

депозитные счета

12402

19 000

175 000

Денежные средства и денежные эквиваленты

1250

81 245

8 843

168 596

расчётные счета

12501

76 605

2 179

167 251

F: 12501 =

прочие специальные счета

12502

4 640

6 664

F: 12502 =

Прочие оборотные активы

1260

11 986

4 363

5 080

ндс; начисленный по отгрузке расчеты по ндс при исполнении обязанностей

12601

9 602

1 532

1 548

налогавого агента

12602

844

расходы будущих периодов

12603

1 540

1 987

2 689

Итого оборотных активов

1200

4 514 677

4 703 779

4 431 659

F: 1200 = 1210 + 1220 + 1230 + 1240 + 1250 + 1260

БАЛАНС (актив)

1600

9 021 714

8 836 263

8 580 178

F: 1600 = 1100 + 1200

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

1310

3 000 100

Собственные акции, выкупленные у акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

Резервный капитал

1360

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1370

-923 094

-840 973

-424 952

нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет

13701

-840 973

-425 611

-247 637

нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего года

13702

-82 121

-415 362

-177 315

ИТОГО капитал

1300

2 077 006

2 159 127

2 575 148

F: 1300 = 1310 + 1320 + 1340 + 1350 + 1360 + 1370

Долгосрочные заемные средства

1410

4 288 622

4 104 077

4 481 835

долгосрочные кредиты и займы

14101

4 288 622

4 104 077

4 434 465

F: 14101 =

Отложенные налоговые обязательства

1420

22 875

Оценочные обязательства

1430

Прочие долгосрочные обязательства

1450

ИТОГО долгосрочных обязательств

1400

4 288 622

4 126 952

4 481 835

F: 1400 = 1410 + 1420 + 1430 + 1450

Краткосрочные заемные обязательства

1510

1 046 074

1 108 501

744 352

краткосрочные кредиты и займы

15101

866 133

991 217

701 209

краткосрочная часть процентов по краткосрочным кредитам и займам

15102

11 810

7 141

4 534

краткосрочная часть процентов по долгосрочным кредитам и займам

15103

91 719

39 475

38 608

проценты по краткосрочным векселям и облигациям

15113

76 411

70 667

Краткосрочная кредиторская задолженность

1520

1 584 949

1 420 243

759 680

расчеты с поставщиками и подрядчиками

15201

1 383 460

1 197 328

707 942

расчеты с покупателями и заказчиками

15202

8 895

57 012

308

расчеты по налогам и сборам

15203

12 363

4 700

3 056

расчеты по социальному страхованию и обеспечению

15204

18 656

16 159

11 897

расчеты с персоналом по оплате труда

15205

23 722

19 762

10 514

расчеты с подотчетными лицами

15206

106

расчеты с разными дебиторами и кредиторами

15207

137 809

125 175

19 976

расчеты с поставщиками и подрядчиками по инвестиционной деятельности

15210

5 900

Доходы будущих периодов

1530

1 000

Оценочные обязательства

1540

25 062

21 441

18 164

Прочие краткосрочные обязательства

1550

ИТОГО краткосрочных обязательств

1500

2 656 085

2 550 185

1 523 196

F: 1500 = 1510 + 1520 + 1530 + 1540 + 1550

БАЛАНС (пассив)

1700

9 021 714

8 836 263

8 580 178

F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Валюта: RUB
Размерность: тыс

Revenue (and EBITDA) for the reporting quarter is taken from the report as a finished value

тысячи рублей

2023 q1

2022 q1

изменение

Revenue

910 110

2 879 640

-68.4%

Gross profit

24 120

387 773

-93.8%

Net income

-82 121

-194

Operating profit

-66 866

292 919

-122.8%

Profit before tax

-101 060

-227 454

Profit financial

-33 390

-17 083

Percent profit

80 650

90 422

-10.8%

Percent loss

-114 040

-107 505

тысячи рублей

2023 q1

изменение

Total equity

2 077 006

2 159 127

-3.8%

Total assets

9 021 714

8 836 263

+2.1%

Deferred tax assets

109 138

105 446

+3.5%

Net debt

2 850 047

2 644 331

+7.8%

cash_equivalents

81 245

8 843

+818.7%

investments

2 403 404

2 559 404

-6.1%

credit

5 334 696

5 212 578

+2.3%

Прочие параметры (до вычета)

2023 q1

income

costOfSales

-885 990

-2 491 867

commercialGeneralAdminCosts

-90 986

-94 854

balance

shorttermAccountsReceivable

1 216 303

1 516 933

-19.8%

shorttermReserves

743 503

571 508

+30.1%

PropertyPlantEquipment

12 583

14 171

-11.2%

longtermOtherInvestments

3 787 817

3 415 367

+10.9%

longtermPrepaymentMade

550 000

0.0%

shorttermLiabilitiesTradePayables

1 584 949

1 420 243

+11.6%

shorttermLiabilitiesCredit

1 046 074

1 108 501

-5.6%

longtermLiabilitiesCredit

4 288 622

4 104 077

+4.5%

capitalAuthorized

3 000 100

0.0%

capitalRetainedProfit

-923 094

-840 973

cashflow

netChangeCash

72 402

netChangeAccountsReceivable

-300 630

netChangeReserves

171 995

netChangeAccountsPayable

164 706

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.