Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Опубликован: 2023-11-24 (2023 q3)

<<< перейти на страницу компании MRKZ

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Результат разбора

L ( period length )

code

за три месяца;

за девять месяцев;

Q ( quarter )

закончившихся 30 сентября

Y ( year )

2023 г

2022 г

2023 г

2022 г

выручка

2110

12 937 670

11 247 740

42 561 377

37 036 395

revenue | revenue

операционные расходы

22BX

-13 227 380

-11 849 766

-40 884 258

-35 809 601

operating_cost | operating_cost

восстановление резерва под ожидаемые кредитные убытки

22AX

-81 649

-1 152

-54 552

-822

прочие доходы

2240

189 100

190 108

833 254

685 443

прочие расходы

2250

4 511

-4 073

-274

-10 290

операционная прибыль/-убыток

2200

-177 748

-417 143

2 455 547

1 901 125

F: 2200 = 2110 + 22BX + 22AX + 2240 + 2250

operating_profit | operating_profit

финансовые доходы

2320

77 591

34 756

219 620

162 507

profit_financial | profit_financial | financialProfitPositive | financialProfitPositive

финансовые расходы

23BX

-491 510

-521 290

-1 298 912

-1 809 800

profit_financial | profit_financial | financialLossNegative | financialLossNegative

итого финансовые расходы

23AX

-413 919

-486 534

-1 079 292

-1 647 293

profit_financial | profit_financial

прибыль/-убыток до налогообложения

2300

-591 667

-903 677

1 376 255

253 832

F: 2300 = 2200 + 23AX

profit_before_tax | profit_before_tax

расход по налогу на прибыль

2410

-13 870

-23 970

-445 017

-312 666

incomeTax | incomeTax

прибыль/-убыток за период

2400

-605 537

-927 647

931 238

-58 834

F: 2400 = 2300 + 2410

net_income | net_income

прочий совокупный доход

----

статьи которые не могут быть

----

впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка

----

изменения в справедливой стоимости

----

долевых инвестиций учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

----

-2 830

1 546

-3 967

переоценка обязательства пенсионного

----

плана с установленными выплатами

----

27 646

46 736

58 921

-8 501

налог на прибыль

----

-5 529

-8 781

-10 585

2 493

прочий совокупный доход/-расход

----

за период за вычетом налога на прибыль

----

22 117

35 125

49 882

-9 975

итого совокупный доход/-расход

----

за период

----

-583 420

-892 522

981 120

-68 809

прибыль/-убыток причитающаяся собственникам компании

----

-605 537

-927 642

931 238

-59 099

держателям неконтролирующих долей

----

-5

265

nonControllingInterests | nonControllingInterests | nonControllingInterests | nonControllingInterests

итого совокупный доход/-расход

----

причитающийся собственникам компании

----

-583 420

-892 517

981 120

-69 074

держателям неконтролирующих долей

----

-5

265

прибыль/-убыток на акцию

----

базовая прибыль на обыкновенную акцию

----

-руб

----

-63

-97

-6

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 9m

Q ( quarter )

code

30 сентября

31 декабря

Y ( year )

2023 г

2022 г

-неаудированные

----

-аудированные

прим

----

данные

активы

внеоборотные активы

основные средства

1150

41 072 696

40 205 561

PropertyPlantEquipment

нематериальные активы

1110

567 411

539 963

longtermIntangibleAssets

активы в форме права пользования

11AX

849 613

980 397

торговая и прочая дебиторская задолженность

11BX

73 912

78 623

активы связанные с обязательствами по вознаграждениям

----

работникам

11CX

283 877

272 605

прочие внеоборотные финансовые активы

1170

206 466

214 525

longtermOtherInvestments

отложенные налоговые активы

1180

9 883

10 694

deferred_tax_assets

авансы выданные и прочие внеоборотные активы

1190

1 061 807

86 990

longtermPrepaymentMade

итого внеоборотные активы

1100

44 125 665

42 389 358

F: 1100 = 1150 + 1110 + 11AX + 11BX + 11CX + 1170 + 1180 + 1190

оборотные активы

запасы

1210

1 656 946

1 261 884

shorttermReserves

предоплата по налогу на прибыль

1220

230 568

140 104

shorttermPrepayment

торговая и прочая дебиторская задолженность

1230

5 299 581

5 866 395

shorttermAccountsReceivable

денежные средства и их эквиваленты

1250

2 773 284

3 806 969

cash_equivalents

авансы выданные и прочие оборотные активы

1260

1 276 391

1 447 232

итого оборотные активы

1200

11 236 770

12 522 584

F: 1200 = 1210 + 1220 + 1230 + 1250 + 1260

shorttermAssetsTotal

итого активы

1600

55 362 435

54 911 942

F: 1600 = 1100 + 1200

total_assets

капитал и обязательства

капитал

уставный капитал

1310

9 578 592

capitalAuthorized

резерв связанный с объединением компаний

13AX

10 457 284

резервы

1360

-35 747

-79 414

накопленный убыток

13BX

-1 588 831

-2 530 659

итого капитал причитающийся собственникам компании

130S

18 411 298

17 425 803

F: 130S = 1310 + 13AX + 1360 + 13BX

total_equity

неконтролирующая доля

130X

–

452

minority_interest

итого капитал

1300

18 411 298

17 426 255

F: 1300 = 130S + 130X

долгосрочные обязательства

долгосрочные заемные средства

1410

2 919 216

5 473 553

credit | longtermLiabilitiesCredit

долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность

14AX

2 954 685

3 756 069

долгосрочные авансы полученные

14BX

6 247 056

509 753

обязательства по вознаграждениям работникам

14CX

863 037

894 100

отложенные налоговые обязательства

1420

484 309

64 569

deferred_tax_liabilities

итого долгосрочные обязательства

1400

13 468 303

10 698 044

F: 1400 = 1410 + 14AX + 14BX + 14CX + 1420

longtermLiabilitiesTotal

краткосрочные обязательства

краткосрочные заемные средства и краткосрочная часть

----

долгосрочных заемных средств

1510

11 560 515

12 975 228

credit | shorttermLiabilitiesCredit

торговая и прочая кредиторская задолженность

15AX

6 259 900

7 827 417

shorttermLiabilitiesTradePayables

задолженность по налогам кроме налога на прибыль

15BX

2 123 470

2 502 327

авансы полученные

15CX

3 214 614

2 847 555

shorttermLiabilitiesPrepaymentReceived

оценочные обязательства

1540

322 553

596 828

задолженность по текущему налогу на прибыль

15DX

1 782

38 288

итого краткосрочные обязательства

1500

23 482 834

26 787 643

F: 1500 = 1510 + 15AX + 15BX + 15CX + 1540 + 15DX

shorttermLiabilitiesTotal

итого обязательства

1900

36 951 137

37 485 687

F: 1900 =

итого капитал и обязательства

1700

55 362 435

54 911 942

F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Валюта: RUB
Размерность: тыс

Y ( year )

2023 г

2022 г

движение денежных средств от операционной деятельности

прибыль/-убыток за период

931 238

-58 834

корректировки

амортизация основных средств активов в форме права пользования и нематериальных активов

3 731 018

3 671 729

финансовые расходы

1 298 912

1 809 800

финансовые доходы

-219 620

-162 507

доходы от компенсации потерь в связи с выбытием/ликвидацией

электросетевого имущества

-77 226

–

прибыль от выбытия основных средств

-5 116

-21 943

резерв под ожидаемые кредитные убытки

54 552

822

списание безнадежных долгов

1 120

1 510

списание кредиторской задолженности

-21 691

-15 924

восстановление оценочных обязательств

-34 460

-308 149

прочие неденежные операции

757

-4 201

расход по налогу на прибыль

445 017

312 666

итого влияние корректировок

5 173 263

5 283 803

изменение активов связанных с обязательствами по вознаграждениям

работникам

7 831

9 113

изменение обязательств по вознаграждениям работникам

-37 640

-17 702

изменение долгосрочной торговой и прочей дебиторской задолженности

4 711

-27 262

изменение долгосрочных авансов выданных и прочих внеоборотных активов

-974 817

-118 590

изменение долгосрочной торговой и прочей кредиторской задолженности

74 861

-79 515

изменение долгосрочных авансов полученных

5 737 303

673 200

денежные потоки от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале и резервах

10 916 750

5 664 213

изменения в операционных активах и обязательствах

изменение торговой и прочей дебиторской задолженности

614 761

474 686

изменение авансов выданных и прочих активов

170 841

-176 303

изменение запасов

-394 915

-411 049

изменение торговой и прочей кредиторской задолженности

-2 208 292

-558 578

изменение авансов полученных

367 059

201 014

использование оценочных обязательств

-251 896

-81 096

денежные потоки от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов

9 214 308

5 112 887

налог на прибыль уплаченный

-162 011

-338 563

проценты уплаченные по договорам аренды

-59 978

-67 940

проценты уплаченные

-1 156 457

-1 625 834

чистые денежные средства полученные от операционной деятельности

7 835 862

3 080 550

движение денежных средств от инвестиционной деятельности

приобретение основных средств и нематериальных активов

-4 720 887

-3 976 114

поступления от продажи основных средств и нематериальных активов

6 322

29 949

выбытие финансовых вложений

10 479

–

проценты полученные

188 402

148 280

дивиденды полученные

120

168

чистые денежные средства использованные в инвестиционной деятельности

-4 515 564

-3 797 717

движение денежных средств от финансовой деятельности

привлечение заемных средств

14 611 800

19 181 502

погашение заемных средств

-18 768 712

-16 688 546

дивиденды выплаченные

-4

-98

платежи по обязательствам по аренде

-197 067

-171 618

чистые денежные средства -использованные/полученные в/-от

финансовой деятельности

-4 353 983

2 321 240

чистое -уменьшение/увеличение денежных средств и их эквивалентов

-1 033 685

1 604 073

денежные средства и их эквиваленты на начало периода

3 806 969

866 952

денежные средства и их эквиваленты на конец периода

2 773 284

2 471 025

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 9m

Revenue for the reporting quarter is calculated based on subtracting the log of previous recognitions
(only partially, unknown quarters are averaged)

EBITDA for the reporting quarter is calculated based on deduction of recorded financial history
(completely, the history was found for all previous parts of the year)

(с начала года) тысячи рублей

2023 q3

2022 q3

изменение

revenue

42 561 377

37 036 395

+14.9%

operating_profit

2 455 547

1 901 125

+29.2%

operating_cost

40 884 258

35 809 601

+14.2%

profit_before_tax

1 376 255

253 832

+442.2%

profit_financial

-2 158 584

-3 294 586

percent_profit

219 620

162 507

+35.1%

percent_loss

-1 079 292

-1 647 293

net_income

931 238

-58 834

EBITDA

6 186 565

5 572 854

+11.0%

EBIT

2 455 547

1 901 125

+29.2%

EBITDAR

6 186 565

5 572 854

+11.0%

amortization

3 731 018

3 671 729

+1.6%

dividend

120

168

-28.6%

operating_cashflow

7 835 862

3 080 550

+154.4%

investing_net_cashflow

-4 515 564

-3 797 717

financial_cashflow

-4 353 983

2 321 240

-287.6%

тысячи рублей

2023 q3

2022 q3

изменение

Revenue

12 937 670

11 247 740

+15.0%

-2 750 634

-115 310

16 187 341

14 047 965

Net income

-605 537

-927 647

-1 194 349

-944 935

1 365 562

906 874

Operating cost

13 227 380

11 849 766

+11.6%

-14 289 183

-12 603 278

14 289 200

12 603 295

Operating profit

-177 748

-417 143

-1 512 291

-914 918

2 072 793

1 616 593

Amortization

1 246 658

1 267 229

-1.6%

1 271 176

1 244 085

1 213 184

1 160 415

EBITDA

2 323 565

4 031 854

-42.4%

577 000

718 000

3 286 000

823 000

Profit before tax

-591 667

-903 677

Profit financial

-827 838

-973 068

Percent profit

77 591

34 756

+123.2%

Percent loss

-413 919

-486 534

Dividend

Operating cashflow

-138 788

181 339

-176.5%

Investing net cashflow

-1 704 106

-1 282 288

Financial cashflow

3 147 472

1 242 181

+153.4%

тысячи рублей

2023 q3

изменение

Total equity

18 411 298

17 425 803

+5.7%

Total assets

55 362 435

54 911 942

+0.8%

Deferred tax assets

9 883

10 694

-7.6%

Deferred tax liabilities

484 309

64 569

+650.1%

Net debt

11 706 447

14 642 264

-20.1%

cash_equivalents

2 773 284

3 806 969

-27.2%

credit

14 479 731

18 448 781

-21.5%

minority_interest

452

-100.0%

Прочие параметры (до вычета)

2023 q3

income

financialProfitPositive

219 620

162 507

+35.1%

financialLossNegative

-1 298 912

-1 809 800

incomeTax

-445 017

-312 666

balance

shorttermAccountsReceivable

5 299 581

5 866 395

-9.7%

shorttermReserves

1 656 946

1 261 884

+31.3%

shorttermPrepayment

230 568

140 104

+64.6%

shorttermAssetsTotal

11 236 770

12 522 584

-10.3%

PropertyPlantEquipment

41 072 696

40 205 561

+2.2%

longtermIntangibleAssets

567 411

539 963

+5.1%

longtermOtherInvestments

206 466

214 525

-3.8%

longtermPrepaymentMade

1 061 807

86 990

+1 120.6%

shorttermLiabilitiesTradePayables

6 259 900

7 827 417

-20.0%

shorttermLiabilitiesPrepaymentReceived

3 214 614

2 847 555

+12.9%

shorttermLiabilitiesCredit

11 560 515

12 975 228

-10.9%

shorttermLiabilitiesTotal

23 482 834

26 787 643

-12.3%

longtermLiabilitiesCredit

2 919 216

5 473 553

-46.7%

longtermLiabilitiesTotal

13 468 303

10 698 044

+25.9%

capitalAuthorized

9 578 592

0.0%

cashflow

cashflowPurchaseOfPPE

-4 720 887

-3 976 114

cashflowSaleOfPPE

6 322

29 949

-78.9%

cashflowSaleOfOtherFinancial

10 479

cashflowLoansPaid

-18 768 712

-16 688 546

cashflowCreditPercentPaid

-59 978

-67 940

netChangeCash

-1 033 685

1 604 073

-164.4%

netChangeAccountsReceivable

-566 814

netChangeReserves

-394 915

-411 049

netChangeAccountsPayable

-1 567 517

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.