Try our mobile app

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Опубликован: 2023-12-01 (2023 q3)
<<<  перейти на страницу компании AFLT
L ( period length )
code
три месяца;
три месяца;
девять месяцев,
девять месяцев,

Q ( quarter )
 
30 сентября
30 сентября
30 сентября
30 сентября

Y ( year )
 
2023 г
2022 г
2023 г
2022 г

выручка от перевозок
211B
185 134
131 206
430 510
300 276
revenue

прочая выручка
211A
3 794
2 446
10 594
13 874

выручка
2110
188 928
133 652
441 104
314 150
revenue

операционные расходы за
----
0
0
0
0

исключением расходов на оплату труда и амортизации
22EX
-122 202
-98 019
-294 993
-237 168

расходы на оплату труда
22DX
-19 357
-18 266
-55 554
-54 755

амортизация
22CX
-34 529
-29 881
-103 624
-97 443
income_statement_amortization

прочие операционные доходы/-расходы нетто
22BX
60 651
48 299
83 627
105 332

операционные расходы
22AX
-115 437
-97 867
-370 544
-284 034
operating_cost

прибыль от операционной деятельности
2200
73 491
35 785
70 560
30 116
F: 2200 = 2110 + 22AX
operating_profit

прибыль/-убыток от обесценения и изменения
----
0
0
0
0

справедливой стоимости
----
0
0
0
0

инвестиций; нстто
23CX
-157
-186
204
-644

финансовые доходы
2320
4 246
9 265
11 297
220 914
profit_financial | financialProfitPositive

финансовые расходы
2330
-84 962
-57 617
-217 930
-47 944
profit_financial | financialLossNegative

реализация результата
----
0
0
0
0

хеджирования
23BX
0
0
0
-123 570

доля в финансовых результатах
----
0
0
0
0

ассоциированных компаний
23AX
-64
204
43
255

-убыток/прибыль до налогообложения
2300
-7 446
-12 549
-135 826
79 127
F: 2300 = 2200 + 23CX + 2320 + 2330 + 23BX + 23AX
profit_before_tax

налог на прибыль
2410
-1 876
784
24 504
-17 148
incomeTax

-убыток/прибыль за
----
0
0
0
0

период
2400
-9 322
-11 765
-111 322
61 979
F: 2400 = 2300 + 2410
net_income

приходящиеся на акционеров компании
----
-10 844
-12 809
-107 447
56 664

держателей неконтролирующих долей участия
----
1 522
1 044
-3 875
5 315
nonControllingInterests

-уеытокприбыль 3а
----
0
0
0
0

период
----
-9 322
-11 765
-111 322
61 979

-убыток/прибыль на акцию
----
0
0
0
0

базовые и разводненные -в
----
0
0
0
0

рублях на акцию
----
-2.8
-3.4
-27.4
19.9

средневзвешенное количество
----
0
0
0
0

акций в обращении
----
0
0
0
0

-в миллионах штук
----
3 928
3728.2
3 928
2845.4

пао аэрофлот сокращенный консолидированный промежуточный отчет о совокупном
----
0
0
0
0

доходе за три и девять месяцев закончившихся 30 сентября 2023 г
----
0
0
0
0

-в миллионах рублей если не указано иное
----
0
0
0
0

три месяца
----
девять месяцев
0
0
0

закончившихся
----
закончившихся
0
0
0

30 сентября
----
30 сентября
30 сентября
30 сентября
0

-убыток/прибыль за период
----
-9 322
-11 765
-111 322
61 979

прочий совокупный доход/-убыток статьи которые впоследствии могут быть реклассифицированы в прибыль или убыток эффект от хеджирования выручки валютными
----
0
0
0
0

обязательствами
----
‑
‑
‑
56 187

отложенный налог в отношении убытка по инструментам хеджирования
----
0
0
0
0

потоков денежных средств
----
‑
‑
‑
-11 238

прочий совокупный доход за
----
0
0
0
0

период
----
‑
‑
‑
44 949

итого совокупный -убыток/доход за
----
0
0
0
0

период
----
-9 322
-11 765
-111 322
106 928

совокупный -убыток/доход
----
0
0
0
0

приходящиеся на акционеров компании
----
-10 844
-12 809
-107 447
101 613

держателей
----
0
0
0
0

неконтролирующих долей
----
1 522
1 044
-3 875
5 315

участия итого совокупный -убыток/доход за
----
0
0
0
0

период
----
-9 322
-11 765
-111 322
106 928

Валюта: RUB
Размерность: млн
Длина периода: 3m
Q ( quarter )
code
30 сентября
31 декабря

Y ( year )
 
2023 г
2022 г

активы

оборотные активы

денежные средства и их эквиваленты
1250
93 896
51 877
cash_equivalents

краткосрочные финансовые инвестиции
1240
45 890
56 091
investments

дебиторская задолженность и предоплаты
1230
110 522
66 620
shorttermAccountsReceivable

предоплата по текущему налогу на прибыль
1220
2 484
2 839
shorttermPrepayment

страховые депозиты по аренде воздушных судов
12AX
2 104
1 657

расходные запчасти и запасы
12BX
24 776
17 018
shorttermReserves

краткосрочные финансовые активы по договорам аренды
12CX
23 413
35 630
cash_equivalents

итого оборотные активы
1200
303 085
231 732
F: 1200 = 1250 + 1240 + 1230 + 1220 + 12AX + 12BX + 12CX
shorttermAssetsTotal

внеоборотные активы

активы в форме права пользования
11AX
609 595
562 750

основные средства
1150
50 438
49 067
PropertyPlantEquipment

отложенные налоговые активы
1180
118 319
90 603
deferred_tax_assets

долгосрочные финансовые инвестиции
11BX
5 127
4 965
longtermOtherInvestments

нематериальные активы
1110
4 969
2 521
longtermIntangibleAssets

долгосрочные финансовые активы по договорам аренды
1170
10 936
12 455

страховые депозиты по аренде воздушных судов
11CX
138
18

инвестиции в ассоциированные компании
11DX
634
706

прочие внеоборотные активы
1190
4 093
2 308
longtermPrepaymentMade

итого внеоборотные активы
1100
804 249
725 393
F: 1100 = 11AX + 1150 + 1180 + 11BX + 1110 + 1170 + 11CX + 11DX + 1190

итого активы
1600
1 107 334
957 125
F: 1600 = 1200 + 1100
total_assets

обязательства и капитал

краткосрочные обязательства

кредиторская задолженность и начисленные обязательства
1520
91 104
54 519
shorttermLiabilitiesTradePayables

незаработанная транспортная выручка
15AX
41 391
50 017

отложенная выручка по программе премирования пассажиров
15BX
2 150
1 956

резервы под обязательства
15CX
71 168
42 041

обязательства по аренде
1540
130 986
89 764
lease | shorttermLiabilitiesLease

краткосрочные кредиты и займы и краткосрочная часть долгосрочных кредитов и займов
1510
44 864
30 076
credit | shorttermLiabilitiesCredit

обязательства по текущему налогу на прибыль
15DX
1 852
7

итого краткосрочные обязательства
1500
383 515
268 380
F: 1500 = 1520 + 15AX + 15BX + 15CX + 1540 + 1510 + 15DX
shorttermLiabilitiesTotal

долгосрочные обязательства

долгосрочные кредиты и займы
1410
69 242
84 372
credit | longtermLiabilitiesCredit

обязательства по аренде
1460
518 046
406 707
lease | longtermLiabilitiesLease

резервы под обязательства
14AX
309 401
272 676

отложенные налоговые обязательства
1420
84
119
deferred_tax_liabilities

отложенная выручка по программе премирования пассажиров
14BX
10 576
9 621

прочие долгосрочные обязательства
1450
12 466
14 589
longtermLiabilitiesOther

итого долгосрочные обязательства
1400
919 815
788 084
F: 1400 = 1410 + 1460 + 14AX + 1420 + 14BX + 1450
longtermLiabilitiesTotal

итого обязательства
1900
1 303 330
1 056 464
F: 1900 =

капитал

уставный капитал
1310
4 224
4 224
capitalAuthorized

добавочный капитал
1350
144 402
129 676
capitalAdditional

резерв выкупленных собственных акций
1360
-7 040
-7 040

накопленная прибыль от продажи собственных акций
13AX
7 864
7 864

накопленный убыток
13BX
-333 578
-226 131

капитал приходящийся на акционеров компании
130S
-184 128
-91 407
F: 130S = 1310 + 1350 + 1360 + 13AX + 13BX
capitalShareholdersEquity

держатели неконтролирующих долей участия
130X
-11 868
-7 932
minority_interest

итого капитал
1300
-195 996
-99 339
F: 1300 = 130S + 130X
total_equity

итого обязательства и капитал
1700
1 107 334
957 125
F: 1700 = 1500 + 1400 + 1300

Валюта: RUB
Размерность: млн
-убыток/прибыль до налогообложения
-135 826
79 127

с корректировкой на амортизацию
103 624
97 443

изменение резерва под ожидаемые кредитные убытки и обесценение предоплат
15 145
2 236

изменение резерва под снижение стоимости

некондиционных расходных запчастей и запасов
57
171

изменение резерва под обесценение основных средств и активов в форме права пользования
-139
-5

убыток от выбытия основных средств нематериальных активов и активов в форме права пользования
1 122
661

-прибыль/убыток от обесценения и изменения

справедливой стоимости инвестиций
-204
644

реализация результата хеджирования
‑
123 570

изменение резервов под обязательства
-16 371
-4 414

процентные расходы
55 143
40 293

процентные доходы
-11 278
-9 255

убыток/-прибыль от курсовых разниц нетто
151 686
-197 120

дивидендный доход
-301
-30

переоценка/модификация по договорам аренды
-20 998
-1 184

прочие финансовые -доходы/расходы нетто
11 082
-6 888

прочие операционные -доходы/расходы нетто
-5 156
-9

итого потоки денежных средств от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале
147 586
125 240

-увеличение/уменьшение дебиторской задолженности и предоплат
-60 433
20 256

-увеличение/уменьшение расходных запчастей и запасов
-9 301
230

увеличение/-уменьшение кредиторской задолженности и начисленных обязательств
33 382
-83 733

итого потоки денежных средств от операционной деятельности после изменений в оборотном капитале
111 234
61 993

изменение денежных средств ограниченных в использовании
78
15

налог на прибыль уплаченный
-7 429
-6 084

налог на прибыль возмещенный
2 700
‑

чистая сумма денежных средств от операционной деятельности
106 583
55 924

показатели сокращенного консолидированного промежуточного отчета о движении денежных средств следует

рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 7 – 33 которые являются неотъемлемой частью

данной сокращенной консолидированной промежуточной финансовой отчетности

пао аэрофлот

сокращенный консолидированный промежуточный отчет о движении денежных средств за 9 месяцев 2023 г

-в миллионах рублей если не указано иное

прим
9м 2023 г
9м 2022 г

потоки денежных средств от инвестиционной деятельности

возврат депозитов
102 781
24 123

размещение депозитов
-91 271
-22 258

поступления от продажи основных средств
103
202

проценты полученные
7 349
5 343

приобретение основных средств активов в форме права пользования нематериальных активов и капитализированные затраты на ремонты
-40 585
-2 159

дивиденды полученные
331
22

предоплаты за воздушные суда
‑
-236

возврат предоплат за воздушные суда
‑
3 625

платежи за финансовые активы по договорам аренды
‑
-305

воздушных финансовых погашение судов активов по договорам аренды
‑
243

выплата страховых депозитов по аренде
-228
‑

погашение займов
‑
19

чистая сумма денежных средств -использованных в/

полученных от инвестиционной деятельности
-21 520
8 619

потоки денежных средств от финансовой деятельности

привлечение кредитов и займов
38 698
37 135

погашение кредитов и займов
-21 297
-59 911

поступления от продажи собственных акций
‑
52 506

выплаты основной суммы долга по аренде
-39 609
-39 404

проценты уплаченные за исключением процентов по договорам аренды
-6 939
-9 065

проценты уплаченные по договорам аренды
-17 792
-14 337

выплата дивидендов
-61
-21

чистая сумма денежных средств использованных в финансовой деятельности
-47 000
-33 097

влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты
3 956
1 786

нетто-увеличение денежных средств и их эквивалентов
42 019
33 232

денежные средства и их эквиваленты на начало периода
51 877
74 180

денежные средства и их эквиваленты на конец периода
93 896
107 412

неденежные операции в рамках инвестиционной и финансовой деятельности

активы в форме права пользования полученные по аренде
71 417
8 997

погашение обязательств по аренде путем зачета с финансовыми активами
19 906
24 993

Валюта: RUB
Размерность: млн
Длина периода: 9m

Revenue (and EBITDA) for the reporting quarter is taken from the report as a finished value

 

(с начала года) тысячи рублей
2023 q3
2022 q3
изменение
amortization
103 624 000
97 443 000
+6.3%
dividend
-301 000
-30 000
operating_cashflow
106 583 000
55 924 000
+90.6%
investing_net_cashflow
-21 520 000
8 619 000
-349.7%
financial_cashflow
-47 000 000
-33 097 000

тысячи рублей
2023 q3
2022 q3
изменение
Revenue
188 928 000
133 652 000
+41.4%
Net income
-9 322 000
-11 765 000
Operating cost
115 437 000
97 867 000
+18.0%
Operating profit
73 491 000
35 785 000
+105.4%
Amortization
34 529 000
34 529 000
0.0%
q2
33 487 000
33 781 000
q1
35 608 000
EBITDA
108 020 000
70 314 000
+53.6%
Profit before tax
-7 446 000
-12 549 000
Profit financial
-80 716 000
-48 352 000
Percent profit
4 246 000
9 265 000
-54.2%
Percent loss
-84 962 000
-57 617 000
Dividend
-272 000
Operating cashflow
36 800 000
Investing net cashflow
6 214 000
Financial cashflow
-36 998 000
тысячи рублей
2023 q3
 
изменение
Total equity
-195 996 000
-99 339 000
Total assets
1 107 334 000
957 125 000
+15.7%
Deferred tax assets
118 319 000
90 603 000
+30.6%
Deferred tax liabilities
84 000
119 000
-29.4%
Net debt
588 071 000
459 389 000
+28.0%
cash_equivalents
117 309 000
87 507 000
+34.1%
investments
45 890 000
56 091 000
-18.2%
credit
114 106 000
114 448 000
-0.3%
lease
649 032 000
496 471 000
+30.7%
minority_interest
-11 868 000
-7 932 000
Прочие параметры (до вычета)
2023 q3
income
financialProfitPositive
4 246 000
9 265 000
-54.2%
financialLossNegative
-84 962 000
-57 617 000
incomeTax
-1 876 000
784 000
-339.3%
nonControllingInterests
1 522 000
1 044 000
+45.8%
balance
shorttermAccountsReceivable
110 522 000
66 620 000
+65.9%
shorttermReserves
24 776 000
17 018 000
+45.6%
shorttermPrepayment
2 484 000
2 839 000
-12.5%
shorttermAssetsTotal
303 085 000
231 732 000
+30.8%
PropertyPlantEquipment
50 438 000
49 067 000
+2.8%
longtermIntangibleAssets
4 969 000
2 521 000
+97.1%
longtermOtherInvestments
5 127 000
4 965 000
+3.3%
longtermPrepaymentMade
4 093 000
2 308 000
+77.3%
shorttermLiabilitiesTradePayables
91 104 000
54 519 000
+67.1%
shorttermLiabilitiesCredit
44 864 000
30 076 000
+49.2%
shorttermLiabilitiesLease
130 986 000
89 764 000
+45.9%
shorttermLiabilitiesTotal
383 515 000
268 380 000
+42.9%
longtermLiabilitiesCredit
69 242 000
84 372 000
-17.9%
longtermLiabilitiesLease
518 046 000
406 707 000
+27.4%
longtermLiabilitiesOther
12 466 000
14 589 000
-14.6%
longtermLiabilitiesTotal
919 815 000
788 084 000
+16.7%
capitalAuthorized
4 224 000
4 224 000
0.0%
capitalAdditional
144 402 000
129 676 000
+11.4%
capitalShareholdersEquity
-184 128 000
-91 407 000
cashflow
cashflowPurchaseOfPPE
-40 585 000
-2 159 000
cashflowSaleOfPPE
103 000
202 000
-49.0%
cashflowLoansPaid
-21 297 000
-59 911 000
cashflowEffectOfExchangeRate
151 686 000
-197 120 000
cashflowCreditPercentPaid
-6 939 000
-9 065 000
netChangeCash
78 000
15 000
+420.0%
netChangeAccountsReceivable
-60 433 000
20 256 000
-398.3%
netChangeReserves
7 758 000
netChangeAccountsPayable
33 382 000
-83 733 000