потоки денежных средств от операционной деятельности
убыток до налогообложения
-11 350
-59 991
с корректировкой на амортизацию
135 958
126 103
изменение резерва под ожидаемые кредитные убытки
19 287
4 532
изменение резерва по обесценение предоплат
6 344
‑
изменение резерва под снижение стоимости
некондиционных расходных запчастей и запасов
-83
220
изменение резерва под обесценение основных средств и активов в форме права пользования
-25
‑
убыток от выбытия основных средств нематериальных активов и активов в форме права пользования
4 616
517
эффект от досрочного прекращения признания договоров
изменение резерва под обесценение долгосрочных авансов
43
34 574
-прибыль/убыток от обесценения и изменения
справедливой стоимости инвестиций
-471
398
реализация результата хеджирования
‑
123 570
изменение резервов под обязательства
-66 551
-10 252
процентные расходы
73 832
55 028
процентные доходы
-15 946
-12 651
убыток/-прибыль от курсовых разниц нетто
118 769
-113 035
дивидендный доход
-598
-62
переоценка/модификация по договорам аренды
-98
-2 378
прочие операционные -доходы/расходы нетто
-475
1 433
доход от списания кредиторской задолженности
-6 811
‑
прочие финансовые расходы/-доходы нетто
17 437
-6 402
итого потоки денежных средств от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале
200 436
141 604
-увеличение/уменьшение дебиторской задолженности и предоплат
-45 905
27 466
-увеличение/уменьшение расходных запчастей и запасов
-16 304
657
увеличение/-уменьшение кредиторской задолженности и начисленных обязательств
47 536
-80 935
итого потоки денежных средств от операционной деятельности после изменений в оборотном капитале
185 763
88 792
изменение денежных средств ограниченных в использовании
89
18
налог на прибыль уплаченный
-11 356
-9 467
налог на прибыль возмещенный
2 700
‑
чистая сумма денежных средств от операционной деятельности
177 196
79 343
показатели консолидированного отчета о движении денежных средств следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 7 – 91 которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной
пао аэрофлот консолидированный отчет о движении денежных средств
-в миллионах рублей если не указано иное
потоки денежных средств от инвестиционной деятельности
возврат депозитов
125 192
31 936
размещение депозитов
-102 022
-68 062
поступления от продажи основных средств
109
214
проценты полученные
11 642
7 308
приобретение основных средств активов в форме права пользования нематериальных активов и капитализированные затраты на ремонты
-99 462
-7 510
дивиденды полученные
588
35
предоплаты за воздушные суда
‑
-236
возврат предоплат за воздушные суда
‑
14 900
платежи за финансовые активы по договорам аренды
‑
-305
воздушных финансовых погашение судов активов по договорам аренды
‑
243
воздушных
судов депозитов по аренде
чистая сумма денежных средств использованных в инвестиционной деятельности
-64 181
-21 458
потоки денежных средств от финансовой деятельности
привлечение кредитов и займов
38 698
37 135
погашение кредитов и займов
-30 476
-59 911
поступления от эмиссии обыкновенных акций
‑
52 506
выплаты основной суммы долга по аренде
-56 791
-87 137
проценты уплаченные за исключением процентов по договорам аренды
-9 907
-11 253
проценты уплаченные по договорам аренды
-25 300
-20 550
выплаченные дивиденды
-120
-21
поступления от взносов акционеров в капитал
‑
36
чистая сумма денежных средств использованных в финансовой деятельности
-83 896
-89 195
влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты
2 121
9 007
нетто-увеличение/-уменьшение денежных средств и их эквивалентов
31 240
-22 303
денежные средства и их эквиваленты на начало периода
51 877
74 180
денежные средства и их эквиваленты на конец периода
83 117
51 877
неденежные операции в рамках инвестиционной и финансовой деятельности
активы в форме права пользования полученные по аренде
224 223
11 088
погашение обязательств по аренде путем зачета с финансовыми активами
22 272
35 455
