Try our mobile app

Годовая консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Опубликован: 2024-04-01 (2023 q4)
<<<  перейти на страницу компании SOFL
Q ( quarter )
code
31 декабря
31 декабря

Y ( year )
 
2023
2022

выручка по договорам с покупателями
2110
73 181
56 246
revenue

себестоимость продаж
2120
-49 613
-43 974
costOfSales

валовая прибыль
2100
23 568
12 272
F: 2100 = 2110 + 2120
gross_profit

коммерческие общие и административные расходы
2210
-21 857
-11 915
commercialGeneralAdminCosts

прочие операционные доходы
2240
70
743

прочие операционные расходы
2250
-247
-225
otherOperatingCosts

операционная прибыль
2200
1 534
875
F: 2200 = 2100 + 2210 + 2240 + 2250
operating_profit

прибыль по курсовым разницам
23CX
95
310

финансовые доходы
2320
449
349
profit_financial | financialProfitPositive

финансовые расходы
2330
-2 435
-1 147
profit_financial | financialLossNegative

изменение справедливой стоимости финансовых инструментов
23BX
3 185
6 273

доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми
----
0
0

инструментами
23AX
935
-

прибыль до налогообложения
2300
3 763
6 660
F: 2300 = 2200 + 23CX + 2320 + 2330 + 23BX + 23AX
profit_before_tax

расходы по налогу на прибыль
2410
-685
-175
incomeTax

чистая прибыль за год
2400
3 078
6 485
F: 2400 = 2300 + 2410
net_income

прибыль/-убыток относимая на - собственников группы
----
2 997
6 434

- неконтролирующие доли участия
----
81
51
nonControllingInterests

суммы прочего совокупного дохода которые не будут реклассифицированы в состав прибыли или убытка в последующих периодах -за вычетом налогов чистый убыток по долевым инструментам классифицированным по усмотрению группы как
----
0
0

оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
----
-3 888
-264

прочий совокупный убыток за год
----
-3 888
-264

итого совокупный доход / -убыток за год
----
-810
6 221

итого совокупный доход / -убыток относимый на - собственников группы
----
-870
6 170

- неконтролирующие доли участия
----
60
51

Валюта: RUB
Размерность: млн
Длина периода: 12m
Q ( quarter )
code
31 декабря
31 декабря

Y ( year )
 
2023
2022

активы

внеоборотные активы

основные средства
1150
2 050
1 119
PropertyPlantEquipment

нематериальные активы
1110
5 301
2 590
longtermIntangibleAssets

гудвил
11AX
9 415
1 652
goodwill

активы в форме права пользования
11BX
1 881
1 155

долгосрочные финансовые вложения
1170
-
141
longtermOtherInvestments

долгосрочные займы выданные
11CX
56
21

отложенные налоговые активы
1180
26
181
deferred_tax_assets

прочие внеоборотные активы
1190
271
101
longtermPrepaymentMade

1100
19 000
6 960
F: 1100 = 1150 + 1110 + 11AX + 11BX + 1170 + 11CX + 1180 + 1190

оборотные активы

запасы
1210
6 050
3 645
shorttermReserves

торговая дебиторская задолженность
12AX
15 945
8 411
shorttermAccountsReceivable

прочая дебиторская задолженность
12BX
2 949
2 893

авансы выданные и прочие оборотные активы
1260
6 353
5 045
shorttermPrepayment

переплата по налогу на прибыль
1220
310
14

краткосрочные займы выданные
12CX
1 219
1 464
investments

краткосрочные финансовые вложения
1240
8 924
2 780
investments

производные финансовые инструменты
12DX
-
198

денежные средства и их эквиваленты
1250
13 767
13 363
cash_equivalents

1200
55 517
37 813
F: 1200 = 1210 + 12AX + 12BX + 1260 + 1220 + 12CX + 1240 + 12DX + 1250

итого активы
1600
74 517
44 773
F: 1600 = 1100 + 1200
total_assets

капитал

уставный капитал
13AX
-
-

добавочный капитал
1350
2 643
3 112
capitalAuthorized

резервы связанные с долевыми инструментами
1360
-4 188
-205

нераспределенная прибыль
1370
9 785
6 788
capitalRetainedProfit

резерв на пересчет в валюту представления
13BX
50
-66

итого капитал относимый на собственников группы
130S
8 290
9 629
F: 130S = 13AX + 1350 + 1360 + 1370 + 13BX
total_equity

неконтролирующие доли участия
130X
226
166
minority_interest

итого капитал
1300
8 516
9 795
F: 1300 = 130S + 130X
total_equity

долгосрочные обязательства

долгосрочные кредиты и займы
1410
7 545
3 116
credit | longtermLiabilitiesCredit

долгосрочные обязательства
----
0
0

по договорам финансовой аренды
14AX
1 271
578
lease | longtermLiabilitiesLease

долгосрочное отложенное возмещение за приобретение дочерних компаний
14BX
1 257
41

долгосрочное условное вознаграждение
14CX
1 708
255

прочая долгосрочная кредиторская задолженность
1440
30
84

отложенные налоговые обязательства
1420
154
47
deferred_tax_liabilities

выпущенные финансовые гарантии
14DX
249
-

1400
12 214
4 121
F: 1400 = 1410 + 14AX + 14BX + 14CX + 1440 + 1420 + 14DX

краткосрочные обязательства

торговая и прочая кредиторская задолженность
1520
27 957
13 855
shorttermLiabilitiesTradePayables

прочие налоги к уплате
15AX
1 031
499

обязательства по договорам с покупателями
15BX
11 215
4 857

краткосрочные кредиты и займы
1510
12 396
10 824
credit | shorttermLiabilitiesCredit

краткосрочные обязательства
----
0
0

по договорам финансовой аренды
15CX
613
454
lease | shorttermLiabilitiesLease

краткосрочное отложенное возмещение за приобретение дочерних компаний
15DX
247
120

краткосрочное условное вознаграждение
15EX
266
93

налог на прибыль к уплате
15FX
62
155

1500
53 787
30 857
F: 1500 = 1520 + 15AX + 15BX + 1510 + 15CX + 15DX + 15EX + 15FX

итого обязательства
1900
66 001
34 978
F: 1900 =

итого капитал и обязательства
1700
74 517
44 773
F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Валюта: RUB
Размерность: млн
Q ( quarter )
31 декабря
31 декабря

Y ( year )
2023
2022

денежные потоки от операционной деятельности

прибыль до налогообложения
3 763
6 660

корректировки на сверку прибыли до налогообложения с чистыми денежными потоками

амортизация основных средств и нематериальных активов
1 709
1 256

убыток/-прибыль от выбытия внеоборотных активов
54
-1

убыток по курсовым разницам
-95
-310

отражение недостач запасов
312
190

движение резерва под ожидаемые кредитные убытки
130
192

финансовые расходы
2 435
1 147

финансовые доходы
-449
-349

обесценение гудвила
55
-

изменение справедливой стоимости финансовых инструментов
-3 185
-1 643

доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми

активами
-935
-

прочие неденежные операции
-53
389

денежные потоки от операционной деятельности до изменения оборотного капитала
3 741
7 531

корректировка оборотного капитала

-увеличение/уменьшение запасов
-3 166
-1 152

-увеличение/уменьшение выданных авансов торговой и прочей

дебиторской задолженности
-7 874
-733

увеличение/-уменьшение контрактных обязательств торговой и прочей кредиторской задолженности
15 620
-2 564

поступление денежных средств от операционной деятельности
8 321
3 082

уплаченный налог на прибыль
-790
-151

чистые денежные потоки от операционной деятельности
7 531
2 931

денежные потоки от инвестиционной деятельности

приобретение основных средств
-954
-324

создание и приобретение нематериальных активов
-1 468
-1 157

приобретение дочерних компаний за вычетом полученных денежных средств
-4 718
-1 259

выбытие дочерних компаний
-
560

финансовые вложения
-2 014
-1 825

поступления от финансовой аренды
120
173

полученные проценты -займы выданные и депозиты
237
784

погашение займов выданных
2 806
8 276

выдача займов
-4 078
-2 714

чистые денежные потоки от / -использованные в инвестиционной деятельности
-10 069
2 514

денежные потоки от финансовой деятельности

погашение кредитов и займов
-31 349
-15 362

поступление кредитов и займов
36 003
19 699

оплата основной части обязательств по аренде
-509
-463

выплаченные проценты
-1 925
-960

прочее распределение прибыли
-
-59

вклад собственников группы
-
877

вторичное размещение акций
560
-

чистые денежные потоки от финансовой деятельности
2 780
3 732

влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты
162
164

чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов
404
9 341

денежные средства и их эквиваленты на 1 декабря
13 363
4 022

денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря
13 767
13 363

Валюта: RUB
Размерность: млн
Длина периода: 12m

Revenue (and EBITDA) for the reporting quarter is calculated based on deduction of recorded financial history
(completely, the history was found for all previous parts of the year)

 

(с начала года) тысячи рублей
2023 q4
2022 q4
изменение
revenue
73 181 000
56 246 000
+30.1%
gross_profit
23 568 000
12 272 000
+92.0%
operating_profit
1 534 000
875 000
+75.3%
profit_before_tax
3 763 000
6 660 000
-43.5%
profit_financial
-1 986 000
-798 000
percent_profit
449 000
349 000
+28.7%
percent_loss
-2 435 000
-1 147 000
net_income
3 078 000
6 485 000
-52.5%
EBITDA
3 243 000
2 131 000
+52.2%
EBIT
1 534 000
875 000
+75.3%
EBITDAR
3 243 000
2 131 000
+52.2%

amortization
1 709 000
1 256 000
+36.1%
operating_cashflow
7 531 000
2 931 000
+156.9%
investing_net_cashflow
-10 069 000
2 514 000
-500.5%
financial_cashflow
2 780 000
3 732 000
-25.5%
total_cashflow
404 000
9 341 000
-95.7%

тысячи рублей
2023 q4
2022 q4
изменение
Revenue
24 083 000
14 989 000
+60.7%
q3
24 084 000
14 991 000
q2
12 507 000
13 133 000
q1
12 507 000
13 133 000
Gross profit
6 730 500
Net income
-557 333
q2
4 750 000
-69 500
Operating profit
595 167
q2
-251 500
5 000
Amortization
460 833
q2
326 500
253 500
EBITDA
1 546 000
806 000
+91.8%
q3
1 547 000
807 000
q2
75 000
259 000
q1
75 000
259 000
Profit before tax
-372 167
Profit financial
-568 000
Percent profit
104 167
Percent loss
-672 167
Operating cashflow
3 090 000
Investing net cashflow
-1 585 333
Financial cashflow
-196 000
Total cashflow
1 319 333
2 335 250
-43.5%
тысячи рублей
2023 q4
 
изменение
Total equity
8 516 000
9 795 000
-13.1%
Total assets
74 517 000
44 773 000
+66.4%
Deferred tax assets
26 000
181 000
-85.6%
Deferred tax liabilities
154 000
47 000
+227.7%
Net debt
-1 859 000
-2 469 000
cash_equivalents
13 767 000
13 363 000
+3.0%
investments
10 143 000
4 244 000
+139.0%
credit
19 941 000
13 940 000
+43.0%
lease
1 884 000
1 032 000
+82.6%
minority_interest
226 000
166 000
+36.1%
Прочие параметры (до вычета)
2023 q4
income
costOfSales
-49 613 000
-43 974 000
commercialGeneralAdminCosts
-21 857 000
-11 915 000
otherOperatingCosts
-247 000
-225 000
financialProfitPositive
449 000
349 000
+28.7%
financialLossNegative
-2 435 000
-1 147 000
incomeTax
-685 000
-175 000
nonControllingInterests
81 000
51 000
+58.8%
balance
shorttermAccountsReceivable
15 945 000
8 411 000
+89.6%
shorttermReserves
6 050 000
3 645 000
+66.0%
shorttermPrepayment
6 353 000
5 045 000
+25.9%
PropertyPlantEquipment
2 050 000
1 119 000
+83.2%
goodwill
9 415 000
1 652 000
+469.9%
longtermIntangibleAssets
5 301 000
2 590 000
+104.7%
longtermOtherInvestments
0
141 000
-100.0%
longtermPrepaymentMade
271 000
101 000
+168.3%
shorttermLiabilitiesTradePayables
27 957 000
13 855 000
+101.8%
shorttermLiabilitiesCredit
12 396 000
10 824 000
+14.5%
shorttermLiabilitiesLease
613 000
454 000
+35.0%
longtermLiabilitiesCredit
7 545 000
3 116 000
+142.1%
longtermLiabilitiesLease
1 271 000
578 000
+119.9%
capitalAuthorized
2 643 000
3 112 000
-15.1%
capitalRetainedProfit
9 785 000
6 788 000
+44.2%
cashflow
cashflowPurchaseOfPPE
-954 000
-324 000
cashflowPurchaseOfSubsidiaries
-4 718 000
-1 259 000
cashflowPurchaseOfIntangibleAssets
-1 468 000
-1 157 000
cashflowLoansPaid
-31 349 000
-15 362 000
netChangeCash
404 000
9 341 000
-95.7%
netChangeAccountsReceivable
7 534 000
netChangeReserves
-3 166 000
-1 152 000
netChangeAccountsPayable
14 102 000