Enhanced Investments - Financial Portal

Годовая консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Опубликован: 2024-03-28 (2023 q4)

<<< перейти на страницу компании SFIN

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Результат разбора

-в ттысячах российских рублей если не указано иное

----

приме-2023 200

23OX

2 022 201

продолжающаяся деятельность

----

процентные доходы рассчитанные с использованием

----

эффективной процентной ставки

23NX

2 616 214

1 783 985

прочие процентные доходы

23MX

33 838 773

26 467 541

FinPercentIncome

процентные расходы

2330

-19 108 093

-15 333 683

FinPercentExpense

чистый процентный доход

23LX

17 346 894

12 917 843

FinPercentIncomeNet

расходы по ожидаемым кредитным убыткам

23KX

-2 750 991

-2 457 420

FinReserveForCreditLoss

чистый процентный доход после расходов по ожидаемым кредитным убыткзм

23JX

14 595 903

10 460 423

доля в чистой прибыли ассоциированных компаний

23IX

5 757 460

2 569 433

доход/-расход по финансовым инструментам; оцениваемым по справедливой стоимости; изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка

23HX

1 782 930

-7 427 738

чистый прочий доход

23GX

13 877 228

10 760 416

FinOtherOperatingIncomeNet

чистый прочий расход

23FX

-1 111 120

-731 034

FinOtherOperatingIncomeNet

чистые доходыот операций с иностранной валютой

23EX

20 196

3 721

FinOperationsWithFinancialInstruments

общий доход от операционной деятельности и финансовый доход

2310

34 922 597

15 635 221

расходы на персонал

23DX

-7 739 822

-6 859 716

FinAdministrativeExpense

прочие операционные расходы

23CX

-2 154 537

-2 012 424

FinOtherOperatingIncomeNet

прочие убытки от обесценения и создания оценочных обязательств

23BX

-540 970

-290 136

FinOtherOperatingIncomeNet

прочие доходы

23AX

43 573

295 504

FinOtherOperatingIncomeNet

прочие расходы

2350

-1 476

-179 929

FinOtherOperatingIncomeNet

прибыль до налогообложения от продолжающейся деятельности

2300

24 529 365

6 588 520

F: 2300 = 2310 + 23DX + 23CX + 23BX + 23AX + 2350

FinIncomeBeforeTax

расход по налогу на прибыль

2410

-4 986 888

12 997

FinIncomeTax

чистая прибыль от продолжающейся деятельности

24CX

19 542 477

6 601 517

FinIncomeNet

прекращенная деятельность

----

убыток до налогообложения

24BX

-169 115

-540 471

чистый убыток от прекращенной деятельности

24AX

-169 115

-540 471

чистая прибыль за период

2400

19 373 362

6 061 046

F: 2400 = 24CX + 24AX

чистая прибыль/-убыток приходящаяся на акционеров

----

19 456 340

6 176 666

неконтролирующие доли участия

----

-82 978

-115 620

прочий совокупный доход подлежащий последующему

----

признанию в прибыли или убытке

----

доля в прочем совокупном доходе ассоциированных компаний

----

-893 413

155 398

р@зультэт по инструментам хеджирования денежных потоков

----

3 076 578

-228 624

реклассифицировано в состав прибыли или убытка

----

-448 364

-650 082

эффект отложенного налога на прибыль

----

-467 543

175 742

прочий совокупный доход/-расход за период

----

1 267 258

-547 566

общий совокупный доходза период

----

20 640 620

5 513 480

общий совокупный доход/-расход приходящийся на акционеров

----

20 723 598

5 629 100

неконтролирующие доли участия

----

-82 978

-115 620

прибыльна акцию -в рублях на акцию

----

407.12

126.53

прибыль на акцию от продолжающейся деятельности

----

-в рублях на акцию

----

410.66

137.60

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 12m

Q ( quarter )

code

31 декабря

Y ( year )

2023 г

2022 г

активы

денежные и приравненные к ним средства

1250

13 485 327

10 296 535

финансовые инструменты; оцениваемые по справедливой

----

стоимости изменения которой отражаются в составе прибыпи

----

или убытка

16AX

7 536 233

5 728 313

FinPortfolioBonds

производные финансовые инструменты

1240

2 453 376

143 299

займы выданные

16BX

2 402 321

2 040 061

investments

чистые инвестиции в лизинг и финансовые активы по амортизированной стоимости

1170

229 660 814

164 207 115

FinPortfolioCredit | longtermOtherInvestments

обратное репо и дебиторская задолженность

1230

698 387

shorttermAccountsReceivable

активы приобретенные для сдачи в лизинг и авансовые платежи

----

поставщикам по лизинговым операциям

16CX

3 662 387

4 301 014

shorttermPrepayment

активы предназначенные для продажи

16DX

320 531

longtermAssetsForSale

предоплата по текущему налогу на прибыль

1220

55 536

37 896

longtermPrepaymentMade

отложенные налоговые активы

1180

1 332 751

2 129 552

deferred_tax_assets

ндс к возмещению

16EX

5 007 240

1 216 651

основные средства и активы в форме права пользования

1150

3 891 880

3 730 295

PropertyPlantEquipment

инвестиции в ассоциированные компании

1160

33 247 708

29 374 435

investments

прочие активы

16FX

8 918 292

5 974 144

всего активов

1600

311 974 396

229 877 697

F: 1600 = 1250 + 16AX + 1240 + 16BX + 1170 + 1230 + 16CX + 16DX + 1220 + 1180 + 16EX + 1150 + 1160 + 16FX

total_assets

обязательства

производные финансовые инструменты

19AX

1 591

429 071

derivative_liabilities

привлеченные кредиты

19BX

165 876 956

106 499 824

credit | shorttermLiabilitiesCredit

авансы полученные от лизингополучателей

19CX

4 694 255

4 361 530

shorttermLiabilitiesPrepaymentReceived

облигации выпущенные

19DX

47 086 889

47 442 422

bonds

обязательства непосредственно связанные с активами

----

предназначенными для продажи

19EX

108 332

capitalAssociatedForSale

текущий налог на прибыль к уплате

19FX

493

143 352

отложенные налоговые обязательства

1420

6 418 272

3 336 242

deferred_tax_liabilities

ндс к уплате

19GX

317 943

259 101

обязательства по аренде

1460

1 180 804

1 351 971

lease | shorttermLiabilitiesLease

прочие обязательства

19HX

5 575 054

4 256 439

longtermLiabilitiesOther

всего обязательств

1900

231 260 589

168 079 952

F: 1900 = 19AX + 19BX + 19CX + 19DX + 19EX + 19FX + 1420 + 19GX + 1460 + 19HX

капитал

анционерный капитал

13AX

74 797

добавочный капитал

1350

46 986 703

59 054 510

capitalAdditional

собственные выкупленные акции

1320

-33 783 943

-33 926 200

capitalTreasuryShares

резерв хеджирования денежных потоков

1360

1 944 237

-216 434

нераспределенная прибыль

1370

66 035 133

37 271 214

capitalRetainedProfit

всего капитала приходящегося на акционеров

130S

81 256 927

62 257 887

F: 130S = 13AX + 1350 + 1320 + 1360 + 1370

неконтролирующие доли участия -по прекращённой деятельности

130X

-543 120

-460 142

minority_interest

всего капитала

1300

80 713 807

61 797 745

F: 1300 = 130S + 130X

total_equity

всего обязательств и капитала

1700

311 974 396

229 877 697

F: 1700 = 1900 + 1300

Валюта: RUB
Размерность: тыс

-в ттысячах российских рублей если не указано иное

2023 &о

2022 &о

движение денежных средств по операционной деятельности

проценты полученные

35 345 979

28 485 775

поступления от страховой деятельности

3 609 683

2 670 674

поступления от реализации имущества по расторгнутым договорам лизинга

1 912 911

1 280 956

проценты уплаченные

-18 855 117

-15 201 696

выплаты сотрудникам и уплата страховых взносов

-6 687 193

-6 638 777

прочие поступления

7 721 099

6 566 811

прочие выплаты

-2 048 772

-1 828 290

движение денежных средств от операционной деятельности

до изменений в оборотном капитале

20 998 590

15 335 453

изменение операционных активов/обязательств

финансовые инструменты; оцениваемые по справедливой стоимости;

изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка

71 942

772 803

заимы выданные

-585 000

-300 000

обратное репо и дебиторская задолженность

688 500

-34 528

поступление лизинговых платежей в погашение чистых инвестиций в лизинг и финансовых активов по амортизированной стоимости; и авансы полученные от лизингополучателей

123 086 853

102 493 789

приобретение активов для передачи в лизинг

-191 324 124

-127 439 901

приобретение активов; сдаваемых в операционную аренду

-1 176 685

-646 689

прочие активы

-3 741 279

6 804 067

прочие обязательства

-749 310

-187 044

чистое использование денежных средств в операционной деятельности

до уплаты налога на прибыль

-52 730 513

-3 202 050

налог на прибыль уплаченный

-1 521 738

-1 510 127

чистое использование денежных средств в операционной деятельности

-54 252 251

-4 712 177

движение денежных средств по инвестиционной деятельности

поступления от продажи основных средств

17 956

176 317

приобретение основных средств -примечание 13

-172 049

-168 512

поступления от выбытия дочерних компаний за вычетом выбывших денежных средств

203 646

дивиденды полученные

861 973

чистое поступление/-использование денежных средств от инвестиционной деятельности

707 880

211 451

движение денежных средств по финансовой деятельности

займы и кредиты полученные

106 200 000

51 400 000

займы и кредиты погашенные

-47 143 905

-37 245 613

облигации выпущенные

12 000 000

5 500 000

облигации погашенные

-12 300 076

-12 710 021

обязательства по аренде

-216 758

-241 244

продажа/-покупка собственных акций выкупленных у акционеров

142 257

-692 294

дивиденды выплаченные

-1 888 437

приобретение неконтролируемых долей участия

чистое поступление/-использование денежных средств от финансовой деятельности

56 793 081

6 010 828

влияние изменений валютных курсов на величину денежных средств

6 890

-9 078

влияние ожидаемых кредитных убытков на денежные и приравненные к ним

средства

-1 849

3 729

чистое увеличение/-уменьшение денежных и приравненных к ним

средств

3 253 751

1 504 753

денежные и приравненные к ним средства по состоянию на начало периода

10 296 535

8 791 782

денежные и приравненные к ним средства по состоянию

на конец периода -примечание и 8

13 550 286

10 296 535

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 12m

Revenue for the reporting quarter is calculated based on deduction of recorded financial history
(completely, the history was found for all previous parts of the year)

(с начала года) тысячи рублей

2023 q4

2022 q4

изменение

revenue

17 346 894

12 917 843

+34.3%

net_income

19 542 477

6 601 517

+196.0%

Детализация по фин. компаниям (с начала года) ⇓

FinPercentIncome

33 838 773

26 467 541

+27.9%

FinPercentExpense

-19 108 093

-15 333 683

FinPercentIncomeNet

17 346 894

12 917 843

+34.3%

FinReserveForCreditLoss

-2 750 991

-2 457 420

FinPercentIncomeNetAfterReserve

14 595 903

10 460 423

+39.5%

FinRevenue

17 346 894

12 917 843

+34.3%

FinOperationsWithFinancialInstruments

20 196

3 721

+442.8%

FinOtherOperatingIncomeNet

10 112 698

7 842 397

+28.9%

FinAdministrativeExpense

-7 739 822

-6 859 716

FinIncomeBeforeTax

24 529 365

6 588 520

+272.3%

FinIncomeTax

-4 986 888

FinIncomeNet

19 542 477

6 601 517

+196.0%

FinIncomeNetRegular

19 526 387

6 597 789

+196.0%

FinIncomeNetIrregular

16 090

3 728

+331.6%

dividend

861 973

buyback

142 257

-692 294

operating_cashflow

-54 252 251

-4 712 177

investing_net_cashflow

707 880

211 451

+234.8%

financial_cashflow

56 793 081

6 010 828

+844.8%

тысячи рублей

2023 q4

2022 q4

изменение

Детализация по фин. компаниям ⇓

FinPercentIncome

8 208 612

9 530 086

7 891 463

6 675 109

FinPercentExpense

-5 029 144

-4 968 639

-4 081 166

-3 737 542

FinPercentIncomeNet

4 487 575

4 561 447

3 810 297

2 937 567

FinReserveForCreditLoss

-670 356

-871 015

-539 264

209 496

FinPercentIncomeNetAfterReserve

3 817 220

3 690 432

3 271 032

3 147 063

FinRevenue

2 579 532

8 308 279

3 879 552

2 999 691

FinOperationsWithFinancialInstruments

1 085

6 896

11 131

-6 565

FinOtherOperatingIncomeNet

4 283 440

-746 864

2 292 682

1 802 966

FinAdministrativeExpense

-1 955 487

-1 999 389

-1 829 460

-1 704 728

FinIncomeBeforeTax

5 179 210

7 533 795

6 637 150

138 690

FinIncomeTax

-1 002 889

-1 810 541

-1 170 569

FinIncomeNet

4 176 321

5 723 254

5 466 581

45 210

FinIncomeNetRegular

4 175 480

5 718 015

5 457 412

47 350

FinIncomeNetIrregular

842

5 238

9 168

-2 140

Revenue

-6 315 106

-6 482 157

8 742 000

6 920 000

7 710 000

6 410 000

7 210 000

6 070 000

Net income

4 176 321

5 723 254

5 466 581

45 210

Dividend

287 325

Buyback

27 921

Operating cashflow

-15 973 251

Investing net cashflow

256 517

Financial cashflow

15 521 686

тысячи рублей

2023 q4

изменение

Total equity

80 713 807

61 797 745

+30.6%

Total assets

311 974 396

229 877 697

+35.7%

FinPortfolioCredit

229 660 814

164 207 115

+39.9%

FinPortfolioBonds

7 536 233

5 728 313

+31.6%

Прочие параметры (до вычета)

2023 q4

balance

shorttermPrepayment

3 662 387

4 301 014

-14.8%

PropertyPlantEquipment

3 891 880

3 730 295

+4.3%

longtermOtherInvestments

229 660 814

164 207 115

+39.9%

longtermPrepaymentMade

55 536

37 896

+46.5%

longtermAssetsForSale

320 531

shorttermLiabilitiesPrepaymentReceived

4 694 255

4 361 530

+7.6%

shorttermLiabilitiesCredit

165 876 956

106 499 824

+55.8%

shorttermLiabilitiesLease

1 180 804

1 351 971

-12.7%

longtermLiabilitiesOther

5 575 054

4 256 439

+31.0%

capitalAdditional

46 986 703

59 054 510

-20.4%

capitalRetainedProfit

66 035 133

37 271 214

+77.2%

capitalTreasuryShares

-33 783 943

-33 926 200

capitalAssociatedForSale

108 332

cashflow

cashflowPurchaseOfPPE

-172 049

-168 512

cashflowSaleOfPPE

1 912 911

1 280 956

+49.3%

cashflowCreditPercentPaid

-18 855 117

-15 201 696

cashflowObligationsIssued

12 000 000

5 500 000

+118.2%

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.