Enhanced Investments - Financial Portal

Годовая бухгалтерская отчетность (все формы)

Опубликован: 2024-03-29 (2023 q4)

<<< перейти на страницу компании ROLO

Income Statement Balance Statement Результат разбора

YQL ( year, quarter, period length )

code

январь - декабрь 2023

январь - декабрь 2022

Выручка

2110

7 067 245

6 312 479

Себестоимость продаж

2120

-6 419 136

-5 661 949

Валовая прибыль (убыток)

2100

648 109

650 530

F: 2100 = 2110 + 2120

Коммерческие расходы

2210

-38 384

Управленческие расходы

2220

-423 455

-471 589

Прибыль (убыток) от продаж

2200

186 270

178 941

F: 2200 = 2100 + 2210 + 2220

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

328 374

341 739

Проценты к уплате

2330

-490 303

-412 446

Прочие доходы

2340

2 151 940

4 156 873

Прочие расходы

2350

-2 465 921

-4 696 454

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

-289 640

-431 347

F: 2300 = 2200 + 2310 + 2320 + 2330 + 2340 + 2350

Налог на прибыль

2410

23 886

15 999

Текущий налог на прибыль

2411

-2 916

-2 173

Отложенный налог на прибыль

2412

26 802

18 172

Прочее

2460

-14

Чистая прибыль (убыток)

2400

-265 754

-415 362

F: 2400 = 2300 + 2410 + 2460

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2520

Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода

2530

Совокупный финансовый результат периода

2500

-265 754

-415 362

F: 2500 = 2400 + 2510 + 2520 + 2530

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 12m

YQ ( year, quarter )

code

на 31 декабря 2023

на 31 декабря 2022

на 31 декабря 2021

Нематериальные активы

1110

47 500

нематериальные активы в организации

11101

приобретение нематериальных активов

11102

47 490

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

90 099

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

407 557

14 171

19 632

основные средства в организации

11501

7 601

14 141

19 632

строительство объектов основных средств

11502

66 442

приобретение объектов основных средств

11503

361

прочие основные средства

11504

права пользования активами

11505

333 153

Доходные вложения в материальные ценности

1160

Финансовые вложения

1170

4 009 178

3 415 367

3 514 478

паи

11701

592 122

577 122

572 122

акции

11702

851 020

векселя и облигации

11703

220 809

150 922

180 948

предоставленные займы

11704

2 345 228

1 836 303

1 910 388

Отложенные налоговые активы

1180

112 790

105 446

64 399

Прочие внеоборотные активы

1190

550 000

авансы, выданные по инвестиционной деятельности

11901

550 000

Итого внеоборотных активов

1100

5 169 624

4 132 484

4 148 520

F: 1100 = 1110 + 1120 + 1130 + 1140 + 1150 + 1160 + 1170 + 1180 + 1190

оборотные активы 1210 запасы 387 400 571 508 458 104 в том числе: 12101 3 468 4 167 4 367 материалы товары отгруженные 12102 74 387 5 097 7 3451 12103 товары 297 269 355 068 345 174 207 176 101 218 12104 незавершенное производство 12 277 налог на добавленную стоимость по 1220 79 645 147 403 приобретенным ценностям 42 728 в том числе: 12201 1 389 ндс по приобретенным ос ндс по приобретенным материально- 12202 624 256 9 производственным запасам ндс по приобретенным услугам 12203 8 537 13 894 22 218 ндс по товарам, реализованным по ставке 0% 12204 136 853 65 495 20 501 (экспорт) 1230 1 516 933 464 853 дебиторская задолженность 2 294 578 в том числе: 12301 524 5501 25 547 10 610 расчеты с поставщиками и подрядчиками 962 292 12302 243 544 1 171 120/ расчеты с покупателями и заказчиками 1 12303 87 042 сборам 199 380 36 412 расчеты по налогам и расчеты по социальному страхованию и 12304 7 416 8 290 7 503 обеспечению 515 12305 259 751 расчеты с подотчетными лицами 12306 1 075 расчеты с персоналом по прочим операциям дебиторами и расчеты с разными 12307 388 318 311 823 272 477 кредиторами 12308 167 расходы будущих периодов 12309 3 615 4 422 6 476 проценты по ценным бумагам к получению финансовые вложения (за исключением денежных 1240 2 187 624 850 9161 2 559 404 эквивалентов) в том числе: 12401 2 187 624 850 916 2 384 404 предоставленные займы 12402 175 000 депозитные счета 168 596 1250 719 219 8 843 денежные средства и денежные эквиваленты в том числе: 167 251 12501 2 219 2 179 расчетные счета 12502 344 валютные счета 12503 717 000 6 664 прочие специальные счета 1260 5 079 21 097 4 363 прочие оборотные активы 1200 4 703 779 4 431 658 итого по разделу 1 4 352 854 1600 8 580 178 9 522 479 8 836 263 баланс

Запасы

1210

387 400

571 508

458 104

материалы

12101

3 468

4 167

4 367

товары отгруженные

12102

74 387

5 097

7 345

товары

12103

297 269

355 068

345 174

незавершенное производство

12104

12 277

207 176

101 218

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

1220

79 645

42 728

147 403

ндс по приобретенным ос

12201

1 389

ндс по приобретенным материально- производственным запасам

12202

256

624

ндс по приобретенным услугам

12203

13 894

22 218

8 537

ндс по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)

12204

65 495

20 501

136 853

Дебиторская задолженность

1230

2 294 578

1 516 933

1 464 853

расчеты с поставщиками и подрядчиками

12301

524 550

25 547

10 610

F: 12301 =

расчеты с покупателями и заказчиками

12302

1 243 544

1 171 120

962 292

F: 12302 =

расчеты по налогам и сборам

12303

199 380

36 412

87 042

F: 12303 =

расчеты по социальному страхованию и обеспечению

12304

8 290

7 503

7 416

F: 12304 =

расчеты с подотчетными лицами

12305

515

259

751

F: 12305 =

расчеты с персоналом по прочим операциям

12306

1 075

F: 12306 =

расчеты с разными дебиторами и кредиторами

12307

311 823

272 477

388 318

F: 12307 =

расходы будущих периодов

12308

167

F: 12308 =

проценты по ценным бумагам к получению

12309

6 476

3 615

4 422

F: 12309 =

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

1240

850 916

2 559 404

2 187 624

предоставленные займы

12401

850 916

2 384 404

2 187 624

депозитные счета

12402

175 000

Денежные средства и денежные эквиваленты

1250

719 219

8 843

168 596

расчетные счета

12501

2 219

2 179

167 251

валютные счета

12502

1 344

прочие специальные счета

12503

717 000

6 664

Прочие оборотные активы

1260

21 097

4 363

5 079

Итого оборотных активов

1200

4 352 854

4 703 779

4 431 658

F: 1200 = 1210 + 1220 + 1230 + 1240 + 1250 + 1260

БАЛАНС (актив)

1600

9 522 479

8 836 263

8 580 178

F: 1600 = 1100 + 1200

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

1310

3 000 100

Собственные акции, выкупленные у акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

Резервный капитал

1360

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1370

-1 106 727

-840 973

-424 952

нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет

13701

-840 973

-425 611

-247 637

нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего года

13702

-265 754

-415 362

-177 315

ИТОГО капитал

1300

1 893 373

2 159 127

2 575 148

F: 1300 = 1310 + 1320 + 1340 + 1350 + 1360 + 1370

Долгосрочные заемные средства

1410

2 580 085

4 104 077

4 481 835

долгосрочные кредиты и займы

14101

2 580 085

4 104 077

4 434 465

проценты по долгосрочным векселям и облигациям

14102

47 369

Отложенные налоговые обязательства

1420

3 418

22 875

Оценочные обязательства

1430

Прочие долгосрочные обязательства

1450

282 766

ИТОГО долгосрочных обязательств

1400

2 866 269

4 126 952

4 481 835

F: 1400 = 1410 + 1420 + 1430 + 1450

Краткосрочные заемные обязательства

1510

3 400 573

1 108 501

744 352

краткосрочные кредиты и займы

15101

2 911 853

991 217

701 209

краткосрочная часть процентов по краткосрочным кредитам и займам

15102

44 874

7 141

4 534

краткосрочная часть процентов по долгосрочным кредитам и займам

15103

349 882

39 475

38 608

проценты по краткосрочным векселям и облигациям

15104

93 964

70 667

Краткосрочная кредиторская задолженность

1520

1 338 253

1 420 243

759 680

расчеты с поставщиками и подрядчиками

15201

481 894

1 197 328

707 942

расчеты с покупателями и заказчиками

15202

12 627

57 012

308

расчеты по налогам и сборам

15203

1 331

4 700

3 056

расчеты по социальному страхованию и обеспечению

15204

14 510

16 159

11 897

расчеты с персоналом по оплате труда

15205

15 605

19 762

10 514

расчеты с подотчетными лицами

15206

187

106

расчеты с разными дебиторами и кредиторами

15207

800 648

125 175

19 976

расчеты с поставщиками и подрядчиками по инвестиционной деятельности

15208

11 451

5 900

Доходы будущих периодов

1530

1 000

целевое финансирование

15301

1 000

Оценочные обязательства

1540

24 011

21 441

18 164

Прочие краткосрочные обязательства

1550

ИТОГО краткосрочных обязательств

1500

4 762 837

2 550 185

1 523 196

F: 1500 = 1510 + 1520 + 1530 + 1540 + 1550

БАЛАНС (пассив)

1700

9 522 479

8 836 263

8 580 178

F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Валюта: RUB
Размерность: тыс

Revenue (and EBITDA) for the reporting quarter is calculated based on subtracting the log of previous recognitions
(only partially, unknown quarters are averaged)

(с начала года) тысячи рублей

2023 q4

2022 q4

изменение

revenue

7 067 245

6 312 479

+12.0%

gross_profit

648 109

650 530

-0.4%

operating_profit

186 270

178 941

+4.1%

profit_before_tax

-289 640

-431 347

profit_financial

-161 929

-70 707

percent_profit

328 374

341 739

-3.9%

percent_loss

-490 303

-412 446

net_income

-265 754

-415 362

тысячи рублей

2023 q4

2022 q4

изменение

Revenue

2 078 022

1 494 901

+39.0%

2 107 452

813 707

1 971 661

1 124 231

910 110

2 879 640

Gross profit

323 176

148 560

+117.5%

Net income

-146 523

-209 151

-162 681

-72 745

125 571

-133 272

-82 121

-194

Operating profit

182 266

12 331

+1 378.1%

-7 152

-65 440

78 022

-60 869

-66 866

292 919

Profit before tax

-149 941

-7 954

Profit financial

-51 139

-37 617

Percent profit

82 625

69 655

+18.6%

Percent loss

-133 764

-107 272

тысячи рублей

2023 q4

изменение

Total equity

1 893 373

2 159 127

-12.3%

Total assets

9 522 479

8 836 263

+7.8%

Deferred tax assets

112 790

105 446

+7.0%

Deferred tax liabilities

3 418

22 875

-85.1%

Net debt

4 410 523

2 644 331

+66.8%

cash_equivalents

719 219

8 843

+8 033.2%

investments

850 916

2 559 404

-66.8%

credit

5 980 658

5 212 578

+14.7%

Прочие параметры (до вычета)

2023 q4

income

costOfSales

-6 419 136

-5 661 949

commercialGeneralAdminCosts

-461 839

-471 589

balance

shorttermAccountsReceivable

2 294 578

1 516 933

+51.3%

PropertyPlantEquipment

407 557

14 171

+2 776.0%

longtermOtherInvestments

4 009 178

3 415 367

+17.4%

longtermPrepaymentMade

550 000

0.0%

shorttermLiabilitiesTradePayables

1 338 253

1 420 243

-5.8%

shorttermLiabilitiesCredit

3 400 573

1 108 501

+206.8%

longtermLiabilitiesCredit

2 580 085

4 104 077

-37.1%

longtermLiabilitiesOther

282 766

capitalAuthorized

3 000 100

0.0%

capitalRetainedProfit

-1 106 727

-840 973

cashflow

netChangeCash

710 376

netChangeAccountsReceivable

777 645

netChangeAccountsPayable

-81 990

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.