Try our mobile app

Годовая консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Опубликован: 2024-04-04 (2023 H2)
<<<  перейти на страницу компании DELI
QL ( quarter, period length )
code
за год, закончившийся 31 декабря
за год, закончившийся 31 декабря

Y ( year )
 
2023 г
2022 г

выручка
2110
20 880
15 717
revenue

себестоимость продаж
2120
-13 424
-10 709
costOfSales

валовая прибыль
2100
7 456
5 008
F: 2100 = 2110 + 2120
gross_profit

коммерческие расходы
2210
-576
-492
commercialGeneralAdminCosts

управленческие расходы
2220
-1 989
-1 892

прочие доходы
2340
476
518

прочие расходы
2350
-139
-159

финансовые доходы
2320
454
88
profit_financial | financialProfitPositive

финансовые расходы
2330
-2 917
-2 319
profit_financial | financialLossNegative

прибыль до налогообложения
2300
2 765
752
F: 2300 = 2100 + 2210 + 2220 + 2340 + 2350 + 2320 + 2330
profit_before_tax

-расход/доход по налогу на прибыль
2410
-837
56
incomeTax

прибыль за период
2400
1 928
808
F: 2400 = 2300 + 2410
net_income

общий совокупный доход за период
----
1 928
808

базовая и разводненная прибыль на акцию в российских рублях
----
12.05
5.05

Валюта: RUB
Размерность: млн
Длина периода: 12m
Q ( quarter )
code
31 декабря
31 декабря
1 января

Y ( year )
 
2023 г
2022 г
2022 г

активы

внеоборотные активы

основные средства
1150
9 193
5 343
2 589
PropertyPlantEquipment

активы в форме права пользования
11AX
15 702
10 969
13 198

нематериальные активы
1110
463
482
339
longtermIntangibleAssets

гудвилл
1130
39
39
44
goodwill

отложенные налоговые активы
1180
212
1 034
975
deferred_tax_assets

прочие внеоборотные активы
1190
299
-
-
longtermPrepaymentMade

итого внеоборотные активы
1100
25 908
17 867
17 145
F: 1100 = 1150 + 11AX + 1110 + 1130 + 1180 + 1190

оборотные активы

запасы
1210
690
382
255
shorttermReserves

торговая и прочая дебиторская задолженность
1230
301
263
188
shorttermAccountsReceivable

авансы по налогу на прибыль
1220
8
5
25
shorttermPrepayment

денежные средства и денежные эквиваленты
1250
8 322
826
366
cash_equivalents

прочие оборотные активы
1260
1 196
781
813

итого оборотные активы
1200
10 517
2 257
1 647
F: 1200 = 1210 + 1230 + 1220 + 1250 + 1260
shorttermAssetsTotal

итого активы
1600
36 425
20 124
18 792
F: 1600 = 1100 + 1200
total_assets

капитал и обязательства

капитал

уставный капитал
13AX
-
-
-

вклады акционера/участника в имущество группы
1310
10 350
10 350
8 584
capitalAuthorized

прочие резервы
1360
-2 381
-
-

накопленный убыток
13BX
-5 391
-7 313
-8 121

итого капитал причитающийся акционеру/участнику
----
0
0
0

группы
130S
2 578
3 037
463
F: 130S = 13AX + 1310 + 1360 + 13BX

неконтролирующие доли участия
130X
-2
-2
-2
minority_interest

итого капитал
1300
2 576
3 035
461
F: 1300 = 130S + 130X
total_equity

обязательства

долгосрочные обязательства

займы полученные и облигации выпущенные
14AX
9 557
654
-
credit | longtermLiabilitiesCredit

обязательства по аренде и финансовые обязательства по договорам обратной аренды
1460
7 711
3 134
5 580
credit | longtermLiabilitiesLease

отложенные налоговые обязательства
1420
9
3
2
deferred_tax_liabilities

итого долгосрочные обязательства
1400
17 277
3 791
5 582
F: 1400 = 14AX + 1460 + 1420
longtermLiabilitiesTotal

краткосрочные обязательства

займы полученные и облигации выпущенные
15AX
7 405
7 053
6 114
credit | shorttermLiabilitiesCredit

обязательства по аренде и финансовые обязательства по договорам обратной аренды
15BX
5 083
5 022
5 396
credit | shorttermLiabilitiesLease

торговая и прочая кредиторская задолженность
15CX
3 293
693
789
shorttermLiabilitiesTradePayables

задолженность по налогу на прибыль
15DX
-
-
1

оценочные обязательства
1540
80
89
141

обязательства по договорам с покупателями
15EX
89
68
63

прочие краткосрочные обязательства
1550
622
373
245

итого краткосрочные обязательства
1500
16 572
13 298
12 749
F: 1500 = 15AX + 15BX + 15CX + 15DX + 1540 + 15EX + 1550
shorttermLiabilitiesTotal

итого обязательства
1900
33 849
17 089
18 331
F: 1900 =

итого обязательства и капитал
1700
36 425
20 124
18 792
F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Валюта: RUB
Размерность: млн
QL ( quarter, period length )
за год, закончившийся 31 декабря
за год, закончившийся 31 декабря

Y ( year )
2023 г
2022 г

операционная деятельность

прибыль за период
1928
808

корректировки для сверки прибыли за период с чистыми денежными потоками

расход/-доход по налогу на прибыль
837
-56

амортизация основных средств и активов в форме права пользования
974
996

расходы связанные с реализацией подержанных транспортных средств
290
211

убыток от обесценения основных средств
62
38

убыток от обесценения активов в форме права пользования
57
40

амортизация нематериальных активов
301
208

резерв под ожидаемые кредитные убытки
187
137

проценты по займам полученным и облигациям
1427
836

проценты по обязательствам по аренде и финансовым обязательствам по договорам обратной аренды
1487
1 473

процентные доходы
-454
-49

прочее
-17
15

изменения в оборотном капитале

увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности
-205
-223

увеличение/-уменьшение торговой и прочей кредиторской задолженности
310
-44

увеличение запасов
-203
-97

увеличение прочих внеоборотных активов
-15
-

увеличение прочих краткосрочных обязательств
249
148

-увеличение/уменьшение прочих оборотных активов
-760
6

уменьшение оценочных обязательств
-9
-52

увеличение обязательств по договорам с покупателями
21
5

поток денежных средств от операционной деятельности
6467
4 400

налог на прибыль уплаченный
-14
-2

чистый поток денежных средств от операционной деятельности
6453
4 398

инвестиционная деятельность

приобретение основных средств
-2021
-79

приобретение нематериальных активов
-282
-374

предоплаты по договорам аренды
-
-4

погашение выданных займов
44
-

займы выданные и облигации полученные
-466
-14

приобретение дочерних организаций
-120
-28

поступления от выбытия основных средств
15
4

проценты полученные
447
47

чистый поток денежных средств использованных в инвестиционной деятельности
-2383
-448

финансовая деятельность

займы полученные и облигации выпущенные
8887
805

погашение обязательств по аренде и финансовых обязательств по договорам обратной аренды
-5933
-5 844

проценты уплаченные
-2060
-1 492

взносы акционера/участника в имущество группы
-
1 776

поступления по финансовым обязательствам по договорам обратной аренды
2542
1 266

прочее
-10
-1

чистый поток денежных средств от/-использованных в финансовой деятельности
3426
-3 490

чистое увеличение денежных средств
7496
460

денежные средства и денежные эквиваленты на начало периода
826
366

денежные средства и денежные эквиваленты на конец периода
8322
826

Валюта: RUB
Размерность: млн
Длина периода: 12m

Revenue for the reporting half-year is calculated based on deduction of recorded financial history
(completely, the history was found for all previous parts of the year)

 

(с начала года) тысячи рублей
2023 H2
2022 H2
изменение
revenue
20 880 000
15 717 000
+32.8%
gross_profit
7 456 000
5 008 000
+48.9%
operating_profit
5 228 000
2 983 000
+75.3%
profit_before_tax
2 765 000
752 000
+267.7%
profit_financial
-2 463 000
-2 231 000
percent_profit
454 000
88 000
+415.9%
percent_loss
-2 917 000
-2 319 000
net_income
1 928 000
808 000
+138.6%

amortization
1 275 000
1 204 000
+5.9%
operating_cashflow
6 453 000
4 398 000
+46.7%
investing_net_cashflow
-2 383 000
-448 000
financial_cashflow
3 426 000
-3 490 000
total_cashflow
7 496 000
460 000
+1 529.6%

тысячи рублей
2023 H2
2022 H2
изменение
Revenue
12 229 000
8 822 000
+38.6%
H1
8 651 000
6 895 000
Gross profit
4 637 000
3 366 000
+37.8%
Net income
1 202 000
1 256 000
-4.3%
H1
726 000
-448 000
Operating profit
3 341 000
2 271 000
+47.1%
Amortization
687 000
637 000
+7.8%
H1
588 000
567 000
EBITDA
4 028 000
2 908 000
+38.5%
Profit before tax
1 826 000
1 027 000
+77.8%
Profit financial
-1 515 000
-1 244 000
Percent profit
394 000
59 000
+567.8%
Percent loss
-1 909 000
-1 303 000
Operating cashflow
3 649 000
3 358 000
+8.7%
Investing net cashflow
-1 946 000
-236 000
Financial cashflow
1 728 000
-2 630 000
Total cashflow
3 748 000
230 000
+1 529.6%
тысячи рублей
2023 H2
 
изменение
Total equity
2 576 000
3 035 000
-15.1%
Total assets
36 425 000
20 124 000
+81.0%
Deferred tax assets
212 000
1 034 000
-79.5%
Deferred tax liabilities
9 000
3 000
+200.0%
Net debt
21 432 000
15 035 000
+42.5%
cash_equivalents
8 322 000
826 000
+907.5%
credit
29 756 000
15 863 000
+87.6%
minority_interest
-2 000
-2 000
Прочие параметры (до вычета)
2023 H2
income
costOfSales
-13 424 000
-10 709 000
commercialGeneralAdminCosts
-576 000
-492 000
financialProfitPositive
454 000
88 000
+415.9%
financialLossNegative
-2 917 000
-2 319 000
incomeTax
-837 000
56 000
-1 594.6%
balance
shorttermAccountsReceivable
301 000
263 000
+14.4%
shorttermReserves
690 000
382 000
+80.6%
shorttermPrepayment
8 000
5 000
+60.0%
shorttermAssetsTotal
10 517 000
2 257 000
+366.0%
PropertyPlantEquipment
9 193 000
5 343 000
+72.1%
goodwill
39 000
39 000
0.0%
longtermIntangibleAssets
463 000
482 000
-3.9%
longtermPrepaymentMade
299 000
0
shorttermLiabilitiesTradePayables
3 293 000
693 000
+375.2%
shorttermLiabilitiesCredit
7 405 000
7 053 000
+5.0%
shorttermLiabilitiesLease
5 083 000
5 022 000
+1.2%
shorttermLiabilitiesTotal
16 572 000
13 298 000
+24.6%
longtermLiabilitiesCredit
9 557 000
654 000
+1 361.3%
longtermLiabilitiesLease
7 711 000
3 134 000
+146.0%
longtermLiabilitiesTotal
17 277 000
3 791 000
+355.7%
capitalAuthorized
10 350 000
10 350 000
0.0%
cashflow
cashflowPurchaseOfPPE
-2 021 000
-79 000
cashflowSaleOfPPE
15 000
4 000
+275.0%
cashflowPurchaseOfSubsidiaries
-120 000
-28 000
cashflowPurchaseOfIntangibleAssets
-282 000
-374 000
cashflowCreditPercentPaid
-2 060 000
-1 492 000
cashflowObligationsIssued
8 887 000
805 000
+1 004.0%
netChangeCash
7 496 000
460 000
+1 529.6%
netChangeAccountsReceivable
38 000
netChangeReserves
-203 000
-97 000
netChangeAccountsPayable
2 600 000