Enhanced Investments - Financial Portal

Годовая консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Опубликован: 2021-04-01 (2020 q4)

<<< перейти на страницу компании MBNK

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Результат разбора

Y ( year )

code

2020 г

2019 г

процентные доходы

23QX

22 236 942

18 632 791

FinPercentIncome

процентные расходы

2330

-6 802 268

-7 038 673

FinPercentExpense

чистый процентный доход до формирования резервов под ожидаемые кредитные убытки активов по которым начисляются проценты

23PX

15 434 674

11 594 118

FinPercentIncomeNet

формирование резерва под ожидаемые кредитные убытки активов по которым начисляются проценты

23OX

-9 223 537

-4 028 410

FinReserveForCreditLoss

чистый процентный доход

23NX

6 211 137

7 565 708

чистый -убыток/прибыль по операциям с ценными бумагами

----

оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток

23MX

-99 045

736 715

FinIncomeNet

чистый -убыток/прибыль по операциям с производными финансовыми

----

инструментами

23LX

-536

352 034

FinOperationsWithFinancialInstruments

чистая прибыль/-убыток по операциям с иностранной валютой

23KX

138 744

-572 203

FinOperationsWithFinancialInstruments

комиссионные доходы

23JX

12 459 940

11 008 767

FinCommissionIncome

комиссионные расходы

23IX

-5 402 698

-5 402 494

FinCommissionExpense

формирование резервов под ожидаемые кредитные убытки по прочим

----

операциям

23HX

-939 712

-3 667

FinReserveForCreditLoss

изменения стоимости недвижимости для перепродажи

23GX

-231 800

-364 362

чистая прибыль/-убыток от реализации недвижимости для перепродажи

23FX

9 207

-108 788

переоценка основных средств

23EX

13 102

-34 050

доля в прибыли совместного предприятия

23DX

46 307

35 946

прочие доходы

2340

326 564

353 422

FinOtherOperatingIncomeNet

чистые непроцентные доходы

23CX

6 320 073

6 001 320

FinCommissionIncomeNet

операционные доходы

23BX

12 531 210

13 567 028

операционные расходы

23AX

-11 641 123

-11 321 604

FinAdministrativeExpense

прибыль до налогообложения

2300

890 087

2 245 424

F: 2300 = 23BX + 23AX

FinIncomeBeforeTax

расход по налогу на прибыль

2410

-61 872

-426 677

FinIncomeTax

чистая прибыль

2400

828 215

1 818 747

F: 2400 = 2300 + 2410

относящаяся к

----

акционерам материнского банка

----

828 215

1 818 747

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 12m

Q ( quarter )

code

31 декабря

Y ( year )

2020 г

2019 г

активы

денежные средства и счета в центральном банке

1250

17 484 335

23 365 171

cash_equivalents

вложения в ценные бумаги

16AX

31 407 537

28 726 697

FinPortfolioBonds | longtermOtherInvestments

средства в банках

16BX

22 885 732

6 012 463

ссуды предоставленные клиентам

16CX

129 862 422

107 437 605

FinPortfolioCredit

инвестиции в совместное предприятие

1160

635 755

658 467

производные финансовые инструменты

16DX

1 780

26 277

основные средства и нематериальные активы

16EX

6 713 930

5 206 162

PropertyPlantEquipment

активы в форме права пользования

16FX

559 126

596 958

недвижимость для перепродажи

16GX

2 523 619

2 836 514

требования по отложенному налогу на прибыль

1220

3 253 195

3 250 523

прочие активы

16HX

1 437 475

1 415 795

итого активы

1600

216 764 906

179 532 632

F: 1600 = 1250 + 16AX + 16BX + 16CX + 1160 + 16DX + 16EX + 16FX + 16GX + 1220 + 16HX

total_assets

обязательства и капитал

обязательства

средства банков и иных финансовых учреждений

19AX

24 461 813

12 305 308

средства клиентов

19BX

149 739 239

129 097 349

FinDeposits

выпущенные долговые ценные бумаги

19CX

1 839 813

2 429 216

bonds

обязательства по аренде

1460

586 112

627 781

lease | shorttermLiabilitiesLease

производные финансовые инструменты

19DX

1 652

25 257

derivative_liabilities

обязательства по возврату ценных бумаг

19EX

271 645

обязательства по текущему налогу на прибыль

1420

16 807

126 508

прочие обязательства

19FX

5 904 469

5 608 741

longtermLiabilitiesOther

итого обязательства

1900

182 549 905

150 491 805

F: 1900 = 19AX + 19BX + 19CX + 1460 + 19DX + 19EX + 1420 + 19FX

капитал

уставный капитал

1310

13 914 423

12 142 288

capitalAuthorized

собственные выкупленные акции

1320

-77 285

capitalTreasuryShares

эмиссионный доход

13AX

12 640 965

9 440 950

capitalAdditional

бессрочные облигации

13BX

5 000 000

bonds_subordinated | bonds

фонд переоценки основных средств

13CX

49 531

51 607

нераспределенная прибыль

1370

2 610 082

2 483 267

capitalRetainedProfit

итого капитал

1300

34 215 001

29 040 827

F: 1300 = 1310 + 1320 + 13AX + 13BX + 13CX + 1370

total_equity

итого обязательства и капитал

1700

216 764 906

179 532 632

F: 1700 = 1900 + 1300

Валюта: RUB
Размерность: тыс

Y ( year )

2020 г

2019 г

движение денежных средств от операционной деятельности

проценты полученные

20 994 370

18 271 061

проценты уплаченные

-6 773 005

-6 401 103

реализованные -расходы/ доходы от операций с ценными бумагами

оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток

-16 018

572 027

реализованные доходы от операций с производными финансовыми

инструментами

357

205 929

поступления/-выплаты от операций с иностранной валютой

464 217

-2 436 776

комиссии полученные

12 051 440

11 078 051

комиссии уплаченные

-5 696 860

-5 436 667

прочие операционные доходы полученные

291 503

259 680

административные и прочие операционные расходы уплаченные

-10 851 128

-10 819 359

налог на прибыль уплаченный

-174 269

-230 647

приток денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств

10 290 607

5 062 196

изменение операционных активов и обязательств -увеличение/уменьшение операционных активов

обязательные резервы в центральном банке

121 979

-326 441

ценные бумаги оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль

или убыток

-7 199 143

9 133 716

средства в банках

80 033

-201 704

ссуды предоставленные клиентам

-30 440 822

-38 685 933

недвижимость для перепродажи

650 411

468 252

прочие активы

-294 870

135 502

увеличение/-уменьшение операционных обязательств

финансовые обязательства по возврату ценных бумаг

-271 277

-119 605

средства банков и иных финансовых учреждений

12 075 164

4 571 263

средства клиентов

16 007 152

15 099 588

выпущенные долговые ценные бумаги за исключением выпущенных облигаций

-4 243

1 072 879

прочие обязательства

962 760

670 269

чистый приток/-отток денежных средств от операционной деятельности

1 977 751

-3 120 018

публичное акционерное общество мтс-банк консолидированный отчет о движении денежных средств -продолжение

за год закончившийся 31 декабря 2020 г

-в тысячах российских рублей

движение денежных средств от инвестиционной деятельности

создание/приобретение основных средств и нематериальных активов

-2 515 185

-2 333 743

выручка от реализации объектов основных средств и нематериальных активов

53 800

18 860

погашение ценных бумаг оцениваемых по амортизированной стоимости

6 056 013

14 424 884

поступления от вложений в совместное предприятие

69 019

67 581

чистый приток денежных средств от инвестиционной деятельности

3 663 647

12 177 582

движение денежных средств от финансовой деятельности

погашение обязательств по аренде

-243 074

-280 136

погашение выпущенных облигаций

-198 915

-363 864

поступления от выпуска обыкновенных акций

5 000 001

3 500 000

выкуп собственных облигаций

-762 974

выплаченные дивиденды

-39 230

выпуск бессрочных облигаций

5 000 000

платежи по бессрочным облигациям

-654 137

-301 671

чистый приток денежных средств от финансовой деятельности

3 140 901

7 515 099

изменение в начисленных процентах по денежным средствам и их эквивалентам

7 215

-382

изменение резервов по денежным средствам и их эквивалентам

-2 275

33 139

влияние изменения курса иностранной валюты на денежные средства и их эквиваленты

2 115 303

-647 173

чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов

10 902 542

15 958 247

денежные средства и их эквиваленты на начало периода

26 517 217

10 558 970

денежные средства и их эквиваленты на конец периода

37 419 759

26 517 217

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 12m

Revenue for the reporting quarter is calculated based on deduction of recorded financial history
(completely, the history was found for all previous parts of the year)

(с начала года) тысячи рублей

2020 q4

2019 q4

изменение

revenue

27 894 614

22 602 885

+23.4%

net_income

-99 045

736 715

-113.4%

Детализация по фин. компаниям (с начала года) ⇓

FinPercentIncome

22 236 942

18 632 791

+19.3%

FinPercentExpense

-6 802 268

-7 038 673

FinPercentIncomeNet

15 434 674

11 594 118

+33.1%

FinReserveForCreditLoss

-10 163 249

-4 032 077

FinPercentIncomeNetAfterReserve

5 271 425

7 562 041

-30.3%

FinCommissionIncome

12 459 940

11 008 767

+13.2%

FinRevenue

27 894 614

22 602 885

+23.4%

FinCommissionExpense

-5 402 698

-5 402 494

FinCommissionIncomeNet

6 320 073

6 001 320

+5.3%

FinOperationsWithFinancialInstruments

138 208

-220 169

FinOtherOperatingIncomeNet

326 564

353 422

-7.6%

FinAdministrativeExpense

-11 641 123

-11 321 604

FinIncomeBeforeTax

890 087

2 245 424

-60.4%

FinIncomeTax

-61 872

-426 677

FinIncomeNet

-99 045

736 715

-113.4%

dividend

-39 230

buyback

-762 974

operating_cashflow

1 977 751

-3 120 018

investing_net_cashflow

3 663 647

12 177 582

-69.9%

financial_cashflow

3 140 901

7 515 099

-58.2%

total_cashflow

10 902 542

15 958 247

-31.7%

тысячи рублей

2020 q4

2019 q4

изменение

Детализация по фин. компаниям ⇓

FinPercentIncome

-5 270 132

13 401 308

5 576 416

8 592 638

4 419 384

5 513 128

FinPercentExpense

3 765 558

-5 254 135

-1 668 346

-3 401 016

-1 750 353

-1 912 675

FinPercentIncomeNet

324 233

8 147 173

3 908 070

5 191 622

2 669 031

1 771 646

FinReserveForCreditLoss

-6 972 549

95 218

-129 061

-1 488 907

-897 705

-1 797 011

FinPercentIncomeNetAfterReserve

-6 648 316

8 242 391

3 779 009

3 702 715

1 771 326

-25 365

FinCommissionIncome

-2 082 957

7 192 578

3 272 641

4 444 799

2 433 225

2 905 520

FinRevenue

-1 758 724

15 339 751

7 180 711

9 636 421

5 102 256

4 677 166

FinCommissionExpense

2 160 603

-3 803 000

-1 457 493

-2 418 131

-1 334 317

-1 342 170

FinCommissionIncomeNet

-1 443 110

3 939 308

1 719 431

2 377 497

1 241 012

1 446 378

FinOperationsWithFinancialInstruments

285 629

-373 295

45 245

70 464

-47 405

155 410

FinOtherOperatingIncomeNet

-157 680

264 216

116 444

124 484

49 355

95 544

FinAdministrativeExpense

4 512 259

-8 025 646

-2 888 261

-5 207 336

-2 773 646

-2 920 400

FinIncomeBeforeTax

-1 544 531

1 422 529

1 209 595

714 465

209 834

297 624

FinIncomeTax

88 118

-144 609

-55 636

-93 498

-7 565

FinIncomeNet

-455 196

245 352

528

114 719

212 736

-3 920

Revenue

12 070 614

10 019 885

+20.5%

5 932 000

5 013 000

4 946 000

3 785 000

4 946 000

3 785 000

Net income

-455 196

245 352

528

114 719

212 736

-3 920

Dividend

Buyback

-179 726

Operating cashflow

4 523 264

Investing net cashflow

2 565 377

Financial cashflow

-489 600

Total cashflow

6 563 958

тысячи рублей

2020 q4

изменение

Total equity

29 215 001

24 040 827

+21.5%

Total assets

216 764 906

179 532 632

+20.7%

FinPortfolioCredit

129 862 422

107 437 605

+20.9%

FinPortfolioBonds

31 407 537

28 726 697

+9.3%

FinDeposits

149 739 239

129 097 349

+16.0%

cash_equivalents

17 484 335

23 365 171

-25.2%

lease

586 112

627 781

-6.6%

derivative_liabilities

1 652

25 257

-93.5%

bonds

6 839 813

7 429 216

-7.9%

Прочие параметры (до вычета)

2020 q4

balance

PropertyPlantEquipment

6 713 930

5 206 162

+29.0%

longtermOtherInvestments

31 407 537

28 726 697

+9.3%

shorttermLiabilitiesLease

586 112

627 781

-6.6%

longtermLiabilitiesOther

5 904 469

5 608 741

+5.3%

capitalAuthorized

13 914 423

12 142 288

+14.6%

capitalAdditional

12 640 965

9 440 950

+33.9%

capitalRetainedProfit

2 610 082

2 483 267

+5.1%

capitalTreasuryShares

-77 285

cashflow

cashflowPurchaseOfPPE

-2 515 185

-2 333 743

cashflowSaleOfPPE

53 800

18 860

+185.3%

cashflowCreditPercentPaid

-6 773 005

-6 401 103

netChangeCash

10 902 542

15 958 247

-31.7%

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.