Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Опубликован: 2021-05-28 (2021 q1)

<<< перейти на страницу компании MBNK

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Результат разбора

QL ( quarter, period length )

code

31 марта

Y ( year )

2021 г

2020 г

-не

----

-не

аудировано

----

аудировано

процентные доходы

2320

5 497 091

5 513 128

FinPercentIncome

процентные расходы

2330

-1 359 791

-1 912 675

FinPercentExpense

чистый процентный доход до формирования резервов

----

под ожидаемые кредитные убытки активов; по которым

23OX

4 137 300

3 600 453

начисляются проценты

----

формирование резерва под ожидаемые кредитные убытки активов по которым начисляются проценты

23NX

-1 994 530

-1 828 807

FinReserveForCreditLoss

чистый процентный доход

23MX

2 142 770

1 771 646

FinPercentIncomeNet

чистый убыток по операциям с ценными бумагами

----

оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или

23LX

-201 272

-400 887

убыток

----

чистый -убыток/прибыль по операциям с производными финансовыми инструментами

23KX

-98

1 334

FinOperationsWithFinancialInstruments

чистая прибыль по операциям с иностранной валютой

23JX

6 114

154 076

FinOperationsWithFinancialInstruments

комиссионные доходы

23IX

4 386 147

2 905 520

FinCommissionIncome

комиссионные расходы

23HX

-1 772 225

-1 342 170

FinCommissionExpense

восстановление резервов под ожидаемые кредитные убытки по прочим операциям

23GX

154 923

31 796

FinReserveForCreditLoss

изменения сгоимости недвижимости для перепродажи

23FX

-4 749

-11 197

чистый убыток от реализации недвижимости для перепродажи

23EX

-787

-3 920

FinIncomeNet

доля в -убытке /прибыли совместного предприятия

23DX

-9 197

16 282

прочие доходы

2340

76 835

95 544

FinOtherOperatingIncomeNet

чистые непроцентные доходы

23CX

2 635 691

1 446 378

FinCommissionIncomeNet

операционные доходы

23BX

4 778 461

3 218 024

операционные расходы

23AX

-3 255 798

-2 920 400

FinAdministrativeExpense

прибыль до налогообложения

2300

1 522 663

297 624

F: 2300 = 23BX + 23AX

FinIncomeBeforeTax

-расход/возмещение по налогу на прибыль

2410

-41 925

74 240

FinIncomeTax

прибыль за период

2400

1 480 738

371 864

F: 2400 = 2300 + 2410

прочий совокупный доход

----

прочий совокупный доход

----

итого совокупный доход

----

1 480 738

371 864

относящаяся к

----

акционерам материнского банка

----

1 480 738

371 864

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 3m

QL ( quarter, period length )

code

31 марта

YQ ( year, quarter )

2021 г

31 декабря

активы

денежные средства и счета в центральном банке

1250

7 774 095

17 484 335

cash_equivalents

вложения в ценные бумаги

16AX

31 931 902

31 407 537

FinPortfolioBonds | longtermOtherInvestments

средства в банках

16BX

6 288 689

22 885 732

ссуды предоставленные клиентам

16CX

143 131 698

129 862 422

FinPortfolioCredit

инвестиции в совместное предприятие

1160

608 288

635 755

производные финансовые инструменты

16DX

60 056

1 780

основные средства и нематериальные активы

16EX

6 868 126

6 713 930

PropertyPlantEquipment

активы в форме права пользования

16FX

539 109

559 126

недвижимость для перепродажи

16GX

2 391 074

2 523 619

требования по отложенному налогу на прибыль

1220

3 256 866

3 253 195

прочие активы

16HX

1 384 757

1 437 475

итого активы

1600

204 234 660

216 764 906

F: 1600 = 1250 + 16AX + 16BX + 16CX + 1160 + 16DX + 16EX + 16FX + 16GX + 1220 + 16HX

total_assets

обязательства и капитал

обязательства

средства банков и иных финансовых учреждений

19AX

14 393 274

24 461 813

средства клиентов

19BX

145 398 244

149 739 239

FinDeposits

выпущенные долговые ценные бумаги

19CX

678 211

1 839 813

bonds

обязательства по аренде

1460

580 617

586 112

lease | shorttermLiabilitiesLease

производные финансовые инструменты

19DX

59 947

1 652

derivative_liabilities

обязательства по текущему налогу на прибыль

1420

16 415

16 807

прочие обязательства

19EX

7 412 213

5 904 469

longtermLiabilitiesOther

итого обязательства

1900

168 538 921

182 549 905

F: 1900 = 19AX + 19BX + 19CX + 1460 + 19DX + 1420 + 19EX

капитал

уставный капитал

1310

13 914 423

capitalAuthorized

эмиссионный доход

13AX

12 640 965

capitalAdditional

бессрочные облигации

13BX

5 000 000

bonds_subordinated | bonds

фонд переоценки основных средств

13CX

49 531

нераспределенная прибыль

1370

4 090 820

2 610 082

capitalRetainedProfit

итого капитал

1300

35 695 739

34 215 001

F: 1300 = 1310 + 13AX + 13BX + 13CX + 1370

total_equity

итого обязательства и капитал

1700

204 234 660

216 764 906

F: 1700 = 1900 + 1300

Валюта: RUB
Размерность: тыс

QL ( quarter, period length )

31 марта

Y ( year )

2021 г

2020 г

проценты полученные

5 422 807

4 874 163

проценты уплаченные

-2 031 155

-1 716 835

реализованные доходы/ -расходы от операций с ценными

бумагами оцениваемыми по справедливой стоимости через

14 427

-22 302

прибыль или убыток

реализованные -расходы/ доходы от операций с производными финансовыми инструментами

-79

2 082

поступления от операций с иностранной валютой

37 723

526 391

комиссии полученные

4 446 621

3 302 181

комиссии уплаченные

-1 709 855

-1 521 262

прочие операционные доходы полученные

64 858

68 453

административные и прочие операционные расходы уплаченные

-2 382 682

-2 219 628

налог на прибыль уплаченный

-45 988

-47 823

приток денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств

3 816 677

3 245 420

изменение операционных активов и обязательств

-увеличение/уменьшение операционных активов

обязательные резервы в центральном банке

239

159 598

ценные бумаги оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

-919 865

-376 855

средства в банках

3 030

-8 257

ссуды предоставленные клиентам

-15 180 299

-10 109 980

недвижимость для перепродажи

129 505

43 374

прочие активы

61 995

-725 562

увеличение/ -уменьшение операционных обязательств

финансовые обязательства по возврату ценных бумаг

-271 277

средства банков и иных финансовых учреждений

-10 071 345

-11 922 083

средства клиентов

-3 908 408

22 689 990

выпущенные долговые ценные бумаги за исключением выпущенных облигаций

-876 646

311 320

прочие обязательства

1 054 570

251 369

чистый -отток/приток денежных средств от операционной деятельности

-25 890 547

3 287 057

публичное акционерное общество «мтс-банк»

промежуточный сокращенный консолидированный отчет о движении денежных средств

за три мёсяца‚ закончившихся 31 марта 2021 г

-продолжение

тысячах российских рублей в три месяца

три месяца

закончившихся

31 марта

-не аудировано

движение денежных средств от инвестиционнои деятельности

создание/приобретение основных средств и нематериальных активов

-485 310

-531 660

выручка от реализации объектов основных средств и нематериальных активов

2 551

158

погашение ценных бумаг оцениваемых по амортизированной стоимости

89 895

81 981

поступления от вложений в совместное предприятие

18 270

15 802

чистый атток денежных средств от инвестиционной дентельности

-374 594

-433 719

движение денежных средств от финансовой

деятельности

погашение обязательств по аренде

-49 793

-54 454

погашение выпущенных облигаций

-72 465

поступления от выпуска обыкновенных акций

5 000 001

чистый -отток / приток денежных средств от финансовой деятельности

-49 793

4 873 082

изменение в начисленных процентах по денежным средства ми их эквивалентам

-7 381

19 295

изменение резервов по денежным средствам и их эквивалентам

225

463

влияние изменения курса иностранной валюты на денежные средства и их эквиваленты

-28 914

495 795

чистое -уменьшение /увеличение денежных средств и их эквивалентов

-26 351 004

8 241 973

денежные средства и их эквиваленты на начало периода

37 419 759

26 517 217

денежные средства и их эквиваленты на конец

11 068 755

34 759 190

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 3m

тысячи рублей

2021 q1

2020 q1

изменение

Детализация по фин. компаниям ⇓

FinPercentIncome

5 497 091

5 513 128

-0.3%

FinPercentExpense

-1 359 791

-1 912 675

FinPercentIncomeNet

2 142 770

1 771 646

+20.9%

FinReserveForCreditLoss

-1 839 607

-1 797 011

FinPercentIncomeNetAfterReserve

303 163

-25 365

FinCommissionIncome

4 386 147

2 905 520

+51.0%

FinRevenue

6 528 917

4 677 166

+39.6%

FinCommissionExpense

-1 772 225

-1 342 170

FinCommissionIncomeNet

2 635 691

1 446 378

+82.2%

FinOperationsWithFinancialInstruments

6 016

155 410

-96.1%

FinOtherOperatingIncomeNet

76 835

95 544

-19.6%

FinAdministrativeExpense

-3 255 798

-2 920 400

FinIncomeBeforeTax

1 522 663

297 624

+411.6%

FinIncomeTax

-41 925

FinIncomeNet

-787

-3 920

Revenue

6 528 917

4 677 166

+39.6%

Net income

-787

-3 920

Operating cashflow

-25 890 547

3 287 057

-887.7%

Financial cashflow

-49 793

4 873 082

-101.0%

тысячи рублей

2021 q1

изменение

Total equity

30 695 739

29 215 001

+5.1%

Total assets

204 234 660

216 764 906

-5.8%

FinPortfolioCredit

143 131 698

129 862 422

+10.2%

FinPortfolioBonds

31 931 902

31 407 537

+1.7%

FinDeposits

145 398 244

149 739 239

-2.9%

cash_equivalents

7 774 095

17 484 335

-55.5%

lease

580 617

586 112

-0.9%

derivative_liabilities

59 947

1 652

+3 528.8%

bonds

5 678 211

6 839 813

-17.0%

Прочие параметры (до вычета)

2021 q1

balance

PropertyPlantEquipment

6 868 126

6 713 930

+2.3%

longtermOtherInvestments

31 931 902

31 407 537

+1.7%

shorttermLiabilitiesLease

580 617

586 112

-0.9%

longtermLiabilitiesOther

7 412 213

5 904 469

+25.5%

capitalAuthorized

13 914 423

0.0%

capitalAdditional

12 640 965

0.0%

capitalRetainedProfit

4 090 820

2 610 082

+56.7%

cashflow

cashflowPurchaseOfPPE

-485 310

-531 660

cashflowSaleOfPPE

2 551

158

+1 514.6%

cashflowCreditPercentPaid

-2 031 155

-1 716 835

netChangeCash

-26 351 004

8 241 973

-419.7%

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.