Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Опубликован: 2021-08-27 (2021 q2)

<<< перейти на страницу компании MBNK

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Результат разбора

L ( period length )

code

шесть месяцев

шесть месяцев,

три месяца,

Q ( quarter )

30 июня

Y ( year )

2021 г

2020 г

2021 г

2020 г

прим -не аудировано -не аудировано -не аудировано -не аудировано

----

процентные доходы

2320

11 869 689

11 087 396

6 372 598

5 574 268

FinPercentIncome

процентные расходы

2330

-2 933 546

-3 811 344

-1 573 755

-1 898 669

FinPercentExpense

расходы на страхование вкладов

23PX

-219 994

-228 627

-110 692

-60 722

FinPercentExpense

чистый процентный доход до формирования резервов под ожидаемые кредитные убытки

----

активов по которым начисляются проценты

23OX

8 716 149

7 047 425

4 688 151

3 614 877

FinPercentIncomeNet

формирование резерва под ожидаемые кредитные убытки активов по которым начисляются проценты

23NX

-4 390 673

-5 784 315

-2 396 143

-3 955 508

FinReserveForCreditLoss

чистый процентный доход

23MX

4 325 476

1 263 110

2 292 008

-340 631

чистый -убыток/прибыль по операциям с ценными

----

бумагами оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток

23LX

-314 589

17 428

-113 317

418 315

FinIncomeNet

чистая прибыль по операциям с производными

----

финансовыми инструментами

23KX

4 204

139

2 870

FinOperationsWithFinancialInstruments

чистый -убыток/прибыль по операциям с иностранной валютой

23JX

-22 551

107 027

-28 665

-47 049

FinOperationsWithFinancialInstruments

комиссионные доходы

23IX

9 593 532

5 458 168

5 207 385

2 552 648

FinCommissionIncome

комиссионные расходы

23HX

-3 364 915

-2 583 258

-1 592 690

-1 241 088

FinCommissionExpense

восстановление/-формирование резервов под ожидаемые кредитные убытки по прочим операциям

23GX

345 519

-318 268

190 596

-350 064

FinReserveForCreditLoss

изменения стоимости недвижимости для перепродажи

23FX

-21 348

-49 904

-16 599

-38 707

чистый убыток от реализации недвижимости для

----

перепродажи

23EX

-900

-2 726

-113

1 194

доля в -убытке/прибыли совместного предприятия

23DX

-7 674

24 497

1 523

8 215

прочие доходы

2340

129 164

186 921

52 329

91 377

FinOtherOperatingIncomeNet

чистые непроцентные доходы

23CX

6 336 279

2 844 089

3 700 588

1 397 711

FinCommissionIncomeNet

операционные доходы

23BX

10 661 755

4 107 199

5 992 596

1 057 080

операционные расходы

23AX

-6 688 442

-5 265 573

-3 541 946

-2 513 078

FinAdministrativeExpense

прибыль/-убыток до налогообложения

2300

3 973 313

-1 158 374

2 450 650

-1 455 998

F: 2300 = 23BX + 23AX

FinIncomeBeforeTax

-расход/возмещение по налогу на прибыль

2410

-577 627

9 876

-535 702

-64 364

FinIncomeTax

прибыль/-убыток за период

2400

3 395 686

-1 148 498

1 914 948

-1 520 362

F: 2400 = 2300 + 2410

итого совокупный доход/-убыток

----

3 395 686

-1 148 498

1 914 948

-1 520 362

относящаяся к

----

акционерам материнского банка

----

3 395 686

-1 148 498

1 914 948

-1 520 362

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 3m

YQ ( year, quarter )

code

2021 г

31 декабря

активы

денежные средства и счета в центральном банке

1250

7 711 070

17 484 335

cash_equivalents

вложения в ценные бумаги

16AX

30 590 486

31 407 537

FinPortfolioBonds | longtermOtherInvestments

средства в банках

16BX

6 348 021

22 885 732

ссуды предоставленные клиентам

16CX

170 665 030

129 862 422

FinPortfolioCredit

инвестиции в совместное предприятие

1160

558 190

635 755

производные финансовые инструменты

16DX

2 215

1 780

основные средства и нематериальные активы

16EX

7 063 363

6 713 930

PropertyPlantEquipment

активы в форме права пользования

16FX

633 129

559 126

недвижимость для перепродажи

16GX

2 251 077

2 523 619

требования по отложенному налогу на прибыль

1220

3 257 843

3 253 195

прочие активы

16HX

2 011 364

1 437 475

итого активы

1600

231 091 788

216 764 906

F: 1600 = 1250 + 16AX + 16BX + 16CX + 1160 + 16DX + 16EX + 16FX + 16GX + 1220 + 16HX

total_assets

обязательства и капитал

обязательства

средства банков и иных финансовых учреждений

19AX

23 493 992

24 461 813

средства клиентов

19BX

153 807 268

149 739 239

FinDeposits

выпущенные долговые ценные бумаги

19CX

5 756 355

1 839 813

bonds

обязательства по аренде

1460

674 188

586 112

lease | shorttermLiabilitiesLease

производные финансовые инструменты

19DX

1 938

1 652

derivative_liabilities

обязательства по текущему налогу на прибыль

1420

24 814

16 807

прочие обязательства

19EX

5 959 395

5 904 469

longtermLiabilitiesOther

итого обязательства

1900

189 717 950

182 549 905

F: 1900 = 19AX + 19BX + 19CX + 1460 + 19DX + 1420 + 19EX

капитал

уставный капитал

1310

15 492 955

13 914 423

capitalAuthorized

эмиссионный доход

13AX

15 062 433

12 640 965

capitalAdditional

бессрочные облигации

13BX

5 000 000

bonds_subordinated | bonds

фонд переоценки основных средств

13CX

49 531

нераспределенная прибыль

1370

5 768 919

2 610 082

capitalRetainedProfit

итого капитал

1300

41 373 838

34 215 001

F: 1300 = 1310 + 13AX + 13BX + 13CX + 1370

total_equity

итого обязательства и капитал

1700

231 091 788

216 764 906

F: 1700 = 1900 + 1300

Валюта: RUB
Размерность: тыс

L ( period length )

шесть месяцев,

Q ( quarter )

30 июня

Y ( year )

2021 г

2020 г

чания

-не аудировано

движение денежных средств от операционной деятельности

проценты полученные

11 005 297

10 177 878

проценты уплаченные

-3 726 499

-3 380 319

расходы на страхование вкладов

-218 553

-228 627

реализованные доходы/ -расходы от операций с ценными бумагами

оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток

10 537

-22 064

реализованные -расходы/ доходы от операций с производными

финансовыми инструментами

-108

5 133

-выплаты/поступления от операций с иностранной валютой

-139 450

352 336

комиссии полученные

9 608 503

5 955 204

комиссии уплаченные

-3 280 857

-2 742 230

прочие операционные доходы полученные

108 409

132 899

административные и прочие операционные расходы уплаченные

-5 906 425

-5 327 717

налог на прибыль уплаченный

-574 267

-93 872

приток денежных средств от операционной деятельности до изменения

операционных активов и обязательств

6 886 587

4 828 621

изменение операционных активов и обязательств -увеличение/уменьшение операционных активов

обязательные резервы в центральном банке

-209 956

49 222

ценные бумаги оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль

или убыток

385 666

-5 794 420

средства в банках

-679

19 827

ссуды предоставленные клиентам

-44 846 937

-7 625 192

недвижимость для перепродажи

-44 103

177 015

прочие активы

-225 987

-726 844

увеличение/-уменьшение операционных обязательств

финансовые обязательства по возврату ценных бумаг

-271 277

средства банков и иных финансовых учреждений

-965 684

-12 198 371

средства клиентов

5 441 149

41 990 379

выпущенные долговые ценные бумаги за исключением выпущенных облигаций

-830 717

927 405

прочие обязательства

277 410

325 523

чистый -отток/приток денежных средств от операционной деятельности

-34 133 251

21 701 888

публичное акционерное общество мтс-банк промежуточный сокращенный консолидированный отчет о движении денежных средств

за шесть месяцев закончившихся 30 июня 2021 г

-продолжение -в тысячах российских рублей если не указано иное

шесть месяцев

закончившихся

30 июня

чания

-не аудировано

движение денежных средств от инвестиционной деятельности

создание/приобретение основных средств и нематериальных активов

-1 027 672

-1 172 603

выручка от реализации объектов основных средств и нематериальных активов

3 906

3 834

погашение ценных бумаг оцениваемых по амортизированной стоимости

89 896

1 407 728

поступления от вложений в совместное предприятие

69 891

34 784

чистый -отток/приток денежных средств от инвестиционной деятельности

-863 979

273 743

движение денежных средств от финансовой деятельности

погашение обязательств по аренде

-116 687

-105 894

погашение выпущенных облигаций

-134 785

поступления от выпуска обыкновенных акций

4 000 000

5 000 001

выпуск облигаций

5 000 000

платежи по бессрочным облигациям

-236 849

-341 247

чистый приток денежных средств от финансовой деятельности

8 646 464

4 418 075

изменение в начисленных процентах по денежным средствам и их эквивалентам

-7 381

-166

изменение резервов по денежным средствам и их эквивалентам

-4 908

-5 985

влияние изменения курса иностранной валюты на денежные средства и их эквиваленты

-122 179

-2 700

чистое -уменьшение/увеличение денежных средств и их эквивалентов

-26 485 234

26 384 855

денежные средства и их эквиваленты на начало периода

37 419 759

26 517 217

денежные средства и их эквиваленты на конец периода

10 934 525

52 902 072

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 6m

(с начала года) тысячи рублей

2021 q2

2020 q2

изменение

operating_cashflow

-34 133 251

21 701 888

-257.3%

investing_net_cashflow

-863 979

273 743

-415.6%

financial_cashflow

8 646 464

4 418 075

+95.7%

тысячи рублей

2021 q2

2020 q2

изменение

Детализация по фин. компаниям ⇓

FinPercentIncome

6 372 598

5 574 268

+14.3%

FinPercentExpense

-1 684 447

-1 959 391

FinPercentIncomeNet

4 688 151

3 614 877

+29.7%

FinReserveForCreditLoss

-2 205 547

-4 305 572

FinPercentIncomeNetAfterReserve

2 482 604

-690 695

FinCommissionIncome

5 207 385

2 552 648

+104.0%

FinRevenue

9 895 536

6 167 525

+60.4%

FinCommissionExpense

-1 592 690

-1 241 088

FinCommissionIncomeNet

3 700 588

1 397 711

+164.8%

FinOperationsWithFinancialInstruments

-28 526

-44 179

FinOtherOperatingIncomeNet

52 329

91 377

-42.7%

FinAdministrativeExpense

-3 541 946

-2 513 078

FinIncomeBeforeTax

2 450 650

-1 455 998

FinIncomeTax

-535 702

-64 364

FinIncomeNet

-113 317

418 315

-127.1%

Revenue

9 895 536

6 167 525

+60.4%

Net income

-113 317

418 315

-127.1%

Operating cashflow

-8 242 704

18 414 831

-144.8%

Investing net cashflow

-431 990

136 872

-415.6%

Financial cashflow

8 696 257

-455 007

тысячи рублей

2021 q2

изменение

Total equity

36 373 838

29 215 001

+24.5%

Total assets

231 091 788

216 764 906

+6.6%

FinPortfolioCredit

170 665 030

129 862 422

+31.4%

FinPortfolioBonds

30 590 486

31 407 537

-2.6%

FinDeposits

153 807 268

149 739 239

+2.7%

cash_equivalents

7 711 070

17 484 335

-55.9%

lease

674 188

586 112

+15.0%

derivative_liabilities

1 938

1 652

+17.3%

bonds

10 756 355

6 839 813

+57.3%

Прочие параметры (до вычета)

2021 q2

balance

PropertyPlantEquipment

7 063 363

6 713 930

+5.2%

longtermOtherInvestments

30 590 486

31 407 537

-2.6%

shorttermLiabilitiesLease

674 188

586 112

+15.0%

longtermLiabilitiesOther

5 959 395

5 904 469

+0.9%

capitalAuthorized

15 492 955

13 914 423

+11.3%

capitalAdditional

15 062 433

12 640 965

+19.2%

capitalRetainedProfit

5 768 919

2 610 082

+121.0%

cashflow

cashflowPurchaseOfPPE

-1 027 672

-1 172 603

cashflowSaleOfPPE

3 906

3 834

+1.9%

cashflowCreditPercentPaid

-3 726 499

-3 380 319

netChangeCash

-26 485 234

26 384 855

-200.4%

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.